Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	243 641	28 692	272 333	2 170 392	128 173	2 298 565	2 122 095	135 503	2 257 598	291 938	21 362	313 300
20208	18 898	0	18 898	18 046	0	18 046	22 911	0	22 911	14 033	0	14 033
20209	10 000	220	10 220	50 155	164	50 319	60 155	384	60 539	0	0	0
30102	121 147	0	121 147	8 550 999	0	8 550 999	8 565 958	0	8 565 958	106 188	0	106 188
30110	9 389	42 021	51 410	25 002	1 966 481	1 991 483	22 104	1 879 196	1 901 300	12 287	129 306	141 593
30202	151 725	0	151 725	6 090	0	6 090	0	0	0	157 815	0	157 815
30204	9 948	0	9 948	0	0	0	265	0	265	9 683	0	9 683
30210	6 000	0	6 000	198 233	0	198 233	203 233	0	203 233	1 000	0	1 000
30233	2 606	0	2 606	14 144	6 195	20 339	13 732	6 195	19 927	3 018	0	3 018
30235	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
30302	1 354 918	228 579	1 583 497	77 948	12 766	90 714	12 580	5 518	18 098	1 420 286	235 827	1 656 113
30306	1 046 125	21 159	1 067 284	1 162 293	1 493	1 163 786	1 067 548	381	1 067 929	1 140 870	22 271	1 163 141
30413	980	0	980	487 085	0	487 085	486 229	0	486 229	1 836	0	1 836
30424	0	0	0	486 396	0	486 396	486 396	0	486 396	0	0	0
30602	777	0	777	0	0	0	1	0	1	776	0	776
32002	0	0	0	2 970 000	0	2 970 000	2 970 000	0	2 970 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 750 000	1 327 759	4 077 759	2 550 000	829 885	3 379 885	200 000	497 874	697 874
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45106	13 452	0	13 452	0	0	0	0	0	0	13 452	0	13 452
45201	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
45204	2 462	0	2 462	0	0	0	2 462	0	2 462	0	0	0
45206	16 700	0	16 700	0	0	0	6 000	0	6 000	10 700	0	10 700
45208	34 491	0	34 491	0	0	0	0	0	0	34 491	0	34 491
45407	19 400	0	19 400	0	0	0	12 500	0	12 500	6 900	0	6 900
45408	2 286	0	2 286	0	0	0	55	0	55	2 231	0	2 231
45502	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
45505	1 029	0	1 029	0	0	0	213	0	213	816	0	816
45506	29 916	0	29 916	195	0	195	3 113	0	3 113	26 998	0	26 998
45507	5 547 632	402 708	5 950 340	949 830	25 485	975 315	747 915	12 411	760 326	5 749 547	415 782	6 165 329
45509	6 099	0	6 099	472	0	472	833	0	833	5 738	0	5 738
45706	27 459	0	27 459	0	0	0	120	0	120	27 339	0	27 339
45812	21 564	0	21 564	1 252	0	1 252	314	0	314	22 502	0	22 502
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	147 686	5 864	153 550	17 283	606	17 889	4 945	600	5 545	160 024	5 870	165 894
45817	0	0	0	10	0	10	4	0	4	6	0	6
45912	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	38 836	4 576	43 412	9 883	714	10 597	11 759	540	12 299	36 960	4 750	41 710
45917	0	0	0	65	0	65	62	0	62	3	0	3
47408	0	0	0	1 937 595	1 656 836	3 594 431	1 937 595	1 656 836	3 594 431	0	0	0
47417	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
47423	149 748	0	149 748	1 273 927	16 924	1 290 851	1 305 741	16 924	1 322 665	117 934	0	117 934
47427	35 320	1 817	37 137	75 997	4 036	80 033	62 184	4 048	66 232	49 133	1 805	50 938
47801	556 644	30 862	587 506	38 525	1 693	40 218	15 132	650	15 782	580 037	31 905	611 942
47802	259	244	503	0	13	13	0	4	4	259	253	512
50106	541 838	0	541 838	186 185	0	186 185	181 780	0	181 780	546 243	0	546 243
50118	0	0	0	181 917	0	181 917	181 917	0	181 917	0	0	0
50121	1 606	0	1 606	0	0	0	922	0	922	684	0	684
50308	540 936	0	540 936	105 925	0	105 925	106 001	0	106 001	540 860	0	540 860
50318	0	0	0	92 136	0	92 136	92 136	0	92 136	0	0	0
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	1 561	0	1 561	0	0	0	258	0	258	1 303	0	1 303
60302	2 048	0	2 048	772	0	772	160	0	160	2 660	0	2 660
60306	135	0	135	7 785	0	7 785	7 573	0	7 573	347	0	347
60308	115	0	115	426	0	426	389	0	389	152	0	152
60310	3 778	0	3 778	4 503	0	4 503	4 550	0	4 550	3 731	0	3 731
60312	56 835	0	56 835	37 863	0	37 863	39 204	0	39 204	55 494	0	55 494
60314	344	139	483	606	356	962	0	117	117	950	378	1 328
60323	21 138	199	21 337	23 768	11	23 779	13 544	4	13 548	31 362	206	31 568
60401	215 563	0	215 563	657	0	657	9 153	0	9 153	207 067	0	207 067
60701	12 855	0	12 855	357	0	357	657	0	657	12 555	0	12 555
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	403	0	403	233	0	233	404	0	404	232	0	232
61008	226	0	226	667	0	667	701	0	701	192	0	192
61009	275	0	275	499	0	499	680	0	680	94	0	94
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	202 004	0	202 004	7 711	0	7 711	10 223	0	10 223	199 492	0	199 492
61209	0	0	0	677 561	0	677 561	677 561	0	677 561	0	0	0
61212	0	0	0	14 697	45	14 742	14 697	45	14 742	0	0	0
61403	76 864	0	76 864	14 877	0	14 877	2 108	0	2 108	89 633	0	89 633
70606	1 993 112	0	1 993 112	174 990	0	174 990	5 410	0	5 410	2 162 692	0	2 162 692
70607	631	0	631	1 681	0	1 681	106	0	106	2 206	0	2 206
70608	423 749	0	423 749	82 664	0	82 664	0	0	0	506 413	0	506 413
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	15 851	0	15 851	3 500	0	3 500	0	0	0	19 351	0	19 351
Итого по активу (баланс)	13 753 185	767 080	14 520 265	25 526 387	5 149 750	30 676 137	24 676 880	4 549 241	29 226 121	14 602 692	1 367 589	15 970 281
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	543 237	0	543 237	0	0	0	0	0	0	543 237	0	543 237
30109	0	24	24	0	3	3	0	142	142	0	163	163
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	17	0	17	2 324	441	2 765	2 324	441	2 765	17	0	17
30301	1 354 918	228 579	1 583 497	12 580	5 518	18 098	77 948	12 766	90 714	1 420 286	235 827	1 656 113
30305	1 046 125	21 159	1 067 284	1 067 548	381	1 067 929	1 162 293	1 493	1 163 786	1 140 870	22 271	1 163 141
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31302	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31308	7 817	0	7 817	0	0	0	0	0	0	7 817	0	7 817
31309	3 333	0	3 333	0	0	0	0	0	0	3 333	0	3 333
32015	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
32901	0	0	0	225 174	0	225 174	225 174	0	225 174	0	0	0
40701	4 761	1 331	6 092	14 856	23	14 879	15 094	70	15 164	4 999	1 378	6 377
40702	249 549	668	250 217	1 355 317	228 715	1 584 032	1 343 332	883 770	2 227 102	237 564	655 723	893 287
40703	4 151	0	4 151	1 056	0	1 056	969	0	969	4 064	0	4 064
40802	2 379	0	2 379	4 749	0	4 749	6 761	0	6 761	4 391	0	4 391
40804	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	28 993	3 381	32 374	63 095	2 002	65 097	61 512	2 666	64 178	27 410	4 045	31 455
40817	393 352	34 751	428 103	2 408 652	51 774	2 460 426	2 462 163	44 273	2 506 436	446 863	27 250	474 113
40820	368	65	433	7 249	2 292	9 541	7 725	2 513	10 238	844	286	1 130
40821	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40901	5 830	0	5 830	5 830	0	5 830	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	20	0	20	50 183	0	50 183	53 860	0	53 860	3 697	0	3 697
42004	22 500	0	22 500	1 018	0	1 018	2 118	0	2 118	23 600	0	23 600
42005	47 000	0	47 000	13 297	0	13 297	9 297	0	9 297	43 000	0	43 000
42006	376 500	9 618	386 118	6 576	171	6 747	7 576	510	8 086	377 500	9 957	387 457
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42102	0	0	0	80 067	0	80 067	80 067	0	80 067	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	37 755	0	37 755	7 755	0	7 755	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	50 000	0	50 000	0	3 232	3 232	7 499	218 978	226 477	57 499	215 746	273 245
42301	360	4 998	5 358	40 470	10 112	50 582	42 612	10 333	52 945	2 502	5 219	7 721
42303	5 375	2 088	7 463	3 613	1 253	4 866	705	1 474	2 179	2 467	2 309	4 776
42304	120 742	2 701	123 443	83 812	1 461	85 273	54 364	935	55 299	91 294	2 175	93 469
42305	162 442	19 710	182 152	29 456	1 709	31 165	12 184	1 143	13 327	145 170	19 144	164 314
42306	2 458 057	152 062	2 610 119	270 765	13 673	284 438	317 644	18 314	335 958	2 504 936	156 703	2 661 639
42307	46 487	6 544	53 031	7 249	1 736	8 985	11 080	403	11 483	50 318	5 211	55 529
42309	261	205	466	0	4	4	0	11	11	261	212	473
42601	2	49	51	0	1	1	0	2	2	2	50	52
42606	494	0	494	189	0	189	2	0	2	307	0	307
42609	0	5	5	0	2	2	0	0	0	0	3	3
43305	931 837	0	931 837	38 885	0	38 885	412 700	0	412 700	1 305 652	0	1 305 652
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 739 000	0	1 739 000	45 000	0	45 000	0	0	0	1 694 000	0	1 694 000
45115	2 825	0	2 825	0	0	0	0	0	0	2 825	0	2 825
45215	405	0	405	380	0	380	0	0	0	25	0	25
45515	119 615	0	119 615	12 218	0	12 218	19 822	0	19 822	127 219	0	127 219
45818	120 830	0	120 830	663	0	663	6 522	0	6 522	126 689	0	126 689
45918	16 386	0	16 386	1 116	0	1 116	1 366	0	1 366	16 636	0	16 636
47403	0	0	0	450 485	0	450 485	450 485	0	450 485	0	0	0
47407	0	0	0	1 653 675	1 940 391	3 594 066	1 653 675	1 940 391	3 594 066	0	0	0
47411	35 140	1 590	36 730	23 220	408	23 628	24 292	922	25 214	36 212	2 104	38 316
47416	865	714	1 579	635 102	727	635 829	635 253	13	635 266	1 016	0	1 016
47422	299	0	299	60 634	16 703	77 337	60 954	16 703	77 657	619	0	619
47425	1 687	0	1 687	364	0	364	2 816	0	2 816	4 139	0	4 139
47426	16 041	406	16 447	19 363	7	19 370	32 629	913	33 542	29 307	1 312	30 619
47804	14 846	0	14 846	2 415	0	2 415	3 190	0	3 190	15 621	0	15 621
50120	416	0	416	106	0	106	1 681	0	1 681	1 991	0	1 991
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60301	6 908	0	6 908	19 043	0	19 043	15 598	0	15 598	3 463	0	3 463
60305	73	0	73	28 006	0	28 006	27 933	0	27 933	0	0	0
60307	0	0	0	86	0	86	114	0	114	28	0	28
60309	4 684	0	4 684	190	0	190	5 549	0	5 549	10 043	0	10 043
60311	920	0	920	1 797	0	1 797	1 055	0	1 055	178	0	178
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	1 334	0	1 334	12 532	0	12 532	12 913	0	12 913	1 715	0	1 715
60324	8 219	0	8 219	43	0	43	703	0	703	8 879	0	8 879
60601	85 696	0	85 696	2 940	0	2 940	1 592	0	1 592	84 348	0	84 348
60903	2 025	0	2 025	0	0	0	2	0	2	2 027	0	2 027
61012	17 305	0	17 305	1 022	0	1 022	1 309	0	1 309	17 592	0	17 592
61304	353	0	353	333	0	333	384	0	384	404	0	404
70601	1 928 346	0	1 928 346	5 126	0	5 126	178 961	0	178 961	2 102 181	0	2 102 181
70602	1 606	0	1 606	922	0	922	0	0	0	684	0	684
70603	446 276	0	446 276	0	0	0	85 826	0	85 826	532 102	0	532 102
Итого по пассиву (баланс)	14 029 617	490 648	14 520 265	9 078 851	2 282 746	11 361 597	9 652 427	3 159 186	12 811 613	14 603 193	1 367 088	15 970 281
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	284 241	0	284 241	41 133	0	41 133	1 750	0	1 750	323 624	0	323 624
90803	3 164 533	0	3 164 533	0	0	0	46 671	0	46 671	3 117 862	0	3 117 862
90901	29 583	0	29 583	1 643	0	1 643	725	0	725	30 501	0	30 501
90902	724 666	0	724 666	6 682	0	6 682	1 289	0	1 289	730 059	0	730 059
91202	2 275 370	171 563	2 446 933	1 045 096	11 595	1 056 691	1 531 967	3 058	1 535 025	1 788 499	180 100	1 968 599
91203	1 391 667	10 378	1 402 045	2 238 920	550	2 239 470	1 694 541	184	1 694 725	1 936 046	10 744	1 946 790
91411	2 168 373	0	2 168 373	629 116	0	629 116	0	0	0	2 797 489	0	2 797 489
91412	11 150	0	11 150	0	0	0	0	0	0	11 150	0	11 150
91414	1 490 312	100 182	1 590 494	30 073	4 806	34 879	28 077	1 792	29 869	1 492 308	103 196	1 595 504
91417	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	554 241	31 176	585 417	36 866	1 683	38 549	14 388	598	14 986	576 719	32 261	608 980
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	71 927	2 276	74 203	13 089	736	13 825	8 122	366	8 488	76 894	2 646	79 540
91704	261	3 207	3 468	0	170	170	0	57	57	261	3 320	3 581
91802	2 901	6 078	8 979	0	322	322	0	108	108	2 901	6 292	9 193
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	16 079 455	0	16 079 455	2 636 217	0	2 636 217	2 125 740	0	2 125 740	16 589 932	0	16 589 932
Итого по активу (баланс)	28 808 393	324 861	29 133 254	6 678 835	19 862	6 698 697	5 453 270	6 163	5 459 433	30 033 958	338 560	30 372 518
Пассив
91003	0	0	0	5 825	0	5 825	5 825	0	5 825	0	0	0
91311	12 080 660	1 175 149	13 255 809	1 349 333	26 632	1 375 965	1 871 555	65 302	1 936 857	12 602 882	1 213 819	13 816 701
91312	1 530 850	14 142	1 544 992	717 284	251	717 535	624 474	749	625 223	1 438 040	14 640	1 452 680
91315	1 135 994	27 571	1 163 565	15 660	494	16 154	30 073	1 293	31 366	1 150 407	28 370	1 178 777
91317	7 180	2 244	9 424	8 605	1 658	10 263	8 569	78	8 647	7 144	664	7 808
91507	105 524	0	105 524	0	0	0	28 301	0	28 301	133 825	0	133 825
91508	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99999	13 053 799	0	13 053 799	1 216 075	0	1 216 075	1 944 862	0	1 944 862	13 782 586	0	13 782 586
Итого по пассиву (баланс)	27 914 148	1 219 106	29 133 254	3 312 782	29 035	3 341 817	4 513 659	67 422	4 581 081	29 115 025	1 257 493	30 372 518
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	275 505	0	275 505	800 768	16 371	817 139	1 076 273	16 371	1 092 644	0	0	0
93801	222	0	222	3 897	0	3 897	4 119	0	4 119	0	0	0
Итого по активу (баланс)	275 727	0	275 727	804 665	16 371	821 036	1 080 392	16 371	1 096 763	0	0	0
Пассив
96001	0	275 727	275 727	0	1 092 827	1 092 827	0	817 100	817 100	0	0	0
96801	0	0	0	4 119	0	4 119	4 119	0	4 119	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	275 727	275 727	4 119	1 092 827	1 096 946	4 119	817 100	821 219	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	636,0000	0	0	161,0000	0	0	312,0000	0	0	485,0000
98010	0	0	1 062 248,0000	0	0	266 836,0000	0	0	266 925,0000	0	0	1 062 159,0000
98020	0	0	743,0000	0	0	736,0000	0	0	403,0000	0	0	1 076,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 063 627,0000	0	0	267 733,0000	0	0	267 640,0000	0	0	1 063 720,0000
Пассив
98040	0	0	88 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 200,0000
98050	0	0	974 254,0000	0	0	267 623,0000	0	0	267 719,0000	0	0	974 350,0000
98070	0	0	1 173,0000	0	0	17,0000	0	0	14,0000	0	0	1 170,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 063 627,0000	0	0	267 640,0000	0	0	267 733,0000	0	0	1 063 720,0000

Страница была полезной?