Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
20202	6 721	488	7 209	536	1	537	988	489	1 477	6 269	0	6 269
20208	1 140 661	0	1 140 661	5 240 289	0	5 240 289	5 269 280	0	5 269 280	1 111 670	0	1 111 670
20209	0	0	0	0	485	485	0	485	485	0	0	0
30102	207 940	0	207 940	5 987 552	0	5 987 552	5 945 861	0	5 945 861	249 631	0	249 631
30110	751 715	2 027	753 742	8 822 796	2 593	8 825 389	9 377 687	1 246	9 378 933	196 824	3 374	200 198
30202	4 365	0	4 365	606	0	606	0	0	0	4 971	0	4 971
30204	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30221	359 873	0	359 873	6 839 979	0	6 839 979	6 831 832	0	6 831 832	368 020	0	368 020
30233	16 313	0	16 313	360 618	1 115	361 733	350 861	1 115	351 976	26 070	0	26 070
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
32309	0	802	802	0	40	40	0	12	12	0	830	830
45502	66 926	0	66 926	1 173 122	0	1 173 122	217 855	0	217 855	1 022 193	0	1 022 193
45503	872 445	0	872 445	18 573	0	18 573	880 982	0	880 982	10 036	0	10 036
45508	18 681 225	0	18 681 225	4 277 146	0	4 277 146	1 709 864	0	1 709 864	21 248 507	0	21 248 507
45815	849 594	0	849 594	410 592	0	410 592	506 267	0	506 267	753 919	0	753 919
45915	146 974	0	146 974	139 368	0	139 368	126 209	0	126 209	160 133	0	160 133
47408	0	0	0	551	555	1 106	551	555	1 106	0	0	0
47423	54 966	0	54 966	76 266	0	76 266	68 130	0	68 130	63 102	0	63 102
47427	626 385	0	626 385	507 836	0	507 836	423 387	0	423 387	710 834	0	710 834
60302	4 229	0	4 229	683	0	683	683	0	683	4 229	0	4 229
60306	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60308	99	0	99	315	0	315	293	0	293	121	0	121
60312	298 135	0	298 135	287 311	0	287 311	335 728	0	335 728	249 718	0	249 718
60314	121 774	587	122 361	29 441	9	29 450	1 371	0	1 371	149 844	596	150 440
60323	202 291	0	202 291	139 683	0	139 683	116 260	0	116 260	225 714	0	225 714
60401	390 525	0	390 525	22 410	0	22 410	1 158	0	1 158	411 777	0	411 777
60701	97 294	0	97 294	47 287	0	47 287	48 946	0	48 946	95 635	0	95 635
60901	4 997	0	4 997	20 441	0	20 441	0	0	0	25 438	0	25 438
61002	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61008	3 301	0	3 301	13 415	0	13 415	9 283	0	9 283	7 433	0	7 433
61009	16 049	0	16 049	28 489	0	28 489	28 959	0	28 959	15 579	0	15 579
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	457 962	0	457 962	457 962	0	457 962	0	0	0
61403	415 132	0	415 132	59 909	0	59 909	64 693	0	64 693	410 348	0	410 348
70606	7 183 384	0	7 183 384	1 719 035	0	1 719 035	18 683	0	18 683	8 883 736	0	8 883 736
70608	2 500	0	2 500	63	0	63	0	0	0	2 563	0	2 563
70610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	32 525 939	3 904	32 529 843	38 312 488	4 798	38 317 286	34 193 989	3 902	34 197 891	36 644 438	4 800	36 649 238
Пассив
10207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
10602	211 557	0	211 557	0	0	0	0	0	0	211 557	0	211 557
10701	260 251	0	260 251	0	0	0	0	0	0	260 251	0	260 251
10801	523 957	0	523 957	0	0	0	0	0	0	523 957	0	523 957
30222	0	0	0	1 195 686	0	1 195 686	1 202 800	0	1 202 800	7 114	0	7 114
30226	1 769	0	1 769	0	0	0	911	0	911	2 680	0	2 680
30232	4 539	12	4 551	421 054	1 969	423 023	425 057	1 980	427 037	8 542	23	8 565
31305	11 450 000	0	11 450 000	3 450 000	0	3 450 000	4 200 000	0	4 200 000	12 200 000	0	12 200 000
31306	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0
31308	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	9 450 000	0	9 450 000
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	821	22	843	17	0	17	0	1	1	804	23	827
40703	24	0	24	11	0	11	0	0	0	13	0	13
40802	35	9	44	0	0	0	0	0	0	35	9	44
40817	109 277	0	109 277	6 017 188	0	6 017 188	6 101 552	0	6 101 552	193 641	0	193 641
40911	0	0	0	1 342 247	0	1 342 247	1 342 363	0	1 342 363	116	0	116
42301	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
42304	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
42305	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
42306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	825 234	0	825 234	65 947	0	65 947	193 601	0	193 601	952 888	0	952 888
45818	452 799	0	452 799	259 761	0	259 761	160 023	0	160 023	353 061	0	353 061
45918	50 211	0	50 211	19 411	0	19 411	16 943	0	16 943	47 743	0	47 743
47407	0	0	0	496	611	1 107	496	611	1 107	0	0	0
47416	65	0	65	1 969	0	1 969	2 009	0	2 009	105	0	105
47422	2 402	1	2 403	252 108	0	252 108	252 790	0	252 790	3 084	1	3 085
47425	50 469	0	50 469	40 523	0	40 523	41 793	0	41 793	51 739	0	51 739
47426	102 245	0	102 245	135 354	0	135 354	141 236	0	141 236	108 127	0	108 127
60301	56 083	0	56 083	80 593	0	80 593	94 573	0	94 573	70 063	0	70 063
60305	83 112	0	83 112	267 665	0	267 665	278 123	0	278 123	93 570	0	93 570
60307	122	0	122	247	0	247	382	0	382	257	0	257
60309	17 235	0	17 235	259	0	259	19 439	0	19 439	36 415	0	36 415
60311	3 415	0	3 415	16 410	0	16 410	29 028	0	29 028	16 033	0	16 033
60322	6 194	0	6 194	228 082	0	228 082	229 917	0	229 917	8 029	0	8 029
60324	17 530	0	17 530	5 626	0	5 626	5 122	0	5 122	17 026	0	17 026
60601	37 980	0	37 980	89	0	89	6 211	0	6 211	44 102	0	44 102
60903	291	0	291	0	0	0	1 322	0	1 322	1 613	0	1 613
61501	375 030	0	375 030	34 278	0	34 278	114 569	0	114 569	455 321	0	455 321
70601	9 218 599	0	9 218 599	882	0	882	2 094 821	0	2 094 821	11 312 538	0	11 312 538
70603	2 685	0	2 685	0	0	0	205	0	205	2 890	0	2 890
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	32 529 799	44	32 529 843	14 585 903	2 580	14 588 483	18 705 286	2 592	18 707 878	36 649 182	56	36 649 238
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
90902	13 918	0	13 918	119	0	119	7	0	7	14 030	0	14 030
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	130	0	130	131	0	131	126	0	126	135	0	135
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	99 953	0	99 953	33 357	0	33 357	37 106	0	37 106	96 204	0	96 204
91704	4 207	0	4 207	0	0	0	0	0	0	4 207	0	4 207
91802	53 865	0	53 865	0	0	0	0	0	0	53 865	0	53 865
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	2 194 668	0	2 194 668	3 085 405	0	3 085 405	2 968 368	0	2 968 368	2 311 705	0	2 311 705
Итого по активу (баланс)	2 370 105	0	2 370 105	3 119 012	0	3 119 012	3 005 607	0	3 005 607	2 483 510	0	2 483 510
Пассив
91003	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
91317	108 956	0	108 956	2 932 436	0	2 932 436	2 962 399	0	2 962 399	138 919	0	138 919
91507	2 085 712	0	2 085 712	35 328	0	35 328	122 402	0	122 402	2 172 786	0	2 172 786
99999	175 437	0	175 437	37 118	0	37 118	33 486	0	33 486	171 805	0	171 805
Итого по пассиву (баланс)	2 370 105	0	2 370 105	3 005 486	0	3 005 486	3 118 891	0	3 118 891	2 483 510	0	2 483 510
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 300,0000
Пассив
98090	0	0	2 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 300,0000

Страница была полезной?