Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Кутузовский" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3190
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 263 | 0 | 2 263 | 6 795 | 0 | 6 795 | 8 365 | 0 | 8 365 | 693 | 0 | 693 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 4 990 | 0 | 4 990 | 4 990 | 0 | 4 990 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 14 881 | 0 | 14 881 | 524 422 | 0 | 524 422 | 534 377 | 0 | 534 377 | 4 926 | 0 | 4 926 |
30110 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
30202 | 4 769 | 0 | 4 769 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 4 389 | 0 | 4 389 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
45205 | 7 150 | 0 | 7 150 | 8 300 | 0 | 8 300 | 0 | 0 | 0 | 15 450 | 0 | 15 450 |
45206 | 153 400 | 0 | 153 400 | 39 000 | 0 | 39 000 | 54 960 | 0 | 54 960 | 137 440 | 0 | 137 440 |
45207 | 318 472 | 0 | 318 472 | 96 000 | 0 | 96 000 | 78 845 | 0 | 78 845 | 335 627 | 0 | 335 627 |
45505 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 200 | 0 | 200 |
45506 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 299 | 0 | 299 |
47423 | 76 | 0 | 76 | 54 | 0 | 54 | 7 | 0 | 7 | 123 | 0 | 123 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 6 342 | 0 | 6 342 | 6 342 | 0 | 6 342 | 0 | 0 | 0 |
50104 | 10 253 | 0 | 10 253 | 52 | 0 | 52 | 164 | 0 | 164 | 10 141 | 0 | 10 141 |
52503 | 595 | 0 | 595 | 421 | 0 | 421 | 460 | 0 | 460 | 556 | 0 | 556 |
60302 | 73 | 0 | 73 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 927 | 0 | 927 | 927 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 1 | 0 | 1 | 165 | 0 | 165 | 160 | 0 | 160 | 6 | 0 | 6 |
60312 | 359 | 0 | 359 | 1 422 | 0 | 1 422 | 1 480 | 0 | 1 480 | 301 | 0 | 301 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 12 773 | 0 | 12 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 773 | 0 | 12 773 |
60901 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
61002 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
61008 | 8 | 0 | 8 | 45 | 0 | 45 | 20 | 0 | 20 | 33 | 0 | 33 |
61009 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
61403 | 1 110 | 0 | 1 110 | 108 | 0 | 108 | 180 | 0 | 180 | 1 038 | 0 | 1 038 |
70606 | 322 204 | 0 | 322 204 | 49 044 | 0 | 49 044 | 0 | 0 | 0 | 371 248 | 0 | 371 248 |
70607 | 15 | 0 | 15 | 137 | 0 | 137 | 2 | 0 | 2 | 150 | 0 | 150 |
70610 | 271 | 0 | 271 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 |
70611 | 1 768 | 0 | 1 768 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 2 047 | 0 | 2 047 |
Итого по активу (баланс) | 851 238 | 0 | 851 238 | 759 785 | 0 | 759 785 | 705 016 | 0 | 705 016 | 906 007 | 0 | 906 007 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
10601 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
10701 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
10801 | 15 459 | 0 | 15 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 459 | 0 | 15 459 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
40603 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
40701 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40702 | 16 187 | 0 | 16 187 | 682 674 | 0 | 682 674 | 689 242 | 0 | 689 242 | 22 755 | 0 | 22 755 |
40703 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 73 | 0 | 73 |
40802 | 10 180 | 0 | 10 180 | 23 | 0 | 23 | 121 | 0 | 121 | 10 278 | 0 | 10 278 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
42206 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45215 | 82 059 | 0 | 82 059 | 37 686 | 0 | 37 686 | 33 250 | 0 | 33 250 | 77 623 | 0 | 77 623 |
45515 | 205 | 0 | 205 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
47416 | 15 | 0 | 15 | 39 | 0 | 39 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 332 | 0 | 332 | 4 722 | 0 | 4 722 | 9 489 | 0 | 9 489 | 5 099 | 0 | 5 099 |
47426 | 179 | 0 | 179 | 323 | 0 | 323 | 425 | 0 | 425 | 281 | 0 | 281 |
50120 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 137 | 0 | 137 | 139 | 0 | 139 |
52301 | 5 200 | 0 | 5 200 | 8 200 | 0 | 8 200 | 9 000 | 0 | 9 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
52303 | 0 | 0 | 0 | 1 268 | 0 | 1 268 | 1 268 | 0 | 1 268 | 0 | 0 | 0 |
52305 | 7 099 | 0 | 7 099 | 15 940 | 0 | 15 940 | 10 396 | 0 | 10 396 | 1 555 | 0 | 1 555 |
52306 | 74 510 | 0 | 74 510 | 6 000 | 0 | 6 000 | 10 107 | 0 | 10 107 | 78 617 | 0 | 78 617 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 23 908 | 0 | 23 908 | 23 908 | 0 | 23 908 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 3 483 | 0 | 3 483 | 1 499 | 0 | 1 499 | 446 | 0 | 446 | 2 430 | 0 | 2 430 |
60301 | 703 | 0 | 703 | 1 332 | 0 | 1 332 | 1 106 | 0 | 1 106 | 477 | 0 | 477 |
60305 | 1 107 | 0 | 1 107 | 3 801 | 0 | 3 801 | 2 744 | 0 | 2 744 | 50 | 0 | 50 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 | 633 | 0 | 633 | 287 | 0 | 287 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 10 026 | 0 | 10 026 | 1 | 0 | 1 | 132 | 0 | 132 | 10 157 | 0 | 10 157 |
60903 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
61304 | 65 | 0 | 65 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
70601 | 324 178 | 0 | 324 178 | 4 | 0 | 4 | 50 222 | 0 | 50 222 | 374 396 | 0 | 374 396 |
70602 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
70605 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 |
Итого по пассиву (баланс) | 851 238 | 0 | 851 238 | 983 078 | 0 | 983 078 | 1 037 847 | 0 | 1 037 847 | 906 007 | 0 | 906 007 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
90704 | 0 | 0 | 0 | 22 409 | 0 | 22 409 | 22 409 | 0 | 22 409 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 106 329 | 0 | 106 329 | 34 957 | 0 | 34 957 | 9 890 | 0 | 9 890 | 131 396 | 0 | 131 396 |
90902 | 121 718 | 0 | 121 718 | 34 898 | 0 | 34 898 | 4 889 | 0 | 4 889 | 151 727 | 0 | 151 727 |
91414 | 17 917 | 0 | 17 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 917 | 0 | 17 917 |
91417 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
91803 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
99998 | 86 159 | 0 | 86 159 | 289 967 | 0 | 289 967 | 235 623 | 0 | 235 623 | 140 503 | 0 | 140 503 |
Итого по активу (баланс) | 402 174 | 0 | 402 174 | 382 231 | 0 | 382 231 | 272 811 | 0 | 272 811 | 511 594 | 0 | 511 594 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
91312 | 20 001 | 0 | 20 001 | 0 | 0 | 0 | 46 822 | 0 | 46 822 | 66 823 | 0 | 66 823 |
91317 | 2 478 | 0 | 2 478 | 235 623 | 0 | 235 623 | 243 145 | 0 | 243 145 | 10 000 | 0 | 10 000 |
91507 | 3 668 | 0 | 3 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 668 | 0 | 3 668 |
91508 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
99999 | 316 015 | 0 | 316 015 | 26 434 | 0 | 26 434 | 81 510 | 0 | 81 510 | 371 091 | 0 | 371 091 |
Итого по пассиву (баланс) | 402 174 | 0 | 402 174 | 262 057 | 0 | 262 057 | 371 477 | 0 | 371 477 | 511 594 | 0 | 511 594 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 11,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 11,0000 |
98010 | 0 | 0 | 10 101,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 101,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 10 112,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 112,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 10 112,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 112,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 10 112,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10 112,0000 |
Страница была полезной?