Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 676	50 182	160 858	1 057 657	238 225	1 295 882	1 038 953	204 525	1 243 478	129 380	83 882	213 262
20209	5 800	0	5 800	85 139	11 395	96 534	85 439	11 395	96 834	5 500	0	5 500
30102	75 408	0	75 408	9 142 267	0	9 142 267	9 142 849	0	9 142 849	74 826	0	74 826
30110	19 146	24 186	43 332	1 021 236	352 552	1 373 788	978 922	353 974	1 332 896	61 460	22 764	84 224
30114	0	109 791	109 791	0	998 917	998 917	0	582 519	582 519	0	526 189	526 189
30202	44 127	0	44 127	0	0	0	378	0	378	43 749	0	43 749
30204	4 761	0	4 761	270	0	270	0	0	0	5 031	0	5 031
30210	0	0	0	214 500	0	214 500	214 500	0	214 500	0	0	0
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	0	0	0	1 959 000	16 006	1 975 006	1 959 000	16 006	1 975 006	0	0	0
30233	2 147	768	2 915	41 951	3 992	45 943	40 521	4 477	44 998	3 577	283	3 860
30424	27 733	0	27 733	1 007 225	0	1 007 225	1 005 294	0	1 005 294	29 664	0	29 664
30602	233	0	233	44 753	0	44 753	4 068	0	4 068	40 918	0	40 918
32002	125 000	0	125 000	2 135 000	0	2 135 000	2 260 000	0	2 260 000	0	0	0
32003	80 000	112 215	192 215	960 000	1 013	961 013	825 000	113 228	938 228	215 000	0	215 000
32201	0	1 944	1 944	2 416	100	2 516	2 283	34	2 317	133	2 010	2 143
45104	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45105	100 000	0	100 000	0	0	0	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000
45106	42 411	0	42 411	11 230	0	11 230	949	0	949	52 692	0	52 692
45107	132 846	0	132 846	7 230	0	7 230	6 024	0	6 024	134 052	0	134 052
45108	34 182	0	34 182	676	0	676	2 095	0	2 095	32 763	0	32 763
45203	34 552	0	34 552	29 640	0	29 640	54 552	0	54 552	9 640	0	9 640
45204	79 035	0	79 035	143 497	0	143 497	41 785	0	41 785	180 747	0	180 747
45205	340 008	0	340 008	48 050	0	48 050	50 150	0	50 150	337 908	0	337 908
45206	339 191	0	339 191	208 457	0	208 457	21 182	0	21 182	526 466	0	526 466
45207	138 004	0	138 004	90 731	0	90 731	16 000	0	16 000	212 735	0	212 735
45208	7 620	0	7 620	0	0	0	0	0	0	7 620	0	7 620
45305	0	0	0	30 900	0	30 900	30 900	0	30 900	0	0	0
45503	9	0	9	800	0	800	57	0	57	752	0	752
45504	41 551	0	41 551	230	0	230	572	0	572	41 209	0	41 209
45505	50 411	0	50 411	1 123	0	1 123	8 040	0	8 040	43 494	0	43 494
45506	635 324	18 275	653 599	3 116	871	3 987	109 789	2 550	112 339	528 651	16 596	545 247
45507	63 065	0	63 065	0	0	0	216	0	216	62 849	0	62 849
45509	37	0	37	28	0	28	60	0	60	5	0	5
45603	80 999	0	80 999	81 000	0	81 000	80 999	0	80 999	81 000	0	81 000
45704	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45811	7 188	0	7 188	0	0	0	0	0	0	7 188	0	7 188
45812	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
45814	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
45815	14 082	0	14 082	58	0	58	256	0	256	13 884	0	13 884
45915	236	0	236	0	0	0	16	0	16	220	0	220
47404	0	19 006	19 006	2 851 999	3 059 385	5 911 384	2 851 999	3 065 172	5 917 171	0	13 219	13 219
47408	0	0	0	2 264 704	2 497 143	4 761 847	2 264 704	2 497 143	4 761 847	0	0	0
47423	280	1 663	1 943	74 965	87	75 052	74 972	30	75 002	273	1 720	1 993
47427	37 031	1	37 032	57 629	164	57 793	56 466	165	56 631	38 194	0	38 194
47802	776 303	0	776 303	208 869	0	208 869	198 429	0	198 429	786 743	0	786 743
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50106	362 395	0	362 395	2 983	0	2 983	45 051	0	45 051	320 327	0	320 327
50107	50 207	0	50 207	331	0	331	0	0	0	50 538	0	50 538
50110	0	105 705	105 705	0	5 140	5 140	0	35 965	35 965	0	74 880	74 880
50121	1 022	0	1 022	1 068	0	1 068	1 521	0	1 521	569	0	569
50706	104 680	0	104 680	0	0	0	0	0	0	104 680	0	104 680
50721	9 294	0	9 294	0	0	0	3 684	0	3 684	5 610	0	5 610
52503	1 234	0	1 234	476	0	476	811	0	811	899	0	899
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	281	0	281	160	0	160	134	0	134	307	0	307
60308	5	0	5	263	0	263	232	0	232	36	0	36
60310	4	0	4	448	0	448	448	0	448	4	0	4
60312	6 543	0	6 543	6 566	0	6 566	4 893	0	4 893	8 216	0	8 216
60323	635	0	635	328	0	328	208	0	208	755	0	755
60401	9 468	0	9 468	0	0	0	0	0	0	9 468	0	9 468
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	22	0	22	24	0	24	25	0	25	21	0	21
61209	0	0	0	43 028	0	43 028	43 028	0	43 028	0	0	0
61210	0	0	0	45 070	33 582	78 652	45 070	33 582	78 652	0	0	0
61212	0	0	0	94 395	0	94 395	94 395	0	94 395	0	0	0
61403	1 235	0	1 235	188	0	188	311	0	311	1 112	0	1 112
70606	1 069 800	0	1 069 800	104 891	0	104 891	67	0	67	1 174 624	0	1 174 624
70607	653	0	653	1 187	0	1 187	885	0	885	955	0	955
70608	266 632	0	266 632	29 465	0	29 465	0	0	0	296 097	0	296 097
70611	8 939	0	8 939	2 235	0	2 235	0	0	0	11 174	0	11 174
Итого по активу (баланс)	5 422 123	443 736	5 865 859	24 119 452	7 218 572	31 338 024	23 688 382	6 920 765	30 609 147	5 853 193	741 543	6 594 736
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10603	9 294	0	9 294	3 684	0	3 684	0	0	0	5 610	0	5 610
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	64 811	0	64 811	0	0	0	0	0	0	64 811	0	64 811
30223	0	0	0	1 391	0	1 391	1 402	0	1 402	11	0	11
30232	0	137	137	6 756	10 597	17 353	6 764	10 727	17 491	8	267	275
30607	2	0	2	2	0	2	409	0	409	409	0	409
31202	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
31302	0	0	0	0	8 812	8 812	0	8 812	8 812	0	0	0
31303	0	0	0	0	6 653	6 653	0	6 653	6 653	0	0	0
31501	37	0	37	70	0	70	33	0	33	0	0	0
40602	6	0	6	378	0	378	377	0	377	5	0	5
40701	353 343	36 403	389 746	985 810	174 689	1 160 499	1 096 906	179 484	1 276 390	464 439	41 198	505 637
40702	376 132	134 192	510 324	4 638 078	1 134 203	5 772 281	4 681 495	1 012 258	5 693 753	419 549	12 247	431 796
40703	2 370	2 237	4 607	63 860	44	63 904	64 089	720	64 809	2 599	2 913	5 512
40802	113 403	1 064	114 467	302 410	19	302 429	302 474	48	302 522	113 467	1 093	114 560
40807	831	1 157	1 988	221 979	146 438	368 417	221 972	155 334	377 306	824	10 053	10 877
40817	43 920	4 905	48 825	320 158	41 757	361 915	338 374	41 180	379 554	62 136	4 328	66 464
40820	3 513	259	3 772	648	2 754	3 402	621	2 644	3 265	3 486	149	3 635
40821	17 815	0	17 815	145 142	0	145 142	146 052	0	146 052	18 725	0	18 725
40901	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
40905	1 078	0	1 078	32 958	0	32 958	32 903	0	32 903	1 023	0	1 023
40909	0	0	0	1 705	2 074	3 779	1 705	2 074	3 779	0	0	0
40910	0	0	0	3 877	211	4 088	3 877	211	4 088	0	0	0
40911	12	0	12	41 638	0	41 638	41 657	0	41 657	31	0	31
40912	0	0	0	2 562	3 472	6 034	2 562	3 472	6 034	0	0	0
40913	0	0	0	3 341	8 630	11 971	3 341	8 630	11 971	0	0	0
42005	18 906	0	18 906	0	0	0	1 500	0	1 500	20 406	0	20 406
42006	32 501	0	32 501	3 101	0	3 101	980	0	980	30 380	0	30 380
42007	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	13 908	28 887	42 795	1	1 648	1 649	318 600	69 050	387 650	332 507	96 289	428 796
42106	9 750	0	9 750	0	0	0	1 050	0	1 050	10 800	0	10 800
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42205	15 617	0	15 617	0	0	0	1 053	0	1 053	16 670	0	16 670
42301	346	1 163	1 509	172	918	1 090	167	52	219	341	297	638
42305	20 657	100 601	121 258	730	5 384	6 114	2 459	6 555	9 014	22 386	101 772	124 158
42306	2 167 899	84 172	2 252 071	295 598	1 533	297 131	327 901	8 014	335 915	2 200 202	90 653	2 290 855
42307	10 811	0	10 811	0	0	0	1 656	0	1 656	12 467	0	12 467
42309	420	0	420	102	0	102	46	0	46	364	0	364
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	4 026	0	4 026	458	0	458	118	0	118	3 686	0	3 686
42609	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	21 450	0	21 450	947	0	947	604	0	604	21 107	0	21 107
45215	17 266	0	17 266	8 540	0	8 540	16 216	0	16 216	24 942	0	24 942
45315	0	0	0	7 107	0	7 107	7 107	0	7 107	0	0	0
45515	50 492	0	50 492	11 553	0	11 553	4 128	0	4 128	43 067	0	43 067
45615	800	0	800	719	0	719	719	0	719	800	0	800
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	27 658	0	27 658	58	0	58	178	0	178	27 778	0	27 778
45918	218	0	218	4	0	4	0	0	0	214	0	214
47403	0	0	0	2 466 527	2 264 773	4 731 300	2 466 527	2 264 773	4 731 300	0	0	0
47405	0	0	0	587 294	594 751	1 182 045	587 294	594 751	1 182 045	0	0	0
47407	0	0	0	2 466 494	2 298 137	4 764 631	2 466 494	2 298 137	4 764 631	0	0	0
47411	83 771	3 051	86 822	29 987	331	30 318	20 680	1 201	21 881	74 464	3 921	78 385
47416	199	0	199	2 421	0	2 421	2 431	0	2 431	209	0	209
47422	43	0	43	3 878	11	3 889	3 887	11	3 898	52	0	52
47425	5 829	0	5 829	4 078	0	4 078	3 648	0	3 648	5 399	0	5 399
47426	425	174	599	2 180	4	2 184	3 117	346	3 463	1 362	516	1 878
47804	41 020	0	41 020	7 648	0	7 648	4 626	0	4 626	37 998	0	37 998
50120	653	0	653	884	0	884	1 186	0	1 186	955	0	955
52301	470	0	470	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	470	0	470
52303	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
60301	180	0	180	5 731	0	5 731	5 844	0	5 844	293	0	293
60305	0	0	0	10 755	0	10 755	10 755	0	10 755	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60311	1 072	0	1 072	3 545	0	3 545	3 283	0	3 283	810	0	810
60322	126	0	126	984	0	984	954	0	954	96	0	96
60324	110	0	110	7	0	7	237	0	237	340	0	340
60601	4 687	0	4 687	0	0	0	121	0	121	4 808	0	4 808
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61304	704	0	704	160	0	160	214	0	214	758	0	758
70601	1 075 023	0	1 075 023	15	0	15	113 893	0	113 893	1 188 901	0	1 188 901
70602	1 022	0	1 022	1 696	0	1 696	1 243	0	1 243	569	0	569
70603	286 417	0	286 417	0	0	0	35 475	0	35 475	321 892	0	321 892
Итого по пассиву (баланс)	5 467 457	398 402	5 865 859	12 889 955	6 707 843	19 597 798	13 651 538	6 675 137	20 326 675	6 229 040	365 696	6 594 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 000	0	60 000	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
90901	9 519	0	9 519	458	0	458	230	0	230	9 747	0	9 747
90902	77 723	0	77 723	2 436	0	2 436	3 387	0	3 387	76 772	0	76 772
91202	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	150 160	0	150 160	50 054	0	50 054	100 106	0	100 106
91414	4 175 934	0	4 175 934	137 287	0	137 287	280 417	0	280 417	4 032 804	0	4 032 804
91418	709 160	0	709 160	90 069	0	90 069	86 005	0	86 005	713 224	0	713 224
91604	19 014	0	19 014	589	0	589	107	0	107	19 496	0	19 496
91704	44 877	0	44 877	0	0	0	0	0	0	44 877	0	44 877
91802	147 048	0	147 048	0	0	0	0	0	0	147 048	0	147 048
91803	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
99998	1 708 762	0	1 708 762	632 362	0	632 362	551 848	0	551 848	1 789 276	0	1 789 276
Итого по активу (баланс)	6 954 227	0	6 954 227	1 013 361	0	1 013 361	1 012 048	0	1 012 048	6 955 540	0	6 955 540
Пассив
91311	54 000	41 680	95 680	0	739	739	0	2 208	2 208	54 000	43 149	97 149
91312	1 247 247	0	1 247 247	42 899	0	42 899	113 049	0	113 049	1 317 397	0	1 317 397
91315	128 803	0	128 803	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000	153 803	0	153 803
91316	12 038	449	12 487	48 118	460	48 578	47 174	11	47 185	11 094	0	11 094
91317	133 732	0	133 732	439 631	0	439 631	423 923	0	423 923	118 024	0	118 024
91507	88 993	0	88 993	0	0	0	638	0	638	89 631	0	89 631
91508	1 820	0	1 820	0	0	0	358	0	358	2 178	0	2 178
99999	5 245 465	0	5 245 465	459 984	0	459 984	380 783	0	380 783	5 166 264	0	5 166 264
Итого по пассиву (баланс)	6 912 098	42 129	6 954 227	1 010 632	1 199	1 011 831	1 010 925	2 219	1 013 144	6 912 391	43 149	6 955 540
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	48 030	10 592	58 622	2 995 188	633 343	3 628 531	2 548 574	524 910	3 073 484	494 644	119 025	613 669
93002	0	0	0	0	33 364	33 364	0	33 364	33 364	0	0	0
93301	0	0	0	55 110	55 778	110 888	55 110	55 778	110 888	0	0	0
93302	0	0	0	55 110	55 791	110 901	55 110	55 791	110 901	0	0	0
93303	3 244	3 206	6 450	78 312	78 570	156 882	55 111	55 223	110 334	26 445	26 553	52 998
93304	0	0	0	9 903	9 987	19 890	9 903	9 987	19 890	0	0	0
93801	78	0	78	11 685	0	11 685	11 209	0	11 209	554	0	554
93803	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
Итого по активу (баланс)	51 352	13 798	65 150	3 205 410	866 833	4 072 243	2 735 119	735 053	3 470 172	521 643	145 578	667 221
Пассив
96001	10 581	48 119	58 700	522 939	2 556 505	3 079 444	631 257	3 003 710	3 634 967	118 899	495 324	614 223
96202	0	0	0	0	33 466	33 466	0	33 466	33 466	0	0	0
96301	0	0	0	55 110	55 778	110 888	55 110	55 778	110 888	0	0	0
96302	0	0	0	55 111	55 791	110 902	55 111	55 791	110 902	0	0	0
96303	3 244	3 206	6 450	55 111	55 223	110 334	78 312	78 570	156 882	26 445	26 553	52 998
96304	0	0	0	9 904	9 986	19 890	9 904	9 986	19 890	0	0	0
96801	0	0	0	11 209	0	11 209	11 209	0	11 209	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 825	51 325	65 150	709 384	2 766 749	3 476 133	840 903	3 237 301	4 078 204	145 344	521 877	667 221
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	409 553,0000	0	0	0,0000	0	0	44 747,0000	0	0	364 806,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	409 553,0000	0	0	0,0000	0	0	44 747,0000	0	0	364 806,0000
Пассив
98050	0	0	409 553,0000	0	0	401 264,0000	0	0	149 000,0000	0	0	157 289,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	149 000,0000	0	0	356 517,0000	0	0	207 517,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	409 553,0000	0	0	550 264,0000	0	0	505 517,0000	0	0	364 806,0000

Страница была полезной?