Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Строительно-Коммерческий Банк - закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

3050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 567	0	9 567	80	0	80	0	0	0	9 647	0	9 647
20202	63 494	19 712	83 206	276 604	6 186	282 790	285 208	6 803	292 011	54 890	19 095	73 985
20208	2 714	0	2 714	6 988	0	6 988	7 551	0	7 551	2 151	0	2 151
20209	0	0	0	153 317	420	153 737	153 317	420	153 737	0	0	0
30102	179 041	0	179 041	4 142 287	0	4 142 287	4 089 479	0	4 089 479	231 849	0	231 849
30110	7 956	13 026	20 982	15 080	4 942	20 022	11 626	8 420	20 046	11 410	9 548	20 958
30202	32 368	0	32 368	0	0	0	927	0	927	31 441	0	31 441
30204	1 144	0	1 144	183	0	183	0	0	0	1 327	0	1 327
30215	300	248	548	17	12	29	317	260	577	0	0	0
30221	0	0	0	68 000	370	68 370	68 000	370	68 370	0	0	0
30233	93	0	93	10 381	15	10 396	10 115	15	10 130	359	0	359
30235	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30302	403 739	1 058	404 797	74 718	1 769	76 487	8 652	36	8 688	469 805	2 791	472 596
30306	223 555	107	223 662	69 507	14	69 521	64 100	2	64 102	228 962	119	229 081
30602	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
32002	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32201	0	0	0	463	649	1 112	204	397	601	259	252	511
32301	0	1 603	1 603	0	85	85	0	29	29	0	1 659	1 659
45106	35 000	0	35 000	0	0	0	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000
45107	17 476	0	17 476	0	0	0	1 186	0	1 186	16 290	0	16 290
45204	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
45205	84 993	0	84 993	90 000	0	90 000	0	0	0	174 993	0	174 993
45206	357 697	0	357 697	19 100	0	19 100	22 200	0	22 200	354 597	0	354 597
45207	235 721	0	235 721	51 750	0	51 750	82 629	0	82 629	204 842	0	204 842
45208	34 700	0	34 700	46 699	0	46 699	17 250	0	17 250	64 149	0	64 149
45407	2 120	0	2 120	1 300	0	1 300	1 520	0	1 520	1 900	0	1 900
45505	476	0	476	0	0	0	27	0	27	449	0	449
45506	36 928	0	36 928	0	0	0	10 094	0	10 094	26 834	0	26 834
45507	71 756	0	71 756	10 580	0	10 580	4 496	0	4 496	77 840	0	77 840
45509	455	58	513	978	19	997	687	1	688	746	76	822
45706	36 294	0	36 294	0	0	0	112	0	112	36 182	0	36 182
45812	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
45814	845	0	845	0	0	0	845	0	845	0	0	0
45815	2 145	0	2 145	65	0	65	141	0	141	2 069	0	2 069
45912	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45915	434	0	434	411	0	411	437	0	437	408	0	408
47408	0	0	0	6 562	8 842	15 404	6 562	8 842	15 404	0	0	0
47423	153	0	153	29	1	30	41	0	41	141	1	142
47427	340	0	340	13 238	1	13 239	13 167	0	13 167	411	1	412
50706	10 768	0	10 768	0	0	0	113	0	113	10 655	0	10 655
52503	4 618	0	4 618	0	0	0	218	0	218	4 400	0	4 400
60302	341	0	341	71	0	71	48	0	48	364	0	364
60306	0	0	0	1 792	0	1 792	1 737	0	1 737	55	0	55
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60310	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60312	2 748	0	2 748	1 726	0	1 726	1 972	0	1 972	2 502	0	2 502
60323	789	0	789	63	0	63	226	0	226	626	0	626
60401	61 131	0	61 131	0	0	0	0	0	0	61 131	0	61 131
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	242	0	242	243	0	243	0	0	0
61009	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61210	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
61403	2 970	0	2 970	17	0	17	108	0	108	2 879	0	2 879
70606	174 561	0	174 561	24 783	0	24 783	33	0	33	199 311	0	199 311
70608	81 732	0	81 732	2 285	0	2 285	0	0	0	84 017	0	84 017
Итого по активу (баланс)	2 236 173	35 812	2 271 985	6 077 703	23 325	6 101 028	5 913 956	25 595	5 939 551	2 399 920	33 542	2 433 462
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	42 436	0	42 436	0	0	0	0	0	0	42 436	0	42 436
10701	22 364	0	22 364	0	0	0	0	0	0	22 364	0	22 364
30232	2	12	14	18 151	1 310	19 461	18 152	1 298	19 450	3	0	3
30301	403 739	1 058	404 797	8 652	36	8 688	74 718	1 769	76 487	469 805	2 791	472 596
30305	223 555	107	223 662	64 100	2	64 102	69 507	14	69 521	228 962	119	229 081
31305	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
40602	15	0	15	20 750	0	20 750	20 781	0	20 781	46	0	46
40701	997	0	997	8 644	0	8 644	7 753	0	7 753	106	0	106
40702	181 943	0	181 943	3 732 981	1 269	3 734 250	3 790 719	1 269	3 791 988	239 681	0	239 681
40703	23 477	0	23 477	32 212	0	32 212	43 271	0	43 271	34 536	0	34 536
40802	7 243	0	7 243	37 829	0	37 829	37 026	0	37 026	6 440	0	6 440
40817	26 388	294	26 682	204 353	6 052	210 405	196 105	6 044	202 149	18 140	286	18 426
40820	56	0	56	718	0	718	709	0	709	47	0	47
40905	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	8 021	0	8 021	8 073	0	8 073	52	0	52
40912	0	0	0	37	20	57	37	20	57	0	0	0
40913	0	0	0	230	381	611	230	381	611	0	0	0
41804	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	110 000	0	110 000	60 051	0	60 051	51	0	51	50 000	0	50 000
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	103 798	0	103 798	0	0	0	3 200	0	3 200	106 998	0	106 998
42301	933	47	980	110	0	110	664	12	676	1 487	59	1 546
42303	170	5 579	5 749	35 927	5 224	41 151	36 357	185	36 542	600	540	1 140
42304	8 244	787	9 031	3 117	776	3 893	327	704	1 031	5 454	715	6 169
42305	12 268	213	12 481	4 134	169	4 303	38	5	43	8 172	49	8 221
42306	432 048	25 777	457 825	17 180	2 392	19 572	53 196	5 000	58 196	468 064	28 385	496 449
42310	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
42311	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
42312	7	0	7	5	0	5	6	0	6	8	0	8
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42606	1 084	0	1 084	0	0	0	5	0	5	1 089	0	1 089
45115	2 049	0	2 049	212	0	212	0	0	0	1 837	0	1 837
45215	14 140	0	14 140	4 140	0	4 140	6 062	0	6 062	16 062	0	16 062
45415	434	0	434	17	0	17	175	0	175	592	0	592
45515	354	0	354	79	0	79	84	0	84	359	0	359
45715	4 957	0	4 957	9 546	0	9 546	4 951	0	4 951	362	0	362
45818	2 947	0	2 947	925	0	925	19	0	19	2 041	0	2 041
45918	378	0	378	1	0	1	5	0	5	382	0	382
47407	800	0	800	9 657	6 518	16 175	8 857	6 518	15 375	0	0	0
47411	2 878	68	2 946	4 089	146	4 235	4 380	146	4 526	3 169	68	3 237
47416	51	0	51	15 449	0	15 449	20 974	0	20 974	5 576	0	5 576
47422	363	0	363	1 325	0	1 325	1 268	0	1 268	306	0	306
47425	485	0	485	814	0	814	975	0	975	646	0	646
47426	6 773	0	6 773	1 112	0	1 112	1 261	0	1 261	6 922	0	6 922
50719	180	0	180	113	0	113	0	0	0	67	0	67
50720	9 566	0	9 566	0	0	0	81	0	81	9 647	0	9 647
50908	511	0	511	40	0	40	0	0	0	471	0	471
52305	36 800	0	36 800	0	0	0	0	0	0	36 800	0	36 800
52306	33 814	0	33 814	0	0	0	0	0	0	33 814	0	33 814
52501	481	0	481	0	0	0	183	0	183	664	0	664
60301	1 087	0	1 087	2 294	0	2 294	1 207	0	1 207	0	0	0
60305	1 415	0	1 415	5 326	0	5 326	3 914	0	3 914	3	0	3
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	11	0	11	24	0	24
60311	24	0	24	654	0	654	666	0	666	36	0	36
60322	12	0	12	4	0	4	20 003	0	20 003	20 011	0	20 011
60324	788	0	788	163	0	163	0	0	0	625	0	625
60601	11 016	0	11 016	7	0	7	297	0	297	11 306	0	11 306
61304	21	0	21	7	0	7	15	0	15	29	0	29
70601	171 217	0	171 217	649	0	649	31 622	0	31 622	202 190	0	202 190
70603	81 708	0	81 708	0	0	0	2 293	0	2 293	84 001	0	84 001
Итого по пассиву (баланс)	2 238 043	33 942	2 271 985	4 351 953	24 297	4 376 250	4 514 360	23 367	4 537 727	2 400 450	33 012	2 433 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
90901	7 580	0	7 580	6 764	0	6 764	8 329	0	8 329	6 015	0	6 015
90902	77 631	0	77 631	795	0	795	579	0	579	77 847	0	77 847
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 165 444	0	1 165 444	262 796	0	262 796	224 901	0	224 901	1 203 339	0	1 203 339
91604	433	0	433	1 166	0	1 166	1 318	0	1 318	281	0	281
91704	0	0	0	120	0	120	4	0	4	116	0	116
91802	0	0	0	1 088	0	1 088	0	0	0	1 088	0	1 088
99998	1 305 353	0	1 305 353	295 392	0	295 392	254 132	0	254 132	1 346 613	0	1 346 613
Итого по активу (баланс)	2 573 252	0	2 573 252	568 121	0	568 121	489 263	0	489 263	2 652 110	0	2 652 110
Пассив
91311	16 240	0	16 240	0	0	0	0	0	0	16 240	0	16 240
91312	1 250 992	0	1 250 992	119 667	0	119 667	151 932	0	151 932	1 283 257	0	1 283 257
91315	35 664	0	35 664	12 324	0	12 324	1 569	0	1 569	24 909	0	24 909
91316	0	0	0	89 099	0	89 099	109 199	0	109 199	20 100	0	20 100
91317	2 239	208	2 447	31 051	18	31 069	30 708	11	30 719	1 896	201	2 097
91507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 267 899	0	1 267 899	235 014	0	235 014	272 612	0	272 612	1 305 497	0	1 305 497
Итого по пассиву (баланс)	2 573 044	208	2 573 252	487 155	18	487 173	566 020	11	566 031	2 651 909	201	2 652 110
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 368 383,0000	0	0	0,0000	0	0	11 300 383,0000	0	0	29 068 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 368 383,0000	0	0	0,0000	0	0	11 300 383,0000	0	0	29 068 000,0000
Пассив
98050	0	0	40 368 383,0000	0	0	11 300 383,0000	0	0	0,0000	0	0	29 068 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 368 383,0000	0	0	11 300 383,0000	0	0	0,0000	0	0	29 068 000,0000

Страница была полезной?