Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	384 916	106 901	491 817	2 009 421	355 988	2 365 409	2 359 616	401 316	2 760 932	34 721	61 573	96 294
20208	16 590	0	16 590	58 621	0	58 621	65 838	0	65 838	9 373	0	9 373
20209	20 846	1 015	21 861	1 037 303	113 220	1 150 523	1 058 149	114 235	1 172 384	0	0	0
20308	149	0	149	153	0	153	153	0	153	149	0	149
30102	586 207	0	586 207	3 589 714	0	3 589 714	4 165 050	0	4 165 050	10 871	0	10 871
30110	50 388	86 407	136 795	1 399 330	199 281	1 598 611	1 447 033	256 311	1 703 344	2 685	29 377	32 062
30202	79 335	0	79 335	172	0	172	0	0	0	79 507	0	79 507
30204	8 424	0	8 424	565	0	565	0	0	0	8 989	0	8 989
30215	500	381	881	138	364	502	0	13	13	638	732	1 370
30221	0	0	0	0	7 916	7 916	0	7 916	7 916	0	0	0
30233	1 275	132	1 407	57 188	6 593	63 781	58 367	6 725	65 092	96	0	96
30602	24 399	0	24 399	1 412 794	74 969	1 487 763	1 431 886	74 969	1 506 855	5 307	0	5 307
31901	465 000	0	465 000	0	0	0	465 000	0	465 000	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	65 000	0	65 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	100 000	0	100 000	145 000	0	145 000	0	0	0
44907	2 206	0	2 206	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
45107	42 180	0	42 180	0	0	0	42 180	0	42 180	0	0	0
45108	1 920	0	1 920	0	0	0	1 920	0	1 920	0	0	0
45201	16 605	0	16 605	26 800	0	26 800	38 575	0	38 575	4 830	0	4 830
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	10 500	0	10 500	335	0	335	10 500	0	10 500	335	0	335
45205	20 222	0	20 222	11 877	0	11 877	31 526	0	31 526	573	0	573
45206	1 258 158	4 228	1 262 386	54 239	224	54 463	358 529	75	358 604	953 868	4 377	958 245
45207	1 565 952	28 470	1 594 422	130 748	1 443	132 191	794 365	507	794 872	902 335	29 406	931 741
45208	103 128	0	103 128	0	0	0	62 123	0	62 123	41 005	0	41 005
45304	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	282	0	282	2 718	0	2 718
45306	2 213	0	2 213	0	0	0	1 000	0	1 000	1 213	0	1 213
45307	106 856	0	106 856	0	0	0	37 902	0	37 902	68 954	0	68 954
45401	851	0	851	1 045	0	1 045	1 876	0	1 876	20	0	20
45405	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
45406	7 017	0	7 017	0	0	0	1 561	0	1 561	5 456	0	5 456
45407	59 913	0	59 913	5 730	0	5 730	9 581	0	9 581	56 062	0	56 062
45408	19 572	0	19 572	6 505	0	6 505	11 072	0	11 072	15 005	0	15 005
45502	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45503	665	0	665	3 400	0	3 400	3 015	0	3 015	1 050	0	1 050
45504	14 664	0	14 664	0	0	0	3 061	0	3 061	11 603	0	11 603
45505	83 610	0	83 610	8 306	0	8 306	38 872	0	38 872	53 044	0	53 044
45506	1 481 020	38 297	1 519 317	121 364	1 544	122 908	154 359	17 230	171 589	1 448 025	22 611	1 470 636
45507	75 082	0	75 082	0	0	0	10 059	0	10 059	65 023	0	65 023
45509	3 838	0	3 838	2 749	0	2 749	2 392	0	2 392	4 195	0	4 195
45705	14 286	0	14 286	0	0	0	44	0	44	14 242	0	14 242
45812	4 543	0	4 543	9 726	0	9 726	980	0	980	13 289	0	13 289
45813	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45814	0	0	0	1 214	0	1 214	88	0	88	1 126	0	1 126
45815	22 444	110	22 554	20 895	5	20 900	342	2	344	42 997	113	43 110
45912	606	0	606	0	0	0	181	0	181	425	0	425
45915	1 115	0	1 115	77	0	77	47	0	47	1 145	0	1 145
47001	522	0	522	5 395	0	5 395	5 917	0	5 917	0	0	0
47408	252 546	0	252 546	1 378 303	310 606	1 688 909	1 630 849	310 606	1 941 455	0	0	0
47415	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
47423	3 713	329	4 042	1 272	31	1 303	272	353	625	4 713	7	4 720
47427	401	0	401	20 234	240	20 474	7 862	240	8 102	12 773	0	12 773
50107	15 602	0	15 602	101	0	101	0	0	0	15 703	0	15 703
50305	4 926	0	4 926	26	0	26	80	0	80	4 872	0	4 872
50605	19	0	19	9 144	0	9 144	9 163	0	9 163	0	0	0
50606	135 487	0	135 487	1 178 395	0	1 178 395	1 311 889	0	1 311 889	1 993	0	1 993
50621	2 667	0	2 667	259	0	259	2 523	0	2 523	403	0	403
50706	22 600	0	22 600	0	0	0	7 900	0	7 900	14 700	0	14 700
51501	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
51503	2 693	0	2 693	16	0	16	2 709	0	2 709	0	0	0
51504	5 709	0	5 709	33 291	0	33 291	39 000	0	39 000	0	0	0
51505	5 706	0	5 706	1 305	0	1 305	7 011	0	7 011	0	0	0
51506	5 550	0	5 550	50	0	50	5 600	0	5 600	0	0	0
51507	0	0	0	5 004	0	5 004	0	0	0	5 004	0	5 004
52503	8 446	0	8 446	242	0	242	5 832	0	5 832	2 856	0	2 856
52601	627	0	627	14 357	0	14 357	14 357	0	14 357	627	0	627
60302	526	0	526	248	0	248	553	0	553	221	0	221
60306	188	0	188	147	0	147	329	0	329	6	0	6
60308	0	0	0	184	0	184	174	0	174	10	0	10
60310	0	0	0	428	0	428	365	0	365	63	0	63
60312	7 564	0	7 564	8 813	0	8 813	6 835	0	6 835	9 542	0	9 542
60323	974	0	974	373 962	0	373 962	34	0	34	374 902	0	374 902
60401	314 932	0	314 932	944	0	944	505	0	505	315 371	0	315 371
60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60410	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60411	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60701	20 043	0	20 043	944	0	944	944	0	944	20 043	0	20 043
61002	524	0	524	350	0	350	187	0	187	687	0	687
61008	6	0	6	189	0	189	186	0	186	9	0	9
61009	57	0	57	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	57	0	57
61010	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61209	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
61210	0	0	0	1 390 930	0	1 390 930	1 390 930	0	1 390 930	0	0	0
61403	2 567	0	2 567	22	0	22	60	0	60	2 529	0	2 529
61601	0	0	0	14 357	0	14 357	14 357	0	14 357	0	0	0
70606	1 520 644	0	1 520 644	678 993	0	678 993	16 370	0	16 370	2 183 267	0	2 183 267
70607	10 973	0	10 973	3 828	0	3 828	1 066	0	1 066	13 735	0	13 735
70608	258 127	0	258 127	23 025	0	23 025	0	0	0	281 152	0	281 152
70611	23 776	0	23 776	3 826	0	3 826	0	0	0	27 602	0	27 602
70614	49 299	0	49 299	5 084	0	5 084	0	0	0	54 383	0	54 383
Итого по активу (баланс)	9 379 488	266 270	9 645 758	15 293 871	1 072 424	16 366 295	17 456 177	1 190 498	18 646 675	7 217 182	148 196	7 365 378
Пассив
10208	262 153	0	262 153	0	0	0	0	0	0	262 153	0	262 153
10601	32 144	0	32 144	0	0	0	0	0	0	32 144	0	32 144
10701	39 323	0	39 323	0	0	0	0	0	0	39 323	0	39 323
10801	99 221	0	99 221	0	0	0	0	0	0	99 221	0	99 221
30111	68	63	131	23	393	416	0	330	330	45	0	45
30220	0	0	0	0	1 575	1 575	0	1 575	1 575	0	0	0
30223	0	0	0	305 853	0	305 853	305 853	0	305 853	0	0	0
30232	5 908	138	6 046	113 005	38 745	151 750	107 286	38 607	145 893	189	0	189
30601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30607	49	0	49	55	0	55	6	0	6	0	0	0
31309	80 100	0	80 100	0	0	0	0	0	0	80 100	0	80 100
40602	26 116	0	26 116	41 018	0	41 018	383 189	0	383 189	368 287	0	368 287
40603	82	0	82	78	0	78	25	0	25	29	0	29
40701	8 590	0	8 590	288 914	0	288 914	280 404	0	280 404	80	0	80
40702	1 409 245	7 691	1 416 936	7 587 634	30 697	7 618 331	6 682 229	23 535	6 705 764	503 840	529	504 369
40703	1 068 109	193	1 068 302	1 503 091	155 532	1 658 623	719 237	155 340	874 577	284 255	1	284 256
40802	81 680	0	81 680	334 150	28	334 178	298 175	28	298 203	45 705	0	45 705
40807	1 917	441	2 358	4 368	446	4 814	2 533	5	2 538	82	0	82
40817	38 131	2	38 133	226 969	0	226 969	190 405	0	190 405	1 567	2	1 569
40820	25	0	25	97	0	97	78	0	78	6	0	6
40821	4 125	0	4 125	68 938	0	68 938	68 468	0	68 468	3 655	0	3 655
40905	0	0	0	23 534	0	23 534	23 534	0	23 534	0	0	0
40906	0	0	0	160 566	0	160 566	160 566	0	160 566	0	0	0
40909	0	0	0	3 754	4 840	8 594	3 754	4 840	8 594	0	0	0
40910	0	0	0	658	1 471	2 129	658	1 471	2 129	0	0	0
40911	2 653	0	2 653	127 235	0	127 235	126 673	0	126 673	2 091	0	2 091
40912	0	292	292	7 840	21 635	29 475	7 840	21 343	29 183	0	0	0
40913	0	0	0	12 543	28 684	41 227	12 543	28 684	41 227	0	0	0
41806	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
41807	690 214	0	690 214	353 000	0	353 000	9 000	0	9 000	346 214	0	346 214
42005	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42007	76 560	0	76 560	0	0	0	0	0	0	76 560	0	76 560
42101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42104	23 200	0	23 200	22 500	0	22 500	0	0	0	700	0	700
42105	103 554	0	103 554	67 051	0	67 051	1 050	0	1 050	37 553	0	37 553
42106	0	0	0	0	0	0	11 651	0	11 651	11 651	0	11 651
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42205	20 806	0	20 806	8 031	0	8 031	365	0	365	13 140	0	13 140
42206	258 909	0	258 909	261 769	0	261 769	3 482	0	3 482	622	0	622
42301	89 378	19 723	109 101	1 019 390	374 248	1 393 638	1 033 429	380 496	1 413 925	103 417	25 971	129 388
42303	11 543	0	11 543	14 569	0	14 569	82 126	0	82 126	79 100	0	79 100
42304	23 502	4 512	28 014	12 324	3 681	16 005	84 775	27 181	111 956	95 953	28 012	123 965
42305	312 069	15 472	327 541	94 461	8 308	102 769	61 829	17 949	79 778	279 437	25 113	304 550
42306	1 409 453	482 653	1 892 106	734 782	396 417	1 131 199	257 856	70 046	327 902	932 527	156 282	1 088 809
42307	2 341	0	2 341	1 033	0	1 033	1 382	0	1 382	2 690	0	2 690
42601	395	32	427	1 215	31	1 246	1 467	2	1 469	647	3	650
42603	0	0	0	100	0	100	546	0	546	446	0	446
42604	510	541	1 051	94	10	104	509	27	536	925	558	1 483
42605	1 274	0	1 274	603	0	603	289	0	289	960	0	960
42606	5 918	0	5 918	1 088	0	1 088	731	0	731	5 561	0	5 561
42607	82	0	82	0	0	0	6	0	6	88	0	88
44915	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
45115	441	0	441	441	0	441	0	0	0	0	0	0
45215	69 682	0	69 682	80 099	0	80 099	113 814	0	113 814	103 397	0	103 397
45315	2 657	0	2 657	1 457	0	1 457	0	0	0	1 200	0	1 200
45415	3 708	0	3 708	526	0	526	258	0	258	3 440	0	3 440
45515	83 131	0	83 131	19 027	0	19 027	33 833	0	33 833	97 937	0	97 937
45715	118	0	118	0	0	0	2 390	0	2 390	2 508	0	2 508
45818	15 227	0	15 227	585	0	585	38 803	0	38 803	53 445	0	53 445
45918	546	0	546	8	0	8	582	0	582	1 120	0	1 120
47008	5	0	5	54	0	54	49	0	49	0	0	0
47407	0	0	0	1 682 781	79	1 682 860	1 682 781	79	1 682 860	0	0	0
47411	14 232	2 811	17 043	14 938	3 665	18 603	11 319	1 810	13 129	10 613	956	11 569
47416	1 315	0	1 315	15 788	0	15 788	17 329	0	17 329	2 856	0	2 856
47418	0	0	0	69 605	0	69 605	264 063	0	264 063	194 458	0	194 458
47422	2 076	6	2 082	6 416	0	6 416	18 718	1	18 719	14 378	7	14 385
47425	9 922	0	9 922	18 051	0	18 051	37 049	0	37 049	28 920	0	28 920
47426	1 493	0	1 493	17 276	0	17 276	16 611	0	16 611	828	0	828
50120	28	0	28	0	0	0	422	0	422	450	0	450
50408	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
50620	5	0	5	1 066	0	1 066	1 084	0	1 084	23	0	23
50719	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
51510	197	0	197	781	0	781	1 635	0	1 635	1 051	0	1 051
52102	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
52104	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0
52202	0	0	0	5 336	0	5 336	5 336	0	5 336	0	0	0
52203	134	0	134	134	0	134	0	0	0	0	0	0
52204	54 990	0	54 990	53 945	0	53 945	0	0	0	1 045	0	1 045
52301	19 983	0	19 983	71 375	0	71 375	54 765	0	54 765	3 373	0	3 373
52303	21 788	0	21 788	41 965	0	41 965	20 177	0	20 177	0	0	0
52304	195 593	0	195 593	126 441	0	126 441	11 288	0	11 288	80 440	0	80 440
52305	103 490	0	103 490	63 008	0	63 008	0	0	0	40 482	0	40 482
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52406	39 161	0	39 161	40 751	0	40 751	14 140	0	14 140	12 550	0	12 550
52501	3 089	0	3 089	3 374	0	3 374	544	0	544	259	0	259
60301	194	0	194	8 211	0	8 211	11 734	0	11 734	3 717	0	3 717
60305	0	0	0	10 754	0	10 754	15 937	0	15 937	5 183	0	5 183
60309	0	0	0	172	0	172	174	0	174	2	0	2
60311	2	0	2	9 455	0	9 455	9 508	0	9 508	55	0	55
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	10	0	10	31	0	31	373 923	0	373 923	373 902	0	373 902
60601	86 171	0	86 171	505	0	505	1 819	0	1 819	87 485	0	87 485
61304	67	0	67	0	0	0	20	0	20	87	0	87
70601	1 643 364	0	1 643 364	43	0	43	201 875	0	201 875	1 845 196	0	1 845 196
70602	141	0	141	201	0	201	258	0	258	198	0	198
70603	244 881	0	244 881	0	0	0	18 323	0	18 323	263 204	0	263 204
70613	50 230	0	50 230	0	0	0	9 273	0	9 273	59 503	0	59 503
Итого по пассиву (баланс)	9 111 188	534 570	9 645 758	15 897 033	1 070 485	16 967 518	13 913 789	773 349	14 687 138	7 127 944	237 434	7 365 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	462 526	0	462 526	30 961	0	30 961	479 447	0	479 447	14 040	0	14 040
90901	279 886	0	279 886	59 133	0	59 133	46 339	0	46 339	292 680	0	292 680
90902	394 107	0	394 107	27 539	0	27 539	25 777	0	25 777	395 869	0	395 869
90904	0	0	0	265 590	0	265 590	70 738	0	70 738	194 852	0	194 852
91202	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91203	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 890 460	25 649	2 916 109	99 235	1 359	100 594	835 550	455	836 005	2 154 145	26 553	2 180 698
91418	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
91501	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
91604	8 732	118	8 850	4 660	5	4 665	2 216	2	2 218	11 176	121	11 297
91704	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
91802	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
99998	4 684 016	0	4 684 016	1 014 929	0	1 014 929	1 901 116	0	1 901 116	3 797 829	0	3 797 829
Итого по активу (баланс)	8 740 435	25 767	8 766 202	1 502 052	1 364	1 503 416	3 361 189	457	3 361 646	6 881 298	26 674	6 907 972
Пассив
91003	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91004	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
91211	1 650	0	1 650	0	0	0	28	0	28	1 678	0	1 678
91311	465 660	0	465 660	478 947	0	478 947	30 961	0	30 961	17 674	0	17 674
91312	3 600 463	1 109	3 601 572	821 645	16 943	838 588	143 541	16 982	160 523	2 922 359	1 148	2 923 507
91315	224 926	1 322	226 248	49 460	24	49 484	2 167	58	2 225	177 633	1 356	178 989
91316	17 549	0	17 549	28 180	0	28 180	23 100	0	23 100	12 469	0	12 469
91317	309 024	0	309 024	499 782	5 399	505 181	791 507	5 399	796 906	600 749	0	600 749
91507	62 243	0	62 243	0	0	0	450	0	450	62 693	0	62 693
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	4 082 186	0	4 082 186	1 445 820	0	1 445 820	473 777	0	473 777	3 110 143	0	3 110 143
Итого по пассиву (баланс)	8 763 771	2 431	8 766 202	3 324 571	22 366	3 346 937	1 466 268	22 439	1 488 707	6 905 468	2 504	6 907 972
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	17 584	17 584	0	17 584	17 584	0	0	0
93302	846	0	846	25 444	0	25 444	26 290	0	26 290	0	0	0
93502	1 108	0	1 108	27 893	0	27 893	29 001	0	29 001	0	0	0
93505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
93801	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
93803	1 803	0	1 803	213	0	213	216	0	216	1 800	0	1 800
Итого по активу (баланс)	4 757	0	4 757	53 627	17 584	71 211	55 584	17 584	73 168	2 800	0	2 800
Пассив
96001	0	0	0	17 508	0	17 508	17 508	0	17 508	0	0	0
96302	1 111	0	1 111	28 786	0	28 786	27 675	0	27 675	0	0	0
96305	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
96502	843	0	843	26 506	0	26 506	25 663	0	25 663	0	0	0
96801	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
96803	3	0	3	220	0	220	217	0	217	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 757	0	4 757	73 097	0	73 097	71 140	0	71 140	2 800	0	2 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	29,0000	0	0	34,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	8 026 766,0000	0	0	8 158 796,0000	0	0	16 147 416,0000	0	0	38 146,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 026 774,0000	0	0	8 158 825,0000	0	0	16 147 450,0000	0	0	38 149,0000
Пассив
98050	0	0	8 026 774,0000	0	0	16 147 450,0000	0	0	8 158 825,0000	0	0	38 149,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 026 774,0000	0	0	16 147 450,0000	0	0	8 158 825,0000	0	0	38 149,0000

Страница была полезной?