Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
20202	43 020	8 626	51 646	970 141	67 105	1 037 246	966 345	64 509	1 030 854	46 816	11 222	58 038
20208	1 954	0	1 954	5 500	0	5 500	4 795	0	4 795	2 659	0	2 659
20209	0	0	0	839 285	23 114	862 399	839 285	23 114	862 399	0	0	0
30102	110 137	0	110 137	7 544 801	0	7 544 801	7 582 662	0	7 582 662	72 276	0	72 276
30110	20 726	42 009	62 735	19 035	427 255	446 290	13 229	421 561	434 790	26 532	47 703	74 235
30114	0	3 383	3 383	0	24 781	24 781	0	25 494	25 494	0	2 670	2 670
30202	29 843	0	29 843	4 148	0	4 148	0	0	0	33 991	0	33 991
30204	2 798	0	2 798	0	0	0	101	0	101	2 697	0	2 697
30233	77	0	77	6 570	113	6 683	6 605	113	6 718	42	0	42
30235	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0
30302	2 424	4 250	6 674	3 066	1 360	4 426	0	87	87	5 490	5 523	11 013
30306	5 539	3 942	9 481	17 009	4 617	21 626	18 044	2 429	20 473	4 504	6 130	10 634
30424	5 773	0	5 773	401 000	0	401 000	401 041	0	401 041	5 732	0	5 732
30602	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
32002	150 000	0	150 000	2 560 000	0	2 560 000	2 710 000	0	2 710 000	0	0	0
32003	0	0	0	765 000	0	765 000	605 000	0	605 000	160 000	0	160 000
32103	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32107	50 000	0	50 000	0	5 034	5 034	0	39	39	50 000	4 995	54 995
45106	3 926	0	3 926	0	0	0	0	0	0	3 926	0	3 926
45107	8 922	0	8 922	283	0	283	681	0	681	8 524	0	8 524
45201	12 321	0	12 321	16 432	0	16 432	20 252	0	20 252	8 501	0	8 501
45203	3 625	0	3 625	20 627	0	20 627	3 625	0	3 625	20 627	0	20 627
45204	25 979	0	25 979	126 162	0	126 162	76 904	0	76 904	75 237	0	75 237
45205	25 208	0	25 208	10 860	0	10 860	12 370	0	12 370	23 698	0	23 698
45206	170 734	0	170 734	16 835	0	16 835	20 456	0	20 456	167 113	0	167 113
45207	154 808	0	154 808	73 000	0	73 000	8 448	0	8 448	219 360	0	219 360
45208	82 858	0	82 858	0	0	0	1 547	0	1 547	81 311	0	81 311
45407	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45408	8 100	0	8 100	0	0	0	150	0	150	7 950	0	7 950
45505	52 082	0	52 082	950	0	950	32 455	0	32 455	20 577	0	20 577
45506	22 712	0	22 712	0	0	0	1 099	0	1 099	21 613	0	21 613
45507	120 333	0	120 333	2 300	0	2 300	1 642	0	1 642	120 991	0	120 991
45509	4 822	0	4 822	2 304	0	2 304	2 756	0	2 756	4 370	0	4 370
45706	11 871	0	11 871	0	0	0	52	0	52	11 819	0	11 819
45812	28 148	0	28 148	1 000	0	1 000	33	0	33	29 115	0	29 115
45815	2 673	0	2 673	866	0	866	52	0	52	3 487	0	3 487
45912	642	0	642	451	0	451	0	0	0	1 093	0	1 093
45915	67	0	67	90	0	90	13	0	13	144	0	144
47404	0	0	0	401 018	401 049	802 067	401 018	401 049	802 067	0	0	0
47408	0	0	0	410 433	414 577	825 010	410 433	414 577	825 010	0	0	0
47423	3 837	0	3 837	1 354	4 639	5 993	1 354	4 639	5 993	3 837	0	3 837
47427	58	6	64	10 575	38	10 613	10 518	39	10 557	115	5	120
50706	31 058	0	31 058	0	0	0	0	0	0	31 058	0	31 058
51401	0	0	0	51 278	0	51 278	51 278	0	51 278	0	0	0
51404	149 434	0	149 434	456	0	456	50 218	0	50 218	99 672	0	99 672
51406	12 075	0	12 075	183	0	183	12 258	0	12 258	0	0	0
52503	534	0	534	0	0	0	33	0	33	501	0	501
60302	2 871	0	2 871	347	0	347	1 698	0	1 698	1 520	0	1 520
60306	0	0	0	3 745	0	3 745	3 745	0	3 745	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60312	1 553	0	1 553	4 038	0	4 038	4 110	0	4 110	1 481	0	1 481
60314	0	163	163	0	8	8	0	89	89	0	82	82
60401	105 879	0	105 879	678	0	678	1 709	0	1 709	104 848	0	104 848
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	10	0	10	71	0	71	76	0	76	5	0	5
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
61209	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
61210	0	0	0	63 536	0	63 536	63 536	0	63 536	0	0	0
61403	2 094	0	2 094	670	0	670	308	0	308	2 456	0	2 456
70606	354 317	0	354 317	31 830	0	31 830	41	0	41	386 106	0	386 106
70608	50 193	0	50 193	4 306	0	4 306	0	0	0	54 499	0	54 499
70611	60	0	60	15	0	15	0	0	0	75	0	75
Итого по активу (баланс)	1 891 507	62 379	1 953 886	14 400 504	1 373 690	15 774 194	14 355 232	1 357 739	15 712 971	1 936 779	78 330	2 015 109
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	5 426	0	5 426	0	0	0	0	0	0	5 426	0	5 426
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	163	35	198	7 768	1 771	9 539	7 889	1 740	9 629	284	4	288
30301	2 424	4 250	6 674	0	87	87	3 066	1 360	4 426	5 490	5 523	11 013
30305	5 539	3 942	9 481	18 044	2 429	20 473	17 009	4 617	21 626	4 504	6 130	10 634
31302	35 000	0	35 000	205 000	0	205 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40502	221	0	221	1	0	1	177	0	177	397	0	397
40701	3 436	0	3 436	70 291	0	70 291	68 893	0	68 893	2 038	0	2 038
40702	727 666	8 073	735 739	4 720 835	388 632	5 109 467	4 693 351	400 194	5 093 545	700 182	19 635	719 817
40703	3 691	52	3 743	5 506	1	5 507	6 129	2	6 131	4 314	53	4 367
40802	14 287	0	14 287	76 939	0	76 939	76 013	0	76 013	13 361	0	13 361
40807	6 406	6 325	12 731	11 928	23 540	35 468	12 250	20 251	32 501	6 728	3 036	9 764
40817	22 311	421	22 732	83 621	1 344	84 965	82 085	1 334	83 419	20 775	411	21 186
40820	656	237	893	398	458	856	349	652	1 001	607	431	1 038
40905	0	0	0	8 260	0	8 260	8 260	0	8 260	0	0	0
40909	0	0	0	2 584	629	3 213	2 584	629	3 213	0	0	0
40910	0	0	0	610	103	713	610	103	713	0	0	0
40911	136	0	136	26 374	0	26 374	26 245	0	26 245	7	0	7
40912	0	0	0	1 485	1 893	3 378	1 485	1 893	3 378	0	0	0
40913	0	0	0	309	2 575	2 884	309	2 575	2 884	0	0	0
42105	10 500	0	10 500	10 420	0	10 420	10 000	0	10 000	10 080	0	10 080
42106	750	0	750	131 000	0	131 000	146 000	0	146 000	15 750	0	15 750
42301	2 812	179	2 991	1 324	32	1 356	1 530	38	1 568	3 018	185	3 203
42303	11 124	0	11 124	12 655	0	12 655	6 600	0	6 600	5 069	0	5 069
42304	8 423	579	9 002	3 993	10	4 003	2 290	30	2 320	6 720	599	7 319
42305	10 959	2 244	13 203	2 351	56	2 407	5 352	1 256	6 608	13 960	3 444	17 404
42306	211 914	25 618	237 532	17 125	491	17 616	55 626	1 625	57 251	250 415	26 752	277 167
42604	0	16	16	0	0	0	0	1	1	0	17	17
42606	2 797	0	2 797	13	1	14	28	3 314	3 342	2 812	3 313	6 125
45115	385	0	385	269	0	269	8	0	8	124	0	124
45215	9 014	0	9 014	3 758	0	3 758	11 420	0	11 420	16 676	0	16 676
45415	241	0	241	1	0	1	0	0	0	240	0	240
45515	6 634	0	6 634	191	0	191	0	0	0	6 443	0	6 443
45818	30 619	0	30 619	10	0	10	233	0	233	30 842	0	30 842
45918	696	0	696	0	0	0	57	0	57	753	0	753
47407	0	0	0	414 527	408 419	822 946	414 527	408 419	822 946	0	0	0
47411	476	232	708	2 285	83	2 368	2 321	125	2 446	512	274	786
47416	42	4	46	5 622	105	5 727	5 631	101	5 732	51	0	51
47422	126	30	156	51	4 644	4 695	52	4 644	4 696	127	30	157
47425	7 932	0	7 932	3 258	0	3 258	2 096	0	2 096	6 770	0	6 770
47426	142	0	142	320	0	320	220	0	220	42	0	42
50720	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
52301	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
52304	0	0	0	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	0	0	0
52305	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
52406	0	0	0	155 737	0	155 737	155 737	0	155 737	0	0	0
52501	46	0	46	137	0	137	93	0	93	2	0	2
60301	451	0	451	2 920	0	2 920	2 694	0	2 694	225	0	225
60305	0	0	0	8 347	0	8 347	8 347	0	8 347	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	257	0	257	0	0	0	208	0	208	465	0	465
60311	591	0	591	677	0	677	764	0	764	678	0	678
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	0	0	0	43	0	43	73	0	73	30	0	30
60601	28 560	0	28 560	1 067	0	1 067	631	0	631	28 124	0	28 124
60903	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
61304	1 679	0	1 679	288	0	288	567	0	567	1 958	0	1 958
70601	353 646	0	353 646	0	0	0	27 629	0	27 629	381 275	0	381 275
70603	50 523	0	50 523	0	0	0	4 526	0	4 526	55 049	0	55 049
Итого по пассиву (баланс)	1 901 649	52 237	1 953 886	6 228 967	837 303	7 066 270	6 272 590	854 903	7 127 493	1 945 272	69 837	2 015 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 100	0	13 100	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	13 100	0	13 100
90901	113 884	0	113 884	481	0	481	694	0	694	113 671	0	113 671
90902	121 394	0	121 394	4 040	0	4 040	3 992	0	3 992	121 442	0	121 442
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 208 827	0	2 208 827	218 289	0	218 289	82 983	0	82 983	2 344 133	0	2 344 133
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	657	0	657	30	0	30	0	0	0	687	0	687
91604	8 014	0	8 014	16	0	16	8	0	8	8 022	0	8 022
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	1 182 493	0	1 182 493	199 838	0	199 838	205 877	0	205 877	1 176 454	0	1 176 454
Итого по активу (баланс)	3 748 388	0	3 748 388	424 294	0	424 294	295 154	0	295 154	3 877 528	0	3 877 528
Пассив
91003	0	0	0	4 047	0	4 047	4 047	0	4 047	0	0	0
91312	895 723	0	895 723	28 847	0	28 847	53 814	0	53 814	920 690	0	920 690
91315	65 082	0	65 082	0	0	0	9 500	0	9 500	74 582	0	74 582
91316	2 467	0	2 467	283	0	283	0	0	0	2 184	0	2 184
91317	192 399	0	192 399	172 700	0	172 700	132 477	0	132 477	152 176	0	152 176
91507	26 786	0	26 786	0	0	0	0	0	0	26 786	0	26 786
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	2 565 895	0	2 565 895	89 263	0	89 263	224 442	0	224 442	2 701 074	0	2 701 074
Итого по пассиву (баланс)	3 748 388	0	3 748 388	295 140	0	295 140	424 280	0	424 280	3 877 528	0	3 877 528
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	328,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	313,0000
Пассив
98050	0	0	328,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	313,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	328,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	313,0000

Страница была полезной?