Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 977	7 342	61 319	512 777	112 750	625 527	498 850	103 536	602 386	67 904	16 556	84 460
20209	0	0	0	232 543	12 543	245 086	221 043	12 543	233 586	11 500	0	11 500
30102	71 169	0	71 169	3 141 134	0	3 141 134	3 147 461	0	3 147 461	64 842	0	64 842
30110	3 540	6 348	9 888	98 686	1 362	100 048	97 528	5 237	102 765	4 698	2 473	7 171
30202	18 228	0	18 228	1 731	0	1 731	0	0	0	19 959	0	19 959
30204	191	0	191	32	0	32	0	0	0	223	0	223
30210	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
30215	150	224	374	0	12	12	0	4	4	150	232	382
30221	0	0	0	94 500	0	94 500	94 500	0	94 500	0	0	0
30233	4	48	52	1 663	652	2 315	1 662	591	2 253	5	109	114
31904	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
32002	33 000	0	33 000	450 000	0	450 000	483 000	0	483 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
45201	34 733	0	34 733	40 013	0	40 013	39 023	0	39 023	35 723	0	35 723
45203	65 000	0	65 000	76 000	0	76 000	105 000	0	105 000	36 000	0	36 000
45204	95 153	0	95 153	96 000	0	96 000	7 153	0	7 153	184 000	0	184 000
45205	162 506	0	162 506	80 000	0	80 000	8 000	0	8 000	234 506	0	234 506
45206	779 156	0	779 156	105 000	0	105 000	103 704	0	103 704	780 452	0	780 452
45207	824 979	0	824 979	106 000	0	106 000	61 827	0	61 827	869 152	0	869 152
45404	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	11 290	0	11 290	0	0	0	400	0	400	10 890	0	10 890
45407	37 287	0	37 287	0	0	0	600	0	600	36 687	0	36 687
45408	681	0	681	0	0	0	20	0	20	661	0	661
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45505	1 066	0	1 066	200	0	200	528	0	528	738	0	738
45506	51 879	0	51 879	270	0	270	2 506	0	2 506	49 643	0	49 643
45507	56 767	0	56 767	2 400	0	2 400	984	0	984	58 183	0	58 183
45812	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
45814	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45815	710	0	710	301	0	301	66	0	66	945	0	945
45912	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
45914	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
45915	15	0	15	63	0	63	33	0	33	45	0	45
47105	343	0	343	0	0	0	171	0	171	172	0	172
47408	0	0	0	2 611	988	3 599	2 611	988	3 599	0	0	0
47423	105	0	105	22	0	22	25	0	25	102	0	102
47427	5 707	0	5 707	30 104	0	30 104	30 147	0	30 147	5 664	0	5 664
60302	142	0	142	31	0	31	48	0	48	125	0	125
60308	425	0	425	132	0	132	527	0	527	30	0	30
60310	35	0	35	136	0	136	139	0	139	32	0	32
60312	920	0	920	1 331	0	1 331	884	0	884	1 367	0	1 367
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	5 384	0	5 384	53	0	53	0	0	0	5 437	0	5 437
60701	79	0	79	63	0	63	63	0	63	79	0	79
61008	66	0	66	42	0	42	57	0	57	51	0	51
61009	35	0	35	50	0	50	65	0	65	20	0	20
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61403	2 007	0	2 007	0	0	0	51	0	51	1 956	0	1 956
70606	344 695	0	344 695	33 093	0	33 093	121	0	121	377 667	0	377 667
70608	5 970	0	5 970	1 112	0	1 112	0	0	0	7 082	0	7 082
70611	14 988	0	14 988	2 081	0	2 081	0	0	0	17 069	0	17 069
Итого по активу (баланс)	2 709 852	13 962	2 723 814	5 262 573	128 307	5 390 880	5 044 196	122 899	5 167 095	2 928 229	19 370	2 947 599
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	1 678	0	1 678	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678
10801	26 983	0	26 983	0	0	0	0	0	0	26 983	0	26 983
30223	27 576	0	27 576	438 333	0	438 333	423 021	0	423 021	12 264	0	12 264
30232	34	17	51	7 909	2 443	10 352	7 902	2 522	10 424	27	96	123
31302	10 000	0	10 000	164 000	0	164 000	154 000	0	154 000	0	0	0
31303	35 000	0	35 000	117 000	0	117 000	122 000	0	122 000	40 000	0	40 000
31304	160 000	0	160 000	210 000	0	210 000	260 000	0	260 000	210 000	0	210 000
31305	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
40702	93 503	0	93 503	2 720 721	0	2 720 721	2 714 842	0	2 714 842	87 624	0	87 624
40703	696	0	696	1	0	1	2 722	0	2 722	3 417	0	3 417
40802	4 252	85	4 337	97 008	88	97 096	97 423	3	97 426	4 667	0	4 667
40817	33 102	196	33 298	110 716	1 371	112 087	106 244	1 412	107 656	28 630	237	28 867
40820	6	0	6	88	0	88	91	0	91	9	0	9
40821	5 020	0	5 020	256 075	0	256 075	257 040	0	257 040	5 985	0	5 985
40905	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
40909	0	0	0	159	581	740	159	581	740	0	0	0
40910	0	0	0	63	63	126	63	63	126	0	0	0
40911	4	0	4	39 777	0	39 777	41 252	0	41 252	1 479	0	1 479
40912	0	0	0	181	1 915	2 096	181	1 915	2 096	0	0	0
40913	0	0	0	93	611	704	93	611	704	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42107	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42301	7	0	7	149	0	149	211	0	211	69	0	69
42304	5 475	0	5 475	3 814	0	3 814	2 541	0	2 541	4 202	0	4 202
42306	1 077 023	12 623	1 089 646	68 485	670	69 155	112 477	4 954	117 431	1 121 015	16 907	1 137 922
42307	125 268	372	125 640	3 538	6	3 544	7 827	18	7 845	129 557	384	129 941
42606	2 739	0	2 739	88	0	88	123	0	123	2 774	0	2 774
45215	56 605	0	56 605	8 748	0	8 748	7 566	0	7 566	55 423	0	55 423
45415	1 584	0	1 584	20	0	20	420	0	420	1 984	0	1 984
45515	1 243	0	1 243	31	0	31	29	0	29	1 241	0	1 241
45818	386	0	386	1	0	1	84	0	84	469	0	469
45918	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
47108	343	0	343	171	0	171	0	0	0	172	0	172
47407	0	0	0	986	2 611	3 597	986	2 611	3 597	0	0	0
47411	35	0	35	11 658	63	11 721	11 648	63	11 711	25	0	25
47416	0	0	0	3 069	0	3 069	3 069	0	3 069	0	0	0
47422	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47425	3 333	0	3 333	1 009	0	1 009	1 292	0	1 292	3 616	0	3 616
47426	0	0	0	3 893	0	3 893	3 907	0	3 907	14	0	14
60301	563	0	563	2 980	0	2 980	2 844	0	2 844	427	0	427
60305	951	0	951	3 393	0	3 393	2 442	0	2 442	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
60311	130	0	130	355	0	355	579	0	579	354	0	354
60322	8	0	8	33	0	33	25	0	25	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	1 562	0	1 562	0	0	0	80	0	80	1 642	0	1 642
61304	23	0	23	7	0	7	11	0	11	27	0	27
70601	413 952	0	413 952	1	0	1	47 570	0	47 570	461 521	0	461 521
70603	6 420	0	6 420	0	0	0	1 240	0	1 240	7 660	0	7 660
Итого по пассиву (баланс)	2 710 521	13 293	2 723 814	4 329 517	10 422	4 339 939	4 548 971	14 753	4 563 724	2 929 975	17 624	2 947 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 697	0	17 697	563	0	563	289	0	289	17 971	0	17 971
90902	141 727	0	141 727	208 556	0	208 556	18 332	0	18 332	331 951	0	331 951
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91414	1 475 992	0	1 475 992	267 420	0	267 420	136 190	0	136 190	1 607 222	0	1 607 222
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	320	0	320	514	0	514	494	0	494	340	0	340
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 793 132	0	2 793 132	463 537	0	463 537	280 901	0	280 901	2 975 768	0	2 975 768
Итого по активу (баланс)	4 464 014	0	4 464 014	940 590	0	940 590	436 206	0	436 206	4 968 398	0	4 968 398
Пассив
91003	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91312	2 558 903	0	2 558 903	237 313	0	237 313	391 129	0	391 129	2 712 719	0	2 712 719
91315	136 068	0	136 068	1 400	0	1 400	31 622	0	31 622	166 290	0	166 290
91316	412	0	412	412	0	412	0	0	0	0	0	0
91317	20 267	0	20 267	40 013	0	40 013	39 023	0	39 023	19 277	0	19 277
91507	77 481	0	77 481	0	0	0	0	0	0	77 481	0	77 481
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 670 882	0	1 670 882	154 888	0	154 888	476 636	0	476 636	1 992 630	0	1 992 630
Итого по пассиву (баланс)	4 464 014	0	4 464 014	435 789	0	435 789	940 173	0	940 173	4 968 398	0	4 968 398

Страница была полезной?