Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 827	28 115	157 942	1 708 655	203 495	1 912 150	1 739 711	220 337	1 960 048	98 771	11 273	110 044
20208	23 217	0	23 217	55 680	0	55 680	59 848	0	59 848	19 049	0	19 049
20209	37 736	2 495	40 231	1 365 052	110 234	1 475 286	1 326 105	104 223	1 430 328	76 683	8 506	85 189
30102	24 844	0	24 844	3 356 334	0	3 356 334	3 316 443	0	3 316 443	64 735	0	64 735
30110	7 123	24 643	31 766	88 910	192 486	281 396	90 479	184 555	275 034	5 554	32 574	38 128
30202	27 650	0	27 650	34 608	0	34 608	0	0	0	62 258	0	62 258
30204	2 052	0	2 052	2 912	0	2 912	0	0	0	4 964	0	4 964
30221	0	0	0	0	1 525	1 525	0	1 525	1 525	0	0	0
30233	1 048	0	1 048	89 349	6 661	96 010	88 208	6 426	94 634	2 189	235	2 424
30235	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
30602	47	0	47	2 141 018	0	2 141 018	2 137 017	0	2 137 017	4 048	0	4 048
32201	0	1 026	1 026	0	54	54	0	18	18	0	1 062	1 062
45201	91 376	0	91 376	137 217	0	137 217	118 099	0	118 099	110 494	0	110 494
45204	41 087	0	41 087	19 249	0	19 249	4 121	0	4 121	56 215	0	56 215
45205	53 940	0	53 940	13 800	0	13 800	4 739	0	4 739	63 001	0	63 001
45206	118 359	0	118 359	25 661	0	25 661	9 250	0	9 250	134 770	0	134 770
45207	113 955	0	113 955	85 500	0	85 500	13 255	0	13 255	186 200	0	186 200
45208	2 420	0	2 420	1 200	0	1 200	86	0	86	3 534	0	3 534
45401	7 104	0	7 104	5 617	0	5 617	5 615	0	5 615	7 106	0	7 106
45406	2 980	0	2 980	0	0	0	340	0	340	2 640	0	2 640
45407	11 500	0	11 500	0	0	0	500	0	500	11 000	0	11 000
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	261 455	60 916	322 371	0	3 227	3 227	15 593	1 078	16 671	245 862	63 065	308 927
45506	197 994	9 618	207 612	3 867	510	4 377	14 043	170	14 213	187 818	9 958	197 776
45507	347 704	0	347 704	24 456	0	24 456	9 399	0	9 399	362 761	0	362 761
45509	204	0	204	544	0	544	523	0	523	225	0	225
45812	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
45815	23 228	0	23 228	7 002	0	7 002	1 185	0	1 185	29 045	0	29 045
45915	427	0	427	556	0	556	542	0	542	441	0	441
47408	0	0	0	130 492	149 845	280 337	130 492	149 845	280 337	0	0	0
47423	1 541	2 213	3 754	907	117	1 024	738	40	778	1 710	2 290	4 000
47427	13 844	0	13 844	6 639	0	6 639	6 399	0	6 399	14 084	0	14 084
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50106	399 352	0	399 352	1 811 837	0	1 811 837	1 887 682	0	1 887 682	323 507	0	323 507
50107	70 460	0	70 460	88 365	0	88 365	134 101	0	134 101	24 724	0	24 724
50118	66 456	0	66 456	1 886 640	0	1 886 640	1 829 609	0	1 829 609	123 487	0	123 487
50121	127	0	127	0	0	0	127	0	127	0	0	0
60302	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60306	11	0	11	3 275	0	3 275	3 284	0	3 284	2	0	2
60308	18	0	18	72	0	72	76	0	76	14	0	14
60310	182	0	182	423	0	423	436	0	436	169	0	169
60312	2 788	0	2 788	6 749	0	6 749	7 154	0	7 154	2 383	0	2 383
60314	0	27	27	0	8	8	0	21	21	0	14	14
60323	3 305	0	3 305	292	0	292	34	0	34	3 563	0	3 563
60401	283 489	0	283 489	3 417	0	3 417	43	0	43	286 863	0	286 863
60701	0	0	0	3 417	0	3 417	3 417	0	3 417	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	656	0	656	39	0	39	36	0	36	659	0	659
61008	19	0	19	431	0	431	380	0	380	70	0	70
61009	420	0	420	177	0	177	306	0	306	291	0	291
61011	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
61209	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61210	0	0	0	125 877	0	125 877	125 877	0	125 877	0	0	0
61403	8 727	0	8 727	270	0	270	433	0	433	8 564	0	8 564
70606	701 930	0	701 930	46 986	0	46 986	935	0	935	747 981	0	747 981
70607	4 369	0	4 369	1 369	0	1 369	126	0	126	5 612	0	5 612
70608	73 827	0	73 827	8 563	0	8 563	0	0	0	82 390	0	82 390
70611	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0	11 265	0	11 265
Итого по активу (баланс)	3 262 250	129 053	3 391 303	13 294 298	668 162	13 962 460	13 087 660	668 238	13 755 898	3 468 888	128 977	3 597 865
Пассив
10208	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	8 756	0	8 756	0	0	0	0	0	0	8 756	0	8 756
10801	45 808	0	45 808	0	0	0	0	0	0	45 808	0	45 808
30232	140	411	551	66 073	66 402	132 475	67 461	67 512	134 973	1 528	1 521	3 049
31502	60 000	0	60 000	1 311 079	0	1 311 079	1 251 079	0	1 251 079	0	0	0
31503	0	0	0	279 202	0	279 202	389 202	0	389 202	110 000	0	110 000
40502	61	0	61	189	0	189	193	0	193	65	0	65
40602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	242	0	242	2 396	0	2 396	4 056	0	4 056	1 902	0	1 902
40702	321 860	561	322 421	3 228 752	65 771	3 294 523	3 280 802	66 063	3 346 865	373 910	853	374 763
40703	64 935	0	64 935	84 301	0	84 301	79 012	0	79 012	59 646	0	59 646
40802	40 481	45	40 526	134 880	357	135 237	134 923	312	135 235	40 524	0	40 524
40817	92 330	7 058	99 388	167 925	2 244	170 169	166 491	661	167 152	90 896	5 475	96 371
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	7 222	0	7 222	178 283	0	178 283	178 045	0	178 045	6 984	0	6 984
40905	15	0	15	22 364	0	22 364	22 364	0	22 364	15	0	15
40909	5	27	32	130	4 086	4 216	130	4 086	4 216	5	27	32
40910	23	10	33	16	2 177	2 193	17	2 177	2 194	24	10	34
40911	6 532	0	6 532	253 130	0	253 130	261 682	0	261 682	15 084	0	15 084
40912	0	0	0	12 169	9 908	22 077	12 169	9 908	22 077	0	0	0
40913	0	0	0	45 518	59 451	104 969	45 518	59 451	104 969	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	7 185	0	7 185	12 800	0	12 800	11 380	0	11 380	5 765	0	5 765
42301	17 791	957	18 748	63 662	3 197	66 859	63 991	3 189	67 180	18 120	949	19 069
42305	0	4 496	4 496	0	88	88	0	832	832	0	5 240	5 240
42306	1 195 880	97 842	1 293 722	129 192	12 668	141 860	185 664	15 977	201 641	1 252 352	101 151	1 353 503
42307	143 268	1 323	144 591	18 378	23	18 401	2 541	75	2 616	127 431	1 375	128 806
42309	5	0	5	8	0	8	4	0	4	1	0	1
42310	24	0	24	44	0	44	28	0	28	8	0	8
42311	39	0	39	12	0	12	8	0	8	35	0	35
42312	41	0	41	3	0	3	0	0	0	38	0	38
42313	45	0	45	4	0	4	0	0	0	41	0	41
42314	100	0	100	12	0	12	4	0	4	92	0	92
42315	123	0	123	0	0	0	4	0	4	127	0	127
42606	105	5 315	5 420	95	95	190	192	847	1 039	202	6 067	6 269
43702	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
45215	9 562	0	9 562	6 180	0	6 180	8 966	0	8 966	12 348	0	12 348
45415	216	0	216	64	0	64	56	0	56	208	0	208
45515	19 654	0	19 654	1 729	0	1 729	2 486	0	2 486	20 411	0	20 411
45818	10 868	0	10 868	155	0	155	925	0	925	11 638	0	11 638
45918	209	0	209	54	0	54	82	0	82	237	0	237
47407	0	0	0	208 393	64 141	272 534	208 393	64 141	272 534	0	0	0
47411	1 003	0	1 003	12 808	561	13 369	12 088	561	12 649	283	0	283
47416	123	0	123	1 442	4 983	6 425	1 698	4 983	6 681	379	0	379
47422	560	0	560	6 801	0	6 801	6 787	0	6 787	546	0	546
47425	5 532	0	5 532	5 754	0	5 754	4 873	0	4 873	4 651	0	4 651
47426	482	0	482	866	0	866	443	0	443	59	0	59
47804	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
50120	3 669	0	3 669	317	0	317	1 243	0	1 243	4 595	0	4 595
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	136	0	136	0	0	0	66	0	66	202	0	202
60301	3 302	0	3 302	3 384	0	3 384	3 485	0	3 485	3 403	0	3 403
60305	4 197	0	4 197	9 077	0	9 077	9 182	0	9 182	4 302	0	4 302
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	18	0	18	115	0	115	120	0	120	23	0	23
60311	141	0	141	208	0	208	278	0	278	211	0	211
60322	10	0	10	103	0	103	108	0	108	15	0	15
60324	2 576	0	2 576	4	0	4	47	0	47	2 619	0	2 619
60601	65 983	0	65 983	37	0	37	791	0	791	66 737	0	66 737
60903	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61012	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
61301	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
61304	192	0	192	60	0	60	54	0	54	186	0	186
70601	681 447	0	681 447	853	0	853	46 008	0	46 008	726 602	0	726 602
70602	2 881	0	2 881	127	0	127	318	0	318	3 072	0	3 072
70603	74 939	0	74 939	0	0	0	8 695	0	8 695	83 634	0	83 634
Итого по пассиву (баланс)	3 273 258	118 045	3 391 303	6 344 153	296 152	6 640 305	6 546 092	300 775	6 846 867	3 475 197	122 668	3 597 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	10 310	0	10 310	28 837	0	28 837	26 520	0	26 520	12 627	0	12 627
90902	367 551	0	367 551	9 322	0	9 322	80 870	0	80 870	296 003	0	296 003
91202	26	0	26	1	0	1	0	0	0	27	0	27
91203	7	0	7	4	0	4	5	0	5	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	136 055	0	136 055	0	0	0	136 055	0	136 055	0	0	0
91414	2 565 195	0	2 565 195	236 118	0	236 118	170 751	0	170 751	2 630 562	0	2 630 562
91418	106 827	0	106 827	0	0	0	0	0	0	106 827	0	106 827
91501	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
91502	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91604	12 807	659	13 466	3 634	588	4 222	1 249	676	1 925	15 192	571	15 763
91704	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
91802	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
99998	1 974 402	0	1 974 402	470 246	0	470 246	273 409	0	273 409	2 171 239	0	2 171 239
Итого по активу (баланс)	5 222 974	659	5 223 633	748 162	588	748 750	688 859	676	689 535	5 282 277	571	5 282 848
Пассив
91003	0	0	0	34 608	0	34 608	34 608	0	34 608	0	0	0
91004	0	0	0	2 912	0	2 912	2 912	0	2 912	0	0	0
91311	289 179	0	289 179	1 878	0	1 878	1 580	0	1 580	288 881	0	288 881
91312	1 509 828	0	1 509 828	41 350	0	41 350	243 302	0	243 302	1 711 780	0	1 711 780
91315	86 586	0	86 586	825	0	825	0	0	0	85 761	0	85 761
91316	1 150	0	1 150	7 500	0	7 500	15 000	0	15 000	8 650	0	8 650
91317	77 366	0	77 366	182 637	0	182 637	171 145	0	171 145	65 874	0	65 874
91507	10 202	0	10 202	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	10 202	0	10 202
91508	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99999	3 249 231	0	3 249 231	372 628	0	372 628	235 006	0	235 006	3 111 609	0	3 111 609
Итого по пассиву (баланс)	5 223 633	0	5 223 633	646 038	0	646 038	705 253	0	705 253	5 282 848	0	5 282 848
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 405	0	6 405	14 590	0	14 590	20 995	0	20 995	0	0	0
93801	7	0	7	66	0	66	73	0	73	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 412	0	6 412	14 656	0	14 656	21 068	0	21 068	0	0	0
Пассив
96001	0	6 412	6 412	0	21 060	21 060	0	14 648	14 648	0	0	0
96801	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	6 412	6 412	62	21 060	21 122	62	14 648	14 710	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	101,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	101,0000
98010	0	0	448 197,0000	0	0	1 973 399,0000	0	0	2 084 900,0000	0	0	336 696,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	448 298,0000	0	0	1 973 401,0000	0	0	2 084 902,0000	0	0	336 797,0000
Пассив
98050	0	0	318 298,0000	0	0	1 954 902,0000	0	0	1 973 401,0000	0	0	336 797,0000
98070	0	0	130 000,0000	0	0	130 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	448 298,0000	0	0	2 084 902,0000	0	0	1 973 401,0000	0	0	336 797,0000

Страница была полезной?