Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	401 470	327 475	728 945	6 975 944	1 751 034	8 726 978	6 994 379	1 769 385	8 763 764	383 035	309 124	692 159
20208	100 698	0	100 698	307 140	13	307 153	305 931	13	305 944	101 907	0	101 907
20209	50 575	26 665	77 240	4 148 208	1 204 949	5 353 157	4 129 188	1 194 409	5 323 597	69 595	37 205	106 800
20302	0	10 092	10 092	0	492	492	0	1 043	1 043	0	9 541	9 541
20303	0	46	46	0	2	2	0	6	6	0	42	42
20305	0	428	428	0	12 341	12 341	0	12 148	12 148	0	621	621
20308	0	30 562	30 562	0	12 431	12 431	0	12 527	12 527	0	30 466	30 466
30102	287 015	0	287 015	22 586 672	0	22 586 672	20 124 665	0	20 124 665	2 749 022	0	2 749 022
30110	137 127	96 947	234 074	22 218 707	736 830	22 955 537	22 232 957	673 200	22 906 157	122 877	160 577	283 454
30114	0	87 480	87 480	0	394 372	394 372	0	415 498	415 498	0	66 354	66 354
30118	0	20 811	20 811	0	981	981	0	2 450	2 450	0	19 342	19 342
30202	215 447	0	215 447	0	0	0	1 749	0	1 749	213 698	0	213 698
30204	15 110	0	15 110	1 012	0	1 012	0	0	0	16 122	0	16 122
30210	6 000	0	6 000	27 070	0	27 070	33 070	0	33 070	0	0	0
30215	0	1 282	1 282	0	68	68	0	22	22	0	1 328	1 328
30221	0	0	0	2 092 807	4 827	2 097 634	2 092 807	4 827	2 097 634	0	0	0
30233	14 212	125	14 337	492 191	42 309	534 500	486 026	42 434	528 460	20 377	0	20 377
30413	59	0	59	2 631 273	0	2 631 273	2 631 289	0	2 631 289	43	0	43
30424	6 731	0	6 731	2 669 585	0	2 669 585	2 675 868	0	2 675 868	448	0	448
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	216 051	32 142	248 193	107 357	4 407	111 764	107 684	3 317	111 001	215 724	33 232	248 956
31902	1 444 340	0	1 444 340	11 050 000	0	11 050 000	12 494 340	0	12 494 340	0	0	0
31903	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
31904	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	1 450 000	0	1 450 000	850 000	0	850 000
32002	530 000	0	530 000	8 860 000	0	8 860 000	9 390 000	0	9 390 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	2 780 000	0	2 780 000	2 860 000	0	2 860 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	61 300	0	61 300	100 000	0	100 000	61 300	0	61 300
32005	145 000	0	145 000	0	0	0	100 000	0	100 000	45 000	0	45 000
32008	0	64 123	64 123	0	3 397	3 397	0	1 137	1 137	0	66 383	66 383
32201	0	9 618	9 618	483	510	993	483	170	653	0	9 958	9 958
32202	0	0	0	10 304 551	0	10 304 551	10 304 551	0	10 304 551	0	0	0
32203	0	0	0	1 900 042	0	1 900 042	1 900 042	0	1 900 042	0	0	0
45106	49 636	0	49 636	3 399	0	3 399	3 428	0	3 428	49 607	0	49 607
45107	103 518	0	103 518	798	0	798	20 110	0	20 110	84 206	0	84 206
45201	232 630	0	232 630	207 218	0	207 218	205 111	0	205 111	234 737	0	234 737
45204	126 278	0	126 278	81 630	0	81 630	71 314	0	71 314	136 594	0	136 594
45205	24 120	0	24 120	9 350	0	9 350	8 840	0	8 840	24 630	0	24 630
45206	111 907	0	111 907	12 200	0	12 200	12 050	0	12 050	112 057	0	112 057
45207	120 634	0	120 634	4 579	0	4 579	35 751	0	35 751	89 462	0	89 462
45208	112 196	0	112 196	18 000	0	18 000	13 619	0	13 619	116 577	0	116 577
45301	598	0	598	294	0	294	300	0	300	592	0	592
45306	818	0	818	0	0	0	36	0	36	782	0	782
45307	2 884	0	2 884	0	0	0	137	0	137	2 747	0	2 747
45401	51 755	0	51 755	78 176	0	78 176	84 725	0	84 725	45 206	0	45 206
45403	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
45404	14 331	0	14 331	274	0	274	2 299	0	2 299	12 306	0	12 306
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45406	178 537	0	178 537	39 975	0	39 975	14 963	0	14 963	203 549	0	203 549
45407	370 257	0	370 257	25 960	0	25 960	66 726	0	66 726	329 491	0	329 491
45408	224 537	0	224 537	15 600	0	15 600	29 573	0	29 573	210 564	0	210 564
45502	5 843	0	5 843	20 421	0	20 421	20 061	0	20 061	6 203	0	6 203
45503	2 861	0	2 861	1 919	0	1 919	2 015	0	2 015	2 765	0	2 765
45504	21 755	0	21 755	17 814	0	17 814	32 589	0	32 589	6 980	0	6 980
45505	473 460	0	473 460	171 554	0	171 554	77 233	0	77 233	567 781	0	567 781
45506	4 472 242	8 764	4 481 006	296 083	429	296 512	329 385	213	329 598	4 438 940	8 980	4 447 920
45507	161 974	5 458	167 432	0	268	268	6 648	738	7 386	155 326	4 988	160 314
45509	2 835 112	14	2 835 126	222 304	0	222 304	275 935	8	275 943	2 781 481	6	2 781 487
45812	92 930	0	92 930	8 111	0	8 111	47 911	0	47 911	53 130	0	53 130
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45814	41 861	0	41 861	14 147	0	14 147	7 108	0	7 108	48 900	0	48 900
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45912	7 795	0	7 795	15 334	0	15 334	17 428	0	17 428	5 701	0	5 701
45914	9 638	0	9 638	1 544	0	1 544	2 656	0	2 656	8 526	0	8 526
45915	183 483	2 746	186 229	37 086	213	37 299	28 481	203	28 684	192 088	2 756	194 844
45917	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	154 199	154 199	8 102 763	736 589	8 839 352	8 102 763	787 956	8 890 719	0	102 832	102 832
47408	0	0	0	841 447	3 898 732	4 740 179	841 447	3 898 732	4 740 179	0	0	0
47415	37 329	0	37 329	435	0	435	943	0	943	36 821	0	36 821
47423	66 708	1 607	68 315	66 928	115 084	182 012	87 704	116 686	204 390	45 932	5	45 937
47427	123 444	73	123 517	235 452	274	235 726	243 665	282	243 947	115 231	65	115 296
47803	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
50104	100 556	0	100 556	593	0	593	550	0	550	100 599	0	100 599
50105	81 898	0	81 898	548	0	548	0	0	0	82 446	0	82 446
50106	163 073	0	163 073	72 846	0	72 846	71 709	0	71 709	164 210	0	164 210
50107	280 906	0	280 906	32 810	0	32 810	66 590	0	66 590	247 126	0	247 126
50121	4 805	0	4 805	19	0	19	1 783	0	1 783	3 041	0	3 041
50211	0	62 916	62 916	0	3 745	3 745	0	2 133	2 133	0	64 528	64 528
50706	39 386	0	39 386	0	0	0	0	0	0	39 386	0	39 386
52601	0	0	0	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0
60302	20 548	0	20 548	2 598	0	2 598	1 512	0	1 512	21 634	0	21 634
60306	107	0	107	12 584	0	12 584	12 634	0	12 634	57	0	57
60308	67 842	0	67 842	1 293	0	1 293	1 117	0	1 117	68 018	0	68 018
60310	1 850	0	1 850	2 130	0	2 130	2 379	0	2 379	1 601	0	1 601
60312	45 347	0	45 347	64 872	0	64 872	74 554	0	74 554	35 665	0	35 665
60323	0	0	0	1 375	0	1 375	86	0	86	1 289	0	1 289
60401	151 923	0	151 923	853	0	853	508	0	508	152 268	0	152 268
60410	0	0	0	2 683	0	2 683	0	0	0	2 683	0	2 683
60411	24 417	0	24 417	0	0	0	6 352	0	6 352	18 065	0	18 065
60413	29 071	0	29 071	4 586	0	4 586	0	0	0	33 657	0	33 657
60701	2 584	0	2 584	1 007	0	1 007	852	0	852	2 739	0	2 739
60705	417	0	417	864	0	864	1 281	0	1 281	0	0	0
60901	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
61002	560	0	560	260	0	260	222	0	222	598	0	598
61008	1 453	0	1 453	983	0	983	1 092	0	1 092	1 344	0	1 344
61009	1 764	0	1 764	1 053	0	1 053	1 476	0	1 476	1 341	0	1 341
61011	153 243	0	153 243	1 852	0	1 852	7 356	0	7 356	147 739	0	147 739
61209	0	0	0	113 962	0	113 962	113 962	0	113 962	0	0	0
61210	0	0	0	138 089	0	138 089	138 089	0	138 089	0	0	0
61213	0	0	0	7 189	0	7 189	7 189	0	7 189	0	0	0
61403	32 140	0	32 140	4 187	0	4 187	4 063	0	4 063	32 264	0	32 264
61601	0	0	0	2 053	0	2 053	2 053	0	2 053	0	0	0
70606	4 826 121	0	4 826 121	517 858	0	517 858	4 246	0	4 246	5 339 733	0	5 339 733
70607	2 743	0	2 743	901	0	901	12	0	12	3 632	0	3 632
70608	542 084	0	542 084	55 031	0	55 031	0	0	0	597 115	0	597 115
70609	56 489	0	56 489	4 122	0	4 122	0	0	0	60 611	0	60 611
70610	84	0	84	17	0	17	0	0	0	101	0	101
70611	2 033	0	2 033	180	0	180	216	0	216	1 997	0	1 997
70614	3 272	0	3 272	512	0	512	1 006	0	1 006	2 778	0	2 778
Итого по активу (баланс)	22 543 051	953 568	23 496 619	116 020 629	8 924 872	124 945 501	115 629 104	8 939 718	124 568 822	22 934 576	938 722	23 873 298
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10601	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10701	31 632	0	31 632	0	0	0	0	0	0	31 632	0	31 632
10801	610 804	0	610 804	0	0	0	0	0	0	610 804	0	610 804
20309	0	22 331	22 331	0	2 683	2 683	0	7 827	7 827	0	27 475	27 475
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30126	27	0	27	0	0	0	25	0	25	52	0	52
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Итого по пассиву (баланс)	22 675 671	820 948	23 496 619	24 137 891	4 662 400	28 800 291	24 490 983	4 685 987	29 176 970	23 028 763	844 535	23 873 298
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	1 254 618	0	1 254 618	90 712	0	90 712	30 199	0	30 199	1 315 131	0	1 315 131
90909	0	160	160	0	22 760	22 760	0	22 770	22 770	0	150	150
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91203	14	0	14	18	0	18	24	0	24	8	0	8
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Итого по активу (баланс)	34 835 370	162	34 835 532	18 729 786	22 761	18 752 547	19 740 063	22 770	19 762 833	33 825 093	153	33 825 246
Пассив
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91314	0	0	0	15 734 485	0	15 734 485	15 734 485	0	15 734 485	0	0	0
91315	13 218	0	13 218	0	0	0	0	0	0	13 218	0	13 218
91316	1 693	0	1 693	25 702	0	25 702	28 500	0	28 500	4 491	0	4 491
91317	577 404	4 006	581 410	1 174 825	72	1 174 897	1 158 202	179	1 158 381	560 781	4 113	564 894
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91319	327 860	0	327 860	0	0	0	0	0	0	327 860	0	327 860
91507	343 970	0	343 970	2 815	0	2 815	15 943	0	15 943	357 098	0	357 098
91508	285	0	285	0	0	0	1	0	1	286	0	286
99999	24 881 636	0	24 881 636	1 884 990	0	1 884 990	1 253 135	0	1 253 135	24 249 781	0	24 249 781
Итого по пассиву (баланс)	34 831 526	4 006	34 835 532	19 715 329	72	19 715 401	18 704 936	179	18 705 115	33 821 133	4 113	33 825 246
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	48 185	92 048	140 233	592 419	1 768 126	2 360 545	574 204	1 765 389	2 339 593	66 400	94 785	161 185
93302	0	0	0	83 888	0	83 888	23 789	0	23 789	60 099	0	60 099
93303	0	0	0	230 390	0	230 390	230 390	0	230 390	0	0	0
93304	230 390	0	230 390	0	0	0	230 390	0	230 390	0	0	0
93305	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
93801	15	0	15	5 214	0	5 214	5 138	0	5 138	91	0	91
93803	494	0	494	445	0	445	939	0	939	0	0	0
Итого по активу (баланс)	279 084	92 048	371 132	912 456	1 768 126	2 680 582	1 064 850	1 765 389	2 830 239	126 690	94 785	221 475
Пассив
96001	48 097	92 151	140 248	266 864	2 006 776	2 273 640	218 767	2 075 901	2 294 668	0	161 276	161 276
96502	0	0	0	23 873	0	23 873	83 813	0	83 813	59 940	0	59 940
96503	0	0	0	230 991	0	230 991	230 991	0	230 991	0	0	0
96504	230 884	0	230 884	230 976	0	230 976	92	0	92	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
96801	0	0	0	74 315	0	74 315	74 315	0	74 315	0	0	0
96803	0	0	0	204	0	204	363	0	363	159	0	159
Итого по пассиву (баланс)	278 981	92 151	371 132	827 223	2 006 776	2 833 999	608 441	2 075 901	2 684 342	60 199	161 276	221 475
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	33 208 432,3000	0	0	14 809 493 091,0000	0	0	14 809 527 091,0000	0	0	33 174 432,3000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 208 445,3000	0	0	14 809 493 091,0000	0	0	14 809 527 092,0000	0	0	33 174 444,3000
Пассив
98040	0	0	18 526 369,3000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 526 369,3000
98050	0	0	681 377,0000	0	0	14 809 527 092,0000	0	0	14 809 493 091,0000	0	0	647 376,0000
98070	0	0	14 000 699,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 000 699,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 208 445,3000	0	0	14 809 527 092,0000	0	0	14 809 493 091,0000	0	0	33 174 444,3000

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