Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	266	0	266	36	0	36	0	0	0	302	0	302
20202	383 707	134 762	518 469	1 662 086	586 931	2 249 017	1 677 786	628 867	2 306 653	368 007	92 826	460 833
20208	1 696	0	1 696	9 093	0	9 093	6 787	0	6 787	4 002	0	4 002
20209	11 177	0	11 177	879 139	90 404	969 543	880 219	90 404	970 623	10 097	0	10 097
30102	90 354	0	90 354	9 268 014	0	9 268 014	9 147 654	0	9 147 654	210 714	0	210 714
30110	5 015	80 344	85 359	12 641	425 619	438 260	12 099	422 057	434 156	5 557	83 906	89 463
30114	0	106	106	0	327	327	0	328	328	0	105	105
30202	29 664	0	29 664	3 060	0	3 060	0	0	0	32 724	0	32 724
30204	2 196	0	2 196	852	0	852	0	0	0	3 048	0	3 048
30221	0	0	0	2 601	0	2 601	2 601	0	2 601	0	0	0
30233	134	0	134	11 035	731	11 766	11 169	731	11 900	0	0	0
30235	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30302	1 323 638	49	1 323 687	6 896 848	317 933	7 214 781	6 783 515	314 931	7 098 446	1 436 971	3 051	1 440 022
30306	316	110 592	110 908	413	257 651	258 064	414	201 245	201 659	315	166 998	167 313
30424	4 615	0	4 615	275 404	289 555	564 959	271 127	289 555	560 682	8 892	0	8 892
30602	2 415	0	2 415	1 415	0	1 415	632	0	632	3 198	0	3 198
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	360 000	0	360 000	2 620 000	0	2 620 000	2 980 000	0	2 980 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	876 000	32 862	908 862	791 000	32 862	823 862	105 000	0	105 000
32004	0	0	0	120 000	33 233	153 233	90 000	33 233	123 233	30 000	0	30 000
32005	100 000	0	100 000	75 000	0	75 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32201	0	962	962	0	51	51	0	17	17	0	996	996
45107	15 127	0	15 127	0	0	0	371	0	371	14 756	0	14 756
45201	31 354	0	31 354	59 038	0	59 038	46 199	0	46 199	44 193	0	44 193
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
45205	40 170	0	40 170	98 920	0	98 920	1 708	0	1 708	137 382	0	137 382
45206	1 141 687	0	1 141 687	283 000	0	283 000	175 700	0	175 700	1 248 987	0	1 248 987
45207	466 738	0	466 738	9 920	0	9 920	9 566	0	9 566	467 092	0	467 092
45208	12 950	0	12 950	4 000	0	4 000	736	0	736	16 214	0	16 214
45401	335	0	335	239	0	239	178	0	178	396	0	396
45406	500	0	500	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45407	7 889	0	7 889	210	0	210	837	0	837	7 262	0	7 262
45408	35 378	0	35 378	0	0	0	721	0	721	34 657	0	34 657
45505	2 115	0	2 115	0	0	0	412	0	412	1 703	0	1 703
45506	46 870	0	46 870	1 432	0	1 432	2 551	0	2 551	45 751	0	45 751
45507	188 770	0	188 770	14 737	0	14 737	11 712	0	11 712	191 795	0	191 795
45812	8 056	0	8 056	12 997	0	12 997	19 177	0	19 177	1 876	0	1 876
45815	7 589	0	7 589	606	0	606	989	0	989	7 206	0	7 206
45912	109	0	109	976	0	976	1 076	0	1 076	9	0	9
45915	623	0	623	90	0	90	218	0	218	495	0	495
47408	0	0	0	639 577	684 511	1 324 088	639 577	630 287	1 269 864	0	54 224	54 224
47417	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
47423	56	0	56	13 504	68 414	81 918	13 480	68 414	81 894	80	0	80
47427	15 514	2	15 516	26 177	2	26 179	23 227	4	23 231	18 464	0	18 464
50206	2 618	0	2 618	16	0	16	0	0	0	2 634	0	2 634
50207	10 378	0	10 378	76	0	76	0	0	0	10 454	0	10 454
50306	533	0	533	2	0	2	535	0	535	0	0	0
52601	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
60302	90	0	90	323	0	323	0	0	0	413	0	413
60306	4	0	4	2 666	0	2 666	2 670	0	2 670	0	0	0
60308	198	0	198	329	0	329	306	0	306	221	0	221
60310	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60312	26 101	0	26 101	7 377	7	7 384	5 915	7	5 922	27 563	0	27 563
60323	0	0	0	3	13	16	3	13	16	0	0	0
60401	162 135	0	162 135	125	0	125	0	0	0	162 260	0	162 260
60412	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
60701	0	0	0	761	0	761	125	0	125	636	0	636
61002	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61008	26	0	26	321	0	321	322	0	322	25	0	25
61009	4	0	4	427	0	427	407	0	407	24	0	24
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	12 804	0	12 804	12 804	0	12 804	0	0	0
61210	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
61403	9 889	0	9 889	169	0	169	219	0	219	9 839	0	9 839
61601	0	0	0	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	0	0	0
70606	696 642	0	696 642	135 387	0	135 387	854	0	854	831 175	0	831 175
70608	422 564	0	422 564	44 831	0	44 831	0	0	0	467 395	0	467 395
70611	2 376	0	2 376	293	0	293	0	0	0	2 669	0	2 669
70614	1 088	0	1 088	385	0	385	613	0	613	860	0	860
Итого по активу (баланс)	5 715 023	326 817	6 041 840	24 140 427	2 788 260	26 928 687	23 861 533	2 712 971	26 574 504	5 993 917	402 106	6 396 023
Пассив
10207	199 028	0	199 028	0	0	0	0	0	0	199 028	0	199 028
10601	68 687	0	68 687	0	0	0	0	0	0	68 687	0	68 687
10602	44 727	0	44 727	0	0	0	0	0	0	44 727	0	44 727
10701	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
10801	22 271	0	22 271	0	0	0	0	0	0	22 271	0	22 271
30220	0	0	0	0	8 318	8 318	0	8 318	8 318	0	0	0
30232	0	0	0	13 078	34 315	47 393	13 098	34 368	47 466	20	53	73
30301	1 323 638	49	1 323 687	6 783 515	314 931	7 098 446	6 896 848	317 933	7 214 781	1 436 971	3 051	1 440 022
30305	316	110 592	110 908	414	201 245	201 659	413	257 651	258 064	315	166 998	167 313
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40503	70	0	70	50	0	50	30	0	30	50	0	50
40602	231 975	0	231 975	182 674	0	182 674	32 620	0	32 620	81 921	0	81 921
40603	1 467	0	1 467	2 386	0	2 386	1 702	0	1 702	783	0	783
40701	440	2	442	882	2	884	657	0	657	215	0	215
40702	592 514	7 286	599 800	5 927 079	207 835	6 134 914	5 969 249	201 269	6 170 518	634 684	720	635 404
40703	42 455	22	42 477	84 039	1	84 040	90 179	1	90 180	48 595	22	48 617
40802	42 274	0	42 274	136 338	0	136 338	130 100	0	130 100	36 036	0	36 036
40807	27	208	235	75 320	76 425	151 745	76 693	76 432	153 125	1 400	215	1 615
40817	9 151	1 782	10 933	67 251	3 861	71 112	70 961	2 318	73 279	12 861	239	13 100
40820	162	285	447	140	5 540	5 680	29	5 481	5 510	51	226	277
40821	427	0	427	2 864	0	2 864	2 947	0	2 947	510	0	510
40905	50	0	50	7 848	0	7 848	7 852	0	7 852	54	0	54
40906	5 999	0	5 999	188 871	0	188 871	190 035	0	190 035	7 163	0	7 163
40909	5	42	47	24	31	55	24	33	57	5	44	49
40910	0	3	3	42	697	739	42	697	739	0	3	3
40911	3 421	0	3 421	148 219	0	148 219	147 986	0	147 986	3 188	0	3 188
40912	5	16	21	2 349	5 267	7 616	2 349	5 268	7 617	5	17	22
40913	0	0	0	5 014	25 444	30 458	5 014	25 444	30 458	0	0	0
42103	56 750	0	56 750	56 872	0	56 872	30 317	0	30 317	30 195	0	30 195
42105	41 787	0	41 787	21 000	0	21 000	0	0	0	20 787	0	20 787
42106	55 712	0	55 712	20 712	0	20 712	0	0	0	35 000	0	35 000
42204	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	37 574	97	37 671	47 473	1 563	49 036	44 322	1 566	45 888	34 423	100	34 523
42304	139 444	4 292	143 736	19 585	105	19 690	37 908	1 046	38 954	157 767	5 233	163 000
42305	306 781	5 681	312 462	70 045	160	70 205	41 287	2 375	43 662	278 023	7 896	285 919
42306	968 541	219 037	1 187 578	97 324	10 185	107 509	124 661	37 668	162 329	995 878	246 520	1 242 398
42311	18	0	18	7	0	7	0	0	0	11	0	11
42312	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42314	95	0	95	0	0	0	3	0	3	98	0	98
42604	0	97	97	0	2	2	0	6	6	0	101	101
42606	11 030	4 544	15 574	496	81	577	131	236	367	10 665	4 699	15 364
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43905	0	0	0	0	0	0	494	0	494	494	0	494
44007	60 000	0	60 000	0	0	0	75 000	0	75 000	135 000	0	135 000
45115	981	0	981	25	0	25	0	0	0	956	0	956
45215	82 134	0	82 134	49 364	0	49 364	80 096	0	80 096	112 866	0	112 866
45415	568	0	568	24	0	24	3	0	3	547	0	547
45515	11 653	0	11 653	406	0	406	1 306	0	1 306	12 553	0	12 553
45818	14 419	0	14 419	7 686	0	7 686	1 142	0	1 142	7 875	0	7 875
45918	539	0	539	202	0	202	76	0	76	413	0	413
47407	0	0	0	630 306	638 208	1 268 514	684 328	638 208	1 322 536	54 022	0	54 022
47411	47 222	74	47 296	13 758	1 371	15 129	12 884	1 392	14 276	46 348	95	46 443
47416	65	0	65	28 030	0	28 030	28 259	0	28 259	294	0	294
47422	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47425	4 271	0	4 271	10 342	0	10 342	13 910	0	13 910	7 839	0	7 839
47426	6 103	0	6 103	2 212	0	2 212	1 357	0	1 357	5 248	0	5 248
50220	266	0	266	0	0	0	36	0	36	302	0	302
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52501	414	0	414	0	0	0	156	0	156	570	0	570
52602	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
60301	3 972	0	3 972	4 122	0	4 122	1 924	0	1 924	1 774	0	1 774
60305	3 959	0	3 959	9 104	0	9 104	11 401	0	11 401	6 256	0	6 256
60309	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60311	7	0	7	4 290	0	4 290	4 299	0	4 299	16	0	16
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	36 777	0	36 777	0	0	0	612	0	612	37 389	0	37 389
61012	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61304	179	0	179	110	0	110	1 635	0	1 635	1 704	0	1 704
70601	732 189	0	732 189	461	0	461	123 503	0	123 503	855 231	0	855 231
70603	423 084	0	423 084	0	0	0	43 977	0	43 977	467 061	0	467 061
70613	227	0	227	246	0	246	801	0	801	782	0	782
Итого по пассиву (баланс)	5 687 731	354 109	6 041 840	14 763 366	1 535 587	16 298 953	15 035 426	1 617 710	16 653 136	5 959 791	436 232	6 396 023
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	144 905	0	144 905	4 556	0	4 556	12 346	0	12 346	137 115	0	137 115
90902	755 965	0	755 965	48 482	0	48 482	25 736	0	25 736	778 711	0	778 711
91202	129	0	129	6	0	6	10	0	10	125	0	125
91203	12	0	12	5	0	5	5	0	5	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	1 299 085	0	1 299 085	429 838	0	429 838	42 859	0	42 859	1 686 064	0	1 686 064
91501	11 005	0	11 005	0	0	0	2 820	0	2 820	8 185	0	8 185
91604	3 062	0	3 062	706	0	706	1 007	0	1 007	2 761	0	2 761
91704	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
91802	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
99998	3 093 333	0	3 093 333	938 213	0	938 213	379 077	0	379 077	3 652 469	0	3 652 469
Итого по активу (баланс)	5 309 506	0	5 309 506	1 421 806	0	1 421 806	463 861	0	463 861	6 267 451	0	6 267 451
Пассив
91003	0	0	0	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060	0	0	0
91004	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
91311	39 826	0	39 826	7 660	0	7 660	19 370	0	19 370	51 536	0	51 536
91312	2 888 898	0	2 888 898	197 922	0	197 922	684 384	0	684 384	3 375 360	0	3 375 360
91315	31 358	0	31 358	144	0	144	54 984	0	54 984	86 198	0	86 198
91316	16 476	0	16 476	91 457	0	91 457	81 820	0	81 820	6 839	0	6 839
91317	75 759	0	75 759	77 946	0	77 946	81 544	0	81 544	79 357	0	79 357
91319	1 123	0	1 123	280	0	280	2 200	0	2 200	3 043	0	3 043
91507	39 893	0	39 893	36	0	36	10 279	0	10 279	50 136	0	50 136
99999	2 216 173	0	2 216 173	80 332	0	80 332	479 141	0	479 141	2 614 982	0	2 614 982
Итого по пассиву (баланс)	5 309 506	0	5 309 506	459 689	0	459 689	1 417 634	0	1 417 634	6 267 451	0	6 267 451
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	15 926,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 926,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 944,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	15 949,0000
Пассив
98050	0	0	15 926,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 926,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 944,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	15 949,0000

Страница была полезной?