Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 110	37 770	67 880	220 493	91 281	311 774	214 305	79 603	293 908	36 298	49 448	85 746
20208	4 697	0	4 697	12 330	0	12 330	10 257	0	10 257	6 770	0	6 770
20209	0	0	0	152 016	13 958	165 974	152 016	13 958	165 974	0	0	0
30102	79 687	0	79 687	12 721 436	0	12 721 436	12 245 366	0	12 245 366	555 757	0	555 757
30110	6 483	25 393	31 876	130 201	2 650 221	2 780 422	128 590	2 401 265	2 529 855	8 094	274 349	282 443
30114	0	1 156 996	1 156 996	0	3 253 593	3 253 593	0	4 095 725	4 095 725	0	314 864	314 864
30202	8 913	0	8 913	75	0	75	0	0	0	8 988	0	8 988
30204	14 181	0	14 181	0	0	0	662	0	662	13 519	0	13 519
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	750	1 539	2 289	0	81	81	0	27	27	750	1 593	2 343
30221	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
30233	62	0	62	10 412	2 209	12 621	10 473	2 209	12 682	1	0	1
30424	1 421	82 237	83 658	3 974 923	3 981 720	7 956 643	3 974 890	3 968 398	7 943 288	1 454	95 559	97 013
30602	41	0	41	25 000	0	25 000	25 004	0	25 004	37	0	37
31903	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	240 000	0	240 000	3 845 000	0	3 845 000	4 085 000	0	4 085 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	960 000	0	960 000	320 000	0	320 000
32201	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	0	0	0
45107	80 898	0	80 898	29 886	0	29 886	4 770	0	4 770	106 014	0	106 014
45108	5 118	0	5 118	0	0	0	164	0	164	4 954	0	4 954
45204	135 000	0	135 000	0	0	0	25 840	0	25 840	109 160	0	109 160
45205	868	0	868	2 298	0	2 298	0	0	0	3 166	0	3 166
45206	191 639	0	191 639	0	0	0	34 000	0	34 000	157 639	0	157 639
45207	165 689	0	165 689	46 780	0	46 780	11 263	0	11 263	201 206	0	201 206
45208	44 464	0	44 464	0	0	0	1 746	0	1 746	42 718	0	42 718
45406	8 274	0	8 274	12 700	0	12 700	7 500	0	7 500	13 474	0	13 474
45407	72 800	0	72 800	0	0	0	7 700	0	7 700	65 100	0	65 100
45505	991	0	991	0	0	0	180	0	180	811	0	811
45506	39 888	0	39 888	730	0	730	2 269	0	2 269	38 349	0	38 349
45507	41 161	0	41 161	4 123	0	4 123	963	0	963	44 321	0	44 321
45509	47	0	47	77	0	77	94	0	94	30	0	30
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	1 162	0	1 162	47	0	47	4	0	4	1 205	0	1 205
45912	117	0	117	0	0	0	16	0	16	101	0	101
45915	15	0	15	4	0	4	0	0	0	19	0	19
47102	60 500	0	60 500	220 666	0	220 666	240 527	0	240 527	40 639	0	40 639
47408	0	0	0	4 008 053	68 477	4 076 530	4 008 053	68 477	4 076 530	0	0	0
47415	722	0	722	0	0	0	2	0	2	720	0	720
47423	223	0	223	5	30 738	30 743	3	30 738	30 741	225	0	225
47427	1	0	1	53	0	53	2	0	2	52	0	52
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50106	30 249	0	30 249	192	0	192	5 166	0	5 166	25 275	0	25 275
50107	25 071	0	25 071	25 166	0	25 166	5 139	0	5 139	45 098	0	45 098
50121	33	0	33	40	0	40	61	0	61	12	0	12
50308	5 169	0	5 169	27	0	27	5 196	0	5 196	0	0	0
50705	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60302	4 780	0	4 780	510	0	510	208	0	208	5 082	0	5 082
60308	25	0	25	19	0	19	44	0	44	0	0	0
60312	1 295	0	1 295	1 891	0	1 891	2 188	0	2 188	998	0	998
60323	2 477	0	2 477	55	0	55	35	0	35	2 497	0	2 497
60401	39 199	0	39 199	0	0	0	0	0	0	39 199	0	39 199
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	133	0	133	40	0	40	53	0	53	120	0	120
61009	0	0	0	22	0	22	5	0	5	17	0	17
61011	73 771	0	73 771	40	0	40	27	0	27	73 784	0	73 784
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61210	0	0	0	14 909	0	14 909	14 909	0	14 909	0	0	0
61403	2 988	0	2 988	40	0	40	158	0	158	2 870	0	2 870
70606	685 590	0	685 590	72 912	0	72 912	32	0	32	758 470	0	758 470
70607	76	0	76	60	0	60	41	0	41	95	0	95
70608	697 820	0	697 820	87 299	0	87 299	0	0	0	785 119	0	785 119
70611	12 157	0	12 157	0	0	0	498	0	498	11 659	0	11 659
Итого по активу (баланс)	2 936 813	1 303 935	4 240 748	26 967 405	10 092 278	37 059 683	26 252 294	10 660 400	36 912 694	3 651 924	735 813	4 387 737
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
10801	48 588	0	48 588	0	0	0	0	0	0	48 588	0	48 588
30232	0	308	308	19 881	13 103	32 984	19 890	13 069	32 959	9	274	283
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
40602	694	0	694	9 256	0	9 256	8 991	0	8 991	429	0	429
40603	755	0	755	3 344	0	3 344	4 365	0	4 365	1 776	0	1 776
40701	12 697	0	12 697	37 890	0	37 890	43 691	0	43 691	18 498	0	18 498
40702	205 805	1 192 276	1 398 081	11 062 101	7 868 378	18 930 479	11 699 473	7 219 502	18 918 975	843 177	543 400	1 386 577
40703	2 636	0	2 636	901	0	901	603	0	603	2 338	0	2 338
40802	12 864	0	12 864	77 290	0	77 290	77 368	0	77 368	12 942	0	12 942
40807	7	4 091	4 098	455	646	1 101	582	193	775	134	3 638	3 772
40817	13 126	450	13 576	33 906	1 342	35 248	30 238	1 358	31 596	9 458	466	9 924
40820	3	0	3	0	789	789	0	789	789	3	0	3
40905	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
40909	0	0	0	699	1 138	1 837	699	1 138	1 837	0	0	0
40910	0	0	0	26	56	82	26	56	82	0	0	0
40911	90	0	90	11 204	0	11 204	11 126	0	11 126	12	0	12
40912	0	0	0	496	16 672	17 168	496	17 266	17 762	0	594	594
40913	0	0	0	209	17 211	17 420	209	17 211	17 420	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
42105	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	148	183	331	29	185	214	0	2	2	119	0	119
42304	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
42305	40 081	188	40 269	4 246	3	4 249	9 100	9	9 109	44 935	194	45 129
42306	394 897	104 397	499 294	63 392	21 407	84 799	58 966	9 738	68 704	390 471	92 728	483 199
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	860	0	860	2 459	0	2 459	2 709	0	2 709	1 110	0	1 110
45215	31 709	0	31 709	3 565	0	3 565	4 329	0	4 329	32 473	0	32 473
45415	14 560	0	14 560	1 540	0	1 540	0	0	0	13 020	0	13 020
45515	2 000	0	2 000	215	0	215	1 211	0	1 211	2 996	0	2 996
45818	58 809	0	58 809	3	0	3	49	0	49	58 855	0	58 855
45918	131	0	131	17	0	17	2	0	2	116	0	116
47108	3 143	0	3 143	14 873	0	14 873	12 147	0	12 147	417	0	417
47401	0	0	0	268 130	0	268 130	268 130	0	268 130	0	0	0
47405	0	0	0	4 143 469	4 129 257	8 272 726	4 143 469	4 129 257	8 272 726	0	0	0
47407	0	0	0	70 921	4 004 083	4 075 004	70 921	4 004 083	4 075 004	0	0	0
47411	3 166	924	4 090	2 191	476	2 667	1 860	320	2 180	2 835	768	3 603
47416	40	0	40	425	0	425	433	0	433	48	0	48
47422	30	0	30	16 059	0	16 059	16 054	0	16 054	25	0	25
47425	18 929	0	18 929	27 636	0	27 636	21 627	0	21 627	12 920	0	12 920
47426	93	0	93	72	0	72	50	0	50	71	0	71
47804	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50120	40	0	40	40	0	40	50	0	50	50	0	50
50319	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
60301	912	0	912	1 611	0	1 611	1 336	0	1 336	637	0	637
60305	1 263	0	1 263	4 271	0	4 271	3 008	0	3 008	0	0	0
60309	407	0	407	0	0	0	570	0	570	977	0	977
60311	436	0	436	782	0	782	1 095	0	1 095	749	0	749
60322	92	0	92	164	0	164	149	0	149	77	0	77
60324	2 472	0	2 472	0	0	0	0	0	0	2 472	0	2 472
60601	11 147	0	11 147	0	0	0	176	0	176	11 323	0	11 323
61012	50 950	0	50 950	0	0	0	0	0	0	50 950	0	50 950
61304	20	0	20	0	0	0	19	0	19	39	0	39
70601	722 247	0	722 247	28	0	28	79 565	0	79 565	801 784	0	801 784
70602	85	0	85	51	0	51	40	0	40	74	0	74
70603	708 847	0	708 847	0	0	0	95 819	0	95 819	804 666	0	804 666
Итого по пассиву (баланс)	2 937 931	1 302 817	4 240 748	15 889 512	16 074 746	31 964 258	16 697 256	15 413 991	32 111 247	3 745 675	642 062	4 387 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	191 315	0	191 315	490	0	490	266	0	266	191 539	0	191 539
90902	41 051	0	41 051	18 505	0	18 505	729	0	729	58 827	0	58 827
91414	2 081 922	0	2 081 922	450	0	450	44 587	0	44 587	2 037 785	0	2 037 785
91501	6 283	0	6 283	0	0	0	0	0	0	6 283	0	6 283
91604	18 066	0	18 066	9	0	9	0	0	0	18 075	0	18 075
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 515 807	0	1 515 807	309 845	0	309 845	489 158	0	489 158	1 336 494	0	1 336 494
Итого по активу (баланс)	3 855 728	0	3 855 728	329 299	0	329 299	534 740	0	534 740	3 650 287	0	3 650 287
Пассив
91312	1 133 317	0	1 133 317	153 198	0	153 198	28 064	0	28 064	1 008 183	0	1 008 183
91315	58 445	0	58 445	0	0	0	299	0	299	58 744	0	58 744
91316	39 271	0	39 271	30 995	0	30 995	11 750	0	11 750	20 026	0	20 026
91317	278 781	0	278 781	304 615	0	304 615	269 532	0	269 532	243 698	0	243 698
91507	5 993	0	5 993	350	0	350	200	0	200	5 843	0	5 843
99999	2 339 921	0	2 339 921	45 344	0	45 344	19 216	0	19 216	2 313 793	0	2 313 793
Итого по пассиву (баланс)	3 855 728	0	3 855 728	534 502	0	534 502	329 061	0	329 061	3 650 287	0	3 650 287
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 374 878	23 140	1 398 018	1 275 243	16 783	1 292 026	99 635	6 357	105 992
93801	0	0	0	8 884	0	8 884	8 686	0	8 686	198	0	198
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 383 762	23 140	1 406 902	1 283 929	16 783	1 300 712	99 833	6 357	106 190
Пассив
96001	0	0	0	16 745	1 276 424	1 293 169	23 099	1 375 999	1 399 098	6 354	99 575	105 929
96801	0	0	0	8 679	0	8 679	8 940	0	8 940	261	0	261
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 424	1 276 424	1 301 848	32 039	1 375 999	1 408 038	6 615	99 575	106 190
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	71 008,0000	0	0	53 116,0000	0	0	43 861,0000	0	0	80 263,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 008,0000	0	0	53 116,0000	0	0	43 861,0000	0	0	80 263,0000
Пассив
98050	0	0	61 200,0000	0	0	73 339,0000	0	0	33 908,0000	0	0	21 769,0000
98070	0	0	9 808,0000	0	0	9 808,0000	0	0	58 494,0000	0	0	58 494,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 008,0000	0	0	83 147,0000	0	0	92 402,0000	0	0	80 263,0000

Страница была полезной?