Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 994	48 352	190 346	1 812 057	472 203	2 284 260	1 833 025	475 287	2 308 312	121 026	45 268	166 294
20208	31 096	0	31 096	351 000	0	351 000	337 810	0	337 810	44 286	0	44 286
20209	6 000	0	6 000	701 259	21 101	722 360	707 259	21 101	728 360	0	0	0
30102	121 085	0	121 085	7 876 623	0	7 876 623	7 939 231	0	7 939 231	58 477	0	58 477
30110	25 445	97 775	123 220	218 173	92 000	310 173	180 261	145 600	325 861	63 357	44 175	107 532
30114	0	35 397	35 397	0	37 040	37 040	0	33 400	33 400	0	39 037	39 037
30202	45 678	0	45 678	0	0	0	538	0	538	45 140	0	45 140
30204	2 603	0	2 603	628	0	628	0	0	0	3 231	0	3 231
30215	360	513	873	0	27	27	0	9	9	360	531	891
30221	0	0	0	55 251	331	55 582	55 251	331	55 582	0	0	0
30233	2 104	46	2 150	58 225	3 060	61 285	57 591	3 089	60 680	2 738	17	2 755
30424	93	0	93	60 500	0	60 500	59 951	0	59 951	642	0	642
30602	1 000	0	1 000	609	0	609	1 041	0	1 041	568	0	568
31901	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32002	170 000	0	170 000	2 960 000	0	2 960 000	3 130 000	0	3 130 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	1 130 000	0	1 130 000	960 000	0	960 000	250 000	0	250 000
32004	50 000	0	50 000	330 000	0	330 000	200 000	0	200 000	180 000	0	180 000
45103	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	128 374	0	128 374	78 264	0	78 264	93 815	0	93 815	112 823	0	112 823
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	8 039	0	8 039	5 327	0	5 327	0	0	0	13 366	0	13 366
45205	102 730	0	102 730	30 840	0	30 840	5 367	0	5 367	128 203	0	128 203
45206	1 098 591	0	1 098 591	58 121	0	58 121	105 065	0	105 065	1 051 647	0	1 051 647
45207	769 327	0	769 327	83 452	0	83 452	86 652	0	86 652	766 127	0	766 127
45208	173 608	0	173 608	0	0	0	11 922	0	11 922	161 686	0	161 686
45401	41 765	0	41 765	43 348	0	43 348	35 304	0	35 304	49 809	0	49 809
45405	0	0	0	3 847	0	3 847	0	0	0	3 847	0	3 847
45406	11 279	0	11 279	10 400	0	10 400	4 133	0	4 133	17 546	0	17 546
45407	13 250	0	13 250	6 620	0	6 620	0	0	0	19 870	0	19 870
45504	28	0	28	60	0	60	14	0	14	74	0	74
45505	97 749	0	97 749	900	0	900	8 501	0	8 501	90 148	0	90 148
45506	436 101	0	436 101	51 146	0	51 146	17 031	0	17 031	470 216	0	470 216
45507	100 455	0	100 455	590	0	590	2 400	0	2 400	98 645	0	98 645
45509	554	0	554	375	0	375	555	0	555	374	0	374
45812	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
45815	25 810	0	25 810	0	0	0	10	0	10	25 800	0	25 800
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	0	26	26	2 261	3 897	6 158	2 261	3 896	6 157	0	27	27
47408	705	0	705	18 066	62 062	80 128	18 771	62 062	80 833	0	0	0
47415	143	0	143	0	0	0	13	0	13	130	0	130
47423	1 503	0	1 503	1 149	27 388	28 537	1 125	20 750	21 875	1 527	6 638	8 165
47427	23 631	0	23 631	31 287	0	31 287	31 319	0	31 319	23 599	0	23 599
50305	142 305	0	142 305	840	0	840	1 935	0	1 935	141 210	0	141 210
50307	28 725	0	28 725	245	0	245	0	0	0	28 970	0	28 970
50308	19 954	0	19 954	133	0	133	217	0	217	19 870	0	19 870
50606	0	0	0	1 038	0	1 038	606	0	606	432	0	432
60302	1 593	0	1 593	53	0	53	138	0	138	1 508	0	1 508
60306	0	0	0	1 823	0	1 823	1 822	0	1 822	1	0	1
60308	117	0	117	167	0	167	284	0	284	0	0	0
60310	92	0	92	135	0	135	137	0	137	90	0	90
60312	3 795	0	3 795	7 262	0	7 262	3 739	0	3 739	7 318	0	7 318
60323	897	0	897	29	0	29	27	0	27	899	0	899
60401	182 182	0	182 182	101	0	101	296	0	296	181 987	0	181 987
60404	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
60410	5 782	0	5 782	0	0	0	0	0	0	5 782	0	5 782
60411	50 717	0	50 717	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
60412	48 404	0	48 404	0	0	0	0	0	0	48 404	0	48 404
60701	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61002	35	0	35	66	0	66	31	0	31	70	0	70
61008	427	0	427	166	0	166	302	0	302	291	0	291
61009	506	0	506	131	0	131	180	0	180	457	0	457
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	18 748	0	18 748	0	0	0	0	0	0	18 748	0	18 748
61209	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61210	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
61403	4 453	0	4 453	94	0	94	478	0	478	4 069	0	4 069
70606	699 952	0	699 952	97 078	0	97 078	85	0	85	796 945	0	796 945
70607	0	0	0	6	0	6	2	0	2	4	0	4
70608	96 760	0	96 760	11 082	0	11 082	0	0	0	107 842	0	107 842
70611	7 092	0	7 092	748	0	748	0	0	0	7 840	0	7 840
Итого по активу (баланс)	5 085 877	182 109	5 267 986	16 247 604	719 109	16 966 713	15 992 524	765 525	16 758 049	5 340 957	135 693	5 476 650
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	84	0	84	3	0	3	0	0	0	81	0	81
10701	5 847	0	5 847	0	0	0	0	0	0	5 847	0	5 847
10801	96 677	0	96 677	0	0	0	3	0	3	96 680	0	96 680
30126	0	0	0	2 010	0	2 010	21 994	0	21 994	19 984	0	19 984
30220	0	0	0	0	97 192	97 192	0	97 192	97 192	0	0	0
30226	0	0	0	1 070	0	1 070	1 071	0	1 071	1	0	1
30232	115	85	200	32 464	9 482	41 946	32 422	9 513	41 935	73	116	189
30236	0	0	0	6 198	0	6 198	6 198	0	6 198	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
40502	12 775	1	12 776	12 047	0	12 047	7 165	0	7 165	7 893	1	7 894
40602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40603	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
40701	386 726	0	386 726	121 624	0	121 624	136 875	0	136 875	401 977	0	401 977
40702	519 335	98 223	617 558	3 656 916	133 732	3 790 648	3 670 545	85 476	3 756 021	532 964	49 967	582 931
40703	72 519	0	72 519	53 724	0	53 724	52 415	0	52 415	71 210	0	71 210
40802	100 968	1	100 969	607 862	4 183	612 045	612 308	4 183	616 491	105 414	1	105 415
40817	362 111	10 785	372 896	497 729	9 282	507 011	483 227	10 000	493 227	347 609	11 503	359 112
40820	13	0	13	46	0	46	80	0	80	47	0	47
40905	0	0	0	5 415	0	5 415	5 415	0	5 415	0	0	0
40907	0	0	0	23 752	0	23 752	23 752	0	23 752	0	0	0
40909	0	0	0	988	2 288	3 276	988	2 288	3 276	0	0	0
40910	0	0	0	128	582	710	128	582	710	0	0	0
40911	975	0	975	54 114	0	54 114	55 996	0	55 996	2 857	0	2 857
40912	0	0	0	1 618	3 298	4 916	1 618	3 298	4 916	0	0	0
40913	0	0	0	123	4 067	4 190	123	4 067	4 190	0	0	0
42005	173 900	0	173 900	16 000	0	16 000	19 500	0	19 500	177 400	0	177 400
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	10 500	0	10 500	4 500	0	4 500	58 050	0	58 050	64 050	0	64 050
42105	77 700	0	77 700	27 200	0	27 200	0	0	0	50 500	0	50 500
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	24 380	6 194	30 574	11 640	200	11 840	20 720	327	21 047	33 460	6 321	39 781
42304	0	363	363	0	265	265	0	276	276	0	374	374
42305	2 882	2 757	5 639	6 857	328	7 185	10 633	744	11 377	6 658	3 173	9 831
42306	1 599 843	54 784	1 654 627	119 533	1 479	121 012	114 356	4 398	118 754	1 594 666	57 703	1 652 369
42307	2 303	0	2 303	288	0	288	174	0	174	2 189	0	2 189
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
42311	10	0	10	4	0	4	3	0	3	9	0	9
42312	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
42313	31	0	31	0	0	0	6	0	6	37	0	37
42314	64	0	64	3	0	3	0	0	0	61	0	61
42606	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	106 470	0	106 470	31 918	0	31 918	29 593	0	29 593	104 145	0	104 145
45415	50	0	50	2 390	0	2 390	2 521	0	2 521	181	0	181
45515	37 045	0	37 045	1 298	0	1 298	3 471	0	3 471	39 218	0	39 218
45818	37 207	0	37 207	7	0	7	0	0	0	37 200	0	37 200
47405	0	0	0	47 351	30 322	77 673	47 351	30 322	77 673	0	0	0
47407	0	0	0	62 229	18 064	80 293	62 229	18 064	80 293	0	0	0
47411	13 188	974	14 162	1 704	18	1 722	11 457	224	11 681	22 941	1 180	24 121
47416	244	0	244	16 814	4	16 818	16 836	626	17 462	266	622	888
47422	0	0	0	340 772	0	340 772	340 772	0	340 772	0	0	0
47425	6 593	0	6 593	7 578	0	7 578	5 497	0	5 497	4 512	0	4 512
47426	102	0	102	2 436	0	2 436	2 664	0	2 664	330	0	330
50620	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
60301	3 989	0	3 989	6 853	0	6 853	3 535	0	3 535	671	0	671
60305	1 848	0	1 848	9 690	0	9 690	7 842	0	7 842	0	0	0
60309	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60311	40	0	40	587	0	587	627	0	627	80	0	80
60320	437	0	437	1	0	1	0	0	0	436	0	436
60322	205	0	205	33	0	33	22	0	22	194	0	194
60324	2 163	0	2 163	0	0	0	0	0	0	2 163	0	2 163
60348	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
60601	39 414	0	39 414	215	0	215	624	0	624	39 823	0	39 823
61012	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
61304	964	0	964	288	0	288	215	0	215	891	0	891
70601	733 639	0	733 639	3	0	3	85 848	0	85 848	819 484	0	819 484
70603	96 636	0	96 636	0	0	0	11 126	0	11 126	107 762	0	107 762
Итого по пассиву (баланс)	5 093 819	174 167	5 267 986	5 796 305	314 786	6 111 091	6 048 175	271 580	6 319 755	5 345 689	130 961	5 476 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 292	0	78 292	22 148	0	22 148	17 356	0	17 356	83 084	0	83 084
90902	98 274	0	98 274	7 823	0	7 823	24 445	0	24 445	81 652	0	81 652
91202	10	0	10	3	0	3	4	0	4	9	0	9
91203	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	85 772	0	85 772	0	0	0	85 772	0	85 772
91414	5 948 421	0	5 948 421	313 501	0	313 501	540 896	0	540 896	5 721 026	0	5 721 026
91417	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	24 062	0	24 062	0	0	0	0	0	0	24 062	0	24 062
91604	12 804	0	12 804	3 142	0	3 142	2 936	0	2 936	13 010	0	13 010
91704	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
91802	25 386	0	25 386	0	0	0	0	0	0	25 386	0	25 386
91803	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99998	5 212 050	0	5 212 050	654 578	0	654 578	714 986	0	714 986	5 151 642	0	5 151 642
Итого по активу (баланс)	11 555 757	0	11 555 757	1 186 970	0	1 186 970	1 300 626	0	1 300 626	11 442 101	0	11 442 101
Пассив
91004	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91312	4 844 501	0	4 844 501	372 651	0	372 651	337 976	0	337 976	4 809 826	0	4 809 826
91315	96 687	5 771	102 458	25 000	103	25 103	23 715	306	24 021	95 402	5 974	101 376
91316	65 690	0	65 690	95 843	0	95 843	76 000	0	76 000	45 847	0	45 847
91317	187 784	0	187 784	221 300	0	221 300	216 492	0	216 492	182 976	0	182 976
91507	11 617	0	11 617	0	0	0	0	0	0	11 617	0	11 617
99999	6 343 707	0	6 343 707	570 517	0	570 517	517 269	0	517 269	6 290 459	0	6 290 459
Итого по пассиву (баланс)	11 549 986	5 771	11 555 757	1 285 401	103	1 285 504	1 171 542	306	1 171 848	11 436 127	5 974	11 442 101
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	11 636	11 636	0	11 636	11 636	0	0	0
93801	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	55	11 636	11 691	55	11 636	11 691	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 581	0	11 581	11 581	0	11 581	0	0	0
96801	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 636	0	11 636	11 636	0	11 636	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	184 721,0000	0	0	7 200,0000	0	0	4 200,0000	0	0	187 721,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	184 721,0000	0	0	7 200,0000	0	0	4 200,0000	0	0	187 721,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	4 200,0000	0	0	7 200,0000	0	0	3 000,0000
98070	0	0	184 721,0000	0	0	84 347,0000	0	0	84 347,0000	0	0	184 721,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	184 721,0000	0	0	88 547,0000	0	0	91 547,0000	0	0	187 721,0000

Страница была полезной?