Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ОПМ-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2734

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	368	0	368	932	0	932	239	0	239	1 061	0	1 061
20202	166 875	115 482	282 357	1 941 586	966 660	2 908 246	1 976 338	972 894	2 949 232	132 123	109 248	241 371
20208	14 945	0	14 945	20 095	0	20 095	21 156	0	21 156	13 884	0	13 884
20209	0	0	0	579 181	202 399	781 580	576 731	202 173	778 904	2 450	226	2 676
30102	107 144	0	107 144	13 652 404	0	13 652 404	13 457 394	0	13 457 394	302 154	0	302 154
30110	23 983	21 822	45 805	1 029 893	89 056	1 118 949	1 008 130	92 910	1 101 040	45 746	17 968	63 714
30114	0	534 969	534 969	0	1 543 478	1 543 478	0	1 186 256	1 186 256	0	892 191	892 191
30202	198 217	0	198 217	0	0	0	117 805	0	117 805	80 412	0	80 412
30204	43 453	0	43 453	0	0	0	24 679	0	24 679	18 774	0	18 774
30210	0	0	0	7 060	0	7 060	7 060	0	7 060	0	0	0
30215	741	0	741	5 291	0	5 291	5 749	0	5 749	283	0	283
30221	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30233	1 362	2 029	3 391	124 721	29 166	153 887	121 343	28 965	150 308	4 740	2 230	6 970
30235	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30302	0	0	0	138 050	161 979	300 029	138 050	161 979	300 029	0	0	0
30306	1 380 216	135 949	1 516 165	850 256	150 949	1 001 205	0	3 181	3 181	2 230 472	283 717	2 514 189
30413	1 433	0	1 433	84 438	0	84 438	85 757	0	85 757	114	0	114
30424	544	0	544	1 381 671	0	1 381 671	1 381 659	0	1 381 659	556	0	556
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
30602	51	0	51	0	0	0	33	0	33	18	0	18
31902	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32002	60 000	0	60 000	1 950 000	0	1 950 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
32003	5 000	0	5 000	805 000	0	805 000	470 000	0	470 000	340 000	0	340 000
32004	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
32401	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
45101	0	0	0	18 767	0	18 767	18 767	0	18 767	0	0	0
45107	150 102	36 677	186 779	5 227	126 731	131 958	6 900	663	7 563	148 429	162 745	311 174
45201	146 268	0	146 268	276 084	0	276 084	288 082	0	288 082	134 270	0	134 270
45203	94 943	0	94 943	48 092	0	48 092	104 113	0	104 113	38 922	0	38 922
45204	11 464	0	11 464	14 091	0	14 091	6 156	0	6 156	19 399	0	19 399
45205	125 707	0	125 707	66 208	0	66 208	73 065	0	73 065	118 850	0	118 850
45206	1 262 040	54 233	1 316 273	68 912	834	69 746	415 740	55 067	470 807	915 212	0	915 212
45207	4 577 902	409 810	4 987 712	389 715	73 656	463 371	200 331	156 901	357 232	4 767 286	326 565	5 093 851
45208	222 415	19 654	242 069	3 830	1 034	4 864	0	1 536	1 536	226 245	19 152	245 397
45401	669	0	669	1 018	0	1 018	1 092	0	1 092	595	0	595
45407	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45505	70 077	9 404	79 481	23 950	471	24 421	25 646	168	25 814	68 381	9 707	78 088
45506	206 084	20 233	226 317	9 067	1 032	10 099	7 682	485	8 167	207 469	20 780	228 249
45507	43 857	0	43 857	2 604	0	2 604	1 048	0	1 048	45 413	0	45 413
45509	274	0	274	908	0	908	1 043	0	1 043	139	0	139
45705	4 980	0	4 980	0	0	0	170	0	170	4 810	0	4 810
45812	38 433	0	38 433	5 758	0	5 758	4 308	0	4 308	39 883	0	39 883
45815	20 958	0	20 958	595	0	595	933	0	933	20 620	0	20 620
45912	3 835	0	3 835	0	0	0	3 835	0	3 835	0	0	0
45915	238	0	238	328	0	328	305	0	305	261	0	261
47105	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
47107	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
47404	0	12 477	12 477	20 386	609	20 995	20 386	223	20 609	0	12 863	12 863
47408	0	0	0	3 848 734	3 917 375	7 766 109	3 848 734	3 917 375	7 766 109	0	0	0
47423	6 333	0	6 333	327	122 185	122 512	2 779	122 185	124 964	3 881	0	3 881
47427	4 528	0	4 528	9 612	112	9 724	6 283	44	6 327	7 857	68	7 925
47801	12 272	0	12 272	0	0	0	0	0	0	12 272	0	12 272
47802	158 794	0	158 794	984	0	984	8 045	0	8 045	151 733	0	151 733
50207	143 251	0	143 251	16 318	0	16 318	790	0	790	158 779	0	158 779
50208	81 138	0	81 138	41 551	0	41 551	20 410	0	20 410	102 279	0	102 279
50221	152	0	152	286	0	286	375	0	375	63	0	63
51404	69 754	0	69 754	246	0	246	70 000	0	70 000	0	0	0
51405	97 724	77 227	174 951	697	4 087	4 784	0	1 383	1 383	98 421	79 931	178 352
52503	7 800	2 873	10 673	0	152	152	332	142	474	7 468	2 883	10 351
52601	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	182	0	182	472	0	472	200	0	200	454	0	454
60306	0	0	0	6 129	0	6 129	6 129	0	6 129	0	0	0
60308	624	0	624	677	0	677	882	0	882	419	0	419
60310	0	0	0	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	0	0	0
60312	32 499	0	32 499	22 608	0	22 608	19 783	0	19 783	35 324	0	35 324
60314	272	0	272	212	0	212	340	0	340	144	0	144
60323	2 604	0	2 604	494	0	494	30	0	30	3 068	0	3 068
60401	89 062	0	89 062	2 556	0	2 556	866	0	866	90 752	0	90 752
60411	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
60412	51 149	0	51 149	0	0	0	0	0	0	51 149	0	51 149
60413	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60701	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	290	0	290	67	0	67	67	0	67	290	0	290
61008	2 787	0	2 787	441	0	441	648	0	648	2 580	0	2 580
61009	138	0	138	236	0	236	236	0	236	138	0	138
61011	16 361	0	16 361	0	0	0	0	0	0	16 361	0	16 361
61209	0	0	0	54 019	0	54 019	54 019	0	54 019	0	0	0
61210	0	0	0	90 421	0	90 421	90 421	0	90 421	0	0	0
61212	0	0	0	7 047	0	7 047	7 047	0	7 047	0	0	0
61403	3 175	0	3 175	2 100	0	2 100	557	0	557	4 718	0	4 718
70606	3 683 916	0	3 683 916	350 407	0	350 407	1 295	0	1 295	4 033 028	0	4 033 028
70608	870 124	0	870 124	110 989	0	110 989	0	0	0	981 113	0	981 113
70611	31 648	0	31 648	1 744	0	1 744	0	0	0	33 392	0	33 392
Итого по активу (баланс)	14 356 797	1 455 404	15 812 201	28 318 472	7 392 101	35 710 573	26 937 973	6 904 576	33 842 549	15 737 296	1 942 929	17 680 225
Пассив
10208	358 800	0	358 800	0	0	0	0	0	0	358 800	0	358 800
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10603	152	0	152	376	0	376	286	0	286	62	0	62
10701	46 246	0	46 246	0	0	0	0	0	0	46 246	0	46 246
10801	275 725	0	275 725	0	0	0	0	0	0	275 725	0	275 725
30109	5 304	0	5 304	8 995	0	8 995	8 000	0	8 000	4 309	0	4 309
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	25	0	25	1 131	0	1 131	17 215	0	17 215	16 109	0	16 109
30220	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
30222	789	0	789	23 093	0	23 093	22 304	0	22 304	0	0	0
30232	156	13	169	117 525	79 371	196 896	118 319	80 912	199 231	950	1 554	2 504
30301	0	0	0	138 051	157 036	295 087	138 051	157 036	295 087	0	0	0
30305	1 380 216	135 949	1 516 165	0	3 181	3 181	850 256	150 949	1 001 205	2 230 472	283 717	2 514 189
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
30603	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	188 000	0	188 000	253 000	0	253 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	108 000	0	108 000	93 000	0	93 000
31501	0	0	0	2 406	0	2 406	2 406	0	2 406	0	0	0
32015	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
32403	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
40502	241	303	544	27 681	303	27 984	28 721	303	29 024	1 281	303	1 584
40602	23 669	0	23 669	29 294	0	29 294	35 983	0	35 983	30 358	0	30 358
40701	28 478	0	28 478	570 370	4 709	575 079	572 761	125 221	697 982	30 869	120 512	151 381
40702	1 377 348	24 093	1 401 441	9 070 123	550 133	9 620 256	9 229 109	541 874	9 770 983	1 536 334	15 834	1 552 168
40703	14 949	1 694	16 643	7 935	1 696	9 631	20 436	143	20 579	27 450	141	27 591
40802	43 513	495	44 008	132 858	1 420	134 278	114 674	934	115 608	25 329	9	25 338
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40807	597	102	699	1 497	2	1 499	1 130	4	1 134	230	104	334
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	141 239	5 761	147 000	502 934	18 721	521 655	489 064	17 849	506 913	127 369	4 889	132 258
40820	1 086	200	1 286	2 217	223	2 440	1 764	371	2 135	633	348	981
40821	113	0	113	10 147	0	10 147	10 172	0	10 172	138	0	138
40901	350	0	350	0	0	0	1 701	0	1 701	2 051	0	2 051
40905	4	0	4	48 552	630	49 182	48 552	630	49 182	4	0	4
40906	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
40909	0	0	0	24 195	9 683	33 878	24 195	9 683	33 878	0	0	0
40910	0	0	0	6 170	1 672	7 842	6 170	1 672	7 842	0	0	0
40911	902	0	902	90 183	802	90 985	90 729	802	91 531	1 448	0	1 448
40912	0	0	0	11 119	18 533	29 652	11 119	18 533	29 652	0	0	0
40913	0	0	0	12 907	36 793	49 700	12 907	36 793	49 700	0	0	0
41506	15 000	71 371	86 371	15 000	1 282	16 282	11 500	3 746	15 246	11 500	73 835	85 335
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42101	183	0	183	0	0	0	1	0	1	184	0	184
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	400	0	400	2 400	0	2 400
42105	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42106	86 200	0	86 200	0	0	0	5 500	0	5 500	91 700	0	91 700
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 880	2 340	8 220	4 007	4 623	8 630	3 078	4 364	7 442	4 951	2 081	7 032
42303	1 845	22	1 867	1 770	22	1 792	754	19	773	829	19	848
42304	103 891	1 260	105 151	34 350	22	34 372	48 355	83	48 438	117 896	1 321	119 217
42305	4 158	10 584	14 742	2 282	234	2 516	1 184	623	1 807	3 060	10 973	14 033
42306	3 941 138	950 049	4 891 187	514 031	137 084	651 115	471 466	200 382	671 848	3 898 573	1 013 347	4 911 920
42307	688 215	40 237	728 452	123 770	12 429	136 199	335 607	10 007	345 614	900 052	37 815	937 867
42309	375	0	375	24	0	24	22	0	22	373	0	373
42507	0	212 722	212 722	0	3 816	3 816	0	9 913	9 913	0	218 819	218 819
42601	85	998	1 083	59	460	519	7	45	52	33	583	616
42604	617	0	617	0	0	0	100	0	100	717	0	717
42606	17 213	9 151	26 364	5 751	805	6 556	1 815	595	2 410	13 277	8 941	22 218
42607	1 621	0	1 621	836	65	901	1 178	65	1 243	1 963	0	1 963
42609	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
43801	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	80 153	80 153	0	1 420	1 420	0	4 246	4 246	0	82 979	82 979
45115	4 300	0	4 300	24 503	0	24 503	31 437	0	31 437	11 234	0	11 234
45215	287 876	0	287 876	77 876	0	77 876	75 824	0	75 824	285 824	0	285 824
45415	1	0	1	0	0	0	29	0	29	30	0	30
45515	16 776	0	16 776	14 304	0	14 304	9 106	0	9 106	11 578	0	11 578
45818	42 679	0	42 679	2 514	0	2 514	1 930	0	1 930	42 095	0	42 095
45918	136	0	136	53	0	53	19	0	19	102	0	102
47108	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47403	0	0	0	55 582	0	55 582	55 582	0	55 582	0	0	0
47407	0	0	0	3 988 864	3 775 454	7 764 318	3 988 864	3 775 454	7 764 318	0	0	0
47411	30 886	21 755	52 641	4 365	4 135	8 500	11 533	7 207	18 740	38 054	24 827	62 881
47416	21 224	0	21 224	98 762	0	98 762	77 695	0	77 695	157	0	157
47422	373	0	373	12 659	0	12 659	12 309	0	12 309	23	0	23
47425	47 899	0	47 899	105 498	0	105 498	108 805	0	108 805	51 206	0	51 206
47426	7 285	4 107	11 392	0	792	792	1 581	1 434	3 015	8 866	4 749	13 615
47804	13 945	0	13 945	204	0	204	919	0	919	14 660	0	14 660
50220	368	0	368	239	0	239	932	0	932	1 061	0	1 061
52301	300	0	300	0	0	0	8 523	0	8 523	8 823	0	8 823
52304	20 600	0	20 600	0	0	0	0	0	0	20 600	0	20 600
52305	68 560	0	68 560	8 523	0	8 523	0	0	0	60 037	0	60 037
52306	81 129	26 424	107 553	0	468	468	0	1 400	1 400	81 129	27 356	108 485
52501	718	0	718	0	0	0	243	0	243	961	0	961
60301	236	0	236	8 286	0	8 286	8 565	0	8 565	515	0	515
60305	0	0	0	20 756	0	20 756	20 756	0	20 756	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60311	1 534	0	1 534	448	0	448	745	0	745	1 831	0	1 831
60322	16	0	16	46	0	46	47	0	47	17	0	17
60324	348	0	348	141	0	141	23	0	23	230	0	230
60601	50 236	0	50 236	785	0	785	1 408	0	1 408	50 859	0	50 859
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61012	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
61301	11 535	221	11 756	4 110	221	4 331	1 836	642	2 478	9 261	642	9 903
61304	806	0	806	229	0	229	232	0	232	809	0	809
70601	3 784 861	0	3 784 861	2 593	0	2 593	351 059	0	351 059	4 133 327	0	4 133 327
70603	848 402	0	848 402	0	0	0	106 815	0	106 815	955 217	0	955 217
Итого по пассиву (баланс)	14 212 197	1 600 004	15 812 201	16 265 216	4 828 240	21 093 456	17 797 546	5 163 934	22 961 480	15 744 527	1 935 698	17 680 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	234 165	0	234 165	7 060	0	7 060	107 000	0	107 000	134 225	0	134 225
90902	404 312	0	404 312	56 605	0	56 605	13 169	0	13 169	447 748	0	447 748
90907	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
91202	7	0	7	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	7	0	7
91203	3	0	3	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91411	167 478	0	167 478	697	0	697	69 754	0	69 754	98 421	0	98 421
91414	4 413 202	185 743	4 598 945	135 296	28 614	163 910	331 179	3 430	334 609	4 217 319	210 927	4 428 246
91417	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000
91418	163 893	0	163 893	0	0	0	6 765	0	6 765	157 128	0	157 128
91604	7 655	72	7 727	1 277	264	1 541	626	73	699	8 306	263	8 569
91704	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
91802	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
91803	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
99998	6 170 838	0	6 170 838	1 497 970	0	1 497 970	1 987 357	0	1 987 357	5 681 451	0	5 681 451
Итого по активу (баланс)	11 576 924	185 815	11 762 739	2 072 960	28 878	2 101 838	2 518 904	3 503	2 522 407	11 130 980	211 190	11 342 170
Пассив
91311	135 325	23 191	158 516	0	411	411	0	1 228	1 228	135 325	24 008	159 333
91312	4 827 459	0	4 827 459	538 850	0	538 850	46 952	0	46 952	4 335 561	0	4 335 561
91315	774 025	1 572	775 597	100 908	29	100 937	83 269	69	83 338	756 386	1 612	757 998
91316	7 177	0	7 177	5 227	0	5 227	0	0	0	1 950	0	1 950
91317	274 424	12 600	287 024	1 185 534	154 265	1 339 799	1 211 285	154 635	1 365 920	300 175	12 970	313 145
91507	114 549	0	114 549	2 132	0	2 132	530	0	530	112 947	0	112 947
91508	516	0	516	1	0	1	2	0	2	517	0	517
99999	5 591 901	0	5 591 901	533 460	0	533 460	602 278	0	602 278	5 660 719	0	5 660 719
Итого по пассиву (баланс)	11 725 376	37 363	11 762 739	2 366 112	154 705	2 520 817	1 944 316	155 932	2 100 248	11 303 580	38 590	11 342 170
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	135 952	135 952	42 960	3 486 862	3 529 822	42 960	3 621 458	3 664 418	0	1 356	1 356
93305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
93801	957	0	957	15 572	0	15 572	15 553	0	15 553	976	0	976
Итого по активу (баланс)	20 957	135 952	156 909	58 532	3 486 862	3 545 394	58 513	3 621 458	3 679 971	20 976	1 356	22 332
Пассив
96001	135 644	0	135 644	3 606 166	43 240	3 649 406	3 471 877	43 240	3 515 117	1 355	0	1 355
96505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
96801	1 265	0	1 265	15 553	0	15 553	15 265	0	15 265	977	0	977
Итого по пассиву (баланс)	156 909	0	156 909	3 621 719	43 240	3 664 959	3 487 142	43 240	3 530 382	22 332	0	22 332
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	240 217,0000	0	0	35 010,0000	0	0	7 892,0000	0	0	267 335,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	240 251,0000	0	0	35 015,0000	0	0	7 897,0000	0	0	267 369,0000
Пассив
98040	0	0	49 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 190,0000
98050	0	0	191 048,0000	0	0	7 897,0000	0	0	35 015,0000	0	0	218 166,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	240 251,0000	0	0	7 897,0000	0	0	35 015,0000	0	0	267 369,0000

Страница была полезной?