Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Аскольд"

Регистрационный номер

2480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 553	0	6 553	72	0	72	6 625	0	6 625	0	0	0
20202	94 451	101 205	195 656	670 672	292 585	963 257	748 710	383 992	1 132 702	16 413	9 798	26 211
20209	0	0	0	102 601	36 065	138 666	102 601	36 065	138 666	0	0	0
30102	85 451	0	85 451	1 357 115	0	1 357 115	1 367 425	0	1 367 425	75 141	0	75 141
30110	527 572	512 546	1 040 118	3 741 876	187 304	3 929 180	3 103 560	419 225	3 522 785	1 165 888	280 625	1 446 513
30202	47 136	0	47 136	0	0	0	1 792	0	1 792	45 344	0	45 344
30204	19 134	0	19 134	0	0	0	32	0	32	19 102	0	19 102
30233	0	0	0	308	65	373	308	65	373	0	0	0
30302	19 154	2 954	22 108	0	152	152	0	53	53	19 154	3 053	22 207
30602	15 460	0	15 460	140 759	0	140 759	151 609	0	151 609	4 610	0	4 610
32002	45 000	0	45 000	210 000	0	210 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32005	355 000	73 805	428 805	0	3 655	3 655	130 000	1 316	131 316	225 000	76 144	301 144
32006	14 500	126 353	140 853	0	52 425	52 425	0	56 412	56 412	14 500	122 366	136 866
32202	2 096	0	2 096	36 011	0	36 011	38 107	0	38 107	0	0	0
45203	24 945	0	24 945	23 492	0	23 492	32 699	0	32 699	15 738	0	15 738
45204	45 607	0	45 607	28 109	0	28 109	55 943	0	55 943	17 773	0	17 773
45205	7 788	0	7 788	0	0	0	3 896	0	3 896	3 892	0	3 892
45206	18 934	0	18 934	0	0	0	1 176	0	1 176	17 758	0	17 758
45207	189 836	0	189 836	2 004	0	2 004	11 912	0	11 912	179 928	0	179 928
45208	79 683	0	79 683	0	0	0	1 000	0	1 000	78 683	0	78 683
45502	0	0	0	0	71 388	71 388	0	71 388	71 388	0	0	0
45504	98	0	98	0	70 309	70 309	33	0	33	65	70 309	70 374
45505	23 787	8 811	32 598	0	385	385	8 619	159	8 778	15 168	9 037	24 205
45506	86 617	0	86 617	3 087	0	3 087	38 784	0	38 784	50 920	0	50 920
45507	85 866	8 008	93 874	9 942	410	10 352	3 648	8 418	12 066	92 160	0	92 160
45812	38 537	0	38 537	31 361	0	31 361	21 032	0	21 032	48 866	0	48 866
45815	6 039	5 034	11 073	203	266	469	100	89	189	6 142	5 211	11 353
45912	0	0	0	197	0	197	0	0	0	197	0	197
45915	388	0	388	0	0	0	12	0	12	376	0	376
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	11 884 330	11 352 590	23 236 920	11 884 330	11 352 590	23 236 920	0	0	0
47423	57	0	57	61	0	61	61	0	61	57	0	57
47427	572	0	572	6 506	1 869	8 375	7 052	1 199	8 251	26	670	696
50104	81 894	0	81 894	277	0	277	82 171	0	82 171	0	0	0
50106	4 684	0	4 684	15	0	15	4 699	0	4 699	0	0	0
50121	2 324	0	2 324	0	0	0	2 324	0	2 324	0	0	0
50605	0	0	0	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	0	0	0
50606	33 809	0	33 809	0	0	0	33 809	0	33 809	0	0	0
50705	2 194	0	2 194	0	0	0	2 194	0	2 194	0	0	0
50706	44 875	0	44 875	0	0	0	5 573	0	5 573	39 302	0	39 302
51401	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
51403	515 342	0	515 342	339	0	339	416 612	0	416 612	99 069	0	99 069
51404	78 297	0	78 297	114	0	114	78 411	0	78 411	0	0	0
60302	10 471	0	10 471	77	0	77	4 267	0	4 267	6 281	0	6 281
60306	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
60308	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
60310	24	0	24	141	0	141	128	0	128	37	0	37
60312	61 301	0	61 301	2 057	0	2 057	2 002	0	2 002	61 356	0	61 356
60323	32	0	32	3	0	3	8	0	8	27	0	27
60347	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60401	52 183	0	52 183	0	0	0	2 304	0	2 304	49 879	0	49 879
60404	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
61002	143	0	143	114	0	114	257	0	257	0	0	0
61008	77	0	77	218	0	218	139	0	139	156	0	156
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	2 634	0	2 634	2 634	0	2 634	0	0	0
61210	0	0	0	667 276	0	667 276	667 276	0	667 276	0	0	0
61403	292	0	292	2	0	2	62	0	62	232	0	232
70606	776 325	0	776 325	119 673	0	119 673	4 175	0	4 175	891 823	0	891 823
70607	6 182	0	6 182	3 068	0	3 068	4 611	0	4 611	4 639	0	4 639
70608	683 894	0	683 894	51 982	0	51 982	0	0	0	735 876	0	735 876
70611	19 749	0	19 749	1 466	0	1 466	0	0	0	21 215	0	21 215
Итого по активу (баланс)	4 214 469	838 716	5 053 185	19 457 393	12 069 468	31 526 861	19 649 066	12 330 971	31 980 037	4 022 796	577 213	4 600 009
Пассив
10207	82 440	0	82 440	0	0	0	0	0	0	82 440	0	82 440
10601	4 502	0	4 502	8	0	8	0	0	0	4 494	0	4 494
10602	57 337	0	57 337	0	0	0	0	0	0	57 337	0	57 337
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
10801	216 837	0	216 837	0	0	0	8	0	8	216 845	0	216 845
30126	9 891	0	9 891	2 403	0	2 403	6 954	0	6 954	14 442	0	14 442
30223	3 150	0	3 150	46 257	0	46 257	43 107	0	43 107	0	0	0
30232	0	0	0	228	64	292	228	64	292	0	0	0
30301	19 154	2 954	22 108	0	53	53	0	152	152	19 154	3 053	22 207
30607	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
31302	0	0	0	629 000	0	629 000	629 000	0	629 000	0	0	0
31303	0	0	0	613 000	0	613 000	613 000	0	613 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
31502	2 090	0	2 090	38 222	0	38 222	36 132	0	36 132	0	0	0
31802	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
32015	4 397	0	4 397	535	0	535	518	0	518	4 380	0	4 380
40602	225	0	225	734	0	734	1 260	0	1 260	751	0	751
40701	1	0	1	906	0	906	907	0	907	2	0	2
40702	75 400	0	75 400	280 638	0	280 638	234 378	0	234 378	29 140	0	29 140
40703	2 666	0	2 666	2 900	0	2 900	2 881	0	2 881	2 647	0	2 647
40802	20 420	0	20 420	66 771	0	66 771	57 652	0	57 652	11 301	0	11 301
40817	44 121	8 267	52 388	267 330	100 102	367 432	456 750	180 042	636 792	233 541	88 207	321 748
40820	187	56	243	0	1	1	2	2	4	189	57	246
40905	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
40909	0	0	0	57	56	113	57	56	113	0	0	0
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
40912	0	0	0	54	64	118	54	64	118	0	0	0
40913	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42105	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	33 011	9 184	42 195	55 493	52 514	108 007	91 957	84 524	176 481	69 475	41 194	110 669
42303	0	1 501	1 501	0	27	27	455	73	528	455	1 547	2 002
42304	3 240	55	3 295	1 725	2	1 727	37	247	284	1 552	300	1 852
42305	930 699	352 529	1 283 228	516 824	347 835	864 659	185 053	69 669	254 722	598 928	74 363	673 291
42306	712 938	363 701	1 076 639	209 427	167 400	376 827	71 584	54 820	126 404	575 095	251 121	826 216
42307	216 722	77 794	294 516	117 695	12 850	130 545	11 153	4 170	15 323	110 180	69 114	179 294
42601	10	33	43	0	711	711	0	716	716	10	38	48
42605	6 401	0	6 401	4 785	0	4 785	60	0	60	1 676	0	1 676
42606	8 544	3 630	12 174	2	1 303	1 305	68	1 500	1 568	8 610	3 827	12 437
42607	500	598	1 098	4	15	19	4	30	34	500	613	1 113
45215	79 342	0	79 342	10 790	0	10 790	5 753	0	5 753	74 305	0	74 305
45515	30 762	0	30 762	2 284	0	2 284	6 566	0	6 566	35 044	0	35 044
45818	27 229	0	27 229	6 426	0	6 426	28 003	0	28 003	48 806	0	48 806
45918	155	0	155	12	0	12	60	0	60	203	0	203
47407	0	0	0	11 347 472	11 378 295	22 725 767	11 347 472	11 378 295	22 725 767	0	0	0
47411	16 516	3 454	19 970	19 854	4 432	24 286	19 242	4 793	24 035	15 904	3 815	19 719
47416	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47422	0	0	0	13 212	0	13 212	13 212	0	13 212	0	0	0
47425	3 748	0	3 748	1 804	0	1 804	2 079	0	2 079	4 023	0	4 023
47426	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
50120	854	0	854	854	0	854	0	0	0	0	0	0
50620	17 998	0	17 998	18 742	0	18 742	744	0	744	0	0	0
50719	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
50720	6 553	0	6 553	6 625	0	6 625	72	0	72	0	0	0
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52406	0	0	0	30 592	0	30 592	30 592	0	30 592	0	0	0
52501	454	0	454	592	0	592	197	0	197	59	0	59
60301	1 418	0	1 418	4 224	0	4 224	3 274	0	3 274	468	0	468
60305	2 782	0	2 782	8 559	0	8 559	5 777	0	5 777	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	307	0	307	15	0	15	246	0	246	538	0	538
60311	59	0	59	1 785	0	1 785	1 758	0	1 758	32	0	32
60322	11	0	11	22	0	22	11	0	11	0	0	0
60324	6 707	0	6 707	55	0	55	0	0	0	6 652	0	6 652
60601	5 294	0	5 294	883	0	883	247	0	247	4 658	0	4 658
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	169	0	169	33	0	33	12	0	12	148	0	148
70601	853 832	0	853 832	0	0	0	101 922	0	101 922	955 754	0	955 754
70602	363	0	363	0	0	0	14 984	0	14 984	15 347	0	15 347
70603	683 195	0	683 195	0	0	0	52 666	0	52 666	735 861	0	735 861
Итого по пассиву (баланс)	4 229 429	823 756	5 053 185	14 360 996	12 065 734	26 426 730	14 194 327	11 779 227	25 973 554	4 062 760	537 249	4 600 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	30 000	21 641	51 641	30 000	1 147	31 147	60 000	384	60 384	0	22 404	22 404
90901	12 329	0	12 329	5	0	5	5	0	5	12 329	0	12 329
90902	52 137	0	52 137	21 902	0	21 902	1 045	0	1 045	72 994	0	72 994
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91411	531 653	0	531 653	0	0	0	432 715	0	432 715	98 938	0	98 938
91414	425 800	0	425 800	15 264	0	15 264	66 100	0	66 100	374 964	0	374 964
91604	10 343	1 393	11 736	4 220	346	4 566	1 639	24	1 663	12 924	1 715	14 639
91704	22	970	992	0	51	51	0	17	17	22	1 004	1 026
91802	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
99998	876 016	0	876 016	93 736	0	93 736	203 495	0	203 495	766 257	0	766 257
Итого по активу (баланс)	1 940 179	24 004	1 964 183	165 127	1 544	166 671	765 000	425	765 425	1 340 306	25 123	1 365 429
Пассив
91311	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
91312	573 790	0	573 790	85 383	0	85 383	395	0	395	488 802	0	488 802
91314	0	0	0	36 011	0	36 011	36 011	0	36 011	0	0	0
91315	253 122	0	253 122	13 342	0	13 342	3 270	0	3 270	243 050	0	243 050
91316	17 361	0	17 361	16 371	0	16 371	0	0	0	990	0	990
91317	23 861	0	23 861	51 188	0	51 188	52 860	0	52 860	25 533	0	25 533
91507	6 748	0	6 748	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	6 748	0	6 748
99999	1 088 167	0	1 088 167	561 930	0	561 930	72 935	0	72 935	599 172	0	599 172
Итого по пассиву (баланс)	1 964 183	0	1 964 183	765 425	0	765 425	166 671	0	166 671	1 365 429	0	1 365 429
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 383 217	11 384 374	22 767 591	11 383 217	11 384 374	22 767 591	0	0	0
93201	0	0	0	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	0	0	0
93801	0	0	0	58 630	0	58 630	58 630	0	58 630	0	0	0
93803	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 444 142	11 384 374	22 828 516	11 444 142	11 384 374	22 828 516	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 329 071	11 423 285	22 752 356	11 329 071	11 423 285	22 752 356	0	0	0
96201	0	0	0	16 341	0	16 341	16 341	0	16 341	0	0	0
96801	0	0	0	96 117	0	96 117	96 117	0	96 117	0	0	0
96803	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 441 557	11 423 285	22 864 842	11 441 557	11 423 285	22 864 842	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	260 201 155,0000	0	0	367 200,0000	0	0	260 566 986,0000	0	0	1 369,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	260 201 211,0000	0	0	367 245,0000	0	0	260 567 082,0000	0	0	1 374,0000
Пассив
98050	0	0	260 201 161,0000	0	0	260 567 037,0000	0	0	367 245,0000	0	0	1 369,0000
98070	0	0	50,0000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	260 201 211,0000	0	0	260 567 082,0000	0	0	367 245,0000	0	0	1 374,0000

Страница была полезной?