Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 531	0	28 531	11 152	0	11 152	6 256	0	6 256	33 427	0	33 427
20202	144 221	43 015	187 236	1 445 599	176 330	1 621 929	1 421 077	167 752	1 588 829	168 743	51 593	220 336
20208	51 276	0	51 276	182 151	0	182 151	183 565	0	183 565	49 862	0	49 862
20209	6 153	2 277	8 430	896 194	66 762	962 956	895 531	66 466	961 997	6 816	2 573	9 389
30102	383 917	0	383 917	4 229 191	0	4 229 191	4 274 280	0	4 274 280	338 828	0	338 828
30110	4 031	236 090	240 121	145 637	359 702	505 339	145 285	524 039	669 324	4 383	71 753	76 136
30202	48 660	0	48 660	0	0	0	180	0	180	48 480	0	48 480
30204	12 424	0	12 424	289	0	289	0	0	0	12 713	0	12 713
30215	750	2 405	3 155	0	127	127	0	43	43	750	2 489	3 239
30233	452	1 049	1 501	8 312	3 256	11 568	8 712	4 305	13 017	52	0	52
30302	165 564	59 841	225 405	509 296	49 436	558 732	475 896	22 163	498 059	198 964	87 114	286 078
30306	949 789	81 059	1 030 848	698 809	277 699	976 508	602 721	255 504	858 225	1 045 877	103 254	1 149 131
30413	2 268	0	2 268	128 658	0	128 658	129 008	0	129 008	1 918	0	1 918
30424	6 222	0	6 222	127 698	0	127 698	133 191	0	133 191	729	0	729
30602	0	0	0	98 877	0	98 877	98 877	0	98 877	0	0	0
31904	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32006	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	100 000	35 268	135 268	0	28 791	28 791	50 000	17 032	67 032	50 000	47 027	97 027
32008	0	26 435	26 435	0	32 808	32 808	0	500	500	0	58 743	58 743
32201	0	0	0	2 845	2 706	5 551	2 405	1 733	4 138	440	973	1 413
45201	17 325	0	17 325	21 597	0	21 597	33 715	0	33 715	5 207	0	5 207
45203	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
45204	24 358	0	24 358	6 950	0	6 950	12 692	0	12 692	18 616	0	18 616
45205	82 090	0	82 090	27 975	0	27 975	31 761	0	31 761	78 304	0	78 304
45206	406 938	0	406 938	38 088	0	38 088	65 383	0	65 383	379 643	0	379 643
45207	449 724	4 925	454 649	30 532	209	30 741	25 263	290	25 553	454 993	4 844	459 837
45208	448 400	18 516	466 916	14 700	804	15 504	13 018	459	13 477	450 082	18 861	468 943
45307	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
45308	9 997	0	9 997	0	0	0	1 074	0	1 074	8 923	0	8 923
45403	250	0	250	650	0	650	250	0	250	650	0	650
45404	2 500	0	2 500	170	0	170	1 300	0	1 300	1 370	0	1 370
45405	6 395	0	6 395	850	0	850	2 050	0	2 050	5 195	0	5 195
45406	66 765	0	66 765	57 231	0	57 231	7 050	0	7 050	116 946	0	116 946
45407	111 050	0	111 050	11 176	0	11 176	6 449	0	6 449	115 777	0	115 777
45408	353 620	0	353 620	5 225	0	5 225	10 146	0	10 146	348 699	0	348 699
45503	5 250	0	5 250	0	0	0	250	0	250	5 000	0	5 000
45504	2 700	0	2 700	1 850	0	1 850	0	0	0	4 550	0	4 550
45505	23 368	0	23 368	1 276	0	1 276	1 327	0	1 327	23 317	0	23 317
45506	126 673	0	126 673	6 280	0	6 280	12 021	0	12 021	120 932	0	120 932
45507	339 629	3 219	342 848	22 299	171	22 470	14 435	140	14 575	347 493	3 250	350 743
45509	923	0	923	2 797	0	2 797	2 782	0	2 782	938	0	938
45812	49 596	0	49 596	0	0	0	100	0	100	49 496	0	49 496
45813	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
45814	1 340	0	1 340	60	0	60	280	0	280	1 120	0	1 120
45815	712	0	712	840	0	840	584	0	584	968	0	968
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45914	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
45915	9	0	9	44	0	44	51	0	51	2	0	2
47404	0	0	0	86 528	0	86 528	86 528	0	86 528	0	0	0
47408	0	0	0	92 418	356 945	449 363	92 418	356 945	449 363	0	0	0
47415	516	0	516	0	0	0	57	0	57	459	0	459
47423	625	0	625	9 275	15 944	25 219	9 124	15 944	25 068	776	0	776
47427	14 727	1 387	16 114	21 454	483	21 937	12 759	763	13 522	23 422	1 107	24 529
47803	124	0	124	16	0	16	14	0	14	126	0	126
50104	9 983	0	9 983	55	0	55	0	0	0	10 038	0	10 038
50205	338 447	101 504	439 951	1 929	5 976	7 905	1 020	1 805	2 825	339 356	105 675	445 031
50206	587 916	0	587 916	85 281	0	85 281	97 764	0	97 764	575 433	0	575 433
50208	40 783	0	40 783	251	0	251	0	0	0	41 034	0	41 034
50211	0	0	0	0	103 140	103 140	0	1 519	1 519	0	101 621	101 621
50221	9 353	0	9 353	1 986	0	1 986	3 991	0	3 991	7 348	0	7 348
50305	165 493	0	165 493	954	0	954	465	0	465	165 982	0	165 982
50706	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
51401	0	0	0	0	39 421	39 421	0	39 421	39 421	0	0	0
51405	0	228 571	228 571	0	32 332	32 332	0	97 305	97 305	0	163 598	163 598
51406	0	78 003	78 003	0	87 799	87 799	0	1 993	1 993	0	163 809	163 809
60302	2 687	0	2 687	983	0	983	758	0	758	2 912	0	2 912
60306	0	0	0	4 245	0	4 245	4 245	0	4 245	0	0	0
60308	175	0	175	231	0	231	307	0	307	99	0	99
60312	2 877	0	2 877	9 838	0	9 838	8 005	0	8 005	4 710	0	4 710
60323	1 017	0	1 017	59	0	59	83	0	83	993	0	993
60401	78 839	0	78 839	1 438	0	1 438	1 522	0	1 522	78 755	0	78 755
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	4 413	0	4 413	226	0	226	1 423	0	1 423	3 216	0	3 216
61002	143	0	143	17	0	17	33	0	33	127	0	127
61008	310	0	310	47	0	47	120	0	120	237	0	237
61009	1 031	0	1 031	530	0	530	252	0	252	1 309	0	1 309
61011	64 571	0	64 571	0	0	0	0	0	0	64 571	0	64 571
61209	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0
61210	0	0	0	77 811	94 309	172 120	77 811	94 309	172 120	0	0	0
61212	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	2 997	0	2 997	545	0	545	44	0	44	3 498	0	3 498
70606	878 042	0	878 042	76 761	0	76 761	281	0	281	954 522	0	954 522
70607	121	0	121	318	0	318	211	0	211	228	0	228
70608	598 693	0	598 693	61 663	0	61 663	0	0	0	660 356	0	660 356
70611	9 138	0	9 138	1 166	0	1 166	0	0	0	10 304	0	10 304
70612	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Итого по активу (баланс)	7 678 579	923 564	8 602 143	9 624 309	1 735 150	11 359 459	9 321 346	1 670 430	10 991 776	7 981 542	988 284	8 969 826
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
10603	9 353	0	9 353	3 991	0	3 991	1 986	0	1 986	7 348	0	7 348
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	569 283	0	569 283	0	0	0	0	0	0	569 283	0	569 283
30109	31 824	1 218	33 042	0	21	21	2 421	65	2 486	34 245	1 262	35 507
30126	2 389	0	2 389	3 241	0	3 241	1 610	0	1 610	758	0	758
30220	0	0	0	7 829	8 609	16 438	7 829	8 824	16 653	0	215	215
30223	77 311	0	77 311	1 263 008	0	1 263 008	1 276 262	0	1 276 262	90 565	0	90 565
30226	15	0	15	19	0	19	5	0	5	1	0	1
30232	1 668	844	2 512	67 260	14 668	81 928	68 014	14 576	82 590	2 422	752	3 174
30236	0	0	0	5 310	4 848	10 158	5 310	4 848	10 158	0	0	0
30301	165 564	59 841	225 405	475 897	22 163	498 060	509 297	49 436	558 733	198 964	87 114	286 078
30305	949 789	81 059	1 030 848	446 129	255 504	701 633	542 217	277 699	819 916	1 045 877	103 254	1 149 131
30601	7 459	0	7 459	9 824	0	9 824	4 216	0	4 216	1 851	0	1 851
32015	1 617	0	1 617	674	0	674	1 114	0	1 114	2 057	0	2 057
32211	0	0	0	28	0	28	42	0	42	14	0	14
40502	21	0	21	0	0	0	188	0	188	209	0	209
40503	0	286	286	0	5	5	0	14	14	0	295	295
40602	278 627	0	278 627	125 507	9 940	135 447	131 597	9 940	141 537	284 717	0	284 717
40603	55 331	6	55 337	14 458	600	15 058	19 477	665	20 142	60 350	71	60 421
40701	41	0	41	240	0	240	281	0	281	82	0	82
40702	924 017	3 368	927 385	3 327 441	84 851	3 412 292	3 320 232	84 021	3 404 253	916 808	2 538	919 346
40703	39 605	0	39 605	31 741	587	32 328	33 712	587	34 299	41 576	0	41 576
40802	188 092	28	188 120	807 996	56	808 052	814 524	28	814 552	194 620	0	194 620
40807	720	1 101	1 821	456	19	475	40	48	88	304	1 130	1 434
40817	213 901	0	213 901	292 073	0	292 073	301 513	0	301 513	223 341	0	223 341
40820	15 318	0	15 318	13 855	0	13 855	12 984	0	12 984	14 447	0	14 447
40821	4 073	0	4 073	91 396	0	91 396	92 072	0	92 072	4 749	0	4 749
40905	0	0	0	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	0	0	0
40906	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40909	0	0	0	1 518	2 055	3 573	1 518	2 055	3 573	0	0	0
40910	0	0	0	217	441	658	217	441	658	0	0	0
40911	4 243	0	4 243	181 566	0	181 566	190 350	0	190 350	13 027	0	13 027
40912	0	0	0	7 209	11 466	18 675	7 209	11 466	18 675	0	0	0
40913	0	0	0	2 728	5 301	8 029	2 728	5 301	8 029	0	0	0
42103	21 600	8 812	30 412	21 600	159	21 759	500	384	884	500	9 037	9 537
42104	3 475	8 812	12 287	0	159	159	9 500	385	9 885	12 975	9 038	22 013
42105	24 850	0	24 850	2 000	0	2 000	0	0	0	22 850	0	22 850
42106	286 825	0	286 825	0	0	0	95	0	95	286 920	0	286 920
42107	242 600	0	242 600	1 200	0	1 200	0	0	0	241 400	0	241 400
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	55 524	1 580	57 104	217 796	39 994	257 790	232 245	41 443	273 688	69 973	3 029	73 002
42303	10 593	1 324	11 917	6 132	1 025	7 157	6 306	3 348	9 654	10 767	3 647	14 414
42304	36 363	7 563	43 926	8 378	2 439	10 817	5 453	1 269	6 722	33 438	6 393	39 831
42305	139 363	173 971	313 334	23 133	17 715	40 848	10 939	25 526	36 465	127 169	181 782	308 951
42306	1 254 319	178 139	1 432 458	139 731	21 754	161 485	146 206	9 900	156 106	1 260 794	166 285	1 427 079
42307	472	0	472	1 548	0	1 548	1 570	0	1 570	494	0	494
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	1 422	6 953	8 375	1 871	2 325	4 196	1 883	646	2 529	1 434	5 274	6 708
42604	0	1 438	1 438	0	1 461	1 461	0	1 509	1 509	0	1 486	1 486
42605	1 000	9 817	10 817	0	174	174	110	503	613	1 110	10 146	11 256
42606	1 518	346 708	348 226	0	6 200	6 200	43	16 719	16 762	1 561	357 227	358 788
45215	166 189	0	166 189	14 124	0	14 124	14 204	0	14 204	166 269	0	166 269
45315	2 541	0	2 541	231	0	231	50	0	50	2 360	0	2 360
45415	28 961	0	28 961	5 183	0	5 183	2 706	0	2 706	26 484	0	26 484
45515	39 512	0	39 512	2 931	0	2 931	1 052	0	1 052	37 633	0	37 633
45818	50 422	0	50 422	307	0	307	432	0	432	50 547	0	50 547
45918	57	0	57	25	0	25	24	0	24	56	0	56
47403	0	0	0	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	0	0	0
47407	0	0	0	234 898	214 356	449 254	234 898	214 356	449 254	0	0	0
47411	18 895	5 583	24 478	7 807	880	8 687	6 453	3 043	9 496	17 541	7 746	25 287
47416	225	0	225	111 660	0	111 660	111 551	0	111 551	116	0	116
47422	27	10	37	8 144	14 809	22 953	8 148	14 812	22 960	31	13	44
47425	27 195	0	27 195	12 663	0	12 663	10 613	0	10 613	25 145	0	25 145
47426	1 679	0	1 679	0	0	0	1 466	0	1 466	3 145	0	3 145
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	699	0	699	211	0	211	318	0	318	806	0	806
50220	5 816	0	5 816	3 145	0	3 145	5 670	0	5 670	8 341	0	8 341
50319	1 655	0	1 655	5	0	5	10	0	10	1 660	0	1 660
50720	22 715	0	22 715	3 111	0	3 111	5 482	0	5 482	25 086	0	25 086
51410	3 066	0	3 066	991	0	991	1 199	0	1 199	3 274	0	3 274
52301	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52303	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
52304	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52501	21	0	21	19	0	19	13	0	13	15	0	15
60301	3 163	0	3 163	7 767	0	7 767	5 678	0	5 678	1 074	0	1 074
60305	8 520	0	8 520	21 238	0	21 238	12 718	0	12 718	0	0	0
60307	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60309	75	0	75	6	18	24	79	18	97	148	0	148
60311	0	0	0	51	94	145	51	94	145	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	1 169	0	1 169	54	0	54	442	0	442	1 557	0	1 557
60601	37 627	0	37 627	1 523	0	1 523	508	0	508	36 612	0	36 612
61304	75	0	75	13	0	13	28	0	28	90	0	90
70601	986 009	0	986 009	0	0	0	97 122	0	97 122	1 083 131	0	1 083 131
70603	598 737	0	598 737	0	0	0	62 287	0	62 287	661 024	0	661 024
Итого по пассиву (баланс)	7 703 682	898 461	8 602 143	8 051 903	744 696	8 796 599	8 360 313	803 969	9 164 282	8 012 092	957 734	8 969 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	309 727	0	309 727	27 003	0	27 003	26 149	0	26 149	310 581	0	310 581
90902	1 691 325	0	1 691 325	101 989	0	101 989	56 584	0	56 584	1 736 730	0	1 736 730
91202	2	0	2	46	0	46	47	0	47	1	0	1
91203	14	0	14	47	0	47	47	0	47	14	0	14
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	15 907 425	160 647	16 068 072	904 796	7 084	911 880	673 228	2 896	676 124	16 138 993	164 835	16 303 828
91418	124	0	124	16	0	16	14	0	14	126	0	126
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	5 769	0	5 769	2 356	0	2 356	1 094	0	1 094	7 031	0	7 031
91704	0	1 508	1 508	0	80	80	0	27	27	0	1 561	1 561
91802	32 199	16 541	48 740	0	876	876	0	293	293	32 199	17 124	49 323
91803	7 908	9 902	17 810	0	525	525	0	175	175	7 908	10 252	18 160
99998	4 337 760	0	4 337 760	442 177	0	442 177	443 887	0	443 887	4 336 050	0	4 336 050
Итого по активу (баланс)	22 298 394	188 598	22 486 992	1 480 430	8 565	1 488 995	1 203 050	3 391	1 206 441	22 575 774	193 772	22 769 546
Пассив
91004	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91311	18 063	1 924	19 987	642	34	676	0	101	101	17 421	1 991	19 412
91312	3 462 175	17 623	3 479 798	170 887	13 628	184 515	200 316	524	200 840	3 491 604	4 519	3 496 123
91315	448 444	0	448 444	15 371	0	15 371	7 701	0	7 701	440 774	0	440 774
91316	104 115	0	104 115	36 286	0	36 286	24 400	0	24 400	92 229	0	92 229
91317	206 539	11 805	218 344	206 544	214	206 758	209 671	854	210 525	209 666	12 445	222 111
91319	12 928	0	12 928	1 923	0	1 923	0	0	0	11 005	0	11 005
91507	54 142	0	54 142	171	0	171	423	0	423	54 394	0	54 394
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	18 149 232	0	18 149 232	717 775	0	717 775	1 002 039	0	1 002 039	18 433 496	0	18 433 496
Итого по пассиву (баланс)	22 455 640	31 352	22 486 992	1 149 708	13 876	1 163 584	1 444 659	1 479	1 446 138	22 750 591	18 955	22 769 546
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	17 623	17 623	0	11 832	11 832	0	29 455	29 455	0	0	0
93501	0	0	0	0	98 922	98 922	0	98 922	98 922	0	0	0
93502	0	0	0	0	99 028	99 028	0	99 028	99 028	0	0	0
93801	0	0	0	2 868	0	2 868	2 868	0	2 868	0	0	0
93803	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	17 623	17 623	3 080	209 782	212 862	3 080	227 405	230 485	0	0	0
Пассив
96001	17 544	0	17 544	29 275	0	29 275	11 731	0	11 731	0	0	0
96301	0	0	0	0	98 923	98 923	0	98 923	98 923	0	0	0
96302	0	0	0	0	98 922	98 922	0	98 922	98 922	0	0	0
96801	79	0	79	3 474	0	3 474	3 395	0	3 395	0	0	0
96803	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 623	0	17 623	32 856	197 845	230 701	15 233	197 845	213 078	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	328 828 492,0000	0	0	1 210 293,0000	0	0	29 297 966,0000	0	0	300 740 819,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	328 828 507,0000	0	0	1 210 297,0000	0	0	29 297 971,0000	0	0	300 740 833,0000
Пассив
98040	0	0	322 350 638,0000	0	0	32 954 439,0000	0	0	4 873 069,0000	0	0	294 269 268,0000
98050	0	0	6 477 869,0000	0	0	148 912,0000	0	0	142 607,0000	0	0	6 471 564,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	31 345 188,0000	0	0	31 345 188,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	328 828 507,0000	0	0	64 448 539,0000	0	0	36 360 865,0000	0	0	300 740 833,0000

Страница была полезной?