Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	80	0	80	4	0	4	0	0	0	84	0	84
10605	1 033	0	1 033	320	0	320	2	0	2	1 351	0	1 351
20202	61 671	19 761	81 432	1 003 850	33 299	1 037 149	991 290	31 488	1 022 778	74 231	21 572	95 803
20208	10 995	128	11 123	39 722	398	40 120	40 213	393	40 606	10 504	133	10 637
20209	2 556	543	3 099	1 151 283	10 584	1 161 867	1 150 867	10 615	1 161 482	2 972	512	3 484
20302	0	6 732	6 732	0	286	286	0	587	587	0	6 431	6 431
30102	55 964	0	55 964	5 054 800	0	5 054 800	5 058 720	0	5 058 720	52 044	0	52 044
30110	8 307	372 674	380 981	2 419 987	737 224	3 157 211	2 423 312	737 715	3 161 027	4 982	372 183	377 165
30114	0	108 377	108 377	0	93 889	93 889	0	92 001	92 001	0	110 265	110 265
30202	27 311	0	27 311	0	0	0	1 694	0	1 694	25 617	0	25 617
30204	9 532	0	9 532	186	0	186	0	0	0	9 718	0	9 718
30210	0	0	0	17 000	0	17 000	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000
30215	360	1 276	1 636	0	67	67	0	22	22	360	1 321	1 681
30221	0	0	0	0	1 633	1 633	0	1 633	1 633	0	0	0
30233	267	289	556	15 654	4 143	19 797	15 810	4 407	20 217	111	25	136
30302	254 654	0	254 654	535 032	0	535 032	553 441	0	553 441	236 245	0	236 245
30306	0	0	0	67 989	1 719	69 708	67 989	1 719	69 708	0	0	0
30424	80	0	80	660 660	0	660 660	660 408	0	660 408	332	0	332
32002	203 000	0	203 000	2 633 000	0	2 633 000	2 836 000	0	2 836 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 013 000	0	1 013 000	763 000	0	763 000	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32005	550 000	0	550 000	402 000	0	402 000	550 000	0	550 000	402 000	0	402 000
32201	0	3 591	3 591	0	190	190	0	64	64	0	3 717	3 717
44606	131 464	0	131 464	73 475	0	73 475	97 266	0	97 266	107 673	0	107 673
44907	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	40 349	0	40 349	51 967	0	51 967	53 018	0	53 018	39 298	0	39 298
45204	0	0	0	53 263	0	53 263	0	0	0	53 263	0	53 263
45205	8 375	0	8 375	0	0	0	1 125	0	1 125	7 250	0	7 250
45206	119 925	0	119 925	0	0	0	145	0	145	119 780	0	119 780
45207	363 890	0	363 890	59 299	0	59 299	27 503	0	27 503	395 686	0	395 686
45208	206 040	161 911	367 951	0	8 576	8 576	8 685	2 869	11 554	197 355	167 618	364 973
45307	3 500	0	3 500	0	0	0	300	0	300	3 200	0	3 200
45401	9 521	0	9 521	15 470	0	15 470	24 991	0	24 991	0	0	0
45406	6 097	0	6 097	0	0	0	1 190	0	1 190	4 907	0	4 907
45407	16 205	0	16 205	0	0	0	1 365	0	1 365	14 840	0	14 840
45504	4 553	0	4 553	0	0	0	2 543	0	2 543	2 010	0	2 010
45505	4 454	0	4 454	1 050	0	1 050	1 109	0	1 109	4 395	0	4 395
45506	21 616	0	21 616	2 020	0	2 020	1 348	0	1 348	22 288	0	22 288
45507	21 877	0	21 877	0	0	0	1 146	0	1 146	20 731	0	20 731
45812	5 741	0	5 741	500	0	500	309	0	309	5 932	0	5 932
45814	937	0	937	128	0	128	0	0	0	1 065	0	1 065
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	314 201	314 201	0	841 541	841 541	0	704 713	704 713	0	451 029	451 029
47408	0	0	0	7 267 515	7 414 542	14 682 057	7 267 515	7 414 542	14 682 057	0	0	0
47423	52	1	53	1 168	52	1 220	1 147	53	1 200	73	0	73
47427	624	0	624	932	0	932	624	0	624	932	0	932
47901	50 170	0	50 170	0	0	0	0	0	0	50 170	0	50 170
50207	56 057	0	56 057	463	0	463	187	0	187	56 333	0	56 333
50208	146 837	0	146 837	1 145	0	1 145	968	0	968	147 014	0	147 014
50221	594	0	594	8	0	8	212	0	212	390	0	390
50706	49 253	0	49 253	0	0	0	39 048	0	39 048	10 205	0	10 205
50721	240	0	240	0	0	0	108	0	108	132	0	132
60101	42 095	0	42 095	0	0	0	0	0	0	42 095	0	42 095
60302	393	0	393	96	0	96	155	0	155	334	0	334
60308	132	0	132	68	0	68	170	0	170	30	0	30
60310	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
60312	22 873	0	22 873	3 636	0	3 636	5 312	0	5 312	21 197	0	21 197
60323	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
60401	85 210	0	85 210	934	0	934	0	0	0	86 144	0	86 144
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	28 552	0	28 552	0	0	0	0	0	0	28 552	0	28 552
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	1 101	0	1 101	2 193	0	2 193	1 168	0	1 168	2 126	0	2 126
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	183	0	183	37	0	37	76	0	76	144	0	144
61008	1 282	0	1 282	905	0	905	846	0	846	1 341	0	1 341
61009	513	0	513	137	0	137	137	0	137	513	0	513
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	52 862	0	52 862	52 862	0	52 862	0	0	0
61403	1 140	0	1 140	1 384	0	1 384	141	0	141	2 383	0	2 383
70606	703 813	0	703 813	79 322	0	79 322	269	0	269	782 866	0	782 866
70608	568 716	0	568 716	56 026	0	56 026	0	0	0	624 742	0	624 742
70609	6 932	0	6 932	587	0	587	0	0	0	7 519	0	7 519
70611	16 298	0	16 298	2 292	0	2 292	0	0	0	18 590	0	18 590
Итого по активу (баланс)	4 152 489	989 484	5 141 973	22 893 741	9 148 143	32 041 884	22 721 106	9 002 821	31 723 927	4 325 124	1 134 806	5 459 930
Пассив
10207	10 000	0	10 000	4	0	4	4	0	4	10 000	0	10 000
10601	39 947	0	39 947	0	0	0	0	0	0	39 947	0	39 947
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	834	0	834	320	0	320	8	0	8	522	0	522
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	674 238	0	674 238	0	0	0	0	0	0	674 238	0	674 238
30220	0	0	0	0	333	333	0	333	333	0	0	0
30223	0	0	0	5 837	0	5 837	5 837	0	5 837	0	0	0
30232	142	4	146	27 648	13 245	40 893	27 513	13 262	40 775	7	21	28
30301	254 654	0	254 654	553 441	0	553 441	535 032	0	535 032	236 245	0	236 245
30305	0	0	0	67 989	1 719	69 708	67 989	1 719	69 708	0	0	0
40502	1 395	0	1 395	199 237	0	199 237	214 560	0	214 560	16 718	0	16 718
40503	0	37	37	0	802	802	0	4 087	4 087	0	3 322	3 322
40504	4 035	0	4 035	1 010	0	1 010	0	0	0	3 025	0	3 025
40602	79 535	0	79 535	292 917	0	292 917	306 592	0	306 592	93 210	0	93 210
40603	15 946	0	15 946	5 454	0	5 454	120	0	120	10 612	0	10 612
40702	553 813	303 766	857 579	2 409 112	598 280	3 007 392	2 502 019	538 912	3 040 931	646 720	244 398	891 118
40703	29 643	18	29 661	64 127	2	64 129	72 854	271	73 125	38 370	287	38 657
40802	100 300	0	100 300	216 401	12 161	228 562	231 047	12 728	243 775	114 946	567	115 513
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40805	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40807	83 500	20 888	104 388	60	472	532	98	1 568	1 666	83 538	21 984	105 522
40817	79 612	12 360	91 972	69 594	9 371	78 965	69 717	10 118	79 835	79 735	13 107	92 842
40820	59	0	59	52	0	52	100	0	100	107	0	107
40821	2 370	0	2 370	291 366	0	291 366	294 705	0	294 705	5 709	0	5 709
40905	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0
40906	0	0	0	482 747	0	482 747	482 747	0	482 747	0	0	0
40909	0	7 586	7 586	489	8 864	9 353	489	9 272	9 761	0	7 994	7 994
40910	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40911	188	0	188	39 393	0	39 393	39 436	0	39 436	231	0	231
40912	0	0	0	4 083	5 283	9 366	4 083	5 283	9 366	0	0	0
40913	0	0	0	2 564	6 475	9 039	2 564	6 475	9 039	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	177 871	9 571	187 442	120 369	5 403	125 772	124 354	5 720	130 074	181 856	9 888	191 744
42303	1 318	0	1 318	100	0	100	230	0	230	1 448	0	1 448
42304	3 605	0	3 605	900	0	900	1 408	0	1 408	4 113	0	4 113
42305	5 677	0	5 677	150	0	150	260	0	260	5 787	0	5 787
42306	825 722	194 886	1 020 608	24 877	5 888	30 765	59 129	14 212	73 341	859 974	203 210	1 063 184
42307	10 504	5 630	16 134	3 837	716	4 553	395	262	657	7 062	5 176	12 238
42309	506	0	506	9	0	9	8	0	8	505	0	505
42506	0	96 184	96 184	0	1 704	1 704	0	5 095	5 095	0	99 575	99 575
42601	2 064	75	2 139	439	1	440	623	4	627	2 248	78	2 326
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	3 944	0	3 944	6 008	0	6 008	3 141	0	3 141	1 077	0	1 077
44915	8 000	0	8 000	2 400	0	2 400	1 800	0	1 800	7 400	0	7 400
45215	16 511	0	16 511	6 163	0	6 163	8 340	0	8 340	18 688	0	18 688
45315	175	0	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0
45415	453	0	453	1 003	0	1 003	619	0	619	69	0	69
45515	7 269	0	7 269	2 652	0	2 652	1 137	0	1 137	5 754	0	5 754
45818	6 378	0	6 378	9	0	9	25	0	25	6 394	0	6 394
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	38 413	160 867	199 280	38 413	160 867	199 280	0	0	0
47407	0	0	0	7 408 000	7 235 917	14 643 917	7 458 031	7 235 917	14 693 948	50 031	0	50 031
47411	15 440	1 238	16 678	4 736	765	5 501	6 635	893	7 528	17 339	1 366	18 705
47416	263	0	263	8 592	0	8 592	8 433	0	8 433	104	0	104
47422	3 206	628	3 834	75 946	154	76 100	76 146	174	76 320	3 406	648	4 054
47425	2 506	0	2 506	5 712	0	5 712	5 031	0	5 031	1 825	0	1 825
47426	11	1 740	1 751	0	30	30	1	747	748	12	2 457	2 469
47902	9 951	0	9 951	0	0	0	4 070	0	4 070	14 021	0	14 021
50220	168	0	168	2	0	2	266	0	266	432	0	432
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	865	0	865	0	0	0	54	0	54	919	0	919
60301	2 658	0	2 658	6 216	0	6 216	5 196	0	5 196	1 638	0	1 638
60305	4 507	0	4 507	10 775	0	10 775	6 378	0	6 378	110	0	110
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	225	0	225	33	0	33	218	0	218	410	0	410
60311	3	0	3	2 699	0	2 699	2 699	0	2 699	3	0	3
60320	961	0	961	8	0	8	0	0	0	953	0	953
60322	510	3	513	75	0	75	69	0	69	504	3	507
60324	16 989	0	16 989	34	0	34	15	0	15	16 970	0	16 970
60348	9 500	0	9 500	0	0	0	10 000	0	10 000	19 500	0	19 500
60405	12 716	0	12 716	0	0	0	205	0	205	12 921	0	12 921
60601	40 496	0	40 496	0	0	0	336	0	336	40 832	0	40 832
60602	4 197	0	4 197	0	0	0	177	0	177	4 374	0	4 374
60603	1 527	0	1 527	0	0	0	19	0	19	1 546	0	1 546
60706	4 049	0	4 049	0	0	0	90	0	90	4 139	0	4 139
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	340	0	340	14	0	14	120	0	120	446	0	446
70601	757 015	0	757 015	2	0	2	75 849	0	75 849	832 862	0	832 862
70603	583 659	0	583 659	0	0	0	69 963	0	69 963	653 622	0	653 622
70604	5 823	0	5 823	0	0	0	286	0	286	6 109	0	6 109
Итого по пассиву (баланс)	4 487 359	654 614	5 141 973	12 471 430	8 068 498	20 539 928	12 829 920	8 027 965	20 857 885	4 845 849	614 081	5 459 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	85 481	0	85 481	4 689	0	4 689	2 495	0	2 495	87 675	0	87 675
90902	269 652	0	269 652	17 227	0	17 227	25 383	0	25 383	261 496	0	261 496
91202	1 616	0	1 616	3	0	3	2	0	2	1 617	0	1 617
91203	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	166 621	0	166 621	0	0	0	0	0	0	166 621	0	166 621
91501	12 197	0	12 197	0	0	0	362	0	362	11 835	0	11 835
91604	4 782	0	4 782	0	0	0	0	0	0	4 782	0	4 782
91704	6 048	0	6 048	0	0	0	0	0	0	6 048	0	6 048
91802	32 588	0	32 588	0	0	0	0	0	0	32 588	0	32 588
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	1 792 152	0	1 792 152	379 359	0	379 359	492 435	0	492 435	1 679 076	0	1 679 076
Итого по активу (баланс)	2 371 151	0	2 371 151	401 280	0	401 280	520 680	0	520 680	2 251 751	0	2 251 751
Пассив
91312	1 445 883	0	1 445 883	233 190	0	233 190	161 117	0	161 117	1 373 810	0	1 373 810
91315	19 799	0	19 799	4 535	0	4 535	0	0	0	15 264	0	15 264
91316	29 635	0	29 635	45 536	0	45 536	30 001	0	30 001	14 100	0	14 100
91317	259 661	0	259 661	209 176	0	209 176	188 243	0	188 243	238 728	0	238 728
91507	37 174	0	37 174	0	0	0	0	0	0	37 174	0	37 174
99999	578 999	0	578 999	28 240	0	28 240	21 916	0	21 916	572 675	0	572 675
Итого по пассиву (баланс)	2 371 151	0	2 371 151	520 677	0	520 677	401 277	0	401 277	2 251 751	0	2 251 751
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	319 848	0	319 848	7 283 985	12 502	7 296 487	7 096 515	12 502	7 109 017	507 318	0	507 318
93801	765	0	765	16 245	0	16 245	16 497	0	16 497	513	0	513
Итого по активу (баланс)	320 613	0	320 613	7 300 230	12 502	7 312 732	7 113 012	12 502	7 125 514	507 831	0	507 831
Пассив
96001	0	320 613	320 613	376	7 119 534	7 119 910	376	7 306 752	7 307 128	0	507 831	507 831
96801	0	0	0	28 856	0	28 856	28 856	0	28 856	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	320 613	320 613	29 232	7 119 534	7 148 766	29 232	7 306 752	7 335 984	0	507 831	507 831
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34 927 093,0000	0	0	43,0000	0	0	23 211,0000	0	0	34 903 925,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 927 093,0000	0	0	43,0000	0	0	23 211,0000	0	0	34 903 925,0000
Пассив
98050	0	0	34 926 295,0000	0	0	23 211,0000	0	0	0,0000	0	0	34 903 084,0000
98090	0	0	798,0000	0	0	0,0000	0	0	43,0000	0	0	841,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 927 093,0000	0	0	23 211,0000	0	0	43,0000	0	0	34 903 925,0000

Страница была полезной?