Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 509	0	7 509	2 680	0	2 680	557	0	557	9 632	0	9 632
20202	33 573	31 587	65 160	104 722	50 073	154 795	117 545	13 424	130 969	20 750	68 236	88 986
20208	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	53 989	0	53 989	9 229 313	0	9 229 313	9 156 378	0	9 156 378	126 924	0	126 924
30110	12 825	352 209	365 034	8 000	247 205	255 205	5 362	259 728	265 090	15 463	339 686	355 149
30114	0	239 951	239 951	0	659 445	659 445	0	711 318	711 318	0	188 078	188 078
30202	56 346	0	56 346	0	0	0	3 525	0	3 525	52 821	0	52 821
30204	40 147	0	40 147	6 911	0	6 911	0	0	0	47 058	0	47 058
30215	0	0	0	150	101	251	0	1	1	150	100	250
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	685	0	685	29 224	4 411	33 635	29 062	4 411	33 473	847	0	847
30235	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30413	1 777	0	1 777	288 418	0	288 418	286 976	0	286 976	3 219	0	3 219
30424	3 571	0	3 571	472 058	0	472 058	472 081	0	472 081	3 548	0	3 548
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
31902	300 000	0	300 000	4 300 000	0	4 300 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	750 000	0	750 000	650 000	0	650 000	100 000	0	100 000
32201	0	481	481	0	25	25	0	8	8	0	498	498
32309	0	1 603	1 603	0	85	85	0	28	28	0	1 660	1 660
45201	160 028	0	160 028	313 086	0	313 086	256 950	0	256 950	216 164	0	216 164
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45206	54 000	0	54 000	0	0	0	10 000	0	10 000	44 000	0	44 000
45207	323 723	0	323 723	2 000	0	2 000	13 222	0	13 222	312 501	0	312 501
45208	152 000	32 018	184 018	0	1 601	1 601	0	4 123	4 123	152 000	29 496	181 496
45506	152 083	0	152 083	3 600	0	3 600	1 200	0	1 200	154 483	0	154 483
45507	328 160	0	328 160	0	0	0	1 340	0	1 340	326 820	0	326 820
45812	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
45815	2 261	0	2 261	150	0	150	472	0	472	1 939	0	1 939
45912	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
45915	8 786	0	8 786	884	0	884	42	0	42	9 628	0	9 628
47105	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47106	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47301	0	16 843	16 843	0	892	892	0	298	298	0	17 437	17 437
47404	0	9 618	9 618	240 097	258 549	498 646	240 097	258 210	498 307	0	9 957	9 957
47408	0	0	0	462 414	239 401	701 815	462 414	239 401	701 815	0	0	0
47423	187	5 090	5 277	140	9 190	9 330	117	14 280	14 397	210	0	210
47427	8 930	0	8 930	12 537	0	12 537	9 896	0	9 896	11 571	0	11 571
47901	23 418	0	23 418	177	0	177	0	0	0	23 595	0	23 595
50106	254 290	0	254 290	83 562	0	83 562	56 475	0	56 475	281 377	0	281 377
50107	112 884	0	112 884	31 736	0	31 736	31 100	0	31 100	113 520	0	113 520
50121	713	0	713	676	0	676	821	0	821	568	0	568
50205	329 650	0	329 650	2 049	0	2 049	0	0	0	331 699	0	331 699
50207	61 134	0	61 134	461	0	461	10 627	0	10 627	50 968	0	50 968
50208	51 919	0	51 919	342	0	342	0	0	0	52 261	0	52 261
50210	0	89 662	89 662	0	4 291	4 291	0	1 619	1 619	0	92 334	92 334
50211	100 352	435 816	536 168	647	24 384	25 031	0	8 209	8 209	100 999	451 991	552 990
50221	28 417	0	28 417	4 891	0	4 891	9 505	0	9 505	23 803	0	23 803
51405	95 876	0	95 876	277	0	277	0	0	0	96 153	0	96 153
52503	80	0	80	0	0	0	2	0	2	78	0	78
60302	8 043	0	8 043	255	0	255	430	0	430	7 868	0	7 868
60308	60	0	60	167	0	167	167	0	167	60	0	60
60310	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
60312	1 087	0	1 087	6 127	0	6 127	5 776	0	5 776	1 438	0	1 438
60314	401	0	401	197	204	401	185	204	389	413	0	413
60401	16 253	0	16 253	264	0	264	0	0	0	16 517	0	16 517
60701	3 958	0	3 958	311	0	311	311	0	311	3 958	0	3 958
60901	1 515	0	1 515	0	0	0	1 174	0	1 174	341	0	341
61002	65	0	65	0	0	0	7	0	7	58	0	58
61008	306	0	306	78	0	78	79	0	79	305	0	305
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61209	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
61210	0	0	0	94 608	0	94 608	94 608	0	94 608	0	0	0
61403	12 257	0	12 257	565	0	565	393	0	393	12 429	0	12 429
70606	603 632	0	603 632	48 385	0	48 385	273	0	273	651 744	0	651 744
70607	1 714	0	1 714	1 232	0	1 232	1 626	0	1 626	1 320	0	1 320
70608	687 308	0	687 308	82 310	0	82 310	0	0	0	769 618	0	769 618
70611	2 322	0	2 322	564	0	564	0	0	0	2 886	0	2 886
Итого по активу (баланс)	4 111 737	1 217 443	5 329 180	16 692 357	1 499 993	18 192 350	16 630 387	1 515 308	18 145 695	4 173 707	1 202 128	5 375 835
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	28 417	0	28 417	9 505	0	9 505	4 891	0	4 891	23 803	0	23 803
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	461 003	0	461 003	0	0	0	0	0	0	461 003	0	461 003
30220	0	0	0	0	335	335	0	335	335	0	0	0
30232	143	20	163	11 263	1 056	12 319	11 236	1 076	12 312	116	40	156
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	6 195	6	6 201	109 636	0	109 636	113 060	1	113 061	9 619	7	9 626
40702	416 092	35 210	451 302	4 899 302	335 602	5 234 904	4 886 463	322 837	5 209 300	403 253	22 445	425 698
40703	410 017	0	410 017	61 122	2 189	63 311	11 172	2 189	13 361	360 067	0	360 067
40802	457	141	598	2 261	2	2 263	2 391	8	2 399	587	147	734
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	86 006	189 435	275 441	114 208	501 334	615 542	37 070	444 141	481 211	8 868	132 242	141 110
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	34 093	105 740	139 833	47 556	29 468	77 024	59 854	30 927	90 781	46 391	107 199	153 590
40820	508	4 994	5 502	1 320	9 463	10 783	1 397	9 659	11 056	585	5 190	5 775
40821	0	0	0	7 627	0	7 627	7 627	0	7 627	0	0	0
40903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40911	0	0	0	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000
42003	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42102	65 000	0	65 000	110 800	0	110 800	365 800	0	365 800	320 000	0	320 000
42103	268 000	0	268 000	248 000	0	248 000	112 000	0	112 000	132 000	0	132 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
42105	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42301	475	965	1 440	6	16	22	18	51	69	487	1 000	1 487
42305	4 871	705	5 576	4 751	13	4 764	24	39	63	144	731	875
42306	234 004	676 781	910 785	27 639	13 621	41 260	1 796	53 393	55 189	208 161	716 553	924 714
42307	43 452	200 705	244 157	25 668	3 572	29 240	836	11 172	12 008	18 620	208 305	226 925
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	48	0	48	3	0	3	3	0	3	48	0	48
42601	0	9 044	9 044	0	9 035	9 035	0	6	6	0	15	15
42606	1 047	0	1 047	0	0	0	282	0	282	1 329	0	1 329
42607	0	0	0	0	114	114	0	6 755	6 755	0	6 641	6 641
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	16 245	0	16 245	6 009	0	6 009	7 662	0	7 662	17 898	0	17 898
45515	64 757	0	64 757	812	0	812	976	0	976	64 921	0	64 921
45818	1 630	0	1 630	376	0	376	304	0	304	1 558	0	1 558
45918	4 506	0	4 506	31	0	31	476	0	476	4 951	0	4 951
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	83 551	0	83 551	83 551	0	83 551	0	0	0
47407	0	0	0	443 796	257 718	701 514	443 796	257 718	701 514	0	0	0
47411	0	1	1	1 678	3 989	5 667	1 678	3 988	5 666	0	0	0
47416	44	0	44	1 329	3 297	4 626	1 315	3 302	4 617	30	5	35
47422	427	0	427	42	0	42	9	0	9	394	0	394
47425	4 239	0	4 239	8 525	0	8 525	6 272	0	6 272	1 986	0	1 986
47426	1 058	0	1 058	3 707	0	3 707	4 167	0	4 167	1 518	0	1 518
47902	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
50120	4 635	0	4 635	4 397	0	4 397	1 723	0	1 723	1 961	0	1 961
50220	7 509	0	7 509	557	0	557	2 680	0	2 680	9 632	0	9 632
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	902	0	902	0	0	0	66	0	66	968	0	968
60301	0	0	0	2 845	0	2 845	2 845	0	2 845	0	0	0
60305	0	0	0	9 158	0	9 158	9 158	0	9 158	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	61	0	61	3	0	3	44	0	44	102	0	102
60311	506	0	506	1 101	0	1 101	1 078	0	1 078	483	0	483
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	14 717	0	14 717	0	0	0	137	0	137	14 854	0	14 854
60706	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60903	506	0	506	435	0	435	14	0	14	85	0	85
61304	86	0	86	19	0	19	42	0	42	109	0	109
70601	679 013	0	679 013	0	0	0	40 444	0	40 444	719 457	0	719 457
70602	6 269	0	6 269	1 499	0	1 499	3 635	0	3 635	8 405	0	8 405
70603	690 433	0	690 433	0	0	0	82 427	0	82 427	772 860	0	772 860
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 105 433	1 223 747	5 329 180	6 349 744	1 170 831	7 520 575	6 419 626	1 147 604	7 567 230	4 175 315	1 200 520	5 375 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	27 208	0	27 208	2 124	0	2 124	2 786	0	2 786	26 546	0	26 546
90902	109 887	0	109 887	1 121	0	1 121	62	0	62	110 946	0	110 946
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91411	95 875	98 629	194 504	278	890	1 168	0	99 518	99 518	96 153	1	96 154
91414	1 754 558	176 250	1 930 808	0	9 337	9 337	14 495	3 123	17 618	1 740 063	182 464	1 922 527
91604	856	444	1 300	1 590	423	2 013	479	456	935	1 967	411	2 378
99998	1 970 856	0	1 970 856	273 035	0	273 035	335 799	0	335 799	1 908 092	0	1 908 092
Итого по активу (баланс)	3 969 261	275 323	4 244 584	278 148	10 650	288 798	353 621	103 097	456 718	3 893 788	182 876	4 076 664
Пассив
91004	0	0	0	3 386	0	3 386	3 386	0	3 386	0	0	0
91311	65 985	0	65 985	0	0	0	0	0	0	65 985	0	65 985
91312	1 524 113	0	1 524 113	7 328	0	7 328	1 200	0	1 200	1 517 985	0	1 517 985
91315	80 261	0	80 261	0	0	0	0	0	0	80 261	0	80 261
91317	101 972	0	101 972	325 086	0	325 086	268 450	0	268 450	45 336	0	45 336
91319	141 372	0	141 372	0	0	0	0	0	0	141 372	0	141 372
91507	56 122	0	56 122	0	0	0	0	0	0	56 122	0	56 122
91508	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
99999	2 273 728	0	2 273 728	119 918	0	119 918	14 762	0	14 762	2 168 572	0	2 168 572
Итого по пассиву (баланс)	4 244 584	0	4 244 584	455 718	0	455 718	287 798	0	287 798	4 076 664	0	4 076 664
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 941	0	9 941	9 941	0	9 941	0	0	0
93801	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 980	0	9 980	9 980	0	9 980	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	9 940	9 940	0	9 940	9 940	0	0	0
96801	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	39	9 940	9 979	39	9 940	9 979	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	21 417 482,0000	0	0	146 010,0000	0	0	126 070,0000	0	0	21 437 422,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 417 541,0000	0	0	146 010,0000	0	0	126 070,0000	0	0	21 437 481,0000
Пассив
98040	0	0	1 501 108,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 501 108,0000
98050	0	0	58 063,0000	0	0	90 000,0000	0	0	43 000,0000	0	0	11 063,0000
98070	0	0	19 858 370,0000	0	0	73 060,0000	0	0	140 000,0000	0	0	19 925 310,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 417 541,0000	0	0	163 060,0000	0	0	183 000,0000	0	0	21 437 481,0000

Страница была полезной?