Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 869	0	14 869	13 477	0	13 477	8 501	0	8 501	19 845	0	19 845
20202	18 928	979	19 907	27 739	72	27 811	27 967	31	27 998	18 700	1 020	19 720
30102	61 609	0	61 609	189 242	0	189 242	229 256	0	229 256	21 595	0	21 595
30110	1 402	1 735	3 137	34	29 051	29 085	1 100	25 769	26 869	336	5 017	5 353
30114	13	65	78	0	5 488	5 488	0	5 498	5 498	13	55	68
30202	20 091	0	20 091	2 867	0	2 867	0	0	0	22 958	0	22 958
30204	573	0	573	111	0	111	0	0	0	684	0	684
30413	0	0	0	24 705	0	24 705	24 705	0	24 705	0	0	0
30424	3 268	0	3 268	18 699 313	0	18 699 313	18 701 148	0	18 701 148	1 433	0	1 433
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32201	111	0	111	73	0	73	184	0	184	0	0	0
32202	198 656	0	198 656	1 236 925	0	1 236 925	1 435 581	0	1 435 581	0	0	0
32203	0	0	0	464 194	0	464 194	464 194	0	464 194	0	0	0
45204	38 070	0	38 070	20 954	0	20 954	16 549	0	16 549	42 475	0	42 475
45205	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	81 499	0	81 499	0	0	0	50 500	0	50 500	30 999	0	30 999
45207	125 450	0	125 450	0	0	0	1 000	0	1 000	124 450	0	124 450
45208	70 400	0	70 400	0	0	0	163	0	163	70 237	0	70 237
45408	9 380	0	9 380	0	0	0	60	0	60	9 320	0	9 320
45504	258	0	258	0	0	0	258	0	258	0	0	0
45505	2 388	0	2 388	0	0	0	32	0	32	2 356	0	2 356
45506	5 165	0	5 165	200	0	200	56	0	56	5 309	0	5 309
45507	68 893	0	68 893	0	0	0	844	0	844	68 049	0	68 049
45706	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45812	56 777	0	56 777	0	0	0	0	0	0	56 777	0	56 777
45815	608	0	608	186	0	186	0	0	0	794	0	794
45912	676	0	676	95	0	95	732	0	732	39	0	39
45915	797	0	797	146	0	146	0	0	0	943	0	943
47105	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47302	0	40 397	40 397	0	40 407	40 407	0	80 804	80 804	0	0	0
47404	0	0	0	18 680 591	36 172	18 716 763	18 680 591	36 172	18 716 763	0	0	0
47408	0	0	0	557 049	36 317	593 366	557 049	36 317	593 366	0	0	0
47415	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47423	21 297	0	21 297	59 723	21 226	80 949	11 721	21 226	32 947	69 299	0	69 299
47427	207	0	207	6 027	0	6 027	5 935	0	5 935	299	0	299
50205	0	0	0	212 680	0	212 680	212 680	0	212 680	0	0	0
50207	45 940	0	45 940	7 828 810	0	7 828 810	7 874 748	0	7 874 748	2	0	2
50208	31 209	0	31 209	10 214 494	0	10 214 494	10 152 890	0	10 152 890	92 813	0	92 813
50218	878 820	0	878 820	18 034 581	0	18 034 581	18 023 166	0	18 023 166	890 235	0	890 235
50221	2 159	0	2 159	2 680	0	2 680	3 688	0	3 688	1 151	0	1 151
50705	0	0	0	137 562	0	137 562	137 562	0	137 562	0	0	0
50706	64 860	0	64 860	635 936	0	635 936	693 787	0	693 787	7 009	0	7 009
50707	0	0	0	0	19 793	19 793	0	19 793	19 793	0	0	0
50718	0	0	0	719 986	0	719 986	596 803	0	596 803	123 183	0	123 183
50721	1 255	0	1 255	4 047	0	4 047	2 388	0	2 388	2 914	0	2 914
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	8 238	0	8 238	34	0	34	42	0	42	8 230	0	8 230
60306	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
60308	4	0	4	115	0	115	119	0	119	0	0	0
60310	61	0	61	194	0	194	203	0	203	52	0	52
60312	56 428	0	56 428	9 298	0	9 298	8 284	0	8 284	57 442	0	57 442
60314	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	5 497	0	5 497	0	0	0	0	0	0	5 497	0	5 497
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	27 024	0	27 024	0	0	0	0	0	0	27 024	0	27 024
61002	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
61008	79	0	79	80	0	80	97	0	97	62	0	62
61009	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	56 062	0	56 062	0	0	0	0	0	0	56 062	0	56 062
61209	0	0	0	50 657	0	50 657	50 657	0	50 657	0	0	0
61210	0	0	0	2 184 877	0	2 184 877	2 184 877	0	2 184 877	0	0	0
61403	3 096	0	3 096	3 168	0	3 168	0	0	0	6 264	0	6 264
70606	740 724	0	740 724	198 244	0	198 244	4	0	4	938 964	0	938 964
70608	10 516	0	10 516	2 058	0	2 058	0	0	0	12 574	0	12 574
70611	2 317	0	2 317	0	0	0	0	0	0	2 317	0	2 317
Итого по активу (баланс)	2 767 540	43 370	2 810 910	80 229 647	188 526	80 418 173	80 161 616	225 610	80 387 226	2 835 571	6 286	2 841 857
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	3 414	0	3 414	6 076	0	6 076	6 727	0	6 727	4 065	0	4 065
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	57 333	0	57 333	0	0	0	0	0	0	57 333	0	57 333
30223	31 082	0	31 082	229 247	0	229 247	206 134	0	206 134	7 969	0	7 969
30601	82	9 152	9 234	0	162	162	0	481	481	82	9 471	9 553
31501	0	0	0	244	0	244	339	0	339	95	0	95
31502	643 513	0	643 513	12 005 197	0	12 005 197	11 361 684	0	11 361 684	0	0	0
31503	25 259	0	25 259	3 225 140	0	3 225 140	3 734 724	0	3 734 724	534 843	0	534 843
40502	689	0	689	7 879	0	7 879	10 695	0	10 695	3 505	0	3 505
40701	57	0	57	3 145	0	3 145	3 124	0	3 124	36	0	36
40702	54 796	266	55 062	236 388	7 059	243 447	212 966	7 906	220 872	31 374	1 113	32 487
40703	73	0	73	786	0	786	1 552	0	1 552	839	0	839
40802	191	88	279	2 598	2	2 600	2 704	4	2 708	297	90	387
40817	5 571	2 396	7 967	18 030	43	18 073	18 218	125	18 343	5 759	2 478	8 237
40820	181	0	181	154	0	154	153	0	153	180	0	180
40909	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42301	1 049	0	1 049	345	0	345	178	0	178	882	0	882
42304	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
42305	53 127	64	53 191	3 262	1	3 263	4 954	27	4 981	54 819	90	54 909
42306	378 443	1 118	379 561	10 650	20	10 670	14 950	63	15 013	382 743	1 161	383 904
42309	70	0	70	5	0	5	0	0	0	65	0	65
42606	1 538	0	1 538	0	0	0	91	0	91	1 629	0	1 629
43702	324 381	0	324 381	3 306 505	0	3 306 505	3 322 353	0	3 322 353	340 229	0	340 229
44002	0	33 249	33 249	0	78 650	78 650	0	45 401	45 401	0	0	0
45215	21 172	0	21 172	13 790	0	13 790	332	0	332	7 714	0	7 714
45415	1 970	0	1 970	13	0	13	0	0	0	1 957	0	1 957
45515	16 727	0	16 727	1 323	0	1 323	945	0	945	16 349	0	16 349
45818	32 255	0	32 255	0	0	0	82	0	82	32 337	0	32 337
45918	591	0	591	153	0	153	73	0	73	511	0	511
47108	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47403	0	0	0	18 639 126	0	18 639 126	18 639 126	0	18 639 126	0	0	0
47407	0	0	0	537 863	55 292	593 155	537 863	55 292	593 155	0	0	0
47411	970	0	970	3 404	6	3 410	4 253	7	4 260	1 819	1	1 820
47416	8	0	8	2 908	0	2 908	2 900	0	2 900	0	0	0
47422	0	0	0	284	0	284	304	0	304	20	0	20
47425	7 787	0	7 787	762	0	762	12 753	0	12 753	19 778	0	19 778
47426	125	7	132	4 412	69	4 481	4 458	62	4 520	171	0	171
50220	5 800	0	5 800	4 495	0	4 495	5 520	0	5 520	6 825	0	6 825
50720	9 069	0	9 069	4 006	0	4 006	7 957	0	7 957	13 020	0	13 020
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	10	0	10	1 793	0	1 793	1 783	0	1 783	0	0	0
60305	0	0	0	5 929	0	5 929	5 962	0	5 962	33	0	33
60309	15	0	15	0	0	0	9	0	9	24	0	24
60311	171	0	171	304	0	304	171	0	171	38	0	38
60324	26	0	26	6	0	6	10 978	0	10 978	10 998	0	10 998
60601	3 344	0	3 344	0	0	0	58	0	58	3 402	0	3 402
60603	133	0	133	0	0	0	26	0	26	159	0	159
61304	1 083	0	1 083	72	0	72	311	0	311	1 322	0	1 322
70601	772 109	0	772 109	0	0	0	199 806	0	199 806	971 915	0	971 915
70603	10 613	0	10 613	0	0	0	1 961	0	1 961	12 574	0	12 574
Итого по пассиву (баланс)	2 764 570	46 340	2 810 910	38 276 358	141 304	38 417 662	38 339 241	109 368	38 448 609	2 827 453	14 404	2 841 857
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	85 824	0	85 824	1 561 099	0	1 561 099	1 561 038	0	1 561 038	85 885	0	85 885
80601	0	0	0	13 215	0	13 215	13 215	0	13 215	0	0	0
80801	822	0	822	701 520	0	701 520	699 596	0	699 596	2 746	0	2 746
80901	1 861	0	1 861	2 643	0	2 643	0	0	0	4 504	0	4 504
Итого по активу (баланс)	88 507	0	88 507	2 278 477	0	2 278 477	2 273 849	0	2 273 849	93 135	0	93 135
Пассив
85101	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
85201	66 807	0	66 807	706 801	0	706 801	708 829	0	708 829	68 835	0	68 835
85401	1 929	0	1 929	0	0	0	2 600	0	2 600	4 529	0	4 529
85501	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
Итого по пассиву (баланс)	88 507	0	88 507	706 801	0	706 801	711 429	0	711 429	93 135	0	93 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	107 213	0	107 213	93	0	93	88	0	88	107 218	0	107 218
90902	219 797	0	219 797	5 864	0	5 864	7 190	0	7 190	218 471	0	218 471
91202	0	0	0	603	0	603	0	0	0	603	0	603
91414	933 569	0	933 569	48 413	0	48 413	24 342	0	24 342	957 640	0	957 640
91604	4 217	0	4 217	1 623	0	1 623	907	0	907	4 933	0	4 933
91803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99998	580 101	0	580 101	1 860 413	0	1 860 413	1 783 088	0	1 783 088	657 426	0	657 426
Итого по активу (баланс)	1 844 965	0	1 844 965	1 917 009	0	1 917 009	1 815 615	0	1 815 615	1 946 359	0	1 946 359
Пассив
91003	0	0	0	2 867	0	2 867	2 867	0	2 867	0	0	0
91004	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91311	12 864	0	12 864	0	0	0	0	0	0	12 864	0	12 864
91312	442 532	0	442 532	752	0	752	0	0	0	441 780	0	441 780
91314	0	0	0	1 705 208	39 389	1 744 597	1 705 208	39 389	1 744 597	0	0	0
91315	75 417	0	75 417	9 817	0	9 817	9 339	0	9 339	74 939	0	74 939
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000
91317	32 914	0	32 914	19 945	0	19 945	14 566	0	14 566	27 535	0	27 535
91507	16 366	0	16 366	0	0	0	79 836	0	79 836	96 202	0	96 202
91508	8	0	8	0	0	0	2 098	0	2 098	2 106	0	2 106
99999	1 264 864	0	1 264 864	31 710	0	31 710	55 779	0	55 779	1 288 933	0	1 288 933
Итого по пассиву (баланс)	1 844 965	0	1 844 965	1 775 410	39 389	1 814 799	1 876 804	39 389	1 916 193	1 946 359	0	1 946 359
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	128 386	0	128 386	128 386	0	128 386	0	0	0
93201	0	0	0	291 732	0	291 732	291 732	0	291 732	0	0	0
93202	0	0	0	0	25 279	25 279	0	25 279	25 279	0	0	0
93302	0	0	0	0	9 846	9 846	0	9 846	9 846	0	0	0
93303	0	9 618	9 618	0	10 232	10 232	0	9 893	9 893	0	9 957	9 957
93304	0	0	0	0	9 806	9 806	0	9 806	9 806	0	0	0
93801	114	0	114	389	0	389	503	0	503	0	0	0
93803	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
Итого по активу (баланс)	114	9 618	9 732	421 883	55 163	477 046	421 997	54 824	476 821	0	9 957	9 957
Пассив
96001	0	0	0	290 482	16 355	306 837	290 482	16 355	306 837	0	0	0
96002	0	0	0	0	19 867	19 867	0	19 867	19 867	0	0	0
96201	0	0	0	112 860	0	112 860	112 860	0	112 860	0	0	0
96302	0	0	0	9 732	0	9 732	9 732	0	9 732	0	0	0
96303	9 732	0	9 732	9 732	0	9 732	9 874	0	9 874	9 874	0	9 874
96304	0	0	0	9 874	0	9 874	9 874	0	9 874	0	0	0
96801	0	0	0	261	0	261	344	0	344	83	0	83
96803	0	0	0	6 664	0	6 664	6 664	0	6 664	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 732	0	9 732	439 605	36 222	475 827	439 830	36 222	476 052	9 957	0	9 957
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	999 287 973,0000	0	0	1 183 534 222,0000	0	0	1 687 828 920,0000	0	0	494 993 275,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	999 287 979,0000	0	0	1 183 534 222,0000	0	0	1 687 828 920,0000	0	0	494 993 281,0000
Пассив
98040	0	0	4 102 295,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 102 295,0000
98050	0	0	993 280 676,0000	0	0	1 597 775 180,0000	0	0	1 093 458 117,0000	0	0	488 963 613,0000
98055	0	0	10 670,0000	0	0	90 053 740,0000	0	0	90 076 105,0000	0	0	33 035,0000
98070	0	0	1 894 338,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 894 338,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	999 287 979,0000	0	0	1 687 828 920,0000	0	0	1 183 534 222,0000	0	0	494 993 281,0000

Страница была полезной?