Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 179	159 013	225 192	358 863	192 286	551 149	342 960	229 545	572 505	82 082	121 754	203 836
20208	10 006	0	10 006	3 820	0	3 820	11 005	0	11 005	2 821	0	2 821
20209	0	0	0	83 388	32 818	116 206	83 388	32 818	116 206	0	0	0
30102	646 545	0	646 545	11 187 611	0	11 187 611	11 565 730	0	11 565 730	268 426	0	268 426
30110	4 764	112 217	116 981	15 657	8 213 243	8 228 900	16 792	8 264 421	8 281 213	3 629	61 039	64 668
30114	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30202	53 178	0	53 178	0	0	0	724	0	724	52 454	0	52 454
30204	59 306	0	59 306	9 128	0	9 128	0	0	0	68 434	0	68 434
30221	0	0	0	31 451	0	31 451	31 451	0	31 451	0	0	0
30233	1	0	1	26 327	8 580	34 907	26 328	8 580	34 908	0	0	0
30302	637 512	0	637 512	31 003	0	31 003	61 003	0	61 003	607 512	0	607 512
30306	30 295	0	30 295	451	0	451	451	0	451	30 295	0	30 295
30424	21 750	0	21 750	0	0	0	21 750	0	21 750	0	0	0
30425	0	2 565	2 565	0	132	132	0	46	46	0	2 651	2 651
30602	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
32002	645 000	49 918	694 918	225 000	4 857 100	5 082 100	870 000	4 907 018	5 777 018	0	0	0
32003	0	0	0	665 000	1 337 556	2 002 556	160 000	1 292 561	1 452 561	505 000	44 995	549 995
32201	0	2 927	2 927	0	150	150	0	52	52	0	3 025	3 025
45103	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0
45104	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
45105	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
45106	99 290	0	99 290	0	0	0	20 000	0	20 000	79 290	0	79 290
45107	61 908	0	61 908	0	0	0	2 433	0	2 433	59 475	0	59 475
45108	31 134	0	31 134	16 000	0	16 000	483	0	483	46 651	0	46 651
45201	70 473	0	70 473	35 555	0	35 555	32 374	0	32 374	73 654	0	73 654
45203	5 744	0	5 744	58 500	0	58 500	59 744	0	59 744	4 500	0	4 500
45204	222 822	0	222 822	65 869	0	65 869	163 114	0	163 114	125 577	0	125 577
45205	320 033	143 547	463 580	331 280	6 781	338 061	141 008	2 559	143 567	510 305	147 769	658 074
45206	1 245 532	549 256	1 794 788	37 373	29 608	66 981	80 130	16 355	96 485	1 202 775	562 509	1 765 284
45207	1 311 209	131 804	1 443 013	47 320	6 541	53 861	122 272	3 203	125 475	1 236 257	135 142	1 371 399
45208	596 694	285 284	881 978	0	14 592	14 592	33 313	5 055	38 368	563 381	294 821	858 202
45407	4 776	0	4 776	0	0	0	508	0	508	4 268	0	4 268
45408	7 682	0	7 682	2 000	0	2 000	100	0	100	9 582	0	9 582
45502	2 200	0	2 200	9 200	0	9 200	3 200	0	3 200	8 200	0	8 200
45503	79 735	4 406	84 141	1 000	173	1 173	9 735	80	9 815	71 000	4 499	75 499
45504	180 652	155 413	336 065	12 090	48 986	61 076	14 800	10 598	25 398	177 942	193 801	371 743
45505	377 110	609 490	986 600	45 665	79 891	125 556	38 882	156 972	195 854	383 893	532 409	916 302
45506	497 047	529 997	1 027 044	45 726	140 163	185 889	28 761	127 095	155 856	514 012	543 065	1 057 077
45507	1 175 225	256 124	1 431 349	72 625	13 796	86 421	12 434	9 602	22 036	1 235 416	260 318	1 495 734
45509	12 871	5 574	18 445	7 599	3 924	11 523	7 629	2 846	10 475	12 841	6 652	19 493
45603	0	0	0	0	67 492	67 492	0	0	0	0	67 492	67 492
45701	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45702	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45704	0	7 374	7 374	0	378	378	0	131	131	0	7 621	7 621
45705	0	22 443	22 443	0	1 148	1 148	0	398	398	0	23 193	23 193
45706	0	25 649	25 649	0	1 312	1 312	0	454	454	0	26 507	26 507
45708	60	0	60	55	0	55	22	0	22	93	0	93
45812	46 052	0	46 052	77 161	1 524	78 685	3 177	1 524	4 701	120 036	0	120 036
45814	800	0	800	100	0	100	0	0	0	900	0	900
45815	112 709	119 663	232 372	3 107	37 644	40 751	7 854	25 037	32 891	107 962	132 270	240 232
45912	191	0	191	4 768	0	4 768	3 128	0	3 128	1 831	0	1 831
45915	4 313	1 532	5 845	3 883	2 009	5 892	3 297	2 051	5 348	4 899	1 490	6 389
47404	0	0	0	19 157 362	19 329 792	38 487 154	19 108 510	19 329 792	38 438 302	48 852	0	48 852
47423	1 462	72	1 534	2 935	32 946	35 881	2 630	32 944	35 574	1 767	74	1 841
47427	35 225	9 369	44 594	81 003	29 171	110 174	77 013	27 882	104 895	39 215	10 658	49 873
47801	230 125	0	230 125	0	0	0	0	0	0	230 125	0	230 125
47802	21 299	15 971	37 270	0	628	628	21 299	288	21 587	0	16 311	16 311
47803	4 543	0	4 543	0	0	0	0	0	0	4 543	0	4 543
50104	70 053	0	70 053	403	0	403	0	0	0	70 456	0	70 456
50106	60 047	0	60 047	437	0	437	0	0	0	60 484	0	60 484
50107	20 023	0	20 023	234	0	234	0	0	0	20 257	0	20 257
52503	7 367	0	7 367	405	0	405	1 959	0	1 959	5 813	0	5 813
60302	527	0	527	10	0	10	10	0	10	527	0	527
60308	2	0	2	510	0	510	442	0	442	70	0	70
60310	10 471	0	10 471	174	0	174	11	0	11	10 634	0	10 634
60312	24 165	0	24 165	11 594	0	11 594	2 981	0	2 981	32 778	0	32 778
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60323	33 993	9 135	43 128	296	566	862	200	264	464	34 089	9 437	43 526
60401	158 545	0	158 545	76	0	76	0	0	0	158 621	0	158 621
60701	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60901	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
61002	95	0	95	22	0	22	17	0	17	100	0	100
61008	3 411	0	3 411	215	0	215	113	0	113	3 513	0	3 513
61009	0	0	0	131	0	131	125	0	125	6	0	6
61011	91 065	0	91 065	7 635	0	7 635	0	0	0	98 700	0	98 700
61212	0	0	0	24 231	0	24 231	24 231	0	24 231	0	0	0
61403	7 391	0	7 391	1 804	0	1 804	1 712	0	1 712	7 483	0	7 483
70606	3 852 182	0	3 852 182	389 940	0	389 940	1 739	0	1 739	4 240 383	0	4 240 383
70607	216	0	216	342	0	342	0	0	0	558	0	558
70608	2 389 323	0	2 389 323	274 893	0	274 893	0	0	0	2 664 216	0	2 664 216
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	87 494	0	87 494	13 129	0	13 129	0	0	0	100 623	0	100 623
Итого по активу (баланс)	15 895 625	3 210 001	19 105 626	33 872 432	34 490 930	68 363 362	33 513 048	34 490 171	68 003 219	16 255 009	3 210 760	19 465 769
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	249 343	0	249 343	0	0	0	0	0	0	249 343	0	249 343
30109	309	0	309	1	0	1	0	0	0	308	0	308
30126	5	0	5	2	0	2	3	0	3	6	0	6
30232	0	0	0	26 327	8 580	34 907	26 327	8 580	34 907	0	0	0
30301	637 512	0	637 512	61 003	0	61 003	31 003	0	31 003	607 512	0	607 512
30305	30 295	0	30 295	451	0	451	451	0	451	30 295	0	30 295
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31305	285 000	0	285 000	200 000	0	200 000	0	0	0	85 000	0	85 000
31306	0	41 680	41 680	0	739	739	200 000	2 132	202 132	200 000	43 073	243 073
31307	0	86 566	86 566	0	1 534	1 534	0	4 428	4 428	0	89 460	89 460
31308	405 101	0	405 101	0	0	0	0	0	0	405 101	0	405 101
31309	203 194	0	203 194	0	0	0	0	0	0	203 194	0	203 194
32015	0	0	0	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0
40502	69	0	69	3 991	0	3 991	4 000	0	4 000	78	0	78
40701	19 651	45 314	64 965	170 040	38 612	208 652	219 340	367	219 707	68 951	7 069	76 020
40702	1 657 280	36 751	1 694 031	10 786 495	820 316	11 606 811	10 567 625	797 376	11 365 001	1 438 410	13 811	1 452 221
40703	10 343	2	10 345	21 369	0	21 369	22 284	0	22 284	11 258	2	11 260
40802	7 511	95	7 606	36 193	2	36 195	39 263	5	39 268	10 581	98	10 679
40807	1 782	85 385	87 167	4 335	242 142	246 477	8 117	171 825	179 942	5 564	15 068	20 632
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	87 391	94 321	181 712	663 956	638 944	1 302 900	654 758	623 817	1 278 575	78 193	79 194	157 387
40820	618	926	1 544	25 805	5 563	31 368	25 759	5 339	31 098	572	702	1 274
40911	0	0	0	10 644	0	10 644	10 644	0	10 644	0	0	0
41804	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
41805	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
42004	19 800	0	19 800	0	682	682	0	40 442	40 442	19 800	39 760	59 560
42005	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42006	64 000	68 932	132 932	0	1 222	1 222	0	3 526	3 526	64 000	71 236	135 236
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	0	79 305	79 305	0	1 430	1 430	0	3 116	3 116	0	80 991	80 991
42105	373 452	883 503	1 256 955	312 004	449 083	761 087	1 831	36 734	38 565	63 279	471 154	534 433
42106	99 555	0	99 555	0	3 902	3 902	185 000	381 620	566 620	284 555	377 718	662 273
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42206	112 800	0	112 800	0	0	0	0	0	0	112 800	0	112 800
42301	6	3 188	3 194	14 000	29 255	43 255	14 000	29 524	43 524	6	3 457	3 463
42303	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
42304	5 581	52 935	58 516	0	38 705	38 705	10 000	1 100	11 100	15 581	15 330	30 911
42305	111 770	421 115	532 885	0	40 386	40 386	1 890	29 817	31 707	113 660	410 546	524 206
42306	855 270	2 213 342	3 068 612	219 437	103 492	322 929	174 221	316 445	490 666	810 054	2 426 295	3 236 349
42307	22 256	139 015	161 271	2 082	2 464	4 546	227	7 085	7 312	20 401	143 636	164 037
42309	590	0	590	125	0	125	50	0	50	515	0	515
42504	0	116 197	116 197	0	77 592	77 592	0	2 812	2 812	0	41 417	41 417
42505	0	7 214	7 214	0	7 961	7 961	0	78 875	78 875	0	78 128	78 128
42506	0	105 802	105 802	0	1 874	1 874	0	5 412	5 412	0	109 340	109 340
42601	0	120	120	0	626	626	0	629	629	0	123	123
42606	4 680	19 381	24 061	80	517	597	0	14 438	14 438	4 600	33 302	37 902
42607	0	965	965	0	17	17	0	49	49	0	997	997
43104	57 400	0	57 400	0	0	0	0	0	0	57 400	0	57 400
43105	111 713	0	111 713	33 500	0	33 500	0	0	0	78 213	0	78 213
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	50 067	0	50 067	38 258	0	38 258	8 000	0	8 000	19 809	0	19 809
45215	452 996	0	452 996	71 059	0	71 059	113 829	0	113 829	495 766	0	495 766
45415	2 614	0	2 614	73	0	73	473	0	473	3 014	0	3 014
45515	222 510	0	222 510	40 871	0	40 871	37 637	0	37 637	219 276	0	219 276
45715	348	0	348	0	0	0	530	0	530	878	0	878
45818	188 061	0	188 061	11 717	0	11 717	62 129	0	62 129	238 473	0	238 473
45918	3 808	0	3 808	206	0	206	1 040	0	1 040	4 642	0	4 642
47405	0	0	0	334 587	74 046	408 633	334 587	74 046	408 633	0	0	0
47411	20 608	24 886	45 494	2 212	5 194	7 406	7 547	18 384	25 931	25 943	38 076	64 019
47416	10	0	10	41 827	0	41 827	42 399	0	42 399	582	0	582
47422	88	0	88	126	0	126	122	0	122	84	0	84
47425	35 904	0	35 904	47 895	0	47 895	49 278	0	49 278	37 287	0	37 287
47426	45 152	17 356	62 508	21 824	6 796	28 620	14 851	6 198	21 049	38 179	16 758	54 937
47804	84 372	0	84 372	21 299	0	21 299	6 418	0	6 418	69 491	0	69 491
50120	216	0	216	0	0	0	342	0	342	558	0	558
52303	206 333	0	206 333	0	0	0	0	0	0	206 333	0	206 333
52304	20 424	0	20 424	20 424	0	20 424	0	0	0	0	0	0
52305	20 750	0	20 750	0	0	0	4 905	0	4 905	25 655	0	25 655
52306	8 807	0	8 807	8 807	0	8 807	0	0	0	0	0	0
52307	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
52406	0	0	0	8 807	0	8 807	8 807	0	8 807	0	0	0
60301	4 736	0	4 736	17 642	0	17 642	16 834	0	16 834	3 928	0	3 928
60305	10 584	0	10 584	24 669	0	24 669	24 539	0	24 539	10 454	0	10 454
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	496	0	496	0	0	0	459	0	459	955	0	955
60311	559	0	559	2 172	0	2 172	3 101	0	3 101	1 488	0	1 488
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60324	41 722	0	41 722	450	0	450	569	0	569	41 841	0	41 841
60405	21 449	0	21 449	135	0	135	0	0	0	21 314	0	21 314
60601	27 282	0	27 282	0	0	0	1 056	0	1 056	28 338	0	28 338
60903	149	0	149	0	0	0	5	0	5	154	0	154
61012	7 607	0	7 607	0	0	0	0	0	0	7 607	0	7 607
61304	264	0	264	45	0	45	41	0	41	260	0	260
61501	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
70601	4 174 280	0	4 174 280	19	0	19	412 619	0	412 619	4 586 880	0	4 586 880
70603	2 419 251	0	2 419 251	0	0	0	255 202	0	255 202	2 674 453	0	2 674 453
Итого по пассиву (баланс)	14 561 330	4 544 296	19 105 626	13 570 499	2 601 683	16 172 182	13 868 197	2 664 128	16 532 325	14 859 028	4 606 741	19 465 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	29 230	0	29 230	29 230	0	29 230	0	0	0
90803	217 618	0	217 618	0	0	0	0	0	0	217 618	0	217 618
90901	233 198	0	233 198	140 041	0	140 041	15 726	0	15 726	357 513	0	357 513
90902	1 689 327	0	1 689 327	31 506	0	31 506	205 584	0	205 584	1 515 249	0	1 515 249
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	480 022	0	480 022	0	0	0	0	0	0	480 022	0	480 022
91414	11 744 921	566 694	12 311 615	929 729	97 001	1 026 730	517 967	10 229	528 196	12 156 683	653 466	12 810 149
91418	255 808	15 971	271 779	0	628	628	21 299	289	21 588	234 509	16 310	250 819
91501	138 605	0	138 605	0	0	0	0	0	0	138 605	0	138 605
91604	134 684	39 731	174 415	23 464	6 444	29 908	18 548	3 300	21 848	139 600	42 875	182 475
91704	39 234	8 044	47 278	0	412	412	0	143	143	39 234	8 313	47 547
91802	71 285	0	71 285	0	0	0	32	0	32	71 253	0	71 253
91803	10 912	8 699	19 611	0	445	445	0	154	154	10 912	8 990	19 902
99998	12 727 930	0	12 727 930	1 454 508	0	1 454 508	1 420 850	0	1 420 850	12 761 588	0	12 761 588
Итого по активу (баланс)	27 743 545	639 139	28 382 684	2 608 478	104 930	2 713 408	2 229 236	14 115	2 243 351	28 122 787	729 954	28 852 741
Пассив
91004	0	0	0	8 404	0	8 404	8 404	0	8 404	0	0	0
91311	99 326	0	99 326	0	0	0	0	0	0	99 326	0	99 326
91312	11 564 617	115 751	11 680 368	265 367	51 557	316 924	454 100	5 727	459 827	11 753 350	69 921	11 823 271
91315	514 257	35 467	549 724	129 933	3 306	133 239	86 496	1 709	88 205	470 820	33 870	504 690
91316	140 415	13 932	154 347	379 909	171 437	551 346	297 463	157 505	454 968	57 969	0	57 969
91317	131 091	96 106	227 197	402 892	8 046	410 938	434 016	9 089	443 105	162 215	97 149	259 364
91507	16 905	0	16 905	0	0	0	0	0	0	16 905	0	16 905
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	15 654 754	0	15 654 754	745 916	0	745 916	1 182 315	0	1 182 315	16 091 153	0	16 091 153
Итого по пассиву (баланс)	28 121 428	261 256	28 382 684	1 932 421	234 346	2 166 767	2 462 794	174 030	2 636 824	28 651 801	200 940	28 852 741
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 562 732	1 562 732	0	17 677 269	17 677 269	0	17 609 118	17 609 118	0	1 630 883	1 630 883
93801	0	0	0	73 590	0	73 590	71 818	0	71 818	1 772	0	1 772
Итого по активу (баланс)	0	1 562 732	1 562 732	73 590	17 677 269	17 750 859	71 818	17 609 118	17 680 936	1 772	1 630 883	1 632 655
Пассив
96001	1 559 833	0	1 559 833	17 584 654	0	17 584 654	17 657 476	0	17 657 476	1 632 655	0	1 632 655
96801	2 899	0	2 899	39 704	0	39 704	36 805	0	36 805	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 562 732	0	1 562 732	17 624 358	0	17 624 358	17 694 281	0	17 694 281	1 632 655	0	1 632 655
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	146 238,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	146 238,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	146 238,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	146 238,0000
Пассив
98050	0	0	146 238,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	146 238,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	146 238,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	146 238,0000

Страница была полезной?