Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 327	0	1 327	4 133	0	4 133	1 125	0	1 125	4 335	0	4 335
20202	39 413	44 767	84 180	1 079 073	322 064	1 401 137	1 069 065	300 992	1 370 057	49 421	65 839	115 260
20208	40 619	2 010	42 629	219 127	4 510	223 637	217 014	4 510	221 524	42 732	2 010	44 742
20209	9 132	1 322	10 454	641 625	163 265	804 890	640 916	151 031	791 947	9 841	13 556	23 397
20302	0	10 155	10 155	0	431	431	0	886	886	0	9 700	9 700
20303	0	224	224	0	14	14	0	32	32	0	206	206
20308	0	817	817	0	0	0	0	0	0	0	817	817
30102	106 776	0	106 776	17 755 071	0	17 755 071	17 681 541	0	17 681 541	180 306	0	180 306
30110	195 293	16 668	211 961	1 355 338	34 571	1 389 909	1 497 684	32 036	1 529 720	52 947	19 203	72 150
30114	0	1 088 149	1 088 149	0	1 794 864	1 794 864	0	2 233 628	2 233 628	0	649 385	649 385
30118	0	8 689	8 689	0	369	369	0	758	758	0	8 300	8 300
30202	39 053	0	39 053	2 569	0	2 569	0	0	0	41 622	0	41 622
30204	22 156	0	22 156	0	0	0	482	0	482	21 674	0	21 674
30215	1 240	1 597	2 837	0	84	84	0	28	28	1 240	1 653	2 893
30221	0	0	0	1 186 774	0	1 186 774	1 186 774	0	1 186 774	0	0	0
30233	2 558	209	2 767	340 939	2 689	343 628	338 891	2 898	341 789	4 606	0	4 606
30235	0	0	0	134 305	0	134 305	134 305	0	134 305	0	0	0
30302	0	0	0	99 333	229 773	329 106	99 333	229 773	329 106	0	0	0
30306	159 157	39 104	198 261	1 064 546	697 621	1 762 167	1 059 619	690 321	1 749 940	164 084	46 404	210 488
30413	97	0	97	809 396	0	809 396	808 989	0	808 989	504	0	504
30424	3 220	0	3 220	3 827 883	0	3 827 883	3 827 423	0	3 827 423	3 680	0	3 680
30425	0	2 565	2 565	0	135	135	0	45	45	0	2 655	2 655
32002	35 000	0	35 000	360 000	0	360 000	395 000	0	395 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45107	518	0	518	0	0	0	298	0	298	220	0	220
45203	90 944	0	90 944	213 489	0	213 489	214 625	0	214 625	89 808	0	89 808
45204	31 751	0	31 751	82 165	0	82 165	50 979	0	50 979	62 937	0	62 937
45205	81 942	0	81 942	1 221	0	1 221	7 200	0	7 200	75 963	0	75 963
45206	495 835	80 153	575 988	13 101	4 246	17 347	26 502	1 420	27 922	482 434	82 979	565 413
45207	910 789	0	910 789	42 600	0	42 600	179 587	0	179 587	773 802	0	773 802
45208	237 754	0	237 754	170 000	0	170 000	0	0	0	407 754	0	407 754
45406	7 985	0	7 985	1 500	0	1 500	1 145	0	1 145	8 340	0	8 340
45407	390	0	390	0	0	0	60	0	60	330	0	330
45408	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
45504	15 033	0	15 033	0	0	0	8	0	8	15 025	0	15 025
45505	42 215	56 022	98 237	450	53 427	53 877	14 111	1 741	15 852	28 554	107 708	136 262
45506	207 836	0	207 836	9 930	0	9 930	4 716	0	4 716	213 050	0	213 050
45507	25 598	0	25 598	1	0	1	2 667	0	2 667	22 932	0	22 932
45509	3 373	403	3 776	1 734	139	1 873	1 787	143	1 930	3 320	399	3 719
45703	0	1 443	1 443	0	77	77	0	26	26	0	1 494	1 494
45704	0	7 534	7 534	0	400	400	0	134	134	0	7 800	7 800
45812	14 949	16 544	31 493	9 286	876	10 162	12 432	293	12 725	11 803	17 127	28 930
45815	6 356	0	6 356	58	0	58	0	0	0	6 414	0	6 414
45912	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
45915	15	3	18	0	0	0	11	3	14	4	0	4
47404	0	6 033	6 033	0	3 366 848	3 366 848	0	3 366 652	3 366 652	0	6 229	6 229
47408	0	0	0	4 012 900	2 926 199	6 939 099	4 012 900	2 926 199	6 939 099	0	0	0
47415	7 253	0	7 253	0	0	0	29	0	29	7 224	0	7 224
47423	7 050	3 206	10 256	1 009	86 431	87 440	958	89 637	90 595	7 101	0	7 101
47427	347	126	473	13 237	1 038	14 275	13 242	909	14 151	342	255	597
50207	223 669	0	223 669	4 876 992	0	4 876 992	4 920 031	0	4 920 031	180 630	0	180 630
50208	0	0	0	1 751 743	0	1 751 743	1 673 903	0	1 673 903	77 840	0	77 840
50211	20 434	0	20 434	66	0	66	20 500	0	20 500	0	0	0
50218	1 476 180	0	1 476 180	6 370 896	0	6 370 896	6 479 838	0	6 479 838	1 367 238	0	1 367 238
50221	7 272	0	7 272	3 185	0	3 185	6 242	0	6 242	4 215	0	4 215
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	40 000	65 629	105 629	40 000	65 629	105 629	0	0	0
51402	39 892	0	39 892	0	0	0	39 892	0	39 892	0	0	0
51403	108 725	0	108 725	89 432	0	89 432	0	0	0	198 157	0	198 157
51404	175 122	0	175 122	106 978	0	106 978	48 629	0	48 629	233 471	0	233 471
51405	356 772	202 609	559 381	1 946	41 675	43 621	232 216	66 653	298 869	126 502	177 631	304 133
51406	88 274	61 421	149 695	430	3 384	3 814	88 704	1 088	89 792	0	63 717	63 717
52503	6 372	9	6 381	0	0	0	1 286	9	1 295	5 086	0	5 086
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	1 409	0	1 409	132	0	132	1 375	0	1 375	166	0	166
60306	0	0	0	3 156	0	3 156	3 156	0	3 156	0	0	0
60308	193	0	193	239	0	239	233	0	233	199	0	199
60310	460	0	460	475	0	475	332	0	332	603	0	603
60312	9 559	0	9 559	8 056	0	8 056	6 887	0	6 887	10 728	0	10 728
60314	624	0	624	0	20	20	314	20	334	310	0	310
60323	297	10	307	19	0	19	21	0	21	295	10	305
60401	84 273	0	84 273	44	0	44	84	0	84	84 233	0	84 233
60701	1 095	0	1 095	104	0	104	0	0	0	1 199	0	1 199
60702	421	0	421	54	0	54	44	0	44	431	0	431
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	132	0	132	98	0	98	122	0	122	108	0	108
61008	1 257	0	1 257	646	0	646	825	0	825	1 078	0	1 078
61009	82	0	82	161	0	161	92	0	92	151	0	151
61209	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61210	0	0	0	657 335	65 375	722 710	657 335	65 375	722 710	0	0	0
61403	3 110	0	3 110	194	0	194	449	0	449	2 855	0	2 855
70606	1 690 790	0	1 690 790	101 033	0	101 033	6	0	6	1 791 817	0	1 791 817
70608	991 423	0	991 423	93 935	0	93 935	0	0	0	1 085 358	0	1 085 358
70609	26 747	0	26 747	2 012	0	2 012	0	0	0	28 759	0	28 759
70611	57 101	0	57 101	5 533	0	5 533	0	0	0	62 634	0	62 634
Итого по активу (баланс)	8 281 044	1 651 792	9 932 836	47 757 843	9 866 154	57 623 997	47 914 094	10 232 869	58 146 963	8 124 793	1 285 077	9 409 870
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	7 272	0	7 272	6 242	0	6 242	3 185	0	3 185	4 215	0	4 215
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	254 903	0	254 903	0	0	0	0	0	0	254 903	0	254 903
20309	0	7 669	7 669	0	669	669	0	326	326	0	7 326	7 326
30109	18 747	6 568	25 315	20 190	429 860	450 050	1 560	430 947	432 507	117	7 655	7 772
30111	3 093	0	3 093	9 280	0	9 280	6 656	0	6 656	469	0	469
30220	0	0	0	0	3 071	3 071	0	3 071	3 071	0	0	0
30232	1 798	471	2 269	420 475	28 732	449 207	419 475	28 959	448 434	798	698	1 496
30301	0	0	0	99 334	229 773	329 107	99 334	229 773	329 107	0	0	0
30305	159 158	39 104	198 262	1 059 621	690 320	1 749 941	1 064 547	697 620	1 762 167	164 084	46 404	210 488
30601	29	0	29	23	0	23	0	0	0	6	0	6
31302	90 000	0	90 000	1 606 000	0	1 606 000	1 516 000	0	1 516 000	0	0	0
31303	0	0	0	505 000	0	505 000	595 000	0	595 000	90 000	0	90 000
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32901	1 228 500	0	1 228 500	5 415 111	0	5 415 111	5 334 340	0	5 334 340	1 147 729	0	1 147 729
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	325	0	325	15 161	0	15 161	15 059	0	15 059	223	0	223
40702	1 664 839	34 750	1 699 589	21 394 120	757 481	22 151 601	21 115 673	766 156	21 881 829	1 386 392	43 425	1 429 817
40703	10 791	5 619	16 410	89 786	1 602	91 388	88 200	214	88 414	9 205	4 231	13 436
40802	85 008	0	85 008	267 550	409	267 959	261 477	409	261 886	78 935	0	78 935
40807	405	315	720	1 105	8 197	9 302	1 221	8 903	10 124	521	1 021	1 542
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	108 780	61 471	170 251	374 808	415 834	790 642	363 667	632 094	995 761	97 639	277 731	375 370
40820	1 516	3 129	4 645	2 234	4 886	7 120	3 308	5 496	8 804	2 590	3 739	6 329
40821	641	0	641	9 800	0	9 800	9 237	0	9 237	78	0	78
40905	0	0	0	8 507	0	8 507	8 507	0	8 507	0	0	0
40909	0	0	0	1 916	1 983	3 899	1 916	1 983	3 899	0	0	0
40910	0	0	0	50	63	113	50	63	113	0	0	0
40911	61	0	61	58 857	0	58 857	59 841	0	59 841	1 045	0	1 045
40912	0	0	0	5 305	17 675	22 980	5 305	17 675	22 980	0	0	0
40913	0	0	0	1 512	5 048	6 560	1 512	5 048	6 560	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	9 230	0	9 230	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	22 230	0	22 230
42105	148 334	2 627	150 961	111 040	2 637	113 677	99 600	10	99 610	136 894	0	136 894
42106	526 000	0	526 000	7 379 700	47	7 379 747	7 132 601	2 821	7 135 422	278 901	2 774	281 675
42204	8 500	0	8 500	28 413	0	28 413	24 379	0	24 379	4 466	0	4 466
42205	1 800	0	1 800	0	0	0	2 200	0	2 200	4 000	0	4 000
42301	10	479	489	0	9	9	0	26	26	10	496	506
42303	5 048	1 453	6 501	4 959	1 492	6 451	10 351	1 716	12 067	10 440	1 677	12 117
42304	255	0	255	30	0	30	579	0	579	804	0	804
42305	41 793	420 977	462 770	7 131	408 343	415 474	8 800	17 023	25 823	43 462	29 657	73 119
42306	305 479	657 616	963 095	41 010	28 857	69 867	23 793	47 820	71 613	288 262	676 579	964 841
42307	1 500	6 919	8 419	0	124	124	0	1 553	1 553	1 500	8 348	9 848
42309	2 014	488	2 502	107	19	126	117	41	158	2 024	510	2 534
42507	0	96 184	96 184	0	1 704	1 704	0	5 095	5 095	0	99 575	99 575
42601	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
42605	0	702	702	0	712	712	0	10	10	0	0	0
42606	1 095	18 235	19 330	110	324	434	15	954	969	1 000	18 865	19 865
42609	116	125	241	1	3	4	0	7	7	115	129	244
43801	10	0	10	16	0	16	14	0	14	8	0	8
45115	16	0	16	9	0	9	0	0	0	7	0	7
45215	119 782	0	119 782	11 645	0	11 645	13 555	0	13 555	121 692	0	121 692
45515	23 267	0	23 267	3 245	0	3 245	20 941	0	20 941	40 963	0	40 963
45715	1 795	0	1 795	32	0	32	96	0	96	1 859	0	1 859
45818	37 220	0	37 220	3 020	0	3 020	1 086	0	1 086	35 286	0	35 286
45918	9	0	9	7	0	7	2	0	2	4	0	4
47403	0	0	0	5 821 503	0	5 821 503	5 821 503	0	5 821 503	0	0	0
47407	0	0	0	3 805 680	3 130 818	6 936 498	3 805 680	3 130 818	6 936 498	0	0	0
47411	10 105	7 616	17 721	2 426	1 291	3 717	2 658	3 998	6 656	10 337	10 323	20 660
47416	975	0	975	34 033	120	34 153	34 213	120	34 333	1 155	0	1 155
47422	3 808	415	4 223	123 231	28	123 259	123 272	22	123 294	3 849	409	4 258
47425	11 363	0	11 363	14 373	0	14 373	11 003	0	11 003	7 993	0	7 993
47426	949	705	1 654	6 083	64	6 147	7 021	697	7 718	1 887	1 338	3 225
50220	1 323	0	1 323	1 125	0	1 125	4 133	0	4 133	4 331	0	4 331
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	22 443	22 443	0	22 527	22 527	0	84	84	0	0	0
52305	162 178	0	162 178	0	0	0	0	0	0	162 178	0	162 178
52306	1 536	0	1 536	0	0	0	1 500	0	1 500	3 036	0	3 036
52307	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52406	0	0	0	5 000	22 527	27 527	5 000	22 527	27 527	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60301	4 189	0	4 189	10 780	0	10 780	10 006	0	10 006	3 415	0	3 415
60305	12 419	0	12 419	20 458	0	20 458	20 098	0	20 098	12 059	0	12 059
60309	441	0	441	0	0	0	343	0	343	784	0	784
60311	100	0	100	2 845	0	2 845	2 834	0	2 834	89	0	89
60322	13	0	13	47	0	47	46	0	46	12	0	12
60324	4 054	0	4 054	0	0	0	150	0	150	4 204	0	4 204
60601	48 562	0	48 562	57	0	57	688	0	688	49 193	0	49 193
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61304	2 026	0	2 026	397	0	397	456	0	456	2 085	0	2 085
70601	1 876 189	0	1 876 189	5	0	5	103 685	0	103 685	1 979 869	0	1 979 869
70603	1 029 730	0	1 029 730	0	0	0	97 678	0	97 678	1 127 408	0	1 127 408
70604	24 770	0	24 770	0	0	0	1 505	0	1 505	26 275	0	26 275
Итого по пассиву (баланс)	8 536 741	1 396 095	9 932 836	48 821 505	6 217 249	55 038 754	48 451 709	6 064 079	54 515 788	8 166 945	1 242 925	9 409 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	5 000	22 527	27 527	5 000	22 527	27 527	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	162 178	0	162 178	0	0	0	0	0	0	162 178	0	162 178
90901	392 002	0	392 002	13 260	0	13 260	6 185	0	6 185	399 077	0	399 077
90902	762 034	0	762 034	40 873	0	40 873	41 459	0	41 459	761 448	0	761 448
91202	1	0	1	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	1	0	1
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	47 162	61 069	108 231	0	3 235	3 235	1	1 082	1 083	47 161	63 222	110 383
91414	5 883 821	540 751	6 424 572	688 159	28 645	716 804	674 559	9 582	684 141	5 897 421	559 814	6 457 235
91604	10 053	17 791	27 844	12 521	2 369	14 890	10 310	338	10 648	12 264	19 822	32 086
91704	5 854	3	5 857	1	0	1	0	0	0	5 855	3	5 858
91802	36 362	61	36 423	0	3	3	4	1	5	36 358	63	36 421
91803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	2 820 536	0	2 820 536	567 863	0	567 863	802 659	0	802 659	2 585 740	0	2 585 740
Итого по активу (баланс)	10 121 210	619 675	10 740 885	1 329 180	56 779	1 385 959	1 541 680	33 530	1 575 210	9 908 710	642 924	10 551 634
Пассив
91003	0	0	0	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	0	0	0
91311	1 422	0	1 422	0	0	0	6 500	0	6 500	7 922	0	7 922
91312	2 493 789	125 853	2 619 642	364 996	5 513	370 509	131 787	6 529	138 316	2 260 580	126 869	2 387 449
91315	6 072	0	6 072	184	0	184	0	0	0	5 888	0	5 888
91316	16 390	0	16 390	26 263	0	26 263	15 000	0	15 000	5 127	0	5 127
91317	133 516	1 868	135 384	403 092	488	403 580	405 699	223	405 922	136 123	1 603	137 726
91507	41 592	0	41 592	36	0	36	38	0	38	41 594	0	41 594
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	7 920 349	0	7 920 349	772 541	0	772 541	818 086	0	818 086	7 965 894	0	7 965 894
Итого по пассиву (баланс)	10 613 164	127 721	10 740 885	1 569 199	6 001	1 575 200	1 379 197	6 752	1 385 949	10 423 162	128 472	10 551 634
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	4 168	4 168	363 857	1 649 957	2 013 814	337 332	1 406 653	1 743 985	26 525	247 472	273 997
93309	0	0	0	239 512	0	239 512	0	0	0	239 512	0	239 512
93310	239 512	0	239 512	0	0	0	239 512	0	239 512	0	0	0
93801	1 589	0	1 589	21 116	0	21 116	12 051	0	12 051	10 654	0	10 654
Итого по активу (баланс)	241 101	4 168	245 269	624 485	1 649 957	2 274 442	588 895	1 406 653	1 995 548	276 691	247 472	524 163
Пассив
96001	0	4 168	4 168	1 377 405	361 635	1 739 040	1 625 442	383 974	2 009 416	248 037	26 507	274 544
96309	0	0	0	0	2 704	2 704	0	252 305	252 305	0	249 601	249 601
96310	0	241 101	241 101	0	247 327	247 327	0	6 226	6 226	0	0	0
96801	0	0	0	12 051	0	12 051	12 069	0	12 069	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	0	245 269	245 269	1 389 456	611 666	2 001 122	1 637 511	642 505	2 280 016	248 055	276 108	524 163
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80,0000	0	0	21,0000	0	0	45,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	398 934,0000	0	0	556 338,0000	0	0	541 307,0000	0	0	413 965,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	399 014,0000	0	0	556 404,0000	0	0	541 397,0000	0	0	414 021,0000
Пассив
98050	0	0	150 079,0000	0	0	195 055,0000	0	0	195 029,0000	0	0	150 053,0000
98070	0	0	248 935,0000	0	0	887 876,0000	0	0	902 909,0000	0	0	263 968,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	399 014,0000	0	0	1 082 931,0000	0	0	1 097 938,0000	0	0	414 021,0000

Страница была полезной?