Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	245 682	0	245 682	35 835	0	35 835	16 036	0	16 036	265 481	0	265 481
20202	802 245	337 118	1 139 363	4 448 504	422 585	4 871 089	4 446 536	425 135	4 871 671	804 213	334 568	1 138 781
20208	56 785	0	56 785	192 031	0	192 031	171 934	0	171 934	76 882	0	76 882
20209	45 902	0	45 902	2 743 897	137 696	2 881 593	2 641 306	137 696	2 779 002	148 493	0	148 493
30102	4 620 387	0	4 620 387	40 369 732	0	40 369 732	41 790 401	0	41 790 401	3 199 718	0	3 199 718
30110	51 656	36 686	88 342	379 720	61 116	440 836	366 282	65 242	431 524	65 094	32 560	97 654
30114	0	1 407 885	1 407 885	0	1 603 758	1 603 758	0	1 773 653	1 773 653	0	1 237 990	1 237 990
30202	1 046 565	0	1 046 565	83 221	0	83 221	0	0	0	1 129 786	0	1 129 786
30204	264 642	0	264 642	24 752	0	24 752	0	0	0	289 394	0	289 394
30210	0	0	0	10 135	0	10 135	10 135	0	10 135	0	0	0
30221	0	0	0	107 081	0	107 081	107 081	0	107 081	0	0	0
30233	119 932	0	119 932	1 458 208	2 202	1 460 410	1 408 056	2 202	1 410 258	170 084	0	170 084
30235	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30302	3 434 736	238 471	3 673 207	1 263 188	47 007	1 310 195	1 222 659	31 226	1 253 885	3 475 265	254 252	3 729 517
30306	6 644 380	415 741	7 060 121	687 444	63 884	751 328	300 827	35 418	336 245	7 030 997	444 207	7 475 204
30413	0	0	0	369 466	0	369 466	328 783	0	328 783	40 683	0	40 683
30424	134 845	0	134 845	1 602 427	0	1 602 427	1 694 249	0	1 694 249	43 023	0	43 023
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31901	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	20 890 000	0	20 890 000	20 890 000	0	20 890 000	0	0	0
32003	0	0	0	22 600 000	0	22 600 000	22 600 000	0	22 600 000	0	0	0
32201	0	10 260	10 260	0	543	543	0	182	182	0	10 621	10 621
32307	0	195	195	0	10	10	0	3	3	0	202	202
45201	20 011	0	20 011	89 236	0	89 236	73 333	0	73 333	35 914	0	35 914
45203	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0
45204	631 023	0	631 023	540 886	0	540 886	449 800	0	449 800	722 109	0	722 109
45205	766 520	0	766 520	456 996	0	456 996	155 651	0	155 651	1 067 865	0	1 067 865
45206	13 977 503	866 780	14 844 283	1 659 737	45 478	1 705 215	1 288 320	82 484	1 370 804	14 348 920	829 774	15 178 694
45207	9 955 599	1 004 741	10 960 340	567 020	51 970	618 990	1 127 535	17 846	1 145 381	9 395 084	1 038 865	10 433 949
45208	2 587 067	2 656 097	5 243 164	327 609	899 523	1 227 132	14 860	836 810	851 670	2 899 816	2 718 810	5 618 626
45307	510	0	510	990	0	990	0	0	0	1 500	0	1 500
45401	2 050	0	2 050	3 423	0	3 423	3 837	0	3 837	1 636	0	1 636
45404	1 100	0	1 100	2 020	0	2 020	0	0	0	3 120	0	3 120
45405	6 540	0	6 540	150	0	150	0	0	0	6 690	0	6 690
45406	13 960	0	13 960	971	0	971	4 588	0	4 588	10 343	0	10 343
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	300	0	300	300	0	300	0	0	0	600	0	600
45505	67 842	0	67 842	31 782	0	31 782	24 909	0	24 909	74 715	0	74 715
45506	189 187	100 846	290 033	18 050	4 402	22 452	6 597	1 819	8 416	200 640	103 429	304 069
45507	666 983	126 053	793 036	6 030	6 005	12 035	5 630	4 663	10 293	667 383	127 395	794 778
45509	6 479	6 669	13 148	4 362	1 374	5 736	4 780	1 733	6 513	6 061	6 310	12 371
45604	133 202	302 822	436 024	0	21 780	21 780	0	16 480	16 480	133 202	308 122	441 324
45605	24 500	300 524	325 024	0	23 767	23 767	0	27 548	27 548	24 500	296 743	321 243
45606	594 216	425 815	1 020 031	0	41 569	41 569	0	7 769	7 769	594 216	459 615	1 053 831
45706	0	10 099	10 099	0	535	535	0	179	179	0	10 455	10 455
45708	0	317	317	0	194	194	0	349	349	0	162	162
45812	720 864	0	720 864	79 788	0	79 788	1 315	0	1 315	799 337	0	799 337
45814	70 905	0	70 905	0	0	0	0	0	0	70 905	0	70 905
45815	37 018	80 440	117 458	1 053	4 568	5 621	1 134	3 281	4 415	36 937	81 727	118 664
45816	63 109	0	63 109	0	0	0	0	0	0	63 109	0	63 109
45817	0	16 081	16 081	0	702	702	0	290	290	0	16 493	16 493
45912	51 949	0	51 949	4 674	0	4 674	0	0	0	56 623	0	56 623
45914	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
45915	3 610	5 020	8 630	650	311	961	412	205	617	3 848	5 126	8 974
45916	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
45917	0	700	700	0	30	30	0	24	24	0	706	706
47101	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
47301	0	9 618	9 618	0	510	510	0	171	171	0	9 957	9 957
47404	0	0	0	62 566	1 420 417	1 482 983	62 566	1 420 417	1 482 983	0	0	0
47408	0	0	0	1 602 322	1 425 024	3 027 346	1 602 322	1 425 024	3 027 346	0	0	0
47423	52 396	5 262	57 658	22 767	2 648	25 415	13 459	2 324	15 783	61 704	5 586	67 290
47427	396 066	99 293	495 359	63 510	16 421	79 931	14 394	1 940	16 334	445 182	113 774	558 956
47431	0	100 788	100 788	0	4 400	4 400	0	1 818	1 818	0	103 370	103 370
47802	16 656	11 010	27 666	0	583	583	4	195	199	16 652	11 398	28 050
50705	1 033	0	1 033	12 496	0	12 496	11 446	0	11 446	2 083	0	2 083
50706	472 587	0	472 587	66 741	0	66 741	47 758	0	47 758	491 570	0	491 570
50721	0	0	0	1 114	0	1 114	1 085	0	1 085	29	0	29
52503	7 328	9 653	16 981	0	3 730	3 730	761	9 418	10 179	6 567	3 965	10 532
60101	156 526	0	156 526	0	0	0	0	0	0	156 526	0	156 526
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	18 917	0	18 917	15 768	0	15 768	16 677	0	16 677	18 008	0	18 008
60306	3	0	3	9 468	0	9 468	9 471	0	9 471	0	0	0
60308	64	0	64	469	3	472	516	3	519	17	0	17
60310	647	0	647	1 507	0	1 507	1 501	0	1 501	653	0	653
60312	25 851	0	25 851	22 469	0	22 469	22 659	0	22 659	25 661	0	25 661
60314	100	278	378	0	21	21	0	148	148	100	151	251
60315	732 378	0	732 378	49 090	0	49 090	0	0	0	781 468	0	781 468
60323	4 848	3 768	8 616	5	165	170	11	68	79	4 842	3 865	8 707
60401	1 901 412	0	1 901 412	164	0	164	0	0	0	1 901 576	0	1 901 576
60404	264 964	0	264 964	0	0	0	0	0	0	264 964	0	264 964
60406	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60407	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
60408	16 586	0	16 586	0	0	0	0	0	0	16 586	0	16 586
60409	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
60701	17 152	0	17 152	896	0	896	164	0	164	17 884	0	17 884
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	329	0	329	98	0	98	191	0	191	236	0	236
61008	528	0	528	483	0	483	546	0	546	465	0	465
61009	937	0	937	553	0	553	879	0	879	611	0	611
61011	15 450	0	15 450	0	0	0	11 275	0	11 275	4 175	0	4 175
61209	0	0	0	32 035	0	32 035	32 035	0	32 035	0	0	0
61210	0	0	0	60 365	0	60 365	60 365	0	60 365	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	9 160	1	9 161	861	0	861	630	0	630	9 391	1	9 392
70606	5 250 264	0	5 250 264	756 158	0	756 158	109 456	0	109 456	5 896 966	0	5 896 966
70608	6 134 280	0	6 134 280	607 632	0	607 632	61 494	0	61 494	6 680 418	0	6 680 418
70610	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
70611	108 447	0	108 447	15 232	0	15 232	0	0	0	123 679	0	123 679
Итого по активу (баланс)	65 249 219	8 589 031	73 838 250	104 466 548	6 314 931	110 781 479	103 266 062	6 333 763	109 599 825	66 449 705	8 570 199	75 019 904
Пассив
10207	981 220	0	981 220	179	0	179	140 179	0	140 179	1 121 220	0	1 121 220
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 048 000	0	2 048 000	0	0	0	252 000	0	252 000	2 300 000	0	2 300 000
10603	0	0	0	1 085	0	1 085	1 114	0	1 114	29	0	29
10701	49 061	0	49 061	0	0	0	0	0	0	49 061	0	49 061
10801	515 772	0	515 772	0	0	0	0	0	0	515 772	0	515 772
30109	1 164	18 627	19 791	98	38 979	39 077	954	81 753	82 707	2 020	61 401	63 421
30111	2 949	183	3 132	0	3	3	0	9	9	2 949	189	3 138
30126	150	0	150	13	0	13	0	0	0	137	0	137
30223	188 844	0	188 844	4 938 771	0	4 938 771	5 062 818	0	5 062 818	312 891	0	312 891
30226	89	0	89	2	0	2	324	0	324	411	0	411
30232	23 264	4 527	27 791	403 977	35 938	439 915	410 113	37 336	447 449	29 400	5 925	35 325
30236	0	0	0	0	1 370	1 370	0	1 370	1 370	0	0	0
30301	3 434 736	238 471	3 673 207	1 222 659	31 226	1 253 885	1 263 188	47 007	1 310 195	3 475 265	254 252	3 729 517
30305	6 644 380	415 741	7 060 121	300 827	35 418	336 245	687 444	63 884	751 328	7 030 997	444 207	7 475 204
30601	1 847	0	1 847	4 426	0	4 426	7 895	0	7 895	5 316	0	5 316
31305	748 000	48 092	796 092	48 000	49 318	97 318	0	1 226	1 226	700 000	0	700 000
31306	600 000	0	600 000	0	746	746	0	50 533	50 533	600 000	49 787	649 787
31307	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31308	0	16 031	16 031	0	284	284	0	849	849	0	16 596	16 596
31407	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31609	0	515 486	515 486	0	9 299	9 299	0	22 501	22 501	0	528 688	528 688
40602	40 292	0	40 292	115 744	0	115 744	108 766	0	108 766	33 314	0	33 314
40603	728	0	728	852	0	852	268	0	268	144	0	144
40701	79 145	29 832	108 977	52 445	21 591	74 036	46 655	2 530	49 185	73 355	10 771	84 126
40702	7 513 080	1 066 102	8 579 182	20 759 927	2 335 009	23 094 936	19 940 709	2 167 223	22 107 932	6 693 862	898 316	7 592 178
40703	1 368 966	8	1 368 974	126 690	0	126 690	90 907	0	90 907	1 333 183	8	1 333 191
40802	143 540	331	143 871	437 103	8	437 111	440 382	150	440 532	146 819	473	147 292
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 297	17 521	18 818	42 626	80 561	123 187	42 824	66 537	109 361	1 495	3 497	4 992
40814	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40815	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	750 265	187 268	937 533	3 292 860	608 857	3 901 717	3 307 940	631 682	3 939 622	765 345	210 093	975 438
40820	930	218	1 148	3 528	1 451	4 979	3 707	1 506	5 213	1 109	273	1 382
40821	6 190	0	6 190	132 949	0	132 949	133 488	0	133 488	6 729	0	6 729
40901	15 118	0	15 118	28 804	0	28 804	33 977	0	33 977	20 291	0	20 291
40903	31 292	0	31 292	989 431	0	989 431	1 046 513	0	1 046 513	88 374	0	88 374
40905	219	0	219	45 423	0	45 423	45 389	0	45 389	185	0	185
40909	6	45	51	9 826	4 586	14 412	9 825	4 542	14 367	5	1	6
40910	0	0	0	259	429	688	259	429	688	0	0	0
40911	12 213	0	12 213	373 786	545	374 331	389 274	545	389 819	27 701	0	27 701
40912	0	0	0	9 940	19 373	29 313	9 940	19 373	29 313	0	0	0
40913	0	0	0	6 863	38 395	45 258	6 863	38 395	45 258	0	0	0
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41805	3 297	0	3 297	3 297	0	3 297	0	0	0	0	0	0
41806	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42004	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42005	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
42006	132 200	30 201	162 401	0	1 245	1 245	1 000	20 963	21 963	133 200	49 919	183 119
42101	2 019	0	2 019	3 925	0	3 925	3 329	0	3 329	1 423	0	1 423
42103	2 499 079	0	2 499 079	134 000	0	134 000	220 660	0	220 660	2 585 739	0	2 585 739
42104	4 011 000	21 835	4 032 835	2 548 000	22 012	2 570 012	79 000	22 816	101 816	1 542 000	22 639	1 564 639
42105	2 940 909	130 745	3 071 654	55 000	136 134	191 134	2 508 000	33 038	2 541 038	5 393 909	27 649	5 421 558
42106	644 640	686 096	1 330 736	17 600	37 146	54 746	8 300	135 978	144 278	635 340	784 928	1 420 268
42107	18 785	23 769	42 554	0	421	421	0	1 259	1 259	18 785	24 607	43 392
42205	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42206	90 216	0	90 216	0	0	0	2 700	0	2 700	92 916	0	92 916
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 284	1 487	6 771	40	27	67	41	79	120	5 285	1 539	6 824
42304	35 775	42 727	78 502	7 055	3 932	10 987	7 853	2 206	10 059	36 573	41 001	77 574
42305	87 375	4 289	91 664	17 494	1 192	18 686	14 270	3 293	17 563	84 151	6 390	90 541
42306	12 636 744	4 168 006	16 804 750	1 776 445	492 574	2 269 019	1 813 464	662 654	2 476 118	12 673 763	4 338 086	17 011 849
42307	675 997	14 294	690 291	31 082	319	31 401	38 923	621	39 544	683 838	14 596	698 434
42309	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
42501	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
42601	0	18	18	0	0	0	0	1	1	0	19	19
42606	6 111	7 382	13 493	819	635	1 454	1 727	1 703	3 430	7 019	8 450	15 469
43807	450 000	660 879	1 110 879	0	11 922	11 922	0	28 848	28 848	450 000	677 805	1 127 805
45215	817 024	0	817 024	123 047	0	123 047	106 335	0	106 335	800 312	0	800 312
45415	13	0	13	8	0	8	16	0	16	21	0	21
45515	108 112	0	108 112	5 750	0	5 750	10 879	0	10 879	113 241	0	113 241
45615	173 975	0	173 975	0	0	0	8 286	0	8 286	182 261	0	182 261
45715	5 113	0	5 113	63	0	63	183	0	183	5 233	0	5 233
45818	463 553	0	463 553	2 348	0	2 348	160 544	0	160 544	621 749	0	621 749
45918	20 129	0	20 129	1 290	0	1 290	12 493	0	12 493	31 332	0	31 332
47308	9 618	0	9 618	0	0	0	339	0	339	9 957	0	9 957
47403	0	0	0	83 613	0	83 613	83 613	0	83 613	0	0	0
47405	0	0	0	234 838	398 593	633 431	234 838	398 593	633 431	0	0	0
47407	0	0	0	1 564 909	1 461 899	3 026 808	1 564 909	1 461 899	3 026 808	0	0	0
47411	199 324	73 775	273 099	107 313	24 979	132 292	108 360	24 222	132 582	200 371	73 018	273 389
47416	198	0	198	34 685	138	34 823	35 044	138	35 182	557	0	557
47422	73 467	779	74 246	52 104	79 472	131 576	102 304	79 089	181 393	123 667	396	124 063
47425	128 850	0	128 850	22 682	0	22 682	33 768	0	33 768	139 936	0	139 936
47426	141 611	79 948	221 559	30 409	11 930	42 339	71 980	15 264	87 244	183 182	83 282	266 464
47804	23 827	0	23 827	0	0	0	4 108	0	4 108	27 935	0	27 935
50719	4 974	0	4 974	0	0	0	0	0	0	4 974	0	4 974
50720	245 682	0	245 682	16 036	0	16 036	35 835	0	35 835	265 481	0	265 481
52105	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
52304	36 306	195	36 501	0	3	3	0	10	10	36 306	202	36 508
52305	0	43 428	43 428	0	45 475	45 475	0	2 047	2 047	0	0	0
52306	67 805	179 764	247 569	0	170 202	170 202	0	49 251	49 251	67 805	58 813	126 618
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
52406	0	0	0	0	214 908	214 908	0	214 908	214 908	0	0	0
52501	291	0	291	0	0	0	32	0	32	323	0	323
60206	7 620	0	7 620	0	0	0	0	0	0	7 620	0	7 620
60301	9 470	0	9 470	47 649	0	47 649	41 792	0	41 792	3 613	0	3 613
60305	11 790	0	11 790	36 929	0	36 929	25 139	0	25 139	0	0	0
60309	1 877	0	1 877	2 046	0	2 046	2 030	0	2 030	1 861	0	1 861
60311	66	0	66	2 702	0	2 702	4 690	0	4 690	2 054	0	2 054
60320	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60322	392 005	0	392 005	392 005	0	392 005	5	0	5	5	0	5
60324	30 602	0	30 602	509	0	509	1 595	0	1 595	31 688	0	31 688
60405	4 037	0	4 037	13	0	13	135	0	135	4 159	0	4 159
60601	260 363	0	260 363	0	0	0	5 669	0	5 669	266 032	0	266 032
60602	885	0	885	0	0	0	55	0	55	940	0	940
60603	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61012	461	0	461	338	0	338	0	0	0	123	0	123
61301	2 589	3	2 592	647	1	648	1 110	0	1 110	3 052	2	3 054
70601	5 559 820	0	5 559 820	62 936	0	62 936	619 700	0	619 700	6 116 584	0	6 116 584
70603	6 130 510	0	6 130 510	61 186	0	61 186	606 462	0	606 462	6 675 786	0	6 675 786
70605	467	0	467	0	0	0	1 113	0	1 113	1 580	0	1 580
Итого по пассиву (баланс)	65 110 138	8 728 112	73 838 250	40 854 905	6 428 545	47 283 450	42 066 844	6 398 260	48 465 104	66 322 077	8 697 827	75 019 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	0	214 908	214 908	0	214 908	214 908	0	0	0
90803	199 859	293 899	493 758	0	6 270	6 270	0	175 908	175 908	199 859	124 261	324 120
90901	437 182	0	437 182	125 155	0	125 155	124 886	0	124 886	437 451	0	437 451
90902	7 039 840	0	7 039 840	316 366	0	316 366	116 354	0	116 354	7 239 852	0	7 239 852
90907	30 318	0	30 318	33 977	0	33 977	36 646	0	36 646	27 649	0	27 649
91104	0	0	0	0	6	6	0	3	3	0	3	3
91202	30	0	30	10	0	10	10	0	10	30	0	30
91203	36	0	36	11	0	11	13	0	13	34	0	34
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	4 654 397	141 753	4 796 150	1 240 146	28 715	1 268 861	452 726	24 054	476 780	5 441 817	146 414	5 588 231
91418	16 656	11 010	27 666	0	583	583	4	195	199	16 652	11 398	28 050
91501	96 511	0	96 511	0	0	0	0	0	0	96 511	0	96 511
91502	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91604	146 653	33 176	179 829	12 098	3 351	15 449	5 908	988	6 896	152 843	35 539	188 382
91704	57 856	2 632	60 488	1	95	96	228	1 710	1 938	57 629	1 017	58 646
91802	574 041	13 997	588 038	0	460	460	205 938	10 559	216 497	368 103	3 898	372 001
91803	26 400	93	26 493	3	5	8	82	2	84	26 321	96	26 417
99998	42 702 261	0	42 702 261	5 416 870	0	5 416 870	5 229 566	0	5 229 566	42 889 565	0	42 889 565
Итого по активу (баланс)	55 982 193	496 560	56 478 753	7 144 637	254 393	7 399 030	6 172 362	428 327	6 600 689	56 954 468	322 626	57 277 094
Пассив
91003	0	0	0	83 221	0	83 221	83 221	0	83 221	0	0	0
91004	0	0	0	24 752	0	24 752	24 752	0	24 752	0	0	0
91311	415 797	169 951	585 748	3 297	170 028	173 325	0	77	77	412 500	0	412 500
91312	37 312 070	134 759	37 446 829	2 906 707	5 050	2 911 757	3 617 287	6 315	3 623 602	38 022 650	136 024	38 158 674
91315	2 593 268	107 978	2 701 246	79 063	18 203	97 266	55 048	15 273	70 321	2 569 253	105 048	2 674 301
91316	615 550	132	615 682	546 509	134	546 643	436 000	2	436 002	505 041	0	505 041
91317	1 260 664	31 844	1 292 508	1 390 753	1 849	1 392 602	1 174 941	3 954	1 178 895	1 044 852	33 949	1 078 801
91507	60 233	0	60 233	0	0	0	0	0	0	60 233	0	60 233
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	13 776 492	0	13 776 492	1 368 385	0	1 368 385	1 979 422	0	1 979 422	14 387 529	0	14 387 529
Итого по пассиву (баланс)	56 034 089	444 664	56 478 753	6 402 687	195 264	6 597 951	7 370 671	25 621	7 396 292	57 002 073	275 021	57 277 094
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 039	20 955	22 994	518 028	230 941	748 969	516 251	251 896	768 147	3 816	0	3 816
93201	17 529	0	17 529	67 158	0	67 158	80 135	0	80 135	4 552	0	4 552
93801	9	0	9	3 958	0	3 958	3 966	0	3 966	1	0	1
93803	49	0	49	914	0	914	958	0	958	5	0	5
Итого по активу (баланс)	19 626	20 955	40 581	590 058	230 941	820 999	601 310	251 896	853 206	8 374	0	8 374
Пассив
96001	38 446	0	38 446	331 662	456 058	787 720	297 764	459 377	757 141	4 548	3 319	7 867
96201	2 009	0	2 009	60 522	0	60 522	59 008	0	59 008	495	0	495
96801	56	0	56	3 966	0	3 966	3 910	0	3 910	0	0	0
96803	70	0	70	972	0	972	914	0	914	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	40 581	0	40 581	397 122	456 058	853 180	361 596	459 377	820 973	5 055	3 319	8 374
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 288 277 029,0000	0	0	872 324 909,0000	0	0	70 567 443,0000	0	0	6 090 034 495,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 288 277 029,0000	0	0	872 324 909,0000	0	0	70 567 443,0000	0	0	6 090 034 495,0000
Пассив
98040	0	0	1 750 634 754,0000	0	0	70 485 833,0000	0	0	232 760 880,0000	0	0	1 912 909 801,0000
98050	0	0	3 305 662 677,0000	0	0	260 181,0000	0	0	639 742 600,0000	0	0	3 945 145 096,0000
98055	0	0	42 594 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 594 298,0000
98070	0	0	189 385 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 385 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 288 277 029,0000	0	0	70 746 014,0000	0	0	872 503 480,0000	0	0	6 090 034 495,0000

Страница была полезной?