Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 599	88 921	136 520	196 555	426 377	622 932	185 795	381 037	566 832	58 359	134 261	192 620
20209	0	0	0	66 900	10 855	77 755	66 900	10 855	77 755	0	0	0
30102	34 339	0	34 339	7 414 198	0	7 414 198	7 273 232	0	7 273 232	175 305	0	175 305
30110	598	6 756	7 354	7 526	475 330	482 856	417	278 996	279 413	7 707	203 090	210 797
30114	0	227 578	227 578	0	193 242	193 242	0	391 406	391 406	0	29 414	29 414
30202	252	0	252	2 240	0	2 240	0	0	0	2 492	0	2 492
30204	460	0	460	10 840	0	10 840	0	0	0	11 300	0	11 300
30221	0	0	0	98 000	25 865	123 865	89 000	25 865	114 865	9 000	0	9 000
30233	0	0	0	7 448	1 022	8 470	7 226	1 022	8 248	222	0	222
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
32002	520 000	0	520 000	2 070 000	0	2 070 000	2 590 000	0	2 590 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 210 000	0	2 210 000	1 610 000	0	1 610 000	600 000	0	600 000
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45106	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45203	320 000	0	320 000	568 000	0	568 000	320 000	0	320 000	568 000	0	568 000
45205	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45206	1 305 000	0	1 305 000	1 858 972	0	1 858 972	495 203	0	495 203	2 668 769	0	2 668 769
45505	5 000	0	5 000	0	26 841	26 841	0	288	288	5 000	26 553	31 553
45506	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45704	0	8 016	8 016	0	34 184	34 184	0	710	710	0	41 490	41 490
47408	0	0	0	473 128	252 088	725 216	473 128	252 088	725 216	0	0	0
47423	2	0	2	0	122 119	122 119	1	117 600	117 601	1	4 519	4 520
47427	568	0	568	29 692	391	30 083	24 002	391	24 393	6 258	0	6 258
47802	773 435	0	773 435	0	0	0	255 063	0	255 063	518 372	0	518 372
50606	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
50621	26 875	0	26 875	94 875	0	94 875	104 250	0	104 250	17 500	0	17 500
60302	189 189	0	189 189	0	0	0	18 883	0	18 883	170 306	0	170 306
60306	0	0	0	5 789	0	5 789	5 789	0	5 789	0	0	0
60308	188	0	188	190	0	190	223	0	223	155	0	155
60312	26 941	0	26 941	62 602	0	62 602	30 664	0	30 664	58 879	0	58 879
60314	6 899	10 087	16 986	3 793	7	3 800	8 756	4 968	13 724	1 936	5 126	7 062
60323	0	0	0	218	0	218	0	0	0	218	0	218
60401	59 656	0	59 656	1 734	0	1 734	3 447	0	3 447	57 943	0	57 943
60701	0	0	0	2 047	0	2 047	2 047	0	2 047	0	0	0
60804	5 772	0	5 772	0	0	0	0	0	0	5 772	0	5 772
61008	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
61009	0	0	0	4 025	0	4 025	4 025	0	4 025	0	0	0
61209	0	0	0	3 537	0	3 537	3 537	0	3 537	0	0	0
61212	0	0	0	255 064	0	255 064	255 064	0	255 064	0	0	0
61403	22 691	78	22 769	860	4	864	942	40	982	22 609	42	22 651
70606	606 195	0	606 195	233 731	0	233 731	218	0	218	839 708	0	839 708
70607	0	0	0	212 500	0	212 500	0	0	0	212 500	0	212 500
70608	45 262	0	45 262	17 702	0	17 702	0	0	0	62 964	0	62 964
Итого по активу (баланс)	6 001 921	344 001	6 345 922	16 515 220	1 568 461	18 083 681	14 078 266	1 465 312	15 543 578	8 438 875	447 150	8 886 025
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	547 451	0	547 451	0	0	0	0	0	0	547 451	0	547 451
30109	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
30222	0	0	0	0	49 908	49 908	0	49 908	49 908	0	0	0
30232	0	0	0	414	1 739	2 153	671	1 786	2 457	257	47	304
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31305	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	3 000 000	0	3 000 000
40701	5 561	0	5 561	324 915	30 817	355 732	391 871	30 817	422 688	72 517	0	72 517
40702	52 102	0	52 102	5 660 734	0	5 660 734	5 804 920	0	5 804 920	196 288	0	196 288
40802	0	0	0	1 033	0	1 033	1 055	0	1 055	22	0	22
40817	10 759	1 095	11 854	503 328	407 106	910 434	596 674	656 842	1 253 516	104 105	250 831	354 936
40820	62 570	15	62 585	81 410	32 738	114 148	18 840	32 746	51 586	0	23	23
40905	0	0	0	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	0	0	0
40909	0	0	0	2 632	483	3 115	2 632	483	3 115	0	0	0
40910	0	0	0	2 367	536	2 903	2 367	536	2 903	0	0	0
40911	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
40912	0	0	0	65	539	604	65	539	604	0	0	0
40913	0	0	0	590	1 247	1 837	590	1 247	1 837	0	0	0
42102	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
42103	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42106	0	0	0	0	0	0	898	0	898	898	0	898
42107	0	0	0	0	0	0	947	0	947	947	0	947
42304	0	0	0	0	0	0	2 956	10	2 966	2 956	10	2 966
42305	0	0	0	240	2	242	49 384	468	49 852	49 144	466	49 610
42306	0	291 490	291 490	500	223 523	224 023	49 415	8 730	58 145	48 915	76 697	125 612
42307	8 930	33 543	42 473	137	1 088	1 225	4 309	19 131	23 440	13 102	51 586	64 688
42607	0	0	0	0	0	0	0	3 983	3 983	0	3 983	3 983
45115	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
45215	13 450	0	13 450	41 180	0	41 180	42 430	0	42 430	14 700	0	14 700
47407	0	0	0	252 071	473 993	726 064	252 071	473 993	726 064	0	0	0
47411	0	0	0	243	1 278	1 521	246	1 278	1 524	3	0	3
47416	0	0	0	103 457	0	103 457	103 457	0	103 457	0	0	0
47422	0	0	0	0	249 875	249 875	0	254 394	254 394	0	4 519	4 519
47425	11	0	11	70 011	0	70 011	73 568	0	73 568	3 568	0	3 568
47426	0	0	0	0	0	0	15 968	0	15 968	15 968	0	15 968
47804	15 469	0	15 469	5 102	0	5 102	0	0	0	10 367	0	10 367
50620	0	0	0	108 250	0	108 250	108 250	0	108 250	0	0	0
60301	5 022	0	5 022	12 415	0	12 415	7 393	0	7 393	0	0	0
60305	8 208	0	8 208	16 436	0	16 436	19 400	0	19 400	11 172	0	11 172
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	682	0	682	0	0	0	762	0	762	1 444	0	1 444
60311	7 546	0	7 546	8 454	0	8 454	5 537	0	5 537	4 629	0	4 629
60313	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60324	27	0	27	0	0	0	102	0	102	129	0	129
60601	53 469	0	53 469	3 447	0	3 447	319	0	319	50 341	0	50 341
60806	6 327	0	6 327	180	0	180	0	0	0	6 147	0	6 147
70601	547 890	0	547 890	0	0	0	155 889	0	155 889	703 779	0	703 779
70602	26 875	0	26 875	0	0	0	203 125	0	203 125	230 000	0	230 000
70603	48 239	0	48 239	0	0	0	17 938	0	17 938	66 177	0	66 177
70605	0	0	0	0	0	0	346	0	346	346	0	346
Итого по пассиву (баланс)	6 019 779	326 143	6 345 922	7 352 395	1 474 872	8 827 267	9 830 479	1 536 891	11 367 370	8 497 863	388 162	8 886 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	576 000	0	576 000	0	0	0	576 000	0	576 000
91418	773 435	0	773 435	0	0	0	255 064	0	255 064	518 371	0	518 371
91802	0	235 663	235 663	0	12 484	12 484	0	4 176	4 176	0	243 971	243 971
99998	1 404 661	0	1 404 661	1 945 131	0	1 945 131	219 933	0	219 933	3 129 859	0	3 129 859
Итого по активу (баланс)	2 178 098	235 663	2 413 761	2 521 131	12 484	2 533 615	474 998	4 176	479 174	4 224 231	243 971	4 468 202
Пассив
91003	0	0	0	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0
91004	0	0	0	10 840	0	10 840	10 840	0	10 840	0	0	0
91311	450 000	0	450 000	300	0	300	0	0	0	449 700	0	449 700
91312	670 000	0	670 000	0	0	0	1 421 294	0	1 421 294	2 091 294	0	2 091 294
91316	0	0	0	150 000	0	150 000	500 000	0	500 000	350 000	0	350 000
91507	284 661	0	284 661	56 553	0	56 553	10 757	0	10 757	238 865	0	238 865
99999	1 009 100	0	1 009 100	259 241	0	259 241	588 484	0	588 484	1 338 343	0	1 338 343
Итого по пассиву (баланс)	2 413 761	0	2 413 761	479 174	0	479 174	2 533 615	0	2 533 615	4 468 202	0	4 468 202
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	159 916	159 916	0	159 916	159 916	0	0	0
93801	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	748	159 916	160 664	748	159 916	160 664	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	159 168	0	159 168	159 168	0	159 168	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	159 168	0	159 168	159 168	0	159 168	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	12 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	12 500 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	12 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	12 500 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 500 000,0000	0	0	12 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 500 000,0000	0	0	12 500 000,0000

Страница была полезной?