Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 268	16 795	62 063	189 682	179 608	369 290	228 532	185 509	414 041	6 418	10 894	17 312
20209	0	0	0	40 945	60 585	101 530	40 371	60 585	100 956	574	0	574
30102	14 584	0	14 584	2 522 475	0	2 522 475	2 517 962	0	2 517 962	19 097	0	19 097
30110	4 595	3 772	8 367	101 684	247 817	349 501	100 964	248 761	349 725	5 315	2 828	8 143
30202	3 980	0	3 980	1 167	0	1 167	0	0	0	5 147	0	5 147
30204	426	0	426	203	0	203	0	0	0	629	0	629
30221	0	0	0	196 016	29 977	225 993	196 016	29 977	225 993	0	0	0
30233	7	0	7	2 775	1 220	3 995	2 629	619	3 248	153	601	754
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31902	0	0	0	273 000	0	273 000	273 000	0	273 000	0	0	0
32002	45 000	0	45 000	505 000	0	505 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	0	0	0	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000	0	0	0
32201	0	481	481	0	25	25	0	8	8	0	498	498
45104	0	0	0	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	193 246	0	193 246	0	0	0	3 807	0	3 807	189 439	0	189 439
45108	18 410	0	18 410	0	0	0	3 138	0	3 138	15 272	0	15 272
45201	5 926	0	5 926	42 926	0	42 926	42 351	0	42 351	6 501	0	6 501
45205	79 564	0	79 564	2 687	0	2 687	10 000	0	10 000	72 251	0	72 251
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	89 607	0	89 607	20 000	0	20 000	4 609	0	4 609	104 998	0	104 998
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45505	80	25 938	26 018	0	1 369	1 369	30	3 575	3 605	50	23 732	23 782
45506	104 859	0	104 859	0	0	0	236	0	236	104 623	0	104 623
45507	187 966	15 229	203 195	53 800	807	54 607	986	270	1 256	240 780	15 766	256 546
45509	0	0	0	38	0	38	7	0	7	31	0	31
45812	2 495	0	2 495	500	0	500	0	0	0	2 995	0	2 995
45815	195	0	195	10 047	0	10 047	5 987	0	5 987	4 255	0	4 255
45912	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
45915	6	0	6	285	0	285	268	0	268	23	0	23
47408	0	0	0	148 451	179 198	327 649	148 451	179 198	327 649	0	0	0
47415	586	0	586	0	0	0	6	0	6	580	0	580
47423	58	0	58	51	56 565	56 616	35	56 565	56 600	74	0	74
47427	3 490	53	3 543	3 920	119	4 039	3 096	1	3 097	4 314	171	4 485
50106	39 832	0	39 832	345	0	345	4 948	0	4 948	35 229	0	35 229
50107	16 909	0	16 909	157	0	157	231	0	231	16 835	0	16 835
50121	23	0	23	5	0	5	19	0	19	9	0	9
51405	28 184	0	28 184	169	0	169	0	0	0	28 353	0	28 353
52503	4 596	0	4 596	2 556	0	2 556	1 054	0	1 054	6 098	0	6 098
60302	1 046	0	1 046	4	0	4	56	0	56	994	0	994
60306	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	544	0	544	646	31	677	623	31	654	567	0	567
60312	1 180	0	1 180	711	0	711	1 000	0	1 000	891	0	891
60314	13	411	424	0	0	0	13	206	219	0	205	205
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	20 871	0	20 871	27	0	27	0	0	0	20 898	0	20 898
60701	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61002	190	0	190	2	0	2	13	0	13	179	0	179
61008	1 142	0	1 142	90	0	90	20	0	20	1 212	0	1 212
61009	1 206	0	1 206	110	0	110	50	0	50	1 266	0	1 266
61010	23	0	23	10	0	10	0	0	0	33	0	33
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	4 894	0	4 894	4 894	0	4 894	0	0	0
61403	3 002	587	3 589	149	0	149	21	0	21	3 130	587	3 717
70606	159 923	0	159 923	17 693	0	17 693	1	0	1	177 615	0	177 615
70607	40	0	40	234	0	234	9	0	9	265	0	265
70608	18 155	0	18 155	3 177	0	3 177	0	0	0	21 332	0	21 332
70611	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
Итого по активу (баланс)	1 162 664	63 266	1 225 930	4 317 364	757 321	5 074 685	4 321 191	765 305	5 086 496	1 158 837	55 282	1 214 119
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
30126	44	0	44	63	0	63	42	0	42	23	0	23
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	1 379	693	2 072	1 379	693	2 072	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	22 831	22 831	0	22 831	22 831	0	0	0
31304	0	15 069	15 069	0	33 704	33 704	0	18 635	18 635	0	0	0
32211	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40701	2 243	0	2 243	408 111	0	408 111	411 638	0	411 638	5 770	0	5 770
40702	73 872	2 466	76 338	979 531	30 574	1 010 105	964 472	28 120	992 592	58 813	12	58 825
40802	2 960	0	2 960	5 088	0	5 088	4 977	0	4 977	2 849	0	2 849
40817	7 875	1 033	8 908	151 466	47 339	198 805	155 681	49 982	205 663	12 090	3 676	15 766
40820	194	1 055	1 249	131 216	19 913	151 129	131 198	20 942	152 140	176	2 084	2 260
40821	0	0	0	26 082	0	26 082	28 195	0	28 195	2 113	0	2 113
40905	0	0	0	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0
40906	0	0	0	15 677	0	15 677	16 251	0	16 251	574	0	574
40909	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	0	0	0
40912	0	0	0	271	280	551	271	280	551	0	0	0
40913	0	0	0	1 957	747	2 704	1 957	747	2 704	0	0	0
42005	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42301	10	0	10	10 000	13 679	23 679	10 000	13 776	23 776	10	97	107
42302	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
42304	500	427	927	0	8	8	0	23	23	500	442	942
42305	218 849	2 848	221 697	5 436	51	5 487	9 273	143	9 416	222 686	2 940	225 626
42306	620	0	620	1 980	0	1 980	11 265	0	11 265	9 905	0	9 905
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	26	0	26	0	0	0	8	0	8	34	0	34
42605	1 423	160	1 583	71	3	74	12	9	21	1 364	166	1 530
42606	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
44007	0	15 222	15 222	0	269	269	0	806	806	0	15 759	15 759
45115	1 743	0	1 743	251	0	251	1 200	0	1 200	2 692	0	2 692
45215	5 467	0	5 467	384	0	384	596	0	596	5 679	0	5 679
45515	3 906	0	3 906	406	0	406	551	0	551	4 051	0	4 051
45818	502	0	502	187	0	187	408	0	408	723	0	723
45918	27	0	27	8	0	8	9	0	9	28	0	28
47407	0	0	0	179 125	148 544	327 669	179 125	148 544	327 669	0	0	0
47411	885	37	922	33	12	45	1 901	19	1 920	2 753	44	2 797
47416	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
47422	1	0	1	805	272	1 077	805	272	1 077	1	0	1
47425	2 013	0	2 013	454	0	454	1 235	0	1 235	2 794	0	2 794
47426	290	36	326	194	2	196	143	80	223	239	114	353
50120	40	0	40	9	0	9	234	0	234	265	0	265
52304	41 193	0	41 193	20 807	0	20 807	2 800	0	2 800	23 186	0	23 186
52305	0	0	0	0	0	0	21 003	0	21 003	21 003	0	21 003
52306	47 847	0	47 847	16 579	0	16 579	11 554	0	11 554	42 822	0	42 822
52406	0	0	0	16 579	0	16 579	16 579	0	16 579	0	0	0
52501	77	0	77	0	0	0	71	0	71	148	0	148
60301	1 298	0	1 298	1 392	0	1 392	1 412	0	1 412	1 318	0	1 318
60305	1 915	0	1 915	4 326	0	4 326	4 413	0	4 413	2 002	0	2 002
60309	110	0	110	3	0	3	39	0	39	146	0	146
60311	225	0	225	3 518	0	3 518	3 520	0	3 520	227	0	227
60601	8 063	0	8 063	0	0	0	270	0	270	8 333	0	8 333
61304	68	0	68	0	0	0	40	0	40	108	0	108
70601	159 735	0	159 735	2	0	2	16 213	0	16 213	175 946	0	175 946
70602	23	0	23	165	0	165	151	0	151	9	0	9
70603	19 874	0	19 874	0	0	0	3 899	0	3 899	23 773	0	23 773
Итого по пассиву (баланс)	1 187 577	38 353	1 225 930	2 036 413	318 924	2 355 337	2 037 621	305 905	2 343 526	1 188 785	25 334	1 214 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	41 193	0	41 193	14 353	0	14 353	20 807	0	20 807	34 739	0	34 739
90901	2 130	0	2 130	673	0	673	1 412	0	1 412	1 391	0	1 391
90902	9 819	0	9 819	832	0	832	38	0	38	10 613	0	10 613
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	18 881	0	18 881	28 184	0	28 184	47 065	0	47 065	0	0	0
91414	286 764	0	286 764	55 767	0	55 767	518	0	518	342 013	0	342 013
91604	667	0	667	424	0	424	215	0	215	876	0	876
91803	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99998	725 108	0	725 108	55 598	0	55 598	56 117	0	56 117	724 589	0	724 589
Итого по активу (баланс)	1 084 843	0	1 084 843	155 831	0	155 831	126 172	0	126 172	1 114 502	0	1 114 502
Пассив
91003	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
91004	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91311	98 520	0	98 520	0	0	0	2 800	0	2 800	101 320	0	101 320
91312	517 740	0	517 740	3 771	0	3 771	679	0	679	514 648	0	514 648
91315	96 429	0	96 429	1 598	0	1 598	4 210	0	4 210	99 041	0	99 041
91317	3 274	0	3 274	43 464	0	43 464	42 408	0	42 408	2 218	0	2 218
91507	9 145	0	9 145	5 913	0	5 913	4 130	0	4 130	7 362	0	7 362
99999	359 735	0	359 735	69 841	0	69 841	100 019	0	100 019	389 913	0	389 913
Итого по пассиву (баланс)	1 084 843	0	1 084 843	125 957	0	125 957	155 616	0	155 616	1 114 502	0	1 114 502
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 810	0	4 810	120 017	21 026	141 043	106 589	21 026	127 615	18 238	0	18 238
93801	0	0	0	374	0	374	357	0	357	17	0	17
Итого по активу (баланс)	4 810	0	4 810	120 391	21 026	141 417	106 946	21 026	127 972	18 255	0	18 255
Пассив
96001	0	4 809	4 809	20 961	107 067	128 028	20 961	120 513	141 474	0	18 255	18 255
96801	1	0	1	427	0	427	426	0	426	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1	4 809	4 810	21 388	107 067	128 455	21 387	120 513	141 900	0	18 255	18 255
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	60 714,0000	0	0	0,0000	0	0	4 522,0000	0	0	56 192,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 717,0000	0	0	0,0000	0	0	4 522,0000	0	0	56 195,0000
Пассив
98050	0	0	60 714,0000	0	0	4 522,0000	0	0	0,0000	0	0	56 192,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 717,0000	0	0	4 530,0000	0	0	8,0000	0	0	56 195,0000

Страница была полезной?