Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 553	35 442	81 995	569 905	504 507	1 074 412	584 174	518 826	1 103 000	32 284	21 123	53 407
20209	0	0	0	0	434 897	434 897	0	434 897	434 897	0	0	0
30102	229 005	0	229 005	21 960 222	0	21 960 222	21 941 911	0	21 941 911	247 316	0	247 316
30110	41 599	14 087	55 686	2 312 841	3 693 784	6 006 625	2 293 035	3 623 408	5 916 443	61 405	84 463	145 868
30114	0	8 350	8 350	0	158 017	158 017	0	157 732	157 732	0	8 635	8 635
30202	16 800	0	16 800	2 104	0	2 104	0	0	0	18 904	0	18 904
30204	2 306	0	2 306	0	0	0	692	0	692	1 614	0	1 614
30233	0	0	0	40	17	57	39	1	40	1	16	17
30235	0	0	0	365 578	0	365 578	365 578	0	365 578	0	0	0
30302	9 057	784 242	793 299	2 981	249 665	252 646	4 995	16 600	21 595	7 043	1 017 307	1 024 350
30306	264 805	845 155	1 109 960	651 946	264 390	916 336	616 957	16 889	633 846	299 794	1 092 656	1 392 450
30413	641	0	641	3 389 534	0	3 389 534	3 389 737	0	3 389 737	438	0	438
30424	3 197	0	3 197	2 269 221	0	2 269 221	2 268 590	0	2 268 590	3 828	0	3 828
30425	0	2 565	2 565	0	131	131	0	45	45	0	2 651	2 651
30602	75 146	0	75 146	69 319	0	69 319	144 309	0	144 309	156	0	156
32002	60 000	0	60 000	570 000	0	570 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32010	0	641	641	0	33	33	0	11	11	0	663	663
45106	1 055	0	1 055	0	0	0	55	0	55	1 000	0	1 000
45107	52 426	0	52 426	10 500	0	10 500	2 646	0	2 646	60 280	0	60 280
45201	182 447	0	182 447	298 005	0	298 005	280 855	0	280 855	199 597	0	199 597
45206	453 500	61 878	515 378	0	3 165	3 165	90 455	1 096	91 551	363 045	63 947	426 992
45207	412 583	0	412 583	50 000	0	50 000	45 808	0	45 808	416 775	0	416 775
45208	48 000	0	48 000	0	0	0	3 000	0	3 000	45 000	0	45 000
45407	629	0	629	0	0	0	53	0	53	576	0	576
45504	2 756	0	2 756	0	0	0	50	0	50	2 706	0	2 706
45505	247	0	247	760	0	760	49	0	49	958	0	958
45506	6 628	0	6 628	188	0	188	574	0	574	6 242	0	6 242
45507	68 225	0	68 225	31 622	0	31 622	3 047	0	3 047	96 800	0	96 800
45705	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45812	53 525	0	53 525	3 000	0	3 000	40	0	40	56 485	0	56 485
45815	23 786	13 466	37 252	50	689	739	50	239	289	23 786	13 916	37 702
45912	260	0	260	0	0	0	4	0	4	256	0	256
45915	10	258	268	0	13	13	0	4	4	10	267	277
47404	0	6 115	6 115	2 269 221	2 265 695	4 534 916	2 269 221	2 265 504	4 534 725	0	6 306	6 306
47406	0	0	0	2 765 841	40 155	2 805 996	2 765 841	40 155	2 805 996	0	0	0
47408	0	0	0	1 547 582	4 277 288	5 824 870	1 547 582	4 277 288	5 824 870	0	0	0
47423	3 736	0	3 736	85	0	85	74	0	74	3 747	0	3 747
47427	637	24	661	844	21	865	0	24	24	1 481	21	1 502
50104	0	0	0	75 061	0	75 061	0	0	0	75 061	0	75 061
50106	313 735	0	313 735	1 478 002	0	1 478 002	1 497 454	0	1 497 454	294 283	0	294 283
50107	30 605	0	30 605	30 946	0	30 946	61 551	0	61 551	0	0	0
50118	361 495	0	361 495	1 489 303	0	1 489 303	1 488 059	0	1 488 059	362 739	0	362 739
50121	457	0	457	172	0	172	616	0	616	13	0	13
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	37	0	37	2	0	2	0	0	0	39	0	39
52503	95	0	95	0	0	0	5	0	5	90	0	90
60302	668	0	668	119	0	119	182	0	182	605	0	605
60306	68	0	68	1 013	0	1 013	785	0	785	296	0	296
60308	847	0	847	2 872	0	2 872	2 309	0	2 309	1 410	0	1 410
60310	91	0	91	504	0	504	506	0	506	89	0	89
60312	21 402	0	21 402	5 839	0	5 839	7 116	0	7 116	20 125	0	20 125
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60401	111 409	0	111 409	0	0	0	0	0	0	111 409	0	111 409
60701	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	302	0	302	215	0	215	218	0	218	299	0	299
61009	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61011	41 657	0	41 657	0	0	0	0	0	0	41 657	0	41 657
61210	0	0	0	69 378	0	69 378	69 378	0	69 378	0	0	0
61403	4 776	0	4 776	777	0	777	790	0	790	4 763	0	4 763
70606	1 004 311	0	1 004 311	95 747	0	95 747	57	0	57	1 100 001	0	1 100 001
70607	723	0	723	3 550	0	3 550	855	0	855	3 418	0	3 418
70608	750 875	0	750 875	133 596	0	133 596	0	0	0	884 471	0	884 471
70611	5 708	0	5 708	789	0	789	0	0	0	6 497	0	6 497
Итого по активу (баланс)	4 709 605	1 772 223	6 481 828	42 609 459	11 892 483	54 501 942	42 459 492	11 352 735	53 812 227	4 859 572	2 311 971	7 171 543
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	71 154	0	71 154	0	0	0	0	0	0	71 154	0	71 154
30109	0	249	249	0	5	5	0	10	10	0	254	254
30111	12	649	661	11 007	14	11 021	11 001	26	11 027	6	661	667
30126	54	0	54	497	0	497	6 856	0	6 856	6 413	0	6 413
30226	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
30232	0	0	0	4 831	2 832	7 663	4 831	2 832	7 663	0	0	0
30301	9 057	784 242	793 299	4 995	16 600	21 595	2 981	249 665	252 646	7 043	1 017 307	1 024 350
30305	264 805	845 155	1 109 960	616 957	16 889	633 846	651 946	264 390	916 336	299 794	1 092 656	1 392 450
31302	241 000	0	241 000	2 070 000	0	2 070 000	1 829 000	0	1 829 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	733 000	0	733 000	763 000	0	763 000	110 000	0	110 000
31402	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
31501	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
32901	280 000	0	280 000	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	280 000	0	280 000
40502	680	961	1 641	1	17	18	99	49	148	778	993	1 771
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	39 012	0	39 012	432 060	0	432 060	416 789	0	416 789	23 741	0	23 741
40702	1 260 041	25 774	1 285 815	17 314 734	2 734 385	20 049 119	17 305 694	2 814 583	20 120 277	1 251 001	105 972	1 356 973
40703	3 451	0	3 451	105 843	0	105 843	105 350	0	105 350	2 958	0	2 958
40802	9 504	0	9 504	59 122	0	59 122	56 060	0	56 060	6 442	0	6 442
40807	635	30 000	30 635	7 894	155 357	163 251	7 904	187 842	195 746	645	62 485	63 130
40817	19	48	67	0	1	1	0	2	2	19	49	68
40820	1	66	67	0	1	1	0	3	3	1	68	69
40821	1 607	0	1 607	13 792	0	13 792	13 977	0	13 977	1 792	0	1 792
40903	260	2 782	3 042	14	287	301	10	290	300	256	2 785	3 041
40905	0	0	0	93	2	95	93	2	95	0	0	0
40911	0	0	0	26 849	0	26 849	26 849	0	26 849	0	0	0
40912	0	0	0	40	302	342	40	302	342	0	0	0
40913	0	0	0	82	3 732	3 814	82	3 732	3 814	0	0	0
42105	43 732	0	43 732	218 656	0	218 656	213 494	66	213 560	38 570	66	38 636
42106	122 140	0	122 140	675 969	0	675 969	733 350	0	733 350	179 521	0	179 521
42307	0	1 296	1 296	0	23	23	0	86	86	0	1 359	1 359
44007	0	128 245	128 245	0	2 272	2 272	0	6 560	6 560	0	132 533	132 533
45115	3 955	0	3 955	2 283	0	2 283	2 415	0	2 415	4 087	0	4 087
45215	82 368	0	82 368	31 572	0	31 572	30 491	0	30 491	81 287	0	81 287
45415	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
45515	4 001	0	4 001	565	0	565	1 332	0	1 332	4 768	0	4 768
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	80 136	0	80 136	52	0	52	4 782	0	4 782	84 866	0	84 866
45918	528	0	528	5	0	5	9	0	9	532	0	532
47405	0	0	0	39 325	2 749 698	2 789 023	39 325	2 749 698	2 789 023	0	0	0
47407	0	0	0	3 817 319	2 012 063	5 829 382	3 817 319	2 012 063	5 829 382	0	0	0
47416	438	0	438	89 520	0	89 520	91 421	0	91 421	2 339	0	2 339
47422	3 465	0	3 465	1 123 739	0	1 123 739	1 123 645	0	1 123 645	3 371	0	3 371
47425	12 374	0	12 374	14 848	0	14 848	14 243	0	14 243	11 769	0	11 769
47426	569	6 838	7 407	1 599	122	1 721	1 336	1 069	2 405	306	7 785	8 091
50120	561	0	561	854	0	854	3 465	0	3 465	3 172	0	3 172
50620	79	0	79	0	0	0	86	0	86	165	0	165
52301	4 373	0	4 373	0	0	0	0	0	0	4 373	0	4 373
52302	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0
52305	7 830	0	7 830	0	0	0	0	0	0	7 830	0	7 830
52306	5 597	0	5 597	152	0	152	0	0	0	5 445	0	5 445
52307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52406	0	0	0	88 158	0	88 158	88 158	0	88 158	0	0	0
52501	310	0	310	6	0	6	65	0	65	369	0	369
60301	2 714	0	2 714	5 753	0	5 753	5 588	0	5 588	2 549	0	2 549
60305	4 677	0	4 677	18 497	0	18 497	16 658	0	16 658	2 838	0	2 838
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
60311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
60601	18 651	0	18 651	0	0	0	292	0	292	18 943	0	18 943
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61012	4 166	0	4 166	0	0	0	0	0	0	4 166	0	4 166
61304	308	0	308	132	0	132	85	0	85	261	0	261
70601	1 020 923	0	1 020 923	0	0	0	100 491	0	100 491	1 121 414	0	1 121 414
70602	457	0	457	616	0	616	172	0	172	13	0	13
70603	750 159	0	750 159	0	0	0	131 674	0	131 674	881 833	0	881 833
Итого по пассиву (баланс)	4 655 523	1 826 305	6 481 828	28 748 178	7 694 602	36 442 780	28 839 225	8 293 270	37 132 495	4 746 570	2 424 973	7 171 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
90803	12 203	0	12 203	0	0	0	0	0	0	12 203	0	12 203
90901	540 120	0	540 120	4 946	0	4 946	226 585	0	226 585	318 481	0	318 481
90902	754 402	0	754 402	7 026	0	7 026	2 566	0	2 566	758 862	0	758 862
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	39 073	0	39 073	78 146	0	78 146	117 219	0	117 219	0	0	0
91414	1 694 048	0	1 694 048	122 110	0	122 110	85 113	0	85 113	1 731 045	0	1 731 045
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	10 911	1 441	12 352	2 268	74	2 342	200	25	225	12 979	1 490	14 469
91704	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91802	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
91803	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
99998	1 232 173	0	1 232 173	341 451	0	341 451	452 348	0	452 348	1 121 276	0	1 121 276
Итого по активу (баланс)	4 351 938	1 441	4 353 379	556 101	74	556 175	884 185	25	884 210	4 023 854	1 490	4 025 344
Пассив
91003	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
91311	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91312	929 700	0	929 700	118 776	0	118 776	41 122	0	41 122	852 046	0	852 046
91315	154 907	0	154 907	0	0	0	6 783	0	6 783	161 690	0	161 690
91316	1 091	0	1 091	715	0	715	900	0	900	1 276	0	1 276
91317	135 606	0	135 606	331 409	0	331 409	291 198	0	291 198	95 395	0	95 395
91507	10 197	0	10 197	0	0	0	0	0	0	10 197	0	10 197
91508	72	0	72	36	0	36	36	0	36	72	0	72
99999	3 121 206	0	3 121 206	431 858	0	431 858	214 720	0	214 720	2 904 068	0	2 904 068
Итого по пассиву (баланс)	4 353 379	0	4 353 379	884 206	0	884 206	556 171	0	556 171	4 025 344	0	4 025 344
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	57 452	114 795	172 247	1 400 682	1 952 998	3 353 680	1 445 096	1 937 049	3 382 145	13 038	130 744	143 782
93801	145	0	145	14 884	0	14 884	14 858	0	14 858	171	0	171
Итого по активу (баланс)	57 597	114 795	172 392	1 415 566	1 952 998	3 368 564	1 459 954	1 937 049	3 397 003	13 209	130 744	143 953
Пассив
96001	114 820	57 545	172 365	1 937 648	1 443 556	3 381 204	1 953 735	1 399 032	3 352 767	130 907	13 021	143 928
96801	27	0	27	14 859	0	14 859	14 857	0	14 857	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	114 847	57 545	172 392	1 952 507	1 443 556	3 396 063	1 968 592	1 399 032	3 367 624	130 932	13 021	143 953
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	338 091,0000	0	0	1 634 416,0000	0	0	1 607 579,0000	0	0	364 928,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	338 091,0000	0	0	1 634 416,0000	0	0	1 607 579,0000	0	0	364 928,0000
Пассив
98050	0	0	300 091,0000	0	0	1 509 579,0000	0	0	1 574 416,0000	0	0	364 928,0000
98070	0	0	38 000,0000	0	0	38 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	338 091,0000	0	0	1 547 579,0000	0	0	1 574 416,0000	0	0	364 928,0000

Страница была полезной?