Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 012	6 864	11 876	16 354	5 455	21 809	14 336	5 640	19 976	7 030	6 679	13 709
30102	1 580 892	0	1 580 892	20 681 009	0	20 681 009	21 677 672	0	21 677 672	584 229	0	584 229
30110	288 303	1 062 148	1 350 451	12 754 941	1 257 000	14 011 941	12 662 597	1 720 458	14 383 055	380 647	598 690	979 337
30114	76	13 343 341	13 343 417	0	8 712 239	8 712 239	0	7 398 167	7 398 167	76	14 657 413	14 657 489
30202	786 377	0	786 377	54 657	0	54 657	0	0	0	841 034	0	841 034
30204	197 079	0	197 079	8 466	0	8 466	0	0	0	205 545	0	205 545
30221	175 973	0	175 973	8 033 325	0	8 033 325	8 050 403	0	8 050 403	158 895	0	158 895
30233	108 086	368	108 454	4 016 985	35 178	4 052 163	3 999 972	35 338	4 035 310	125 099	208	125 307
30602	310	102 809	103 119	0	5 259	5 259	0	1 822	1 822	310	106 246	106 556
32006	0	3 206 130	3 206 130	0	164 000	164 000	0	56 810	56 810	0	3 313 320	3 313 320
32105	0	3 206 130	3 206 130	0	164 000	164 000	0	56 810	56 810	0	3 313 320	3 313 320
32301	0	159 986	159 986	0	7 590	7 590	0	56 911	56 911	0	110 665	110 665
32307	0	1 603 065	1 603 065	0	82 000	82 000	0	1 685 065	1 685 065	0	0	0
32308	0	6 412 260	6 412 260	0	328 000	328 000	0	113 620	113 620	0	6 626 640	6 626 640
32309	0	1 603 065	1 603 065	0	82 000	82 000	0	28 405	28 405	0	1 656 660	1 656 660
32502	0	0	0	0	6 564	6 564	0	6 564	6 564	0	0	0
45502	1 314 781	2	1 314 783	1 798 769	39	1 798 808	1 757 575	3	1 757 578	1 355 975	38	1 356 013
45503	319	0	319	735	0	735	807	0	807	247	0	247
45504	12 238	0	12 238	5 237	0	5 237	5 281	0	5 281	12 194	0	12 194
45505	100 739	0	100 739	28 491	0	28 491	21 980	0	21 980	107 250	0	107 250
45506	709 564	0	709 564	392 209	0	392 209	54 790	0	54 790	1 046 983	0	1 046 983
45507	251 594	0	251 594	109 682	0	109 682	25 872	0	25 872	335 404	0	335 404
45508	71 916 335	1	71 916 336	9 476 786	8 064	9 484 850	8 018 621	8 061	8 026 682	73 374 500	4	73 374 504
45701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45707	3	0	3	763	0	763	593	0	593	173	0	173
45815	4 528 954	78	4 529 032	1 169 826	4	1 169 830	1 178 559	5	1 178 564	4 520 221	77	4 520 298
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	596 503	3	596 506	301 864	0	301 864	300 416	0	300 416	597 951	3	597 954
47001	0	86 803	86 803	0	13 078	13 078	0	55 207	55 207	0	44 674	44 674
47101	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
47301	0	1 623 137	1 623 137	0	83 027	83 027	0	28 761	28 761	0	1 677 403	1 677 403
47408	0	0	0	11 486 962	12 807 558	24 294 520	11 486 962	12 807 558	24 294 520	0	0	0
47417	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47423	409 223	7	409 230	7 392 845	14	7 392 859	7 403 953	16	7 403 969	398 115	5	398 120
47427	2 517 829	14 598	2 532 427	2 276 758	9 536	2 286 294	2 196 514	19 000	2 215 514	2 598 073	5 134	2 603 207
50706	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
52503	5 282	0	5 282	0	0	0	255	0	255	5 027	0	5 027
52601	189 247	0	189 247	242 157	0	242 157	0	0	0	431 404	0	431 404
60102	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
60302	55 331	0	55 331	2 892	0	2 892	58 113	0	58 113	110	0	110
60308	1 217	0	1 217	5 591	0	5 591	2 379	0	2 379	4 429	0	4 429
60310	7 295	0	7 295	58 922	0	58 922	58 524	0	58 524	7 693	0	7 693
60312	850 563	0	850 563	149 378	0	149 378	207 242	0	207 242	792 699	0	792 699
60314	0	6 610	6 610	0	1 352	1 352	0	3 297	3 297	0	4 665	4 665
60323	4 378	0	4 378	4 169	4 499	8 668	155	0	155	8 392	4 499	12 891
60401	624 763	0	624 763	6 467	0	6 467	0	0	0	631 230	0	631 230
60701	7 493	0	7 493	7 679	0	7 679	7 632	0	7 632	7 540	0	7 540
60901	53 397	0	53 397	0	0	0	0	0	0	53 397	0	53 397
61002	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	939	0	939	7 456	0	7 456	7 457	0	7 457	938	0	938
61009	4 131	0	4 131	2 785	0	2 785	2 785	0	2 785	4 131	0	4 131
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61209	0	0	0	1 104 483	0	1 104 483	1 104 483	0	1 104 483	0	0	0
61403	204 723	0	204 723	2 899	0	2 899	26 648	0	26 648	180 974	0	180 974
70606	43 237 308	0	43 237 308	4 694 309	0	4 694 309	14 892	0	14 892	47 916 725	0	47 916 725
70608	19 741 180	0	19 741 180	2 671 140	0	2 671 140	0	0	0	22 412 320	0	22 412 320
70610	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70611	1 354 413	0	1 354 413	147 192	0	147 192	0	0	0	1 501 605	0	1 501 605
70614	73 006	0	73 006	0	0	0	6 500	0	6 500	66 506	0	66 506
Итого по активу (баланс)	152 112 420	32 437 405	184 549 825	89 224 346	23 776 456	113 000 802	80 464 131	24 087 518	104 551 649	160 872 635	32 126 343	192 998 978
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	5 906 561	0	5 906 561	0	0	0	0	0	0	5 906 561	0	5 906 561
30109	55 448	0	55 448	7 036	0	7 036	6 698	0	6 698	55 110	0	55 110
30232	788 999	34 118	823 117	20 236 929	2 362 067	22 598 996	20 185 630	2 400 497	22 586 127	737 700	72 548	810 248
31204	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31607	1 559 200	0	1 559 200	1 559 200	0	1 559 200	0	0	0	0	0	0
31608	6 224 000	0	6 224 000	0	0	0	0	0	0	6 224 000	0	6 224 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
40701	269 727	0	269 727	5 701	0	5 701	34 315	0	34 315	298 341	0	298 341
40702	165 946	70	166 016	59 334	4 200	63 534	27 419	4 277	31 696	134 031	147	134 178
40703	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40802	903	0	903	1	0	1	22	0	22	924	0	924
40807	110	10 191	10 301	37 430	5 195 994	5 233 424	37 375	5 376 519	5 413 894	55	190 716	190 771
40817	6 297 146	210 992	6 508 138	9 758 818	753 069	10 511 887	10 433 717	1 167 491	11 601 208	6 972 045	625 414	7 597 459
40820	76 412	5 635	82 047	84 895	178 302	263 197	83 961	184 457	268 418	75 478	11 790	87 268
40903	101	0	101	412 504	0	412 504	412 539	0	412 539	136	0	136
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	230	0	230	1 204	0	1 204	5 704	0	5 704	4 730	0	4 730
42303	7 828	2 616	10 444	1 554	211	1 765	2 144	3 914	6 058	8 418	6 319	14 737
42304	2 864 443	500 229	3 364 672	896 598	165 793	1 062 391	840 842	198 648	1 039 490	2 808 687	533 084	3 341 771
42305	16 013 431	1 367 969	17 381 400	1 984 791	205 487	2 190 278	3 010 242	274 634	3 284 876	17 038 882	1 437 116	18 475 998
42306	6 822 936	1 488 167	8 311 103	974 587	211 151	1 185 738	913 255	158 222	1 071 477	6 761 604	1 435 238	8 196 842
42307	2 012 380	111 388	2 123 768	230 224	40 022	270 246	393 986	63 471	457 457	2 176 142	134 837	2 310 979
42309	100 536	19	100 555	277 127	0	277 127	277 085	0	277 085	100 494	19	100 513
42502	0	464 889	464 889	0	3 081 784	3 081 784	0	2 616 895	2 616 895	0	0	0
42503	0	10 915 269	10 915 269	0	2 741 090	2 741 090	0	3 567 082	3 567 082	0	11 741 261	11 741 261
42504	0	2 357 343	2 357 343	0	41 930	41 930	0	130 054	130 054	0	2 445 467	2 445 467
42505	0	2 655 792	2 655 792	0	73 911	73 911	0	146 901	146 901	0	2 728 782	2 728 782
42506	14 618	127 483	142 101	14 600	2 606	17 206	123	6 831	6 954	141	131 708	131 849
42601	5	0	5	5	0	5	770	0	770	770	0	770
42603	0	1 399	1 399	0	25	25	0	74	74	0	1 448	1 448
42604	9 393	4 943	14 336	3 225	128	3 353	2 897	3 239	6 136	9 065	8 054	17 119
42605	136 807	44 646	181 453	9 772	9 370	19 142	17 640	128 650	146 290	144 675	163 926	308 601
42606	16 553	7 194	23 747	10	1 346	1 356	1 873	54 259	56 132	18 416	60 107	78 523
42607	678	0	678	0	0	0	7	0	7	685	0	685
42609	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
44006	0	8 015 325	8 015 325	0	142 025	142 025	0	410 000	410 000	0	8 283 300	8 283 300
44007	612 851	12 022 988	12 635 839	0	213 038	213 038	0	615 000	615 000	612 851	12 424 950	13 037 801
45515	6 515 868	0	6 515 868	477 523	0	477 523	819 157	0	819 157	6 857 502	0	6 857 502
45715	0	0	0	4	0	4	7	0	7	3	0	3
45818	3 890 182	0	3 890 182	891 612	0	891 612	954 201	0	954 201	3 952 771	0	3 952 771
45918	349 969	0	349 969	53 230	0	53 230	43 844	0	43 844	340 583	0	340 583
47407	0	0	0	10 277 872	13 985 332	24 263 204	10 277 872	13 985 332	24 263 204	0	0	0
47411	128 954	5 196	134 150	269 160	11 564	280 724	279 817	12 737	292 554	139 611	6 369	145 980
47416	4 393	11	4 404	81 161	176	81 337	82 003	185	82 188	5 235	20	5 255
47422	52 317	3 637	55 954	901 260	309 562	1 210 822	917 124	316 414	1 233 538	68 181	10 489	78 670
47425	997 577	0	997 577	91 479	0	91 479	68 457	0	68 457	974 555	0	974 555
47426	101 647	426 448	528 095	95 383	61 810	157 193	59 972	270 726	330 698	66 236	635 364	701 600
52005	8 367 567	0	8 367 567	1 222 836	0	1 222 836	0	0	0	7 144 731	0	7 144 731
52401	0	0	0	1 222 836	0	1 222 836	1 222 836	0	1 222 836	0	0	0
52402	0	0	0	100 603	0	100 603	100 603	0	100 603	0	0	0
52407	0	0	0	153 330	0	153 330	153 330	0	153 330	0	0	0
52501	303 362	0	303 362	253 933	0	253 933	77 863	0	77 863	127 292	0	127 292
60301	224 065	0	224 065	328 124	0	328 124	248 827	0	248 827	144 768	0	144 768
60305	117 836	0	117 836	269 573	0	269 573	260 784	0	260 784	109 047	0	109 047
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	82 196	0	82 196	0	0	0	81 038	0	81 038	163 234	0	163 234
60311	88 243	0	88 243	288 702	0	288 702	285 771	0	285 771	85 312	0	85 312
60313	0	0	0	0	9 748	9 748	0	9 748	9 748	0	0	0
60322	330	3 791	4 121	9 416	177	9 593	9 475	304	9 779	389	3 918	4 307
60324	54 648	0	54 648	7 423	0	7 423	13 210	0	13 210	60 435	0	60 435
60601	284 331	0	284 331	0	0	0	16 242	0	16 242	300 573	0	300 573
60903	659	0	659	0	0	0	908	0	908	1 567	0	1 567
61012	13 655	0	13 655	0	0	0	0	0	0	13 655	0	13 655
70601	48 391 649	0	48 391 649	129	0	129	5 412 519	0	5 412 519	53 804 039	0	53 804 039
70603	19 327 154	0	19 327 154	0	0	0	2 385 884	0	2 385 884	21 713 038	0	21 713 038
70605	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
70613	274 409	0	274 409	0	0	0	235 657	0	235 657	510 066	0	510 066
Итого по пассиву (баланс)	143 762 077	40 787 748	184 549 825	54 551 210	29 801 918	84 353 128	60 695 720	32 106 561	92 802 281	149 906 587	43 092 391	192 998 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 132 433	0	1 132 433	0	0	0	277 164	0	277 164	855 269	0	855 269
90901	51 503	0	51 503	0	0	0	0	0	0	51 503	0	51 503
90902	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	73	0	73	333	0	333	333	0	333	73	0	73
91203	773	0	773	518	0	518	328	0	328	963	0	963
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91604	2 518 003	11	2 518 014	902 610	5	902 615	840 955	3	840 958	2 579 658	13	2 579 671
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 117	2 431	30 548	0	124	124	0	43	43	28 117	2 512	30 629
91803	2 631	0	2 631	0	0	0	3	0	3	2 628	0	2 628
99998	40 538 915	0	40 538 915	9 508 305	0	9 508 305	9 195 808	0	9 195 808	40 851 412	0	40 851 412
Итого по активу (баланс)	44 480 810	2 442	44 483 252	10 411 766	129	10 411 895	10 314 591	46	10 314 637	44 577 985	2 525	44 580 510
Пассив
91003	0	0	0	54 657	0	54 657	54 657	0	54 657	0	0	0
91004	0	0	0	8 466	0	8 466	8 466	0	8 466	0	0	0
91317	40 173 473	0	40 173 473	9 132 681	0	9 132 681	9 445 170	0	9 445 170	40 485 962	0	40 485 962
91507	365 221	221	365 442	0	4	4	0	12	12	365 221	229	365 450
99999	3 944 337	0	3 944 337	761 333	0	761 333	546 094	0	546 094	3 729 098	0	3 729 098
Итого по пассиву (баланс)	44 483 031	221	44 483 252	9 957 137	4	9 957 141	10 054 387	12	10 054 399	44 580 281	229	44 580 510
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	641 226	641 226	0	11 511 551	11 511 551	0	9 177 415	9 177 415	0	2 975 362	2 975 362
93304	0	528 880	528 880	0	24 610	24 610	0	15 292	15 292	0	538 198	538 198
93305	0	7 694 712	7 694 712	0	393 600	393 600	0	136 344	136 344	0	7 951 968	7 951 968
93801	6 184	0	6 184	224 975	0	224 975	211 651	0	211 651	19 508	0	19 508
Итого по активу (баланс)	6 184	8 864 818	8 871 002	224 975	11 929 761	12 154 736	211 651	9 329 051	9 540 702	19 508	11 465 528	11 485 036
Пассив
96001	640 714	0	640 714	9 161 478	0	9 161 478	11 500 647	0	11 500 647	2 979 883	0	2 979 883
96304	0	513 464	513 464	0	15 018	15 018	0	23 821	23 821	0	522 267	522 267
96305	7 691 100	0	7 691 100	0	0	0	0	0	0	7 691 100	0	7 691 100
96801	25 724	0	25 724	211 650	0	211 650	477 712	0	477 712	291 786	0	291 786
Итого по пассиву (баланс)	8 357 538	513 464	8 871 002	9 373 128	15 018	9 388 146	11 978 359	23 821	12 002 180	10 962 769	522 267	11 485 036
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 149 116,0000	0	0	277 164,0000	0	0	554 328,0000	0	0	871 952,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 149 116,0000	0	0	277 164,0000	0	0	554 328,0000	0	0	871 952,0000
Пассив
98050	0	0	16 683,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 683,0000
98090	0	0	1 132 433,0000	0	0	277 164,0000	0	0	0,0000	0	0	855 269,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 149 116,0000	0	0	277 164,0000	0	0	0,0000	0	0	871 952,0000

Страница была полезной?