Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	860	0	860	2 593	0	2 593	1 001	0	1 001	2 452	0	2 452
20202	54 223	60 176	114 399	713 753	529 918	1 243 671	685 156	525 462	1 210 618	82 820	64 632	147 452
20203	0	896	896	0	46	46	0	16	16	0	926	926
20208	22 112	0	22 112	31 807	0	31 807	25 244	0	25 244	28 675	0	28 675
20209	0	0	0	370 900	40 246	411 146	370 900	40 246	411 146	0	0	0
20210	0	1 057	1 057	0	42	42	0	19	19	0	1 080	1 080
20302	0	223	223	0	8	8	0	19	19	0	212	212
20303	0	210	210	0	12	12	0	39	39	0	183	183
20308	0	49 519	49 519	0	2 977	2 977	0	4 668	4 668	0	47 828	47 828
30102	31 594	0	31 594	7 575 079	0	7 575 079	7 574 170	0	7 574 170	32 503	0	32 503
30110	12 639	482 949	495 588	1 302 887	1 205 490	2 508 377	1 305 105	845 403	2 150 508	10 421	843 036	853 457
30114	0	193 015	193 015	0	1 188 270	1 188 270	0	1 125 334	1 125 334	0	255 951	255 951
30118	0	7 094	7 094	0	271	271	0	619	619	0	6 746	6 746
30202	14 997	0	14 997	371	0	371	0	0	0	15 368	0	15 368
30204	29 650	0	29 650	4 760	0	4 760	0	0	0	34 410	0	34 410
30215	800	1 531	2 331	0	40	40	300	776	1 076	500	795	1 295
30233	5 998	0	5 998	101 615	1 045	102 660	98 268	1 017	99 285	9 345	28	9 373
30413	796	0	796	1 145 683	0	1 145 683	1 145 484	0	1 145 484	995	0	995
30417	0	0	0	2 587 523	0	2 587 523	2 587 523	0	2 587 523	0	0	0
30424	63	0	63	1 040	0	1 040	359	0	359	744	0	744
30425	0	2 565	2 565	0	131	131	0	45	45	0	2 651	2 651
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	30 000	0	30 000	1 790 000	0	1 790 000	1 820 000	0	1 820 000	0	0	0
32003	0	0	0	990 000	0	990 000	790 000	0	790 000	200 000	0	200 000
32005	0	25 649	25 649	0	10 610	10 610	0	16 379	16 379	0	19 880	19 880
32201	117	3 575	3 692	623	977	1 600	440	76	516	300	4 476	4 776
45106	78 374	0	78 374	0	0	0	76 183	0	76 183	2 191	0	2 191
45107	421 268	0	421 268	0	0	0	219 429	0	219 429	201 839	0	201 839
45108	344 055	0	344 055	6 600	0	6 600	3 594	0	3 594	347 061	0	347 061
45201	47 886	0	47 886	114 311	0	114 311	116 616	0	116 616	45 581	0	45 581
45206	180 290	592 851	773 141	0	94 634	94 634	115 195	274 231	389 426	65 095	413 254	478 349
45207	1 289 909	553 804	1 843 713	230 001	62 876	292 877	373 831	222 373	596 204	1 146 079	394 307	1 540 386
45208	115 739	6 412	122 151	207 000	328	207 328	5 361	114	5 475	317 378	6 626	324 004
45406	89 965	0	89 965	0	0	0	0	0	0	89 965	0	89 965
45407	86 142	0	86 142	3 000	0	3 000	20 120	0	20 120	69 022	0	69 022
45504	4 000	6 770	10 770	0	346	346	0	120	120	4 000	6 996	10 996
45505	117 505	61 489	178 994	12 680	19 996	32 676	10 147	2 021	12 168	120 038	79 464	199 502
45506	80 869	49 175	130 044	63 024	4 194	67 218	11 311	8 336	19 647	132 582	45 033	177 615
45507	77 681	0	77 681	0	0	0	411	0	411	77 270	0	77 270
45509	5 798	4 117	9 915	8 570	641	9 211	8 179	964	9 143	6 189	3 794	9 983
45706	345	0	345	0	0	0	42	0	42	303	0	303
45708	287	0	287	22	0	22	21	0	21	288	0	288
45812	800	75 764	76 564	800	4 536	5 336	800	1 081	1 881	800	79 219	80 019
45815	2 173	3 593	5 766	582	7 040	7 622	0	2 070	2 070	2 755	8 563	11 318
45912	164	0	164	372	0	372	164	0	164	372	0	372
45915	197	151	348	93	78	171	0	3	3	290	226	516
47404	0	34 673	34 673	3 784 179	3 207 157	6 991 336	3 784 179	3 226 319	7 010 498	0	15 511	15 511
47406	0	0	0	147 477	264 795	412 272	147 477	264 795	412 272	0	0	0
47408	0	0	0	299 074	332 426	631 500	299 074	332 426	631 500	0	0	0
47415	20 698	0	20 698	1 550	0	1 550	5 538	0	5 538	16 710	0	16 710
47423	484	0	484	3 165	305 518	308 683	3 245	305 517	308 762	404	1	405
47427	69 784	47 460	117 244	28 187	13 045	41 232	52 497	36 600	89 097	45 474	23 905	69 379
50207	231 401	0	231 401	2 526 888	0	2 526 888	1 903 819	0	1 903 819	854 470	0	854 470
50208	0	0	0	118 271	0	118 271	0	0	0	118 271	0	118 271
50218	852 687	0	852 687	1 905 382	0	1 905 382	2 322 174	0	2 322 174	435 895	0	435 895
50221	2 473	0	2 473	816	0	816	1 831	0	1 831	1 458	0	1 458
52503	3 744	10 390	14 134	550	1 244	1 794	361	1 126	1 487	3 933	10 508	14 441
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	1 051	0	1 051	353	0	353	149	0	149	1 255	0	1 255
60306	6	0	6	6 068	0	6 068	6 074	0	6 074	0	0	0
60308	1 607	0	1 607	349	0	349	351	0	351	1 605	0	1 605
60310	340	0	340	1 145	0	1 145	1 218	0	1 218	267	0	267
60312	8 077	0	8 077	16 379	0	16 379	12 601	0	12 601	11 855	0	11 855
60314	0	443	443	0	8	8	0	229	229	0	222	222
60401	36 592	0	36 592	464	0	464	2 964	0	2 964	34 092	0	34 092
60701	50	0	50	414	0	414	464	0	464	0	0	0
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	229	0	229	154	0	154	132	0	132	251	0	251
61009	1 392	0	1 392	829	0	829	1 319	0	1 319	902	0	902
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	9 704	0	9 704	9 704	0	9 704	0	0	0
61213	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61403	5 656	0	5 656	94	0	94	471	0	471	5 279	0	5 279
70606	1 096 660	0	1 096 660	247 754	0	247 754	3 120	0	3 120	1 341 294	0	1 341 294
70608	1 454 492	0	1 454 492	154 410	0	154 410	0	0	0	1 608 902	0	1 608 902
70609	10 943	0	10 943	801	0	801	0	0	0	11 744	0	11 744
70611	12 984	0	12 984	1 286	0	1 286	0	0	0	14 270	0	14 270
Итого по активу (баланс)	7 250 256	2 275 551	9 525 807	26 521 549	7 298 945	33 820 494	25 924 233	7 238 443	33 162 676	7 847 572	2 336 053	10 183 625
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	2 473	0	2 473	1 831	0	1 831	816	0	816	1 458	0	1 458
10701	204 471	0	204 471	0	0	0	0	0	0	204 471	0	204 471
20309	0	3 515	3 515	0	307	307	0	134	134	0	3 342	3 342
30109	523 000	0	523 000	693 660	0	693 660	693 790	0	693 790	523 130	0	523 130
30126	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
30232	7 330	261	7 591	349 703	9 683	359 386	353 452	9 577	363 029	11 079	155	11 234
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31308	324 516	0	324 516	1 615	0	1 615	13 000	0	13 000	335 901	0	335 901
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
32901	747 332	0	747 332	2 031 343	0	2 031 343	1 664 914	0	1 664 914	380 903	0	380 903
40602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40701	36 466	116	36 582	268 458	437	268 895	269 788	17 807	287 595	37 796	17 486	55 282
40702	479 200	59 683	538 883	3 804 453	424 241	4 228 694	3 993 578	424 487	4 418 065	668 325	59 929	728 254
40703	35 028	2	35 030	3 595	1	3 596	1 664	0	1 664	33 097	1	33 098
40802	24 597	3	24 600	141 880	62	141 942	143 227	65	143 292	25 944	6	25 950
40807	75	191	266	23 042	48 669	71 711	23 041	48 697	71 738	74	219	293
40817	132 185	102 158	234 343	901 472	683 056	1 584 528	1 000 028	597 808	1 597 836	230 741	16 910	247 651
40820	1 487	2 547	4 034	1 458	1 626	3 084	1 399	2 534	3 933	1 428	3 455	4 883
40821	57	0	57	0	0	0	19	0	19	76	0	76
40905	0	0	0	3 029	0	3 029	3 029	0	3 029	0	0	0
40909	0	0	0	1 736	428	2 164	1 736	428	2 164	0	0	0
40910	0	0	0	177	287	464	177	287	464	0	0	0
40911	0	0	0	3 256	0	3 256	3 256	0	3 256	0	0	0
40912	0	0	0	1 096	2 359	3 455	1 096	2 359	3 455	0	0	0
40913	0	0	0	883	842	1 725	883	842	1 725	0	0	0
42005	34 800	26 677	61 477	0	477	477	0	1 212	1 212	34 800	27 412	62 212
42102	1 451	0	1 451	137 719	0	137 719	161 409	0	161 409	25 141	0	25 141
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	192 200	0	192 200	192 200	0	192 200
42104	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42105	43 668	0	43 668	1 635	41	1 676	1 000	50 760	51 760	43 033	50 719	93 752
42107	401 400	5 970	407 370	0	108	108	1 179	235	1 414	402 579	6 097	408 676
42301	72	80	152	0	1	1	0	4	4	72	83	155
42303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42304	723	881 440	882 163	51	256 182	256 233	1 396	121 855	123 251	2 068	747 113	749 181
42305	297 044	595 929	892 973	217 638	85 433	303 071	214 148	216 933	431 081	293 554	727 429	1 020 983
42306	24 896	27 250	52 146	0	772	772	84 641	27 700	112 341	109 537	54 178	163 715
42309	30	0	30	2	0	2	4	0	4	32	0	32
42313	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42506	0	33 344	33 344	0	592	592	0	1 706	1 706	0	34 458	34 458
42507	0	41 940	41 940	0	743	743	0	2 145	2 145	0	43 342	43 342
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	1 700	30 132	31 832	13	1 017	1 030	213	1 260	1 473	1 900	30 375	32 275
42606	0	1 254	1 254	0	23	23	0	61	61	0	1 292	1 292
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43706	0	0	0	0	0	0	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000
43806	6 000	35 530	41 530	0	37 186	37 186	0	1 656	1 656	6 000	0	6 000
44007	0	177 066	177 066	0	3 194	3 194	0	6 957	6 957	0	180 829	180 829
45115	21 191	0	21 191	4 856	0	4 856	198	0	198	16 533	0	16 533
45215	213 906	0	213 906	114 497	0	114 497	86 868	0	86 868	186 277	0	186 277
45415	4 493	0	4 493	923	0	923	630	0	630	4 200	0	4 200
45515	11 661	0	11 661	15 908	0	15 908	19 887	0	19 887	15 640	0	15 640
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	8 412	0	8 412	55	0	55	430	0	430	8 787	0	8 787
45918	174	0	174	8	0	8	32	0	32	198	0	198
47403	0	0	0	3 059 065	2 769 863	5 828 928	3 059 065	2 769 863	5 828 928	0	0	0
47405	0	0	0	260 178	152 526	412 704	260 178	152 526	412 704	0	0	0
47407	0	0	0	299 075	332 428	631 503	299 075	332 428	631 503	0	0	0
47411	11 192	21 655	32 847	1 049	6 300	7 349	3 246	8 412	11 658	13 389	23 767	37 156
47416	86	0	86	3 707	99	3 806	3 757	99	3 856	136	0	136
47422	0	0	0	7 828	591 544	599 372	7 866	591 544	599 410	38	0	38
47425	20 692	0	20 692	56 778	0	56 778	62 406	0	62 406	26 320	0	26 320
47426	1 590	55 372	56 962	8 817	3 737	12 554	9 640	4 432	14 072	2 413	56 067	58 480
50220	860	0	860	1 001	0	1 001	2 593	0	2 593	2 452	0	2 452
52305	3 108	51 321	54 429	0	26 200	26 200	5 550	12 033	17 583	8 658	37 154	45 812
52306	37 341	144 016	181 357	0	13 204	13 204	0	7 632	7 632	37 341	138 444	175 785
52406	0	0	0	0	25 881	25 881	0	25 881	25 881	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	105	0	105	5 789	94	5 883	5 915	94	6 009	231	0	231
60305	0	0	0	14 909	0	14 909	14 909	0	14 909	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	127	2	129	127	2	129	0	0	0
60311	595	0	595	1 047	0	1 047	1 010	0	1 010	558	0	558
60322	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
60601	26 244	0	26 244	1 039	0	1 039	310	0	310	25 515	0	25 515
60903	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
61304	84	0	84	15	0	15	19	0	19	88	0	88
70601	1 129 675	0	1 129 675	330	0	330	261 140	0	261 140	1 390 485	0	1 390 485
70603	1 451 418	0	1 451 418	0	0	0	156 718	0	156 718	1 608 136	0	1 608 136
70604	10 261	0	10 261	0	0	0	600	0	600	10 861	0	10 861
Итого по пассиву (баланс)	7 228 353	2 297 454	9 525 807	12 649 885	5 479 645	18 129 530	13 344 893	5 442 455	18 787 348	7 923 361	2 260 264	10 183 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	36 839	36 839	0	36 839	36 839	0	0	0
90803	0	32 336	32 336	0	33 803	33 803	0	730	730	0	65 409	65 409
90901	9 720	0	9 720	17 665	0	17 665	10 404	0	10 404	16 981	0	16 981
90902	247 537	0	247 537	1 694	0	1 694	2 360	0	2 360	246 871	0	246 871
91202	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91412	440 591	0	440 591	4 354	0	4 354	46 222	0	46 222	398 723	0	398 723
91414	1 239 935	1 252 946	2 492 881	254 600	205 564	460 164	98 768	23 431	122 199	1 395 767	1 435 079	2 830 846
91417	41 564	0	41 564	0	0	0	13 000	0	13 000	28 564	0	28 564
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	1	0	1	1 087	0	1 087
91502	930	0	930	315	0	315	0	0	0	1 245	0	1 245
91604	1 782	3 003	4 785	485	298	783	244	3 257	3 501	2 023	44	2 067
91704	35	1 695	1 730	0	87	87	0	30	30	35	1 752	1 787
91802	7 957	9 618	17 575	0	492	492	2	171	173	7 955	9 939	17 894
99998	3 577 890	0	3 577 890	666 665	0	666 665	811 159	0	811 159	3 433 396	0	3 433 396
Итого по активу (баланс)	5 569 054	1 299 598	6 868 652	945 779	277 083	1 222 862	982 162	64 458	1 046 620	5 532 671	1 512 223	7 044 894
Пассив
91003	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
91004	0	0	0	4 760	0	4 760	4 760	0	4 760	0	0	0
91311	41 949	120 257	162 206	0	43 816	43 816	0	16 081	16 081	41 949	92 522	134 471
91312	3 034 267	0	3 034 267	370 196	0	370 196	174 189	0	174 189	2 838 260	0	2 838 260
91315	200 228	65 366	265 594	8 166	1 233	9 399	22 309	8 389	30 698	214 371	72 522	286 893
91316	15	8 016	8 031	210 200	11 739	221 939	210 200	66 676	276 876	15	62 953	62 968
91317	59 626	18 024	77 650	163 491	1 724	165 215	141 332	2 693	144 025	37 467	18 993	56 460
91319	10 213	0	10 213	22 309	4 893	27 202	46 309	4 893	51 202	34 213	0	34 213
91507	19 898	0	19 898	0	0	0	202	0	202	20 100	0	20 100
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	3 290 762	0	3 290 762	235 218	0	235 218	555 954	0	555 954	3 611 498	0	3 611 498
Итого по пассиву (баланс)	6 656 989	211 663	6 868 652	1 014 711	63 405	1 078 116	1 155 626	98 732	1 254 358	6 797 904	246 990	7 044 894
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	132 438	132 438	2 601 673	446 798	3 048 471	2 522 742	579 236	3 101 978	78 931	0	78 931
93201	0	0	0	1 181 823	0	1 181 823	1 181 823	0	1 181 823	0	0	0
93801	2 409	0	2 409	11 165	0	11 165	0	0	0	13 574	0	13 574
93803	198 103	0	198 103	168 829	0	168 829	0	0	0	366 932	0	366 932
Итого по активу (баланс)	200 512	132 438	332 950	3 963 490	446 798	4 410 288	3 704 565	579 236	4 283 801	459 437	0	459 437
Пассив
96001	66 264	66 136	132 400	478 029	2 630 967	3 108 996	411 765	2 643 655	3 055 420	0	78 824	78 824
96201	0	0	0	1 350 652	0	1 350 652	1 350 652	0	1 350 652	0	0	0
96801	2 447	0	2 447	0	0	0	11 234	0	11 234	13 681	0	13 681
96803	198 103	0	198 103	0	0	0	168 829	0	168 829	366 932	0	366 932
Итого по пассиву (баланс)	266 814	66 136	332 950	1 828 681	2 630 967	4 459 648	1 942 480	2 643 655	4 586 135	380 613	78 824	459 437
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	230 000,0000	0	0	2 585 050,0000	0	0	1 860 000,0000	0	0	955 050,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	230 018,0000	0	0	2 585 052,0000	0	0	1 860 005,0000	0	0	955 065,0000
Пассив
98050	0	0	210 000,0000	0	0	1 860 000,0000	0	0	2 585 050,0000	0	0	935 050,0000
98070	0	0	20 018,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	20 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	230 018,0000	0	0	1 860 005,0000	0	0	2 585 052,0000	0	0	955 065,0000

Страница была полезной?