Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 280	0	26 280	1 488	0	1 488	687	0	687	27 081	0	27 081
20202	9 558	5 771	15 329	82 883	18 799	101 682	77 585	20 984	98 569	14 856	3 586	18 442
20209	1 021	0	1 021	14 025	0	14 025	15 046	0	15 046	0	0	0
20302	0	73 216	73 216	0	2 791	2 791	0	6 385	6 385	0	69 622	69 622
30102	17 107	0	17 107	387 873	0	387 873	392 010	0	392 010	12 970	0	12 970
30110	1 221	459	1 680	763 242	5 759	769 001	763 486	5 761	769 247	977	457	1 434
30202	8 495	0	8 495	347	0	347	0	0	0	8 842	0	8 842
30204	839	0	839	0	0	0	6	0	6	833	0	833
30221	0	0	0	209 295	0	209 295	209 295	0	209 295	0	0	0
30233	300	128	428	1 323	0	1 323	1 623	128	1 751	0	0	0
30413	10	0	10	91 931	0	91 931	91 848	0	91 848	93	0	93
30424	351	0	351	160 186	0	160 186	160 502	0	160 502	35	0	35
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	64 000	0	64 000	443 000	0	443 000	507 000	0	507 000	0	0	0
31903	0	0	0	146 000	0	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 147	132	1 279	617	58	675	530	74	604
45206	54 798	0	54 798	0	0	0	2 526	0	2 526	52 272	0	52 272
45207	260 996	0	260 996	97 900	0	97 900	22 197	0	22 197	336 699	0	336 699
45208	336 108	0	336 108	11 206	0	11 206	2 986	0	2 986	344 328	0	344 328
45408	104 769	0	104 769	674	0	674	900	0	900	104 543	0	104 543
45505	234	0	234	1 200	0	1 200	12	0	12	1 422	0	1 422
45506	2 075	0	2 075	0	0	0	129	0	129	1 946	0	1 946
45507	55 257	0	55 257	2 760	0	2 760	1 149	0	1 149	56 868	0	56 868
45812	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45815	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45912	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	135	0	135	0	0	0	135	0	135	0	0	0
47404	8 096	0	8 096	4 066	0	4 066	1 713	0	1 713	10 449	0	10 449
47408	0	0	0	231 522	5 612	237 134	231 522	5 612	237 134	0	0	0
47415	4 809	0	4 809	0	0	0	0	0	0	4 809	0	4 809
47423	65	0	65	714	0	714	713	0	713	66	0	66
47427	19 766	0	19 766	7 514	0	7 514	7 573	0	7 573	19 707	0	19 707
50205	21 672	0	21 672	119	0	119	122	0	122	21 669	0	21 669
50207	50 265	0	50 265	310	0	310	8	0	8	50 567	0	50 567
50208	294 851	0	294 851	113 974	0	113 974	140 434	0	140 434	268 391	0	268 391
50218	0	0	0	135 398	0	135 398	91 345	0	91 345	44 053	0	44 053
50221	1 802	0	1 802	187	0	187	552	0	552	1 437	0	1 437
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	44 431	0	44 431	0	0	0	0	0	0	44 431	0	44 431
52601	0	0	0	4 067	0	4 067	4 067	0	4 067	0	0	0
60302	10 075	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075	0	10 075
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	778	0	778	2 127	0	2 127	2 057	0	2 057	848	0	848
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	561	0	561	881	0	881	731	0	731	711	0	711
60323	395	0	395	61	0	61	355	0	355	101	0	101
60401	13 321	0	13 321	0	0	0	0	0	0	13 321	0	13 321
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	68	0	68	24	0	24	44	0	44
61009	17	0	17	71	0	71	71	0	71	17	0	17
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	25 246	0	25 246	0	0	0	0	0	0	25 246	0	25 246
61403	681	0	681	50	0	50	132	0	132	599	0	599
61601	0	0	0	5 776	0	5 776	5 776	0	5 776	0	0	0
70606	239 079	0	239 079	12 167	0	12 167	0	0	0	251 246	0	251 246
70607	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
70608	21 339	0	21 339	2 487	0	2 487	0	0	0	23 826	0	23 826
70609	105 288	0	105 288	7 714	0	7 714	0	0	0	113 002	0	113 002
70611	300	0	300	19	0	19	0	0	0	319	0	319
70614	28 030	0	28 030	1 710	0	1 710	0	0	0	29 740	0	29 740
Итого по активу (баланс)	1 865 870	79 574	1 945 444	2 958 520	33 093	2 991 613	2 903 972	38 928	2 942 900	1 920 418	73 739	1 994 157
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	1 802	0	1 802	552	0	552	187	0	187	1 437	0	1 437
10701	11 607	0	11 607	0	0	0	0	0	0	11 607	0	11 607
10801	22 487	0	22 487	0	0	0	0	0	0	22 487	0	22 487
20309	0	34 843	34 843	0	3 038	3 038	0	1 328	1 328	0	33 133	33 133
30232	0	0	0	141	57	198	141	57	198	0	0	0
30601	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
32901	0	0	0	83 520	0	83 520	123 520	0	123 520	40 000	0	40 000
40702	219 328	0	219 328	306 339	0	306 339	313 317	0	313 317	226 306	0	226 306
40703	450	0	450	42 694	0	42 694	42 671	0	42 671	427	0	427
40802	2 071	0	2 071	13 386	0	13 386	14 108	0	14 108	2 793	0	2 793
40817	14 378	0	14 378	52 036	0	52 036	44 487	0	44 487	6 829	0	6 829
40905	0	0	0	3 642	0	3 642	3 642	0	3 642	0	0	0
40909	0	0	0	108	44	152	108	44	152	0	0	0
40911	766	0	766	12 500	0	12 500	12 117	0	12 117	383	0	383
40912	0	0	0	95	193	288	95	193	288	0	0	0
40913	0	0	0	50	13	63	50	13	63	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
42107	15 123	0	15 123	0	0	0	240	0	240	15 363	0	15 363
42301	26 221	25	26 246	37 650	5 612	43 262	19 348	5 786	25 134	7 919	199	8 118
42304	66	0	66	0	0	0	0	27	27	66	27	93
42305	41 837	9 995	51 832	931	566	1 497	1 837	782	2 619	42 743	10 211	52 954
42306	33 650	38 269	71 919	0	691	691	0	2 531	2 531	33 650	40 109	73 759
42307	363 810	0	363 810	872	0	872	1 417	0	1 417	364 355	0	364 355
42313	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	104 115	0	104 115	1 316	0	1 316	1 973	0	1 973	104 772	0	104 772
45415	998	0	998	0	0	0	7	0	7	1 005	0	1 005
45515	684	0	684	2	0	2	13	0	13	695	0	695
45818	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47407	0	0	0	234 815	0	234 815	234 815	0	234 815	0	0	0
47411	2 327	1 013	3 340	1 650	1 038	2 688	3 713	181	3 894	4 390	156	4 546
47416	1	0	1	780	0	780	779	0	779	0	0	0
47422	20	0	20	225	0	225	225	0	225	20	0	20
47425	10 684	0	10 684	478	0	478	171	0	171	10 377	0	10 377
47426	460	0	460	2 392	0	2 392	2 322	0	2 322	390	0	390
50220	1 044	0	1 044	193	0	193	532	0	532	1 383	0	1 383
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	26 632	0	26 632	495	0	495	957	0	957	27 094	0	27 094
52301	1 470	0	1 470	300	0	300	0	0	0	1 170	0	1 170
52406	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
52602	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
60301	71	0	71	1 027	0	1 027	1 086	0	1 086	130	0	130
60305	805	0	805	2 822	0	2 822	2 870	0	2 870	853	0	853
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	145	0	145	210	0	210	128	0	128	63	0	63
60322	1 595	0	1 595	1 104	0	1 104	0	0	0	491	0	491
60324	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60601	8 735	0	8 735	0	0	0	102	0	102	8 837	0	8 837
61012	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
61304	30	0	30	4	0	4	4	0	4	30	0	30
70601	241 435	0	241 435	0	0	0	13 271	0	13 271	254 706	0	254 706
70603	18 547	0	18 547	0	0	0	1 204	0	1 204	19 751	0	19 751
70604	98 999	0	98 999	0	0	0	5 829	0	5 829	104 828	0	104 828
70613	29 917	0	29 917	0	0	0	4 066	0	4 066	33 983	0	33 983
Итого по пассиву (баланс)	1 861 299	84 145	1 945 444	804 151	11 252	815 403	853 174	10 942	864 116	1 910 322	83 835	1 994 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	218	0	218	925	0	925	557	0	557	586	0	586
90902	26 236	0	26 236	871	0	871	1 061	0	1 061	26 046	0	26 046
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	766 969	0	766 969	153 024	0	153 024	0	0	0	919 993	0	919 993
91501	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91604	42 919	0	42 919	1 599	0	1 599	2 850	0	2 850	41 668	0	41 668
91704	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
91802	52 657	0	52 657	0	0	0	0	0	0	52 657	0	52 657
99998	1 398 110	0	1 398 110	314 675	0	314 675	283 977	0	283 977	1 428 808	0	1 428 808
Итого по активу (баланс)	2 316 402	0	2 316 402	471 094	0	471 094	288 445	0	288 445	2 499 051	0	2 499 051
Пассив
91003	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
91311	40 586	0	40 586	0	0	0	8 970	0	8 970	49 556	0	49 556
91312	1 285 872	0	1 285 872	219 857	0	219 857	237 035	0	237 035	1 303 050	0	1 303 050
91316	22 605	0	22 605	63 780	0	63 780	68 180	0	68 180	27 005	0	27 005
91317	43 600	0	43 600	0	0	0	150	0	150	43 750	0	43 750
91507	5 447	0	5 447	0	0	0	0	0	0	5 447	0	5 447
99999	918 292	0	918 292	4 468	0	4 468	156 419	0	156 419	1 070 243	0	1 070 243
Итого по пассиву (баланс)	2 316 402	0	2 316 402	288 446	0	288 446	471 095	0	471 095	2 499 051	0	2 499 051
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93603	0	0	0	41 861	67 642	109 503	24 022	24 324	48 346	17 839	43 318	61 157
93604	17 838	42 073	59 911	35 983	36 739	72 722	53 821	78 812	132 633	0	0	0
93801	433	0	433	956	0	956	1 389	0	1 389	0	0	0
93802	983	0	983	503	0	503	1 427	0	1 427	59	0	59
Итого по активу (баланс)	19 254	42 073	61 327	79 303	104 381	183 684	80 659	103 136	183 795	17 898	43 318	61 216
Пассив
96603	0	0	0	23 939	24 770	48 709	66 446	42 667	109 113	42 507	17 897	60 404
96604	42 506	18 821	61 327	78 426	54 870	133 296	35 920	36 049	71 969	0	0	0
96801	0	0	0	770	0	770	1 582	0	1 582	812	0	812
96802	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	42 506	18 821	61 327	103 523	79 640	183 163	104 336	78 716	183 052	43 319	17 897	61 216
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	109 766 308,0000	0	0	110 483,0000	0	0	133 379,0000	0	0	109 743 412,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 766 331,0000	0	0	110 488,0000	0	0	133 379,0000	0	0	109 743 440,0000
Пассив
98050	0	0	109 766 331,0000	0	0	133 379,0000	0	0	110 488,0000	0	0	109 743 440,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 766 331,0000	0	0	133 379,0000	0	0	110 488,0000	0	0	109 743 440,0000

Страница была полезной?