Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	6 568	0	6 568	8 929 858	0	8 929 858	8 929 291	0	8 929 291	7 135	0	7 135
30110	196 258	3 374	199 632	337 495	171	337 666	348 717	59	348 776	185 036	3 486	188 522
30114	0	9 924	9 924	0	389	389	0	201	201	0	10 112	10 112
30202	38 638	0	38 638	0	0	0	10	0	10	38 628	0	38 628
30204	118	0	118	0	0	0	1	0	1	117	0	117
30221	0	0	0	18 272	0	18 272	18 272	0	18 272	0	0	0
32002	515 000	0	515 000	6 194 000	0	6 194 000	6 709 000	0	6 709 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 053 000	0	2 053 000	1 595 000	0	1 595 000	458 000	0	458 000
45208	124 634	0	124 634	0	0	0	3 500	0	3 500	121 134	0	121 134
45506	147	0	147	0	0	0	12	0	12	135	0	135
45507	114 998	0	114 998	0	0	0	678	0	678	114 320	0	114 320
45812	40 568	0	40 568	0	0	0	45	0	45	40 523	0	40 523
45815	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45912	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
45915	20 311	0	20 311	7 616	0	7 616	9 931	0	9 931	17 996	0	17 996
47402	115 711	0	115 711	15 058	0	15 058	18 040	0	18 040	112 729	0	112 729
47408	0	0	0	6 555	0	6 555	6 555	0	6 555	0	0	0
47423	153 773	0	153 773	16 488	0	16 488	35 555	0	35 555	134 706	0	134 706
47427	54 335	0	54 335	137 106	0	137 106	23 470	0	23 470	167 971	0	167 971
47801	14 526 574	0	14 526 574	16 860	0	16 860	210 473	0	210 473	14 332 961	0	14 332 961
47802	54 783	0	54 783	0	0	0	75	0	75	54 708	0	54 708
50208	800 000	0	800 000	14 816	0	14 816	14 816	0	14 816	800 000	0	800 000
50211	762 801	0	762 801	12 081	0	12 081	12 165	0	12 165	762 717	0	762 717
50706	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52601	79 656	0	79 656	3 852	0	3 852	6 555	0	6 555	76 953	0	76 953
60102	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60202	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584
60302	30 635	0	30 635	176	0	176	7 701	0	7 701	23 110	0	23 110
60306	2	0	2	531	0	531	533	0	533	0	0	0
60308	5	0	5	127	0	127	132	0	132	0	0	0
60310	1 593	0	1 593	4 494	0	4 494	2 471	0	2 471	3 616	0	3 616
60312	32 871	0	32 871	16 060	0	16 060	12 849	0	12 849	36 082	0	36 082
60314	147	503	650	1	23	24	1	23	24	147	503	650
60323	7 010	0	7 010	663	0	663	502	0	502	7 171	0	7 171
60347	0	0	0	4 792	0	4 792	4 792	0	4 792	0	0	0
60401	395 030	0	395 030	0	0	0	900	0	900	394 130	0	394 130
60701	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	324	0	324	121	0	121	23	0	23	422	0	422
61008	244	0	244	947	0	947	266	0	266	925	0	925
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61011	1 179 127	0	1 179 127	42 644	0	42 644	35 866	0	35 866	1 185 905	0	1 185 905
61209	0	0	0	43 526	0	43 526	43 526	0	43 526	0	0	0
61212	0	0	0	212 113	0	212 113	212 113	0	212 113	0	0	0
61403	90 793	0	90 793	2 807	0	2 807	3 597	0	3 597	90 003	0	90 003
61601	0	0	0	10 406	0	10 406	10 406	0	10 406	0	0	0
70606	2 970 214	0	2 970 214	249 109	0	249 109	0	0	0	3 219 323	0	3 219 323
70608	4 908	0	4 908	367	0	367	0	0	0	5 275	0	5 275
70610	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70611	126 366	0	126 366	7 667	0	7 667	0	0	0	134 033	0	134 033
Итого по активу (баланс)	23 715 587	13 801	23 729 388	18 359 638	583	18 360 221	18 277 883	283	18 278 166	23 797 342	14 101	23 811 443
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	108 740	0	108 740	0	0	0	0	0	0	108 740	0	108 740
10801	983 236	0	983 236	0	0	0	0	0	0	983 236	0	983 236
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31308	7 800 000	0	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	0	0	0
31309	4 300 000	0	4 300 000	50 000	0	50 000	7 450 000	0	7 450 000	11 700 000	0	11 700 000
40701	729 595	0	729 595	11 401	0	11 401	40 623	0	40 623	758 817	0	758 817
40702	61 374	1 476	62 850	241 933	28	241 961	451 060	76	451 136	270 501	1 524	272 025
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	21	220	241	2	3	5	0	11	11	19	228	247
40911	0	0	0	116 874	0	116 874	116 874	0	116 874	0	0	0
42301	2	997	999	0	18	18	0	40	40	2	1 019	1 021
42309	3	60	63	0	1	1	0	3	3	3	62	65
45215	92 655	0	92 655	2 060	0	2 060	0	0	0	90 595	0	90 595
45515	171	0	171	87	0	87	0	0	0	84	0	84
45818	40 568	0	40 568	45	0	45	0	0	0	40 523	0	40 523
45918	18 223	0	18 223	912	0	912	999	0	999	18 310	0	18 310
47401	0	0	0	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187	0	0	0
47416	120	0	120	1 350	0	1 350	1 230	0	1 230	0	0	0
47422	137 895	0	137 895	563 434	0	563 434	478 520	0	478 520	52 981	0	52 981
47425	189 528	0	189 528	7 126	0	7 126	4 170	0	4 170	186 572	0	186 572
47426	138 659	0	138 659	39 411	0	39 411	72 062	0	72 062	171 310	0	171 310
47804	1 789 751	0	1 789 751	96 613	0	96 613	95 323	0	95 323	1 788 461	0	1 788 461
50219	15 628	0	15 628	122	0	122	121	0	121	15 627	0	15 627
50719	244 325	0	244 325	3 150	0	3 150	1 875	0	1 875	243 050	0	243 050
60301	1	0	1	16 333	0	16 333	16 332	0	16 332	0	0	0
60305	0	0	0	22 869	0	22 869	22 869	0	22 869	0	0	0
60307	84	0	84	364	0	364	294	0	294	14	0	14
60309	256	0	256	0	0	0	1 030	0	1 030	1 286	0	1 286
60311	33 082	0	33 082	39 939	0	39 939	36 832	0	36 832	29 975	0	29 975
60322	589	0	589	317	0	317	360	0	360	632	0	632
60324	4 883	0	4 883	319	0	319	717	0	717	5 281	0	5 281
60348	21 434	0	21 434	2 091	0	2 091	2 534	0	2 534	21 877	0	21 877
60601	144 325	0	144 325	900	0	900	1 711	0	1 711	145 136	0	145 136
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	148 661	0	148 661	7 478	0	7 478	9 825	0	9 825	151 008	0	151 008
70601	3 430 220	0	3 430 220	647	0	647	297 929	0	297 929	3 727 502	0	3 727 502
70603	5 728	0	5 728	0	0	0	611	0	611	6 339	0	6 339
70613	36 908	0	36 908	0	0	0	3 851	0	3 851	40 759	0	40 759
Итого по пассиву (баланс)	23 726 635	2 753	23 729 388	9 027 965	50	9 028 015	9 109 940	130	9 110 070	23 808 610	2 833	23 811 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
90902	26 279	0	26 279	0	0	0	0	0	0	26 279	0	26 279
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	527 713	0	527 713	0	0	0	7 870	0	7 870	519 843	0	519 843
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	14 743 169	0	14 743 169	18 667	0	18 667	212 787	0	212 787	14 549 049	0	14 549 049
91501	24 585	0	24 585	0	0	0	0	0	0	24 585	0	24 585
91502	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
91604	721 826	98	721 924	41 038	5	41 043	24 902	2	24 904	737 962	101	738 063
91704	85 219	792	86 011	0	41	41	0	14	14	85 219	819	86 038
91802	165 680	400	166 080	0	21	21	0	7	7	165 680	414	166 094
91803	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
99998	31 091 498	0	31 091 498	47 402	0	47 402	462 902	0	462 902	30 675 998	0	30 675 998
Итого по активу (баланс)	47 945 341	1 290	47 946 631	107 117	67	107 184	708 471	23	708 494	47 343 987	1 334	47 345 321
Пассив
91311	29 529 551	0	29 529 551	433 879	0	433 879	47 101	0	47 101	29 142 773	0	29 142 773
91312	1 490 265	930	1 491 195	28 944	16	28 960	190	48	238	1 461 511	962	1 462 473
91315	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91507	69 510	0	69 510	0	0	0	0	0	0	69 510	0	69 510
91508	100	0	100	62	0	62	62	0	62	100	0	100
99999	16 855 133	0	16 855 133	245 591	0	245 591	59 781	0	59 781	16 669 323	0	16 669 323
Итого по пассиву (баланс)	47 945 701	930	47 946 631	708 476	16	708 492	107 134	48	107 182	47 344 359	962	47 345 321
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16 945,0000	0	0	169,0000	0	0	378,0000	0	0	16 736,0000
98010	0	0	844 234,0300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	844 234,0300
98020	0	0	85,0000	0	0	143,0000	0	0	172,0000	0	0	56,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	861 264,0300	0	0	312,0000	0	0	550,0000	0	0	861 026,0300
Пассив
98050	0	0	861 070,0300	0	0	249,0000	0	0	12,0000	0	0	860 833,0300
98070	0	0	194,0000	0	0	243,0000	0	0	242,0000	0	0	193,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	861 264,0300	0	0	492,0000	0	0	254,0000	0	0	861 026,0300

Страница была полезной?