Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Региональный банк развития"

Регистрационный номер

2782

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 959	0	1 959	3 006	0	3 006	3 998	0	3 998	967	0	967
10901	150 683	0	150 683	0	0	0	0	0	0	150 683	0	150 683
20202	103 390	84 314	187 704	2 074 889	1 730 270	3 805 159	2 073 867	1 757 279	3 831 146	104 412	57 305	161 717
20208	14 499	0	14 499	89 619	0	89 619	88 851	0	88 851	15 267	0	15 267
20209	0	0	0	1 231 124	898 101	2 129 225	1 231 124	898 101	2 129 225	0	0	0
30102	47 712	0	47 712	10 689 092	0	10 689 092	10 728 797	0	10 728 797	8 007	0	8 007
30110	114 039	16 916	130 955	2 675 213	41 167	2 716 380	2 624 501	41 769	2 666 270	164 751	16 314	181 065
30114	0	20 550	20 550	0	1 216 589	1 216 589	0	1 223 178	1 223 178	0	13 961	13 961
30202	136 080	0	136 080	0	0	0	5 092	0	5 092	130 988	0	130 988
30204	20 954	0	20 954	0	0	0	873	0	873	20 081	0	20 081
30210	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
30215	450	1 443	1 893	0	76	76	0	25	25	450	1 494	1 944
30221	0	0	0	1 395 768	537	1 396 305	1 395 768	537	1 396 305	0	0	0
30233	5 744	231	5 975	177 677	18 622	196 299	181 499	18 558	200 057	1 922	295	2 217
30302	464 025	28 309	492 334	881 060	85 685	966 745	797 996	31 028	829 024	547 089	82 966	630 055
30306	1 092 800	28 659	1 121 459	279 576	2 273 908	2 553 484	103 000	2 213 232	2 316 232	1 269 376	89 335	1 358 711
30424	14 940	0	14 940	951 227	0	951 227	948 973	0	948 973	17 194	0	17 194
30602	42 004	0	42 004	1 059 606	0	1 059 606	1 060 145	0	1 060 145	41 465	0	41 465
32002	135 000	0	135 000	745 000	0	745 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32003	0	0	0	395 000	0	395 000	345 000	0	345 000	50 000	0	50 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32006	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	482	4 008	4 490	0	212	212	0	71	71	482	4 149	4 631
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32501	190	0	190	0	0	0	190	0	190	0	0	0
44906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45106	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
45107	315 090	0	315 090	0	0	0	774	0	774	314 316	0	314 316
45108	97 782	0	97 782	0	0	0	770	0	770	97 012	0	97 012
45201	20 484	0	20 484	24 584	0	24 584	44 038	0	44 038	1 030	0	1 030
45204	5 235	0	5 235	100	0	100	100	0	100	5 235	0	5 235
45205	255 877	0	255 877	33 950	0	33 950	36 684	0	36 684	253 143	0	253 143
45206	1 031 055	0	1 031 055	69 357	0	69 357	197 593	0	197 593	902 819	0	902 819
45207	686 993	1 810	688 803	171 500	75	171 575	64 411	941	65 352	794 082	944	795 026
45208	467 326	0	467 326	0	0	0	4 867	0	4 867	462 459	0	462 459
45407	8 956	0	8 956	1 565	0	1 565	389	0	389	10 132	0	10 132
45408	5 800	0	5 800	0	0	0	1 100	0	1 100	4 700	0	4 700
45505	447	0	447	0	0	0	92	0	92	355	0	355
45506	43 301	40 427	83 728	1 530	2 142	3 672	2 190	717	2 907	42 641	41 852	84 493
45507	262 330	39 487	301 817	11 110	2 092	13 202	3 566	700	4 266	269 874	40 879	310 753
45509	1 606	0	1 606	1 272	0	1 272	1 335	0	1 335	1 543	0	1 543
45706	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45708	0	0	0	98	0	98	59	0	59	39	0	39
45812	536 463	0	536 463	23 338	0	23 338	161 175	0	161 175	398 626	0	398 626
45814	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
45815	127 154	86	127 240	289	0	289	1 076	86	1 162	126 367	0	126 367
45912	6 863	0	6 863	1 091	0	1 091	2 561	0	2 561	5 393	0	5 393
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	8 366	299	8 665	147	667	814	219	299	518	8 294	667	8 961
47404	0	7 477	7 477	0	1 326 528	1 326 528	0	1 326 322	1 326 322	0	7 683	7 683
47408	0	0	0	8 824 572	9 438 446	18 263 018	8 824 572	9 438 446	18 263 018	0	0	0
47415	1 769	0	1 769	2	0	2	9	0	9	1 762	0	1 762
47423	144 984	0	144 984	16 882	898 546	915 428	88 000	891 894	979 894	73 866	6 652	80 518
47427	12 470	396	12 866	42 353	1 003	43 356	43 098	693	43 791	11 725	706	12 431
47801	16 157	0	16 157	0	0	0	0	0	0	16 157	0	16 157
47802	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
50205	2 896	0	2 896	10 777	0	10 777	4 092	0	4 092	9 581	0	9 581
50206	29 504	0	29 504	186	0	186	29 690	0	29 690	0	0	0
50207	264 621	0	264 621	620 004	0	620 004	718 483	0	718 483	166 142	0	166 142
50208	38 500	0	38 500	59 729	0	59 729	98 229	0	98 229	0	0	0
50218	0	0	0	536 396	0	536 396	323 368	0	323 368	213 028	0	213 028
50221	117	0	117	228	0	228	294	0	294	51	0	51
50505	0	4 515	4 515	0	197	197	0	81	81	0	4 631	4 631
50706	148 128	0	148 128	0	0	0	0	0	0	148 128	0	148 128
50721	13 922	0	13 922	2 046	0	2 046	0	0	0	15 968	0	15 968
52503	1 120	1 670	2 790	0	85	85	348	101	449	772	1 654	2 426
60302	293	0	293	270	0	270	28	0	28	535	0	535
60306	4 348	0	4 348	4 804	0	4 804	4 382	0	4 382	4 770	0	4 770
60308	0	49	49	57	2	59	10	8	18	47	43	90
60310	393	0	393	1 051	0	1 051	1 036	0	1 036	408	0	408
60312	143 023	0	143 023	11 489	0	11 489	9 046	0	9 046	145 466	0	145 466
60314	624	660	1 284	0	488	488	0	772	772	624	376	1 000
60323	37 082	0	37 082	80 211	1	80 212	79 770	1	79 771	37 523	0	37 523
60401	473 739	0	473 739	200	0	200	95	0	95	473 844	0	473 844
60404	0	0	0	84 134	0	84 134	84 134	0	84 134	0	0	0
60406	0	0	0	84 134	0	84 134	0	0	0	84 134	0	84 134
60409	57 420	0	57 420	9	0	9	0	0	0	57 429	0	57 429
60701	947	0	947	15 346	0	15 346	200	0	200	16 093	0	16 093
60705	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	37	0	37	0	0	0	12	0	12	25	0	25
61008	1 260	0	1 260	501	0	501	542	0	542	1 219	0	1 219
61009	1 279	0	1 279	784	0	784	527	0	527	1 536	0	1 536
61010	2	0	2	6	0	6	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	286 085	0	286 085	286 085	0	286 085	0	0	0
61210	0	0	0	312 603	0	312 603	312 603	0	312 603	0	0	0
61403	5 970	0	5 970	466	0	466	515	0	515	5 921	0	5 921
70606	2 062 840	0	2 062 840	356 338	0	356 338	1 973	0	1 973	2 417 205	0	2 417 205
70608	3 614 713	0	3 614 713	38 245	0	38 245	0	0	0	3 652 958	0	3 652 958
70611	31	0	31	15	0	15	0	0	0	46	0	46
Итого по активу (баланс)	13 593 378	281 306	13 874 684	34 447 919	17 935 439	52 383 358	33 984 030	17 844 839	51 828 869	14 057 267	371 906	14 429 173
Пассив
10207	650 500	0	650 500	0	0	0	0	0	0	650 500	0	650 500
10601	87 420	0	87 420	0	0	0	0	0	0	87 420	0	87 420
10603	14 039	0	14 039	294	0	294	2 274	0	2 274	16 019	0	16 019
10801	17 713	0	17 713	0	0	0	0	0	0	17 713	0	17 713
30109	2	0	2	20 633	0	20 633	20 631	0	20 631	0	0	0
30220	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
30223	0	0	0	11 918	0	11 918	11 918	0	11 918	0	0	0
30232	67	1 443	1 510	65 641	45 490	111 131	65 701	45 451	111 152	127	1 404	1 531
30301	464 025	28 309	492 334	797 996	31 028	829 024	881 060	85 685	966 745	547 089	82 966	630 055
30305	1 092 800	28 659	1 121 459	103 000	2 213 232	2 316 232	279 576	2 273 908	2 553 484	1 269 376	89 335	1 358 711
30601	40	0	40	330	0	330	327	0	327	37	0	37
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000
31306	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	3 614	0	3 614	3 614	0	3 614	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
32505	190	0	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0
40502	364	0	364	2	0	2	5	0	5	367	0	367
40602	879	0	879	3 710	0	3 710	4 540	0	4 540	1 709	0	1 709
40701	23 858	160	24 018	4 417 393	1 504	4 418 897	4 407 649	1 509	4 409 158	14 114	165	14 279
40702	850 266	34 097	884 363	6 847 117	69 951	6 917 068	6 797 618	37 058	6 834 676	800 767	1 204	801 971
40703	10 463	0	10 463	18 845	0	18 845	26 029	0	26 029	17 647	0	17 647
40802	50 359	0	50 359	234 004	0	234 004	219 199	0	219 199	35 554	0	35 554
40807	505	218	723	64 455	4	64 459	64 170	12	64 182	220	226	446
40817	58 220	64 076	122 296	345 303	15 056	360 359	342 413	12 557	354 970	55 330	61 577	116 907
40820	829	1 519	2 348	49 201	58 662	107 863	48 413	58 778	107 191	41	1 635	1 676
40821	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40905	7	0	7	14 308	0	14 308	14 308	0	14 308	7	0	7
40906	0	0	0	220 750	0	220 750	220 750	0	220 750	0	0	0
40909	0	5	5	1 092	867	1 959	1 092	862	1 954	0	0	0
40910	0	0	0	195	285	480	195	285	480	0	0	0
40911	4 058	0	4 058	87 700	0	87 700	93 336	0	93 336	9 694	0	9 694
40912	0	0	0	4 462	12 138	16 600	4 462	12 138	16 600	0	0	0
40913	0	0	0	3 507	18 007	21 514	3 507	18 007	21 514	0	0	0
41805	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42006	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42007	13 188	0	13 188	1 000	0	1 000	400	0	400	12 588	0	12 588
42101	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42103	14 700	0	14 700	12 700	0	12 700	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	358 340	0	358 340	304 250	0	304 250	52 450	0	52 450	106 540	0	106 540
42105	47 021	0	47 021	3 980	0	3 980	800	0	800	43 841	0	43 841
42106	186 997	63 642	250 639	212 268	5 977	218 245	225 777	3 450	229 227	200 506	61 115	261 621
42107	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42205	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42206	29 200	0	29 200	0	0	0	0	0	0	29 200	0	29 200
42207	576	0	576	0	0	0	14	0	14	590	0	590
42301	74 552	7 553	82 105	261 110	34 007	295 117	259 744	36 570	296 314	73 186	10 116	83 302
42303	7 631	0	7 631	6 016	0	6 016	398	0	398	2 013	0	2 013
42304	1 567	274	1 841	0	5	5	51	14	65	1 618	283	1 901
42305	44 432	7 083	51 515	6 598	1 711	8 309	9 576	483	10 059	47 410	5 855	53 265
42306	2 133 813	241 733	2 375 546	238 887	40 476	279 363	155 096	32 583	187 679	2 050 022	233 840	2 283 862
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	8	0	8	0	0	0	16	0	16	24	0	24
42312	13	0	13	7	0	7	1	0	1	7	0	7
42313	80	0	80	7	0	7	13	0	13	86	0	86
42314	222	0	222	7	0	7	0	0	0	215	0	215
42315	11	0	11	0	0	0	4	0	4	15	0	15
42601	654	73	727	601	84	685	0	86	86	53	75	128
42606	0	4 710	4 710	0	84	84	0	224	224	0	4 850	4 850
42612	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	0	0	0	286 775	0	286 775	459 505	0	459 505	172 730	0	172 730
43806	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43807	10	0	10	0	0	0	97 990	0	97 990	98 000	0	98 000
44915	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45115	56 856	0	56 856	188	0	188	0	0	0	56 668	0	56 668
45215	162 320	0	162 320	17 134	0	17 134	22 564	0	22 564	167 750	0	167 750
45415	92	0	92	13	0	13	0	0	0	79	0	79
45515	20 430	0	20 430	554	0	554	48 968	0	48 968	68 844	0	68 844
45715	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
45818	506 059	0	506 059	126 306	0	126 306	75 338	0	75 338	455 091	0	455 091
45918	11 134	0	11 134	1 353	0	1 353	3 064	0	3 064	12 845	0	12 845
47407	0	0	0	8 436 532	9 823 115	18 259 647	8 436 532	9 823 115	18 259 647	0	0	0
47411	19 096	943	20 039	15 088	449	15 537	17 573	1 292	18 865	21 581	1 786	23 367
47416	205	0	205	27 890	41	27 931	28 022	41	28 063	337	0	337
47422	69	0	69	7 212	0	7 212	7 226	0	7 226	83	0	83
47425	120 945	0	120 945	82 210	0	82 210	10 788	0	10 788	49 523	0	49 523
47426	1 233	1 842	3 075	2 031	32	2 063	4 736	316	5 052	3 938	2 126	6 064
47804	16 449	0	16 449	0	0	0	0	0	0	16 449	0	16 449
50220	1 959	0	1 959	3 998	0	3 998	3 006	0	3 006	967	0	967
50507	4 515	0	4 515	0	0	0	116	0	116	4 631	0	4 631
52301	47	0	47	3 124	0	3 124	3 444	116	3 560	367	116	483
52302	320	0	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0
52303	94	16	110	47	9	56	0	1	1	47	8	55
52304	9 622	235	9 857	3 077	112	3 189	0	10	10	6 545	133	6 678
52305	5 481	19 149	24 630	0	346	346	0	836	836	5 481	19 639	25 120
52306	5 715	6 800	12 515	2 514	89	2 603	0	457	457	3 201	7 168	10 369
52501	100	0	100	0	0	0	13	0	13	113	0	113
60301	13 775	0	13 775	9 000	0	9 000	5 175	0	5 175	9 950	0	9 950
60305	129	0	129	12 333	0	12 333	12 342	0	12 342	138	0	138
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	19 825	0	19 825	308	0	308	269	0	269	19 786	0	19 786
60311	826	0	826	3 254	0	3 254	18 983	0	18 983	16 555	0	16 555
60313	0	14	14	0	7	7	0	8	8	0	15	15
60322	72	0	72	212	0	212	222	0	222	82	0	82
60324	61 102	0	61 102	734	0	734	1 077	0	1 077	61 445	0	61 445
60405	32 778	0	32 778	98	0	98	0	0	0	32 680	0	32 680
60601	124 846	0	124 846	25	0	25	1 543	0	1 543	126 364	0	126 364
60603	8 000	0	8 000	0	0	0	178	0	178	8 178	0	8 178
60706	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60903	136	0	136	0	0	0	2	0	2	138	0	138
61301	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
61304	950	0	950	329	0	329	175	0	175	796	0	796
61501	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70601	2 090 108	0	2 090 108	29	0	29	452 144	0	452 144	2 542 223	0	2 542 223
70603	3 598 160	0	3 598 160	0	0	0	29 524	0	29 524	3 627 684	0	3 627 684
Итого по пассиву (баланс)	13 362 131	512 553	13 874 684	23 766 371	12 372 851	36 139 222	24 247 776	12 445 935	36 693 711	13 843 536	585 637	14 429 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	5 638	0	5 638	5 638	0	5 638	0	0	0
90803	101 896	0	101 896	0	0	0	0	0	0	101 896	0	101 896
90901	480 100	0	480 100	32 286	0	32 286	12 464	0	12 464	499 922	0	499 922
90902	527 976	0	527 976	32 077	0	32 077	165 633	0	165 633	394 420	0	394 420
91202	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91203	35	0	35	2	0	2	2	0	2	35	0	35
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	238 296	0	238 296	0	0	0	0	0	0	238 296	0	238 296
91414	3 021 438	69 509	3 090 947	23 572	3 370	26 942	431 099	1 242	432 341	2 613 911	71 637	2 685 548
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	17 240	0	17 240	0	0	0	0	0	0	17 240	0	17 240
91501	153 406	0	153 406	0	0	0	0	0	0	153 406	0	153 406
91604	126 505	0	126 505	14 456	0	14 456	22 014	0	22 014	118 947	0	118 947
91704	12 385	0	12 385	0	0	0	0	0	0	12 385	0	12 385
91802	16 836	0	16 836	0	0	0	875	0	875	15 961	0	15 961
91803	2 614	597	3 211	0	32	32	8	11	19	2 606	618	3 224
99998	5 373 330	0	5 373 330	263 893	0	263 893	843 140	0	843 140	4 794 083	0	4 794 083
Итого по активу (баланс)	10 222 068	70 106	10 292 174	371 930	3 402	375 332	1 480 879	1 253	1 482 132	9 113 119	72 255	9 185 374
Пассив
91311	306 582	0	306 582	0	0	0	4 734	0	4 734	311 316	0	311 316
91312	4 721 901	62 303	4 784 204	707 085	1 112	708 197	94 487	3 070	97 557	4 109 303	64 261	4 173 564
91315	83 986	0	83 986	0	0	0	0	0	0	83 986	0	83 986
91316	0	0	0	4 500	0	4 500	7 000	0	7 000	2 500	0	2 500
91317	88 956	28 590	117 546	129 927	516	130 443	152 428	2 161	154 589	111 457	30 235	141 692
91507	79 775	0	79 775	0	0	0	0	0	0	79 775	0	79 775
91508	1 237	0	1 237	0	0	0	13	0	13	1 250	0	1 250
99999	4 918 844	0	4 918 844	617 039	0	617 039	89 486	0	89 486	4 391 291	0	4 391 291
Итого по пассиву (баланс)	10 201 281	90 893	10 292 174	1 458 551	1 628	1 460 179	348 148	5 231	353 379	9 090 878	94 496	9 185 374
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	416 673	416 673	310 873	8 472 964	8 783 837	310 873	8 443 336	8 754 209	0	446 301	446 301
93304	147 350	0	147 350	34 250	0	34 250	0	0	0	181 600	0	181 600
93801	0	0	0	47 207	0	47 207	46 620	0	46 620	587	0	587
Итого по активу (баланс)	147 350	416 673	564 023	392 330	8 472 964	8 865 294	357 493	8 443 336	8 800 829	182 187	446 301	628 488
Пассив
96001	389 612	26 435	416 047	7 889 021	834 048	8 723 069	7 918 031	834 725	8 752 756	418 622	27 112	445 734
96304	0	140 243	140 243	0	4 483	4 483	0	42 194	42 194	0	177 954	177 954
96801	7 733	0	7 733	46 810	0	46 810	43 877	0	43 877	4 800	0	4 800
Итого по пассиву (баланс)	397 345	166 678	564 023	7 935 831	838 531	8 774 362	7 961 908	876 919	8 838 827	423 422	205 066	628 488
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	330 899,0000	0	0	677 245,0000	0	0	832 917,0000	0	0	175 227,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	330 934,0000	0	0	677 247,0000	0	0	832 917,0000	0	0	175 264,0000
Пассив
98050	0	0	330 934,0000	0	0	832 917,0000	0	0	677 247,0000	0	0	175 264,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	330 934,0000	0	0	832 917,0000	0	0	677 247,0000	0	0	175 264,0000

Страница была полезной?