Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 308	26 135	82 443	1 271 448	47 810	1 319 258	1 256 154	48 974	1 305 128	71 602	24 971	96 573
20208	64 237	0	64 237	251 524	0	251 524	248 936	0	248 936	66 825	0	66 825
20209	13 056	0	13 056	1 028 512	2 508	1 031 020	1 035 557	2 508	1 038 065	6 011	0	6 011
30102	102 639	0	102 639	6 569 022	0	6 569 022	6 618 616	0	6 618 616	53 045	0	53 045
30110	3 754	210 161	213 915	740 326	444 755	1 185 081	739 244	508 125	1 247 369	4 836	146 791	151 627
30202	41 246	0	41 246	0	0	0	2 091	0	2 091	39 155	0	39 155
30204	12 348	0	12 348	0	0	0	1 041	0	1 041	11 307	0	11 307
30210	0	0	0	27 141	0	27 141	27 141	0	27 141	0	0	0
30215	600	96	696	0	6	6	0	2	2	600	100	700
30221	0	0	0	66 114	0	66 114	66 114	0	66 114	0	0	0
30233	826	373	1 199	343 011	4 662	347 673	342 433	4 974	347 407	1 404	61	1 465
30302	29 864	0	29 864	164 313	29 656	193 969	177 741	29 656	207 397	16 436	0	16 436
30306	243 566	18 814	262 380	180 754	1 162	181 916	234 947	10 669	245 616	189 373	9 307	198 680
30424	27	0	27	287 656	0	287 656	287 662	0	287 662	21	0	21
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32006	0	0	0	0	26 951	26 951	0	398	398	0	26 553	26 553
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
32204	58 000	0	58 000	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	58 000	0	58 000
44901	7 110	0	7 110	52 800	0	52 800	57 406	0	57 406	2 504	0	2 504
44904	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	0	0	0	19 000	0	19 000
44905	64 500	0	64 500	3 000	0	3 000	0	0	0	67 500	0	67 500
44906	49 658	0	49 658	0	0	0	11 660	0	11 660	37 998	0	37 998
45007	54 440	0	54 440	0	0	0	3 890	0	3 890	50 550	0	50 550
45101	1 557	0	1 557	10 366	0	10 366	9 187	0	9 187	2 736	0	2 736
45104	4 116	0	4 116	5 182	0	5 182	3 298	0	3 298	6 000	0	6 000
45107	31 596	0	31 596	0	0	0	3 815	0	3 815	27 781	0	27 781
45201	154 487	0	154 487	355 757	0	355 757	378 762	0	378 762	131 482	0	131 482
45203	13 220	0	13 220	11 763	0	11 763	14 836	0	14 836	10 147	0	10 147
45204	338 062	0	338 062	60 952	0	60 952	136 911	0	136 911	262 103	0	262 103
45205	322 731	0	322 731	108 167	0	108 167	114 960	0	114 960	315 938	0	315 938
45206	618 597	61 863	680 460	132 824	2 700	135 524	64 974	1 116	66 090	686 447	63 447	749 894
45207	871 792	80 153	951 945	70 253	4 246	74 499	82 631	1 420	84 051	859 414	82 979	942 393
45208	43 859	0	43 859	22 000	0	22 000	1 039	0	1 039	64 820	0	64 820
45307	11 863	0	11 863	0	0	0	380	0	380	11 483	0	11 483
45401	1 233	0	1 233	6 204	0	6 204	6 441	0	6 441	996	0	996
45404	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45405	20 816	0	20 816	872	0	872	36	0	36	21 652	0	21 652
45406	36 005	0	36 005	51 567	0	51 567	10 364	0	10 364	77 208	0	77 208
45407	67 683	0	67 683	0	0	0	6 167	0	6 167	61 516	0	61 516
45503	3 485	0	3 485	1 050	0	1 050	506	0	506	4 029	0	4 029
45504	16 479	0	16 479	1 209	0	1 209	11 822	0	11 822	5 866	0	5 866
45505	24 794	0	24 794	6 736	0	6 736	2 993	0	2 993	28 537	0	28 537
45506	736 915	1 733	738 648	73 534	77	73 611	48 759	128	48 887	761 690	1 682	763 372
45507	23 128	0	23 128	11 232	0	11 232	5 706	0	5 706	28 654	0	28 654
45509	26 006	376	26 382	15 162	20	15 182	15 344	8	15 352	25 824	388	26 212
45601	0	0	0	9 592	0	9 592	0	0	0	9 592	0	9 592
45602	43 170	86 575	129 745	41 589	3 779	45 368	37 627	1 562	39 189	47 132	88 792	135 924
45603	3 202	0	3 202	1 764	0	1 764	4 966	0	4 966	0	0	0
45605	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45705	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45812	17 217	0	17 217	6 245	0	6 245	6 377	0	6 377	17 085	0	17 085
45814	1 378	0	1 378	67	0	67	87	0	87	1 358	0	1 358
45815	28 276	0	28 276	3 259	42	3 301	1 798	42	1 840	29 737	0	29 737
45912	565	0	565	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	565	0	565
45914	64	0	64	220	0	220	3	0	3	281	0	281
45915	5 650	0	5 650	970	12	982	285	12	297	6 335	0	6 335
47404	0	6 620	6 620	0	313 411	313 411	0	313 266	313 266	0	6 765	6 765
47408	0	0	0	208 866	201 064	409 930	208 866	201 064	409 930	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	24 350	312	24 662	4 928	19 841	24 769	5 116	19 831	24 947	24 162	322	24 484
47427	48 523	1 375	49 898	46 937	2 276	49 213	47 622	1 479	49 101	47 838	2 172	50 010
47803	34 445	172 042	206 487	0	7 390	7 390	2 758	17 995	20 753	31 687	161 437	193 124
50706	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51506	26 092	0	26 092	171	0	171	1 236	0	1 236	25 027	0	25 027
52503	124	0	124	0	0	0	8	0	8	116	0	116
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	621	0	621	390	0	390	465	0	465	546	0	546
60306	0	0	0	3 067	0	3 067	3 059	0	3 059	8	0	8
60308	89	0	89	778	0	778	812	0	812	55	0	55
60310	369	0	369	979	0	979	465	0	465	883	0	883
60312	7 247	0	7 247	29 670	0	29 670	23 981	0	23 981	12 936	0	12 936
60323	603	0	603	399	0	399	432	0	432	570	0	570
60401	310 412	0	310 412	0	0	0	4 556	0	4 556	305 856	0	305 856
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	25 486	0	25 486	8 995	0	8 995	25 332	0	25 332	9 149	0	9 149
61002	221	0	221	267	0	267	160	0	160	328	0	328
61008	1 677	0	1 677	1 301	0	1 301	520	0	520	2 458	0	2 458
61009	445	0	445	747	0	747	160	0	160	1 032	0	1 032
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	4 556	0	4 556	4 556	0	4 556	0	0	0
61210	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
61212	0	0	0	2 965	14 892	17 857	2 965	14 892	17 857	0	0	0
61403	52 719	0	52 719	774	0	774	2 075	0	2 075	51 418	0	51 418
70606	822 556	0	822 556	76 083	0	76 083	1 277	0	1 277	897 362	0	897 362
70608	533 763	0	533 763	43 200	0	43 200	0	0	0	576 963	0	576 963
70611	10 201	0	10 201	1 233	0	1 233	0	0	0	11 434	0	11 434
Итого по активу (баланс)	6 274 532	666 628	6 941 160	12 832 782	1 127 260	13 960 042	12 810 347	1 178 121	13 988 468	6 296 967	615 767	6 912 734
Пассив
10207	256 908	0	256 908	27 606	0	27 606	27 606	0	27 606	256 908	0	256 908
10601	126 249	0	126 249	0	0	0	0	0	0	126 249	0	126 249
10602	202 692	0	202 692	0	0	0	0	0	0	202 692	0	202 692
10701	12 845	0	12 845	0	0	0	0	0	0	12 845	0	12 845
10801	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
30109	93 811	0	93 811	222	0	222	513	0	513	94 102	0	94 102
30220	0	0	0	0	6 996	6 996	0	6 996	6 996	0	0	0
30223	920	0	920	43 858	0	43 858	43 110	0	43 110	172	0	172
30232	306	170	476	55 741	3 995	59 736	56 011	4 069	60 080	576	244	820
30236	38	0	38	1 344	0	1 344	1 336	0	1 336	30	0	30
30301	29 864	0	29 864	177 741	29 656	207 397	164 313	29 656	193 969	16 436	0	16 436
30305	243 566	18 814	262 380	234 947	10 669	245 616	180 754	1 162	181 916	189 373	9 307	198 680
31205	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
31302	85 000	0	85 000	345 000	0	345 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	500 000	0	500 000	515 000	0	515 000	30 000	0	30 000
31304	50 000	0	50 000	120 000	0	120 000	85 000	0	85 000	15 000	0	15 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
31307	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
31501	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
32211	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
40502	470	0	470	1 158	0	1 158	1 188	0	1 188	500	0	500
40602	1 696	0	1 696	235 814	0	235 814	235 936	0	235 936	1 818	0	1 818
40603	8 952	0	8 952	67 863	0	67 863	62 351	0	62 351	3 440	0	3 440
40701	5 664	20	5 684	66 486	0	66 486	62 917	1	62 918	2 095	21	2 116
40702	448 994	9 553	458 547	6 701 041	98 201	6 799 242	6 715 124	95 429	6 810 553	463 077	6 781	469 858
40703	83 245	0	83 245	24 081	0	24 081	18 769	0	18 769	77 933	0	77 933
40802	40 583	0	40 583	334 372	0	334 372	325 608	0	325 608	31 819	0	31 819
40807	14 130	201	14 331	196 634	174 114	370 748	184 606	175 226	359 832	2 102	1 313	3 415
40817	257 606	9 511	267 117	981 369	58 788	1 040 157	972 235	57 562	1 029 797	248 472	8 285	256 757
40820	280	0	280	217	0	217	184	0	184	247	0	247
40821	1 240	0	1 240	85 754	0	85 754	85 454	0	85 454	940	0	940
40905	2	0	2	8 166	0	8 166	8 166	0	8 166	2	0	2
40906	0	0	0	252 943	0	252 943	252 943	0	252 943	0	0	0
40909	0	0	0	861	523	1 384	861	523	1 384	0	0	0
40910	0	0	0	33	101	134	33	101	134	0	0	0
40911	2 420	0	2 420	69 234	0	69 234	68 545	0	68 545	1 731	0	1 731
40912	0	0	0	1 486	2 667	4 153	1 487	2 667	4 154	1	0	1
40913	0	0	0	199	2 273	2 472	199	2 273	2 472	0	0	0
41704	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
41806	27 000	0	27 000	27 143	0	27 143	143	0	143	0	0	0
42006	38 050	0	38 050	0	0	0	3 000	0	3 000	41 050	0	41 050
42007	37 500	0	37 500	5 500	0	5 500	0	0	0	32 000	0	32 000
42102	115 000	0	115 000	287 500	0	287 500	241 500	0	241 500	69 000	0	69 000
42103	41 300	0	41 300	42 515	0	42 515	46 215	0	46 215	45 000	0	45 000
42104	20 500	0	20 500	10 000	0	10 000	95 800	0	95 800	106 300	0	106 300
42105	25 600	0	25 600	13 591	0	13 591	3 871	0	3 871	15 880	0	15 880
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42204	9 000	0	9 000	0	0	0	3 000	0	3 000	12 000	0	12 000
42205	55 031	0	55 031	10 000	0	10 000	50	0	50	45 081	0	45 081
42206	57 281	0	57 281	0	0	0	6 598	0	6 598	63 879	0	63 879
42301	14 797	603	15 400	177 383	8 989	186 372	187 262	8 864	196 126	24 676	478	25 154
42302	561	0	561	704	0	704	143	0	143	0	0	0
42303	7 553	0	7 553	7 493	0	7 493	19 656	0	19 656	19 716	0	19 716
42304	46 496	0	46 496	9 541	0	9 541	9 703	0	9 703	46 658	0	46 658
42305	76 146	0	76 146	9 802	1	9 803	23 534	117	23 651	89 878	116	89 994
42306	713 700	107 945	821 645	194 145	3 804	197 949	225 352	6 229	231 581	744 907	110 370	855 277
42307	752 999	421 640	1 174 639	147 147	41 858	189 005	79 805	36 098	115 903	685 657	415 880	1 101 537
42505	0	100 224	100 224	0	53 724	53 724	0	92 412	92 412	0	138 912	138 912
42507	120 000	27 557	147 557	0	497	497	0	1 203	1 203	120 000	28 263	148 263
42601	200	52	252	562	6	568	365	3	368	3	49	52
42606	194	0	194	0	0	0	2	0	2	196	0	196
42607	333	32	365	0	1	1	3	2	5	336	33	369
43106	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
43704	8 500	0	8 500	0	0	0	4 690	0	4 690	13 190	0	13 190
43705	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
43706	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44915	1 313	0	1 313	469	0	469	426	0	426	1 270	0	1 270
45015	544	0	544	39	0	39	0	0	0	505	0	505
45115	179	0	179	11	0	11	87	0	87	255	0	255
45215	27 606	0	27 606	4 770	0	4 770	4 868	0	4 868	27 704	0	27 704
45415	1 441	0	1 441	1 278	0	1 278	2 582	0	2 582	2 745	0	2 745
45515	9 749	0	9 749	2 608	0	2 608	2 553	0	2 553	9 694	0	9 694
45818	23 206	0	23 206	897	0	897	3 044	0	3 044	25 353	0	25 353
45918	1 800	0	1 800	85	0	85	191	0	191	1 906	0	1 906
47407	0	0	0	201 031	208 506	409 537	201 031	208 506	409 537	0	0	0
47411	56 836	24 430	81 266	17 561	2 489	20 050	13 579	3 689	17 268	52 854	25 630	78 484
47416	302	0	302	5 671	0	5 671	6 178	0	6 178	809	0	809
47422	139	0	139	290 859	22 038	312 897	290 928	22 038	312 966	208	0	208
47425	22 377	0	22 377	6 854	0	6 854	5 748	0	5 748	21 271	0	21 271
47426	3 719	1 005	4 724	7 665	498	8 163	7 928	578	8 506	3 982	1 085	5 067
47804	344	0	344	27	0	27	0	0	0	317	0	317
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
51510	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60301	3 554	0	3 554	5 428	0	5 428	5 483	0	5 483	3 609	0	3 609
60305	2 904	0	2 904	12 505	0	12 505	12 666	0	12 666	3 065	0	3 065
60307	0	0	0	53	0	53	57	0	57	4	0	4
60309	195	0	195	0	0	0	206	0	206	401	0	401
60311	122	0	122	836	0	836	911	0	911	197	0	197
60322	68	0	68	23	0	23	24	0	24	69	0	69
60324	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
60601	80 567	0	80 567	880	0	880	1 828	0	1 828	81 515	0	81 515
61304	27 585	0	27 585	1 667	0	1 667	912	0	912	26 830	0	26 830
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	875 312	0	875 312	39	0	39	78 443	0	78 443	953 716	0	953 716
70603	509 049	0	509 049	0	0	0	42 152	0	42 152	551 201	0	551 201
Итого по пассиву (баланс)	6 219 403	721 757	6 941 160	12 073 976	730 394	12 804 370	12 020 540	755 404	12 775 944	6 165 967	746 767	6 912 734
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	471 865	0	471 865	7 646	0	7 646	5 140	0	5 140	474 371	0	474 371
90902	1 252 677	0	1 252 677	63 169	0	63 169	104 655	0	104 655	1 211 191	0	1 211 191
91202	22	0	22	31	0	31	6	0	6	47	0	47
91203	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	71 723	0	71 723	0	0	0	0	0	0	71 723	0	71 723
91414	5 404 023	152 324	5 556 347	1 099 761	8 136	1 107 897	974 418	3 456	977 874	5 529 366	157 004	5 686 370
91417	115 000	0	115 000	155 000	0	155 000	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000
91418	128 098	172 042	300 140	0	7 390	7 390	2 966	17 995	20 961	125 132	161 437	286 569
91501	26 872	0	26 872	829	0	829	829	0	829	26 872	0	26 872
91604	6 532	0	6 532	1 068	0	1 068	444	0	444	7 156	0	7 156
91803	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99998	6 633 530	0	6 633 530	1 719 061	0	1 719 061	1 696 636	0	1 696 636	6 655 955	0	6 655 955
Итого по активу (баланс)	14 110 757	324 366	14 435 123	3 046 574	15 526	3 062 100	2 955 103	21 451	2 976 554	14 202 228	318 441	14 520 669
Пассив
91211	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
91311	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
91312	5 026 618	29 359	5 055 977	495 480	531	496 011	503 512	1 282	504 794	5 034 650	30 110	5 064 760
91315	761 972	39 447	801 419	12 020	712	12 732	17 191	1 722	18 913	767 143	40 457	807 600
91316	43 761	0	43 761	196 860	0	196 860	196 650	0	196 650	43 551	0	43 551
91317	627 439	105	627 544	983 674	2	983 676	929 342	7	929 349	573 107	110	573 217
91319	46 779	0	46 779	0	0	0	0	0	0	46 779	0	46 779
91507	53 534	0	53 534	7 355	0	7 355	69 352	0	69 352	115 531	0	115 531
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	7 801 593	0	7 801 593	1 269 282	0	1 269 282	1 332 403	0	1 332 403	7 864 714	0	7 864 714
Итого по пассиву (баланс)	14 366 212	68 911	14 435 123	2 964 671	1 245	2 965 916	3 048 451	3 011	3 051 462	14 449 992	70 677	14 520 669
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 210	61 600	64 810	9 709	227 256	236 965	12 919	161 077	173 996	0	127 779	127 779
93801	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 210	61 600	64 810	10 243	227 256	237 499	13 453	161 077	174 530	0	127 779	127 779
Пассив
96001	61 576	3 206	64 782	160 977	12 917	173 894	227 046	9 711	236 757	127 645	0	127 645
96801	28	0	28	160	0	160	266	0	266	134	0	134
Итого по пассиву (баланс)	61 604	3 206	64 810	161 137	12 917	174 054	227 312	9 711	237 023	127 779	0	127 779
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 028,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5 027,0000
Пассив
98050	0	0	5 028,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5 027,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 028,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5 027,0000

Страница была полезной?