Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	271 706	4 068	275 774	682 362	6 308	688 670	511 029	5 525	516 554	443 039	4 851	447 890
20208	4 941	0	4 941	16 260	0	16 260	15 727	0	15 727	5 474	0	5 474
20209	0	0	0	76 832	383	77 215	76 832	383	77 215	0	0	0
30102	139 928	0	139 928	6 267 136	0	6 267 136	6 324 411	0	6 324 411	82 653	0	82 653
30110	2 038	8 040	10 078	9 689	5 957	15 646	9 213	5 635	14 848	2 514	8 362	10 876
30114	0	15 401	15 401	0	1 111 319	1 111 319	0	1 085 113	1 085 113	0	41 607	41 607
30202	203 876	0	203 876	29 600	0	29 600	0	0	0	233 476	0	233 476
30204	26 067	0	26 067	0	0	0	2 598	0	2 598	23 469	0	23 469
30215	0	0	0	270	804	1 074	0	9	9	270	795	1 065
30221	160	32	192	12 000	0	12 000	12 160	32	12 192	0	0	0
30233	67	127	194	28 107	232	28 339	28 087	204	28 291	87	155	242
30235	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30302	0	0	0	46 183	9 061	55 244	46 183	9 061	55 244	0	0	0
30306	287 159	20 427	307 586	52 129	11 579	63 708	14 075	28 055	42 130	325 213	3 951	329 164
30413	10	0	10	111	0	111	121	0	121	0	0	0
30424	14	0	14	111	0	111	125	0	125	0	0	0
30425	0	2 565	2 565	0	131	131	0	45	45	0	2 651	2 651
30602	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	235 000	0	235 000	45 000	0	45 000
32401	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45105	23 720	0	23 720	0	0	0	0	0	0	23 720	0	23 720
45106	190 710	0	190 710	0	0	0	0	0	0	190 710	0	190 710
45107	580 983	0	580 983	0	0	0	0	0	0	580 983	0	580 983
45108	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
45203	192 834	0	192 834	15 819	0	15 819	192 834	0	192 834	15 819	0	15 819
45204	1 045 618	0	1 045 618	290 186	0	290 186	318 574	0	318 574	1 017 230	0	1 017 230
45205	398 750	0	398 750	63 083	0	63 083	160 000	0	160 000	301 833	0	301 833
45206	2 407 412	0	2 407 412	622 844	0	622 844	1 199 437	0	1 199 437	1 830 819	0	1 830 819
45207	4 656 118	0	4 656 118	1 066 715	0	1 066 715	155 500	0	155 500	5 567 333	0	5 567 333
45208	844 461	188 050	1 032 511	0	9 619	9 619	2 250	3 332	5 582	842 211	194 337	1 036 548
45502	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45504	78 786	0	78 786	0	0	0	0	0	0	78 786	0	78 786
45505	260 469	0	260 469	31 000	0	31 000	50 000	0	50 000	241 469	0	241 469
45506	122 693	0	122 693	186 800	0	186 800	101 543	0	101 543	207 950	0	207 950
45507	24 312	0	24 312	4 500	0	4 500	5 993	0	5 993	22 819	0	22 819
45509	4 221	0	4 221	2 645	0	2 645	2 111	0	2 111	4 755	0	4 755
45606	300 000	235 651	535 651	0	12 054	12 054	0	4 176	4 176	300 000	243 529	543 529
45811	22 487	0	22 487	0	0	0	0	0	0	22 487	0	22 487
45812	101 851	0	101 851	0	0	0	0	0	0	101 851	0	101 851
45813	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
45815	7 105	0	7 105	14	0	14	184	0	184	6 935	0	6 935
45912	6 393	0	6 393	58	0	58	2 057	0	2 057	4 394	0	4 394
45915	203	0	203	1	0	1	2	0	2	202	0	202
46507	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
47105	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
47404	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47408	0	0	0	2 212 408	1 303 112	3 515 520	2 212 408	1 303 112	3 515 520	0	0	0
47423	1 414	770	2 184	3 317	20	3 337	277	790	1 067	4 454	0	4 454
47427	301	0	301	814	0	814	284	0	284	831	0	831
47801	1 789	0	1 789	0	0	0	77	0	77	1 712	0	1 712
47802	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
51402	0	0	0	12 956	0	12 956	0	0	0	12 956	0	12 956
51403	0	0	0	286 650	0	286 650	274 866	0	274 866	11 784	0	11 784
51404	360 590	0	360 590	434 049	0	434 049	507 038	0	507 038	287 601	0	287 601
51405	0	0	0	45 704	0	45 704	0	0	0	45 704	0	45 704
51501	556 021	0	556 021	82 014	0	82 014	0	0	0	638 035	0	638 035
51504	11 482	0	11 482	89	0	89	11 571	0	11 571	0	0	0
51505	595 495	0	595 495	174 596	0	174 596	154 769	0	154 769	615 322	0	615 322
52503	5 110	0	5 110	4 428	0	4 428	2 826	0	2 826	6 712	0	6 712
60202	34 440	0	34 440	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440
60302	3 272	0	3 272	315	0	315	576	0	576	3 011	0	3 011
60308	229	0	229	748	0	748	562	0	562	415	0	415
60310	107	0	107	920	0	920	923	0	923	104	0	104
60312	13 417	0	13 417	7 088	0	7 088	6 978	0	6 978	13 527	0	13 527
60314	0	247	247	0	13	13	0	260	260	0	0	0
60315	17 175	0	17 175	0	0	0	0	0	0	17 175	0	17 175
60323	14 110	0	14 110	0	0	0	0	0	0	14 110	0	14 110
60401	95 388	0	95 388	1 191	0	1 191	1 714	0	1 714	94 865	0	94 865
60701	411	0	411	1 029	0	1 029	1 190	0	1 190	250	0	250
60804	5 410	0	5 410	0	0	0	0	0	0	5 410	0	5 410
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	28	0	28	94	0	94	122	0	122	0	0	0
61008	103	0	103	1 047	0	1 047	613	0	613	537	0	537
61009	473	0	473	999	0	999	1 173	0	1 173	299	0	299
61010	6	0	6	1	0	1	7	0	7	0	0	0
61011	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
61209	0	0	0	1 714	0	1 714	1 714	0	1 714	0	0	0
61210	0	0	0	875 165	0	875 165	875 165	0	875 165	0	0	0
61212	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61401	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
61403	12 317	100	12 417	429	134	563	2 402	54	2 456	10 344	180	10 524
70606	4 281 280	0	4 281 280	292 439	0	292 439	605	0	605	4 573 114	0	4 573 114
70607	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
70608	509 796	0	509 796	21 717	0	21 717	0	0	0	531 513	0	531 513
70611	30 835	0	30 835	2 997	0	2 997	0	0	0	33 832	0	33 832
Итого по активу (баланс)	19 319 034	475 478	19 794 512	15 649 600	2 470 726	18 120 326	14 774 117	2 445 786	17 219 903	20 194 517	500 418	20 694 935
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	0	0	0	0	0	0	1 871 168	0	1 871 168
10701	641 025	0	641 025	0	0	0	0	0	0	641 025	0	641 025
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	100 405	0	100 405	200 001	0	200 001	200 330	0	200 330	100 734	0	100 734
30232	353	251	604	9 198	3 567	12 765	9 514	3 556	13 070	669	240	909
30301	0	0	0	46 183	9 061	55 244	46 183	9 061	55 244	0	0	0
30305	287 159	20 427	307 586	14 075	28 055	42 130	52 129	11 579	63 708	325 213	3 951	329 164
30601	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
31302	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31305	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000	390 000	0	390 000	590 000	0	590 000
31306	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31307	450 000	0	450 000	175 000	0	175 000	0	0	0	275 000	0	275 000
31309	86 139	0	86 139	86 139	0	86 139	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	100	0	100	550	0	550	450	0	450
32403	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40502	0	29	29	9 402	0	9 402	9 402	1	9 403	0	30	30
40701	1 205	1	1 206	105 766	1	105 767	136 647	0	136 647	32 086	0	32 086
40702	1 277 676	27 906	1 305 582	6 133 762	354 366	6 488 128	6 370 576	326 704	6 697 280	1 514 490	244	1 514 734
40703	8 171	4	8 175	10 574	0	10 574	35 208	0	35 208	32 805	4	32 809
40802	1 233	0	1 233	12 526	0	12 526	14 195	0	14 195	2 902	0	2 902
40807	911	19 994	20 905	1 064 833	948 950	2 013 783	1 068 627	989 412	2 058 039	4 705	60 456	65 161
40817	69 677	36 045	105 722	917 110	53 679	970 789	987 629	46 813	1 034 442	140 196	29 179	169 375
40820	396	3 220	3 616	26 548	3 212	29 760	27 603	2	27 605	1 451	10	1 461
40901	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
40905	11	0	11	10	0	10	10	0	10	11	0	11
40909	0	0	0	5	13	18	5	13	18	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	114	0	114	3 202	0	3 202	3 170	0	3 170	82	0	82
40912	0	0	0	8	237	245	8	237	245	0	0	0
40913	0	0	0	13	425	438	13	425	438	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	5 367	0	5 367	5 367	0	5 367	20 000	0	20 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42205	51 652	0	51 652	0	0	0	80	0	80	51 732	0	51 732
42206	54 971	0	54 971	0	0	0	180	0	180	55 151	0	55 151
42301	1 660	18 137	19 797	0	283	283	9	1 024	1 033	1 669	18 878	20 547
42303	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380
42304	1 335	58 031	59 366	0	1 358	1 358	1 250	2 967	4 217	2 585	59 640	62 225
42305	1 752 204	59 593	1 811 797	56 546	40 507	97 053	123 394	2 739	126 133	1 819 052	21 825	1 840 877
42306	906 410	34 537	940 947	5 222	2 193	7 415	125 069	1 786	126 855	1 026 257	34 130	1 060 387
42307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42309	0	0	0	0	0	0	53 832	0	53 832	53 832	0	53 832
42310	0	0	0	21 524	0	21 524	21 524	0	21 524	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42314	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42601	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
42605	6 942	0	6 942	0	0	0	551	0	551	7 493	0	7 493
42606	8 688	0	8 688	0	0	0	479	0	479	9 167	0	9 167
43705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	309 119	0	309 119	0	0	0	0	0	0	309 119	0	309 119
45215	1 925 449	0	1 925 449	80 524	0	80 524	78 620	0	78 620	1 923 545	0	1 923 545
45515	19 230	0	19 230	4 042	0	4 042	15 292	0	15 292	30 480	0	30 480
45615	267 825	0	267 825	2 087	0	2 087	6 027	0	6 027	271 765	0	271 765
45818	124 339	0	124 339	172	0	172	2	0	2	124 169	0	124 169
45918	2 740	0	2 740	642	0	642	319	0	319	2 417	0	2 417
47407	0	0	0	3 033 578	481 185	3 514 763	3 033 578	481 185	3 514 763	0	0	0
47411	8 694	959	9 653	27 014	707	27 721	30 523	834	31 357	12 203	1 086	13 289
47416	0	0	0	1 264	16 509	17 773	1 264	16 509	17 773	0	0	0
47422	39	0	39	0	0	0	41	0	41	80	0	80
47425	154 313	0	154 313	37 823	0	37 823	65 378	0	65 378	181 868	0	181 868
47426	9 218	0	9 218	17 066	0	17 066	25 452	0	25 452	17 604	0	17 604
47804	22 044	0	22 044	0	0	0	0	0	0	22 044	0	22 044
51510	240 162	0	240 162	2 601	0	2 601	27 623	0	27 623	265 184	0	265 184
52301	165 413	0	165 413	337 332	0	337 332	337 332	0	337 332	165 413	0	165 413
52302	337 332	0	337 332	337 332	0	337 332	338 781	0	338 781	338 781	0	338 781
52303	0	0	0	0	0	0	93 390	0	93 390	93 390	0	93 390
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	9 358	0	9 358	0	0	0	15 105	0	15 105	24 463	0	24 463
52406	0	0	0	337 332	0	337 332	337 332	0	337 332	0	0	0
60301	2 937	0	2 937	11 155	0	11 155	8 527	0	8 527	309	0	309
60305	0	0	0	16 105	0	16 105	16 105	0	16 105	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60311	680	0	680	1 919	0	1 919	1 777	0	1 777	538	0	538
60313	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
60322	17 522	0	17 522	18	0	18	19	0	19	17 523	0	17 523
60324	31 945	0	31 945	840	0	840	1 269	0	1 269	32 374	0	32 374
60601	16 117	0	16 117	1 452	0	1 452	507	0	507	15 172	0	15 172
60805	137	0	137	0	0	0	47	0	47	184	0	184
60806	5 322	0	5 322	49	0	49	0	0	0	5 273	0	5 273
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61012	208	0	208	0	0	0	138	0	138	346	0	346
61304	90	0	90	4	0	4	15	0	15	101	0	101
61501	237 346	0	237 346	0	0	0	0	0	0	237 346	0	237 346
70601	4 291 933	0	4 291 933	351	0	351	314 451	0	314 451	4 606 033	0	4 606 033
70602	26 069	0	26 069	0	0	0	0	0	0	26 069	0	26 069
70603	503 853	0	503 853	0	0	0	29 868	0	29 868	533 721	0	533 721
Итого по пассиву (баланс)	19 515 365	279 147	19 794 512	13 749 060	1 944 373	15 693 433	14 698 944	1 894 912	16 593 856	20 465 249	229 686	20 694 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	280 815	1 476	282 291	224 505	76	224 581	746	26	772	504 574	1 526	506 100
90902	66 638	0	66 638	32 025	0	32 025	9 592	0	9 592	89 071	0	89 071
90907	2 016 671	0	2 016 671	0	0	0	0	0	0	2 016 671	0	2 016 671
91202	81 945	0	81 945	1	0	1	81 939	0	81 939	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 943 513	0	12 943 513	2 920 695	33 115	2 953 810	398 706	558	399 264	15 465 502	32 557	15 498 059
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	88 789	0	88 789	0	0	0	77	0	77	88 712	0	88 712
91604	16 022	0	16 022	4 129	0	4 129	2 040	0	2 040	18 111	0	18 111
91704	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
91802	20 811	0	20 811	0	0	0	0	0	0	20 811	0	20 811
91803	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
99998	9 512 956	0	9 512 956	1 860 154	0	1 860 154	542 806	0	542 806	10 830 304	0	10 830 304
Итого по активу (баланс)	25 186 773	1 476	25 188 249	5 041 509	33 191	5 074 700	1 035 906	584	1 036 490	29 192 376	34 083	29 226 459
Пассив
91003	0	0	0	27 002	0	27 002	27 002	0	27 002	0	0	0
91311	73 328	0	73 328	2 367	0	2 367	13 500	0	13 500	84 461	0	84 461
91312	4 514 692	0	4 514 692	14 234	0	14 234	14 358	0	14 358	4 514 816	0	4 514 816
91315	4 544 904	49 678	4 594 582	123 636	1 106	124 742	1 469 271	15 936	1 485 207	5 890 539	64 508	5 955 047
91316	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
91317	211 557	0	211 557	179 050	0	179 050	130 086	0	130 086	162 593	0	162 593
91507	118 784	0	118 784	5 410	0	5 410	0	0	0	113 374	0	113 374
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	15 675 293	0	15 675 293	491 384	0	491 384	3 212 246	0	3 212 246	18 396 155	0	18 396 155
Итого по пассиву (баланс)	25 138 571	49 678	25 188 249	1 033 083	1 106	1 034 189	5 056 463	15 936	5 072 399	29 161 951	64 508	29 226 459
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	577	118 979	119 556	137 980	289 493	427 473	138 557	408 472	547 029	0	0	0
93801	3	0	3	1 086	0	1 086	1 089	0	1 089	0	0	0
Итого по активу (баланс)	580	118 979	119 559	139 066	289 493	428 559	139 646	408 472	548 118	0	0	0
Пассив
96001	118 771	577	119 348	407 269	138 858	546 127	288 498	138 281	426 779	0	0	0
96801	211	0	211	593	0	593	382	0	382	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	118 982	577	119 559	407 862	138 858	546 720	288 880	138 281	427 161	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	151,0000	0	0	74,0000	0	0	59,0000	0	0	166,0000
98010	0	0	909 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	909 076,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	133,0000	0	0	132,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	909 227,0000	0	0	207,0000	0	0	191,0000	0	0	909 243,0000
Пассив
98040	0	0	661 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	661 502,0000
98050	0	0	147,0000	0	0	58,0000	0	0	70,0000	0	0	159,0000
98070	0	0	247 578,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	247 582,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	909 227,0000	0	0	58,0000	0	0	74,0000	0	0	909 243,0000

Страница была полезной?