Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	340	0	340	68	0	68	272	0	272
20202	4 119	0	4 119	13 470	0	13 470	13 462	0	13 462	4 127	0	4 127
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	10 306	0	10 306	201 186	0	201 186	199 074	0	199 074	12 418	0	12 418
30110	32	16 080	16 112	1 567 792	14 334	1 582 126	1 567 744	13 796	1 581 540	80	16 618	16 698
30202	1 834	0	1 834	237	0	237	0	0	0	2 071	0	2 071
30204	151	0	151	121	0	121	0	0	0	272	0	272
30302	16 350	0	16 350	1 529	0	1 529	18	0	18	17 861	0	17 861
30306	29 486	0	29 486	0	0	0	0	0	0	29 486	0	29 486
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31901	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	1 040 000	0	1 040 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	305 000	0	305 000	355 000	0	355 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	0	0	0	1 415	1 415	0	5	5	0	1 410	1 410
45206	96 400	0	96 400	0	0	0	0	0	0	96 400	0	96 400
45207	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45506	26 560	0	26 560	0	0	0	195	0	195	26 365	0	26 365
45507	19 602	0	19 602	0	0	0	95	0	95	19 507	0	19 507
45912	272	0	272	263	0	263	272	0	272	263	0	263
45915	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	0	13 468	13 468	0	13 468	13 468	0	0	0
47423	114	0	114	106	0	106	101	0	101	119	0	119
47427	20	0	20	3 816	0	3 816	3 831	0	3 831	5	0	5
50207	40 309	0	40 309	402	0	402	0	0	0	40 711	0	40 711
50221	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60302	63	0	63	4	0	4	25	0	25	42	0	42
60306	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	99	0	99	872	0	872	951	0	951	20	0	20
60401	2 968	0	2 968	0	0	0	0	0	0	2 968	0	2 968
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1	0	1	12	0	12	11	0	11	2	0	2
61009	35	0	35	6	0	6	6	0	6	35	0	35
61403	968	0	968	191	0	191	130	0	130	1 029	0	1 029
70606	88 097	0	88 097	22 493	0	22 493	0	0	0	110 590	0	110 590
70607	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70608	2 339	0	2 339	511	0	511	0	0	0	2 850	0	2 850
70611	1 734	0	1 734	558	0	558	0	0	0	2 292	0	2 292
Итого по активу (баланс)	651 160	16 080	667 240	3 230 703	29 217	3 259 920	3 302 722	27 269	3 329 991	579 141	18 028	597 169
Пассив
10208	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	167 000	0	167 000
10603	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
10701	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
10801	71 951	0	71 951	0	0	0	0	0	0	71 951	0	71 951
30109	9	0	9	7 513	0	7 513	7 504	0	7 504	0	0	0
30301	16 350	0	16 350	18	0	18	1 529	0	1 529	17 861	0	17 861
30305	29 486	0	29 486	0	0	0	0	0	0	29 486	0	29 486
40702	106 212	16 031	122 243	228 121	28 358	256 479	144 463	12 327	156 790	22 554	0	22 554
40703	5 581	0	5 581	5 719	0	5 719	3 843	0	3 843	3 705	0	3 705
40802	691	0	691	2 412	0	2 412	2 623	0	2 623	902	0	902
40817	2 862	0	2 862	4 353	0	4 353	4 333	0	4 333	2 842	0	2 842
40911	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
42301	1 312	0	1 312	0	0	0	131	0	131	1 443	0	1 443
42303	210	0	210	210	0	210	410	0	410	410	0	410
42304	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42305	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
42306	48 931	0	48 931	673	0	673	3 462	0	3 462	51 720	0	51 720
45215	67 808	0	67 808	7 279	0	7 279	5 364	0	5 364	65 893	0	65 893
45415	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45515	9 348	0	9 348	29	0	29	0	0	0	9 319	0	9 319
45918	99	0	99	99	0	99	107	0	107	107	0	107
47405	0	0	0	28 362	28 307	56 669	28 362	28 307	56 669	0	0	0
47407	0	0	0	13 508	0	13 508	13 508	0	13 508	0	0	0
47411	698	0	698	612	0	612	932	0	932	1 018	0	1 018
47416	0	0	0	9 108	0	9 108	9 108	0	9 108	0	0	0
47425	111	0	111	10	0	10	21	0	21	122	0	122
47426	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50219	0	0	0	13 705	0	13 705	13 705	0	13 705	0	0	0
50220	0	0	0	68	0	68	340	0	340	272	0	272
60301	513	0	513	1 101	0	1 101	1 087	0	1 087	499	0	499
60305	514	0	514	1 944	0	1 944	1 430	0	1 430	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	18	0	18	18	0	18	90	0	90	90	0	90
60601	1 538	0	1 538	0	0	0	48	0	48	1 586	0	1 586
70601	99 517	0	99 517	0	0	0	26 096	0	26 096	125 613	0	125 613
70602	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
70603	2 130	0	2 130	0	0	0	951	0	951	3 081	0	3 081
Итого по пассиву (баланс)	651 209	16 031	667 240	324 917	56 665	381 582	270 877	40 634	311 511	597 169	0	597 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 127	0	40 127	805	0	805	805	0	805	40 127	0	40 127
90902	268 069	0	268 069	824	0	824	659	0	659	268 234	0	268 234
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	23 283	0	23 283	278	0	278	278	0	278	23 283	0	23 283
91704	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91802	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	579 359	0	579 359	358	0	358	358	0	358	579 359	0	579 359
Итого по активу (баланс)	910 888	0	910 888	2 265	0	2 265	2 100	0	2 100	911 053	0	911 053
Пассив
91003	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
91004	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91312	548 643	0	548 643	0	0	0	0	0	0	548 643	0	548 643
91317	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
91507	27 116	0	27 116	0	0	0	0	0	0	27 116	0	27 116
99999	331 529	0	331 529	1 742	0	1 742	1 907	0	1 907	331 694	0	331 694
Итого по пассиву (баланс)	910 888	0	910 888	2 100	0	2 100	2 265	0	2 265	911 053	0	911 053
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Пассив
98050	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?