Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 130	282	4 412	7 079	11	7 090	4 221	5	4 226	6 988	288	7 276
30106	538 986	0	538 986	15 615 449 852	0	15 615 449 852	15 614 995 305	0	15 614 995 305	993 533	0	993 533
30110	21 349 861	114	21 349 975	482 019 725	574	482 020 299	471 020 027	3	471 020 030	32 349 559	685	32 350 244
30114	12 723	50 269 320	50 282 043	1 916 531	319 895 191	321 811 722	1 911 631	344 768 527	346 680 158	17 623	25 395 984	25 413 607
30424	697 078	0	697 078	111 794 483	0	111 794 483	111 791 763	0	111 791 763	699 798	0	699 798
30426	0	0	0	1 507 814 360	290 699 400	1 798 513 760	1 507 814 360	290 699 400	1 798 513 760	0	0	0
30602	7 489	0	7 489	6 197 002	0	6 197 002	6 201 341	0	6 201 341	3 150	0	3 150
31903	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0
47404	0	650 172	650 172	311 568 353	450 707 484	762 275 837	311 568 353	450 917 405	762 485 758	0	440 251	440 251
47408	0	0	0	315 634 863	291 792 536	607 427 399	315 634 863	291 792 536	607 427 399	0	0	0
47417	0	0	0	0	3 994	3 994	0	3 994	3 994	0	0	0
47423	220 009	723	220 732	267 561	630	268 191	243 559	772	244 331	244 011	581	244 592
47427	50 007	0	50 007	70 851	2 466	73 317	74 348	2 466	76 814	46 510	0	46 510
50104	22 173 463	0	22 173 463	6 340 898	0	6 340 898	4 429 817	0	4 429 817	24 084 544	0	24 084 544
50121	2 367	0	2 367	13 772	0	13 772	16 139	0	16 139	0	0	0
50706	6 551	0	6 551	0	0	0	0	0	0	6 551	0	6 551
60102	1 102 592	0	1 102 592	0	0	0	0	0	0	1 102 592	0	1 102 592
60204	0	872	872	0	34	34	0	16	16	0	890	890
60302	44 184	0	44 184	476	0	476	0	0	0	44 660	0	44 660
60306	116	0	116	73	0	73	160	0	160	29	0	29
60308	962	0	962	1 102	0	1 102	1 542	0	1 542	522	0	522
60310	4 834	0	4 834	7 022	0	7 022	6 429	0	6 429	5 427	0	5 427
60312	57 948	0	57 948	84 068	0	84 068	76 339	0	76 339	65 677	0	65 677
60314	7 539	27 392	34 931	13 565	2 298	15 863	11 410	4 022	15 432	9 694	25 668	35 362
60323	1 667	0	1 667	776	0	776	984	0	984	1 459	0	1 459
60401	2 980 275	0	2 980 275	14 352	0	14 352	36	0	36	2 994 591	0	2 994 591
60404	94 138	0	94 138	0	0	0	0	0	0	94 138	0	94 138
60701	1 800	0	1 800	15 344	0	15 344	16 935	0	16 935	209	0	209
60901	89 477	0	89 477	0	0	0	0	0	0	89 477	0	89 477
61002	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
61008	6 505	0	6 505	1 543	0	1 543	2 702	0	2 702	5 346	0	5 346
61009	56	0	56	471	0	471	340	0	340	187	0	187
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	4 144 856	0	4 144 856	4 144 856	0	4 144 856	0	0	0
61403	175 403	0	175 403	20 639	0	20 639	10 384	0	10 384	185 658	0	185 658
70606	5 098 584	0	5 098 584	1 084 738	0	1 084 738	254	0	254	6 183 068	0	6 183 068
70607	238 350	0	238 350	115 211	0	115 211	63 255	0	63 255	290 306	0	290 306
70608	18 489 488	0	18 489 488	2 186 812	0	2 186 812	0	0	0	20 676 300	0	20 676 300
70610	49	0	49	152	0	152	0	0	0	201	0	201
70611	672 964	0	672 964	46 910	0	46 910	0	0	0	719 874	0	719 874
Итого по активу (баланс)	74 129 595	50 948 875	125 078 470	18 379 333 533	1 353 104 618	19 732 438 151	18 362 541 390	1 378 189 146	19 740 730 536	90 921 738	25 864 347	116 786 085
Пассив
10207	1 180 675	0	1 180 675	0	0	0	0	0	0	1 180 675	0	1 180 675
10701	177 101	0	177 101	0	0	0	0	0	0	177 101	0	177 101
10801	3 821 336	0	3 821 336	0	0	0	0	0	0	3 821 336	0	3 821 336
30109	499 767	18 588 418	19 088 185	1 307 863 842	54 622 548	1 362 486 390	1 307 912 407	47 080 993	1 354 993 400	548 332	11 046 863	11 595 195
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30411	38 800 030	2 920 495	41 720 525	12 406 836 130	41 719 438	12 448 555 568	12 397 036 454	40 996 507	12 438 032 961	29 000 354	2 197 564	31 197 918
30412	350 669	4 963 451	5 314 120	1 074 855	6 801 129	7 875 984	861 749	3 638 456	4 500 205	137 563	1 800 778	1 938 341
30414	16 834 400	3 662 727	20 497 127	9 661 217 853	13 467 352	9 674 685 205	9 665 414 645	18 173 056	9 683 587 701	21 031 192	8 368 431	29 399 623
30415	161 129	43 792	204 921	71 000	816	71 816	64 000	4 931	68 931	154 129	47 907	202 036
30603	2 739 638	1 861	2 741 499	37 943 778	2 627 365	40 571 143	36 543 111	2 635 049	39 178 160	1 338 971	9 545	1 348 516
40502	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
40701	1 057 692	519 572	1 577 264	105 988 310	7 193 192	113 181 502	106 160 002	8 996 272	115 156 274	1 229 384	2 322 652	3 552 036
40702	3 717	0	3 717	10 569	0	10 569	16 451	0	16 451	9 599	0	9 599
40703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	17	39 858	39 875	46 655	716	47 371	46 987	2 038	49 025	349	41 180	41 529
47403	0	0	0	291 369 670	311 593 657	602 963 327	291 369 670	311 593 657	602 963 327	0	0	0
47407	0	0	0	295 436 180	311 916 817	607 352 997	295 436 180	311 916 817	607 352 997	0	0	0
47416	47 083	0	47 083	1 083 318	0	1 083 318	1 120 417	0	1 120 417	84 182	0	84 182
47422	179 518	0	179 518	115 204	4 280	119 484	116 811	4 280	121 091	181 125	0	181 125
47425	9 547	0	9 547	6 474	0	6 474	1 880	0	1 880	4 953	0	4 953
50120	180 475	0	180 475	63 255	0	63 255	115 211	0	115 211	232 431	0	232 431
60301	15 035	0	15 035	73 183	0	73 183	62 534	0	62 534	4 386	0	4 386
60305	22 156	0	22 156	86 170	0	86 170	64 057	0	64 057	43	0	43
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	2 972	0	2 972	1 429	0	1 429	1 595	0	1 595	3 138	0	3 138
60311	65 674	0	65 674	22 727	0	22 727	7 633	0	7 633	50 580	0	50 580
60313	3 676	48	3 724	4 266	134	4 400	590	256	846	0	170	170
60322	109	0	109	337	0	337	348	0	348	120	0	120
60324	4 203	0	4 203	0	0	0	1 324	0	1 324	5 527	0	5 527
60348	217 202	0	217 202	0	0	0	21 302	0	21 302	238 504	0	238 504
60601	266 186	0	266 186	36	0	36	8 875	0	8 875	275 025	0	275 025
60903	11 416	0	11 416	0	0	0	740	0	740	12 156	0	12 156
70601	8 426 024	0	8 426 024	6 914	0	6 914	1 212 388	0	1 212 388	9 631 498	0	9 631 498
70602	168 560	0	168 560	16 139	0	16 139	13 772	0	13 772	166 193	0	166 193
70603	19 092 209	0	19 092 209	0	0	0	2 339 911	0	2 339 911	21 432 120	0	21 432 120
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	94 338 248	30 740 222	125 078 470	24 109 338 316	749 947 444	24 859 285 760	24 105 951 063	745 042 312	24 850 993 375	90 950 995	25 835 090	116 786 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	2 944	0	2 944	2 937	0	2 937	20	0	20
90902	278 731	0	278 731	9 855	0	9 855	206	0	206	288 380	0	288 380
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	48 740	0	48 740	0	0	0	0	0	0	48 740	0	48 740
91803	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
99998	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
Итого по активу (баланс)	342 843	0	342 843	12 799	0	12 799	3 143	0	3 143	352 499	0	352 499
Пассив
91507	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
99999	330 081	0	330 081	3 142	0	3 142	12 798	0	12 798	339 737	0	339 737
Итого по пассиву (баланс)	342 843	0	342 843	3 142	0	3 142	12 798	0	12 798	352 499	0	352 499
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	20 133 349	0	20 133 349	286 269 710	5 208 899	291 478 609	306 403 059	5 208 899	311 611 958	0	0	0
93801	46 285	0	46 285	972 795	0	972 795	1 019 080	0	1 019 080	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 179 634	0	20 179 634	287 242 505	5 208 899	292 451 404	307 422 139	5 208 899	312 631 038	0	0	0
Пассив
96001	0	20 179 634	20 179 634	5 166 982	307 719 289	312 886 271	5 166 982	287 539 655	292 706 637	0	0	0
96801	0	0	0	1 045 186	0	1 045 186	1 045 186	0	1 045 186	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	20 179 634	20 179 634	6 212 168	307 719 289	313 931 457	6 212 168	287 539 655	293 751 823	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11 350 213 492,0000	0	0	383 550 500,0000	0	0	107 250 000,0000	0	0	11 626 513 992,0000
98010	0	0	72 944 868 509 121,5474	0	0	30 889 231 440,7563	0	0	9 106 157 466,6226	0	0	72 966 651 583 095,6811
98020	0	0	0,0000	0	0	4 152 259 347,8000	0	0	4 152 259 347,8000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 956 218 722 613,5474	0	0	35 425 041 288,5563	0	0	13 365 666 814,4226	0	0	72 978 278 097 087,6811
Пассив
98040	0	0	191 311 293 623,3848	0	0	1 981 567 381 527,0000	0	0	1 981 373 360 869,4339	0	0	191 117 272 965,8187
98050	0	0	54 781 247,0000	0	0	4 006 047,0000	0	0	4 973 000,0000	0	0	55 748 200,0000
98055	0	0	2 334 130 748,1241	0	0	92 823,0000	0	0	73 178,0000	0	0	2 334 111 103,1241
98060	0	0	67 632 967 577 522,7603	0	0	1 027 516 038 649,3980	0	0	923 993 782 210,5653	0	0	67 529 445 321 083,9276
98070	0	0	5 127 336 529 629,6583	0	0	2 183 559 337 632,5304	0	0	2 309 308 752 319,4629	0	0	5 253 085 944 316,5908
98080	0	0	1 122 851 115,6199	0	0	416 075 619 533,2533	0	0	416 060 678 457,8533	0	0	1 107 910 040,2199
98090	0	0	1 091 558 727,0000	0	0	3 523 706 349,0000	0	0	3 563 937 000,0000	0	0	1 131 789 378,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 956 218 722 613,5474	0	0	5 612 246 182 561,1817	0	0	5 634 305 557 035,3154	0	0	72 978 278 097 087,6811

Страница была полезной?