Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 407	0	1 407	4 264	0	4 264	422	0	422	5 249	0	5 249
20202	29 709	35 444	65 153	487 112	119 146	606 258	478 673	106 945	585 618	38 148	47 645	85 793
20209	0	0	0	299 564	7	299 571	299 564	7	299 571	0	0	0
30102	58 058	0	58 058	1 751 678	0	1 751 678	1 756 856	0	1 756 856	52 880	0	52 880
30110	10 161	125 636	135 797	736 487	329 026	1 065 513	737 373	366 620	1 103 993	9 275	88 042	97 317
30114	0	106 859	106 859	0	35 055	35 055	0	46 108	46 108	0	95 806	95 806
30202	21 818	0	21 818	428	0	428	0	0	0	22 246	0	22 246
30204	4 599	0	4 599	0	0	0	189	0	189	4 410	0	4 410
30215	0	481	481	0	25	25	0	8	8	0	498	498
30233	0	0	0	135	203	338	124	203	327	11	0	11
30302	111 431	53 975	165 406	3 909	6 342	10 251	0	996	996	115 340	59 321	174 661
30306	799 549	0	799 549	65 000	0	65 000	3 256	0	3 256	861 293	0	861 293
30413	331	0	331	547 525	0	547 525	547 818	0	547 818	38	0	38
30424	486	0	486	3 346 989	0	3 346 989	3 347 378	0	3 347 378	97	0	97
30425	2 000	2 565	4 565	3 000	136	3 136	0	46	46	5 000	2 655	7 655
30602	0	1 600	1 600	0	85	85	0	28	28	0	1 657	1 657
31902	0	0	0	317 000	0	317 000	317 000	0	317 000	0	0	0
32002	35 000	0	35 000	80 000	0	80 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	85 000	0	85 000	35 000	0	35 000
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	1 283	1 283	0	68	68	0	23	23	0	1 328	1 328
45204	59 000	0	59 000	0	0	0	59 000	0	59 000	0	0	0
45205	71 000	0	71 000	39 000	0	39 000	0	0	0	110 000	0	110 000
45206	334 833	0	334 833	0	0	0	833	0	833	334 000	0	334 000
45207	458 519	0	458 519	140 000	0	140 000	2 000	0	2 000	596 519	0	596 519
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45407	374	0	374	0	0	0	21	0	21	353	0	353
45505	600	0	600	0	0	0	51	0	51	549	0	549
45506	43 162	0	43 162	0	0	0	93	0	93	43 069	0	43 069
45507	64 930	0	64 930	0	0	0	0	0	0	64 930	0	64 930
45509	77	0	77	1 115	0	1 115	1 028	0	1 028	164	0	164
45812	18 668	0	18 668	0	0	0	0	0	0	18 668	0	18 668
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	1 971	0	1 971	0	0	0	4	0	4	1 967	0	1 967
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47005	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
47404	0	0	0	3 108 392	598 278	3 706 670	3 108 392	598 278	3 706 670	0	0	0
47408	0	0	0	5 589 863	606 616	6 196 479	5 589 863	606 616	6 196 479	0	0	0
47415	52	0	52	0	0	0	6	0	6	46	0	46
47423	53	0	53	187	0	187	185	0	185	55	0	55
47427	1 108	0	1 108	13 207	0	13 207	11 364	0	11 364	2 951	0	2 951
47431	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
50105	527	0	527	4	0	4	4	0	4	527	0	527
50106	102 053	0	102 053	363 707	0	363 707	201 679	0	201 679	264 081	0	264 081
50107	274 093	0	274 093	106 058	0	106 058	130 094	0	130 094	250 057	0	250 057
50118	180 544	0	180 544	308 975	0	308 975	464 032	0	464 032	25 487	0	25 487
50121	3 285	0	3 285	48	0	48	1 572	0	1 572	1 761	0	1 761
50205	62 335	0	62 335	9 983	0	9 983	11	0	11	72 307	0	72 307
50206	143 112	0	143 112	124 372	0	124 372	149 064	0	149 064	118 420	0	118 420
50207	81 733	0	81 733	547	0	547	12	0	12	82 268	0	82 268
50208	196 448	0	196 448	543 457	0	543 457	560 131	0	560 131	179 774	0	179 774
50218	0	0	0	708 364	0	708 364	620 416	0	620 416	87 948	0	87 948
50221	2 959	0	2 959	536	0	536	1 817	0	1 817	1 678	0	1 678
50306	56 863	0	56 863	407	0	407	5 813	0	5 813	51 457	0	51 457
50307	77 597	0	77 597	568	0	568	1 486	0	1 486	76 679	0	76 679
50308	569 643	0	569 643	1 778 963	0	1 778 963	1 940 256	0	1 940 256	408 350	0	408 350
50318	0	0	0	1 938 376	0	1 938 376	1 775 264	0	1 775 264	163 112	0	163 112
60302	586	0	586	33	0	33	472	0	472	147	0	147
60306	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	3	0	3	362	0	362	312	0	312	53	0	53
60312	1 929	0	1 929	2 619	0	2 619	2 844	0	2 844	1 704	0	1 704
60314	0	61	61	0	581	581	0	364	364	0	278	278
60323	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
60401	14 676	0	14 676	0	0	0	0	0	0	14 676	0	14 676
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	487	0	487	149	0	149	340	0	340
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	26 542	0	26 542	26 542	0	26 542	0	0	0
61403	1 762	840	2 602	17	140	157	106	19	125	1 673	961	2 634
70606	233 630	0	233 630	26 290	0	26 290	1 070	0	1 070	258 850	0	258 850
70607	6 704	0	6 704	2 235	0	2 235	60	0	60	8 879	0	8 879
70608	132 228	0	132 228	20 861	0	20 861	0	0	0	153 089	0	153 089
70611	5 384	0	5 384	761	0	761	0	0	0	6 145	0	6 145
Итого по активу (баланс)	4 411 911	328 744	4 740 655	22 770 721	1 695 708	24 466 429	22 495 972	1 726 261	24 222 233	4 686 660	298 191	4 984 851
Пассив
10208	1 045 094	0	1 045 094	0	0	0	100 000	0	100 000	1 145 094	0	1 145 094
10603	2 959	0	2 959	1 817	0	1 817	536	0	536	1 678	0	1 678
10701	18 182	0	18 182	0	0	0	0	0	0	18 182	0	18 182
10801	53 880	0	53 880	0	0	0	0	0	0	53 880	0	53 880
30232	7	0	7	30	689	719	25	691	716	2	2	4
30236	0	0	0	18 604	1 105	19 709	18 604	1 105	19 709	0	0	0
30301	111 431	53 975	165 406	0	996	996	3 909	6 342	10 251	115 340	59 321	174 661
30305	799 549	0	799 549	3 256	0	3 256	65 000	0	65 000	861 293	0	861 293
30601	920	0	920	2	0	2	15	0	15	933	0	933
32901	135 843	0	135 843	2 394 008	0	2 394 008	2 494 176	0	2 494 176	236 011	0	236 011
40602	16	0	16	23	0	23	19	0	19	12	0	12
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	610 016	1 396	611 412	1 006 781	10 942	1 017 723	816 671	10 018	826 689	419 906	472	420 378
40703	3 243	0	3 243	2 448	0	2 448	2 165	0	2 165	2 960	0	2 960
40802	6 985	0	6 985	62 775	0	62 775	61 742	0	61 742	5 952	0	5 952
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	7 315	850	8 165	55 834	24 044	79 878	56 196	24 018	80 214	7 677	824	8 501
40820	14	1	15	14	0	14	3	1	4	3	2	5
40821	15	0	15	1 579	0	1 579	1 707	0	1 707	143	0	143
40905	10	0	10	2 260	0	2 260	2 250	0	2 250	0	0	0
40909	0	0	0	407	460	867	407	460	867	0	0	0
40910	0	0	0	22	273	295	22	273	295	0	0	0
40911	2	0	2	23 988	0	23 988	24 161	0	24 161	175	0	175
40912	0	0	0	297	1 143	1 440	297	1 143	1 440	0	0	0
40913	0	0	0	518	1 267	1 785	518	1 267	1 785	0	0	0
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42103	205 000	0	205 000	146 000	0	146 000	136 000	0	136 000	195 000	0	195 000
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	15 629	3 187	18 816	55 449	6 331	61 780	56 600	6 666	63 266	16 780	3 522	20 302
42303	2 109	0	2 109	407	0	407	409	0	409	2 111	0	2 111
42304	4 268	1 453	5 721	1 292	29	1 321	5 506	1 081	6 587	8 482	2 505	10 987
42305	32 437	6 445	38 882	6 564	121	6 685	16 982	4 318	21 300	42 855	10 642	53 497
42306	714 090	228 532	942 622	77 892	51 389	129 281	191 569	47 216	238 785	827 767	224 359	1 052 126
42601	44	0	44	0	0	0	0	1	1	44	1	45
42606	3 284	9 594	12 878	0	170	170	1	496	497	3 285	9 920	13 205
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	9 578	0	9 578	232	0	232	1 400	0	1 400	10 746	0	10 746
45315	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45515	5	0	5	21	0	21	26	0	26	10	0	10
45818	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
45918	2 045	0	2 045	4	0	4	0	0	0	2 041	0	2 041
47403	0	0	0	3 049 009	613 614	3 662 623	3 049 009	613 614	3 662 623	0	0	0
47407	0	0	0	5 551 414	644 573	6 195 987	5 551 414	644 573	6 195 987	0	0	0
47411	3 784	593	4 377	485	75	560	3 990	647	4 637	7 289	1 165	8 454
47416	0	0	0	437 583	0	437 583	437 606	0	437 606	23	0	23
47422	3	0	3	450	0	450	451	0	451	4	0	4
47425	538	0	538	273	0	273	28	0	28	293	0	293
47426	15 629	0	15 629	5 380	0	5 380	6 055	0	6 055	16 304	0	16 304
50120	9 018	0	9 018	95	0	95	2 027	0	2 027	10 950	0	10 950
50220	1 407	0	1 407	422	0	422	4 264	0	4 264	5 249	0	5 249
52306	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
52501	9	0	9	0	0	0	28	0	28	37	0	37
60301	0	0	0	2 705	0	2 705	2 705	0	2 705	0	0	0
60305	148	0	148	6 009	0	6 009	6 000	0	6 000	139	0	139
60309	55	0	55	0	0	0	51	0	51	106	0	106
60311	13	0	13	338	0	338	338	0	338	13	0	13
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60601	6 814	0	6 814	0	0	0	135	0	135	6 949	0	6 949
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61304	646	0	646	178	0	178	16	0	16	484	0	484
70601	277 060	0	277 060	1	0	1	29 889	0	29 889	306 948	0	306 948
70602	4 050	0	4 050	1 364	0	1 364	83	0	83	2 769	0	2 769
70603	115 193	0	115 193	0	0	0	19 711	0	19 711	134 904	0	134 904
Итого по пассиву (баланс)	4 434 629	306 026	4 740 655	12 933 280	1 357 221	14 290 501	13 170 767	1 363 930	14 534 697	4 672 116	312 735	4 984 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
90901	20 373	0	20 373	7 102	0	7 102	867	0	867	26 608	0	26 608
90902	170 171	0	170 171	508	0	508	6 174	0	6 174	164 505	0	164 505
90907	0	0	0	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000	0	115 000
91202	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	81 578	0	81 578	0	0	0	0	0	0	81 578	0	81 578
91604	12 625	0	12 625	301	0	301	0	0	0	12 926	0	12 926
91704	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
99998	1 533 447	0	1 533 447	436 990	0	436 990	69 884	0	69 884	1 900 553	0	1 900 553
Итого по активу (баланс)	1 821 855	0	1 821 855	559 903	0	559 903	76 928	0	76 928	2 304 830	0	2 304 830
Пассив
91003	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
91311	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91312	1 269 361	0	1 269 361	61 504	0	61 504	428 784	0	428 784	1 636 641	0	1 636 641
91315	67 535	0	67 535	0	0	0	0	0	0	67 535	0	67 535
91316	97 875	0	97 875	0	0	0	0	0	0	97 875	0	97 875
91317	9 311	0	9 311	1 115	0	1 115	1 123	0	1 123	9 319	0	9 319
91507	86 065	0	86 065	7 026	0	7 026	6 844	0	6 844	85 883	0	85 883
99999	288 408	0	288 408	1 086	0	1 086	116 955	0	116 955	404 277	0	404 277
Итого по пассиву (баланс)	1 821 855	0	1 821 855	70 970	0	70 970	553 945	0	553 945	2 304 830	0	2 304 830
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	35 183	0	35 183	535 799	47 440	583 239	570 982	47 440	618 422	0	0	0
93801	84	0	84	864	0	864	948	0	948	0	0	0
Итого по активу (баланс)	35 267	0	35 267	536 663	47 440	584 103	571 930	47 440	619 370	0	0	0
Пассив
96001	0	35 267	35 267	47 028	573 095	620 123	47 028	537 828	584 856	0	0	0
96801	0	0	0	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	35 267	35 267	48 605	573 095	621 700	48 605	537 828	586 433	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 612 920,0000	0	0	359 200,0000	0	0	447 000,0000	0	0	1 525 120,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 612 921,0000	0	0	359 200,0000	0	0	447 000,0000	0	0	1 525 121,0000
Пассив
98040	0	0	23 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 910,0000
98050	0	0	1 589 010,0000	0	0	397 000,0000	0	0	309 200,0000	0	0	1 501 210,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 612 921,0000	0	0	397 000,0000	0	0	309 200,0000	0	0	1 525 121,0000

Страница была полезной?