Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Совинком" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2302

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 450	0	13 450	467	0	467	0	0	0	13 917	0	13 917
20202	203 164	202 972	406 136	1 178 438	1 261 968	2 440 406	1 247 131	1 281 205	2 528 336	134 471	183 735	318 206
20208	424	0	424	2 856	0	2 856	2 941	0	2 941	339	0	339
20209	0	0	0	509 764	550 688	1 060 452	509 764	550 688	1 060 452	0	0	0
30102	59 160	0	59 160	11 982 415	0	11 982 415	12 040 394	0	12 040 394	1 181	0	1 181
30110	17 201	28 562	45 763	108 381	536 468	644 849	108 341	548 650	656 991	17 241	16 380	33 621
30114	0	2 668	2 668	0	278 196	278 196	0	279 503	279 503	0	1 361	1 361
30202	19 159	0	19 159	21 103	0	21 103	0	0	0	40 262	0	40 262
30204	5 214	0	5 214	7 001	0	7 001	0	0	0	12 215	0	12 215
30215	2 374	14 205	16 579	1 800	2 596	4 396	2 074	3 856	5 930	2 100	12 945	15 045
30221	0	3 455	3 455	0	62 756	62 756	0	59 455	59 455	0	6 756	6 756
30233	108	414	522	64 784	28 821	93 605	61 571	29 235	90 806	3 321	0	3 321
30424	1 387	0	1 387	135 000	0	135 000	135 795	0	135 795	592	0	592
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
32002	0	0	0	1 206 000	0	1 206 000	1 206 000	0	1 206 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32201	0	802	802	17 283	46 508	63 791	17 283	45 504	62 787	0	1 806	1 806
45201	25 480	0	25 480	79 651	0	79 651	69 406	0	69 406	35 725	0	35 725
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45206	223 330	0	223 330	700	0	700	103 450	0	103 450	120 580	0	120 580
45207	134 481	0	134 481	22 766	0	22 766	34 427	0	34 427	122 820	0	122 820
45208	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	1 508	0	1 508	0	0	0	95	0	95	1 413	0	1 413
45502	0	3 463	3 463	0	1	1	0	3 464	3 464	0	0	0
45504	0	0	0	0	3 552	3 552	0	3 552	3 552	0	0	0
45505	7 712	8 015	15 727	0	425	425	773	142	915	6 939	8 298	15 237
45506	421 420	0	421 420	0	0	0	39 223	0	39 223	382 197	0	382 197
45507	107 076	0	107 076	0	0	0	344	0	344	106 732	0	106 732
45509	29	0	29	60	0	60	75	0	75	14	0	14
45812	2 975	0	2 975	0	0	0	30	0	30	2 945	0	2 945
45815	228	0	228	228	0	228	28	0	28	428	0	428
45915	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
47404	0	0	0	0	135 643	135 643	0	135 643	135 643	0	0	0
47408	0	0	0	192 428	141 712	334 140	192 428	141 712	334 140	0	0	0
47423	0	0	0	0	241 016	241 016	0	241 016	241 016	0	0	0
47427	37	0	37	15 460	83	15 543	13 973	83	14 056	1 524	0	1 524
50606	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
50621	2 029	0	2 029	0	0	0	34	0	34	1 995	0	1 995
50706	23 926	0	23 926	0	0	0	0	0	0	23 926	0	23 926
51405	142 536	0	142 536	1 132	0	1 132	95 998	0	95 998	47 670	0	47 670
51408	25 396	0	25 396	0	0	0	0	0	0	25 396	0	25 396
60302	3 049	0	3 049	26	0	26	3 068	0	3 068	7	0	7
60306	0	0	0	6 373	0	6 373	6 357	0	6 357	16	0	16
60308	353	0	353	246	0	246	246	0	246	353	0	353
60310	24	0	24	1 530	0	1 530	1 554	0	1 554	0	0	0
60312	6 809	0	6 809	22 004	0	22 004	22 380	0	22 380	6 433	0	6 433
60323	2	0	2	108	0	108	108	0	108	2	0	2
60401	262 015	0	262 015	128	0	128	1 032	0	1 032	261 111	0	261 111
60701	156 668	0	156 668	10 145	0	10 145	1 392	0	1 392	165 421	0	165 421
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	53	0	53	253	0	253	234	0	234	72	0	72
61009	3	0	3	66	0	66	66	0	66	3	0	3
61011	61 831	0	61 831	0	0	0	0	0	0	61 831	0	61 831
61209	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
61210	0	0	0	95 998	0	95 998	95 998	0	95 998	0	0	0
61403	32 153	0	32 153	5 165	0	5 165	4 137	0	4 137	33 181	0	33 181
70606	596 628	0	596 628	47 643	0	47 643	574	0	574	643 697	0	643 697
70607	12	0	12	13	0	13	0	0	0	25	0	25
70608	212 953	0	212 953	16 970	0	16 970	0	0	0	229 923	0	229 923
70611	7 432	0	7 432	10 872	0	10 872	0	0	0	18 304	0	18 304
Итого по активу (баланс)	2 964 330	267 121	3 231 451	16 246 354	3 290 569	19 536 923	16 634 821	3 323 754	19 958 575	2 575 863	233 936	2 809 799
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10601	150 669	0	150 669	0	0	0	0	0	0	150 669	0	150 669
10701	27 914	0	27 914	0	0	0	0	0	0	27 914	0	27 914
30223	0	0	0	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167
30232	842	5 614	6 456	151 579	330 308	481 887	155 560	343 011	498 571	4 823	18 317	23 140
31302	443 000	0	443 000	4 600 000	6 564	4 606 564	4 157 000	6 564	4 163 564	0	0	0
31303	0	0	0	1 877 000	0	1 877 000	1 889 000	0	1 889 000	12 000	0	12 000
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40502	2 708	0	2 708	23 426	0	23 426	23 016	0	23 016	2 298	0	2 298
40602	1 557	0	1 557	7 200	0	7 200	6 181	0	6 181	538	0	538
40701	11 062	0	11 062	28 448	0	28 448	19 195	0	19 195	1 809	0	1 809
40702	576 199	5 990	582 189	4 600 650	137 410	4 738 060	4 605 251	141 282	4 746 533	580 800	9 862	590 662
40703	5 845	0	5 845	18 042	0	18 042	19 214	0	19 214	7 017	0	7 017
40802	10 471	0	10 471	50 265	0	50 265	66 947	0	66 947	27 153	0	27 153
40807	1	2	3	1	0	1	0	0	0	0	2	2
40817	36 346	20 431	56 777	76 258	8 014	84 272	66 306	6 482	72 788	26 394	18 899	45 293
40820	928	1 267	2 195	2 589	928	3 517	2 526	33	2 559	865	372	1 237
40821	926	0	926	19 934	0	19 934	19 170	0	19 170	162	0	162
40905	46	0	46	28 286	0	28 286	28 264	0	28 264	24	0	24
40909	0	0	0	5 695	9 391	15 086	5 695	9 391	15 086	0	0	0
40910	0	0	0	3 190	8 255	11 445	3 190	8 258	11 448	0	3	3
40911	1 126	0	1 126	63 721	0	63 721	64 659	0	64 659	2 064	0	2 064
40912	0	0	0	34 386	97 716	132 102	34 386	97 716	132 102	0	0	0
40913	0	4	4	66 438	242 787	309 225	66 438	242 786	309 224	0	3	3
42101	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
42301	1 033	790	1 823	1 443	594	2 037	3 609	1 142	4 751	3 199	1 338	4 537
42304	8 461	0	8 461	2 869	0	2 869	1 051	0	1 051	6 643	0	6 643
42305	108 056	167 958	276 014	17 580	52 314	69 894	5 908	39 808	45 716	96 384	155 452	251 836
42306	47 097	54 545	101 642	36 583	19 566	56 149	8 131	6 961	15 092	18 645	41 940	60 585
42307	199 820	0	199 820	44 513	0	44 513	38 310	0	38 310	193 617	0	193 617
42309	136	105	241	0	2	2	0	6	6	136	109	245
42313	19	0	19	10	0	10	0	0	0	9	0	9
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	37	1	38	37	0	37	0	0	0	0	1	1
43806	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	10 033	0	10 033	4 111	0	4 111	519	0	519	6 441	0	6 441
45415	58	0	58	2	0	2	40	0	40	96	0	96
45515	20 248	0	20 248	1 304	0	1 304	6 605	0	6 605	25 549	0	25 549
45818	2 991	0	2 991	44	0	44	96	0	96	3 043	0	3 043
45918	5	0	5	0	0	0	109	0	109	114	0	114
47407	0	0	0	234 893	99 103	333 996	234 893	99 103	333 996	0	0	0
47411	3 123	990	4 113	991	341	1 332	2 474	656	3 130	4 606	1 305	5 911
47416	470	0	470	10 951	0	10 951	17 205	0	17 205	6 724	0	6 724
47422	9	0	9	15 546	2 038	17 584	15 546	2 038	17 584	9	0	9
47425	1 092	0	1 092	874	0	874	1 302	0	1 302	1 520	0	1 520
47426	22	0	22	1 988	0	1 988	1 992	0	1 992	26	0	26
50408	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
50620	133	0	133	0	0	0	13	0	13	146	0	146
50720	13 450	0	13 450	0	0	0	467	0	467	13 917	0	13 917
51410	24 886	0	24 886	0	0	0	0	0	0	24 886	0	24 886
60301	4 556	0	4 556	19 981	0	19 981	15 438	0	15 438	13	0	13
60305	5 296	0	5 296	12 639	0	12 639	7 470	0	7 470	127	0	127
60309	63	0	63	0	0	0	70	0	70	133	0	133
60311	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60322	7	0	7	47	0	47	90	0	90	50	0	50
60324	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
60601	75 494	0	75 494	448	0	448	613	0	613	75 659	0	75 659
61012	2 136	0	2 136	0	0	0	0	0	0	2 136	0	2 136
61304	47	0	47	29	0	29	0	0	0	18	0	18
70601	675 302	0	675 302	8	0	8	40 311	0	40 311	715 605	0	715 605
70602	596	0	596	34	0	34	0	0	0	562	0	562
70603	211 228	0	211 228	0	0	0	17 048	0	17 048	228 276	0	228 276
Итого по пассиву (баланс)	2 973 754	257 697	3 231 451	12 094 268	1 015 331	13 109 599	11 682 710	1 005 237	12 687 947	2 562 196	247 603	2 809 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90901	155 035	0	155 035	66 859	0	66 859	77 347	0	77 347	144 547	0	144 547
90902	130 280	0	130 280	9 687	0	9 687	64 352	0	64 352	75 615	0	75 615
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	142 536	0	142 536	46 876	0	46 876	189 412	0	189 412	0	0	0
91414	213 630	0	213 630	38 453	0	38 453	38 453	0	38 453	213 630	0	213 630
91501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	4 456	0	4 456	3	0	3	4 089	0	4 089	370	0	370
91704	5 541	0	5 541	0	0	0	0	0	0	5 541	0	5 541
91802	54 942	0	54 942	0	0	0	0	0	0	54 942	0	54 942
99998	1 728 028	0	1 728 028	172 324	0	172 324	385 593	0	385 593	1 514 759	0	1 514 759
Итого по активу (баланс)	2 434 534	0	2 434 534	334 203	0	334 203	759 246	0	759 246	2 009 491	0	2 009 491
Пассив
91003	0	0	0	21 103	0	21 103	21 103	0	21 103	0	0	0
91004	0	0	0	7 001	0	7 001	7 001	0	7 001	0	0	0
91312	1 534 947	0	1 534 947	213 331	0	213 331	0	0	0	1 321 616	0	1 321 616
91315	34 225	0	34 225	286	0	286	0	0	0	33 939	0	33 939
91316	415	1 603	2 018	0	28	28	0	85	85	415	1 660	2 075
91317	88 292	397	88 689	138 177	7	138 184	140 059	20	140 079	90 174	410	90 584
91507	68 134	0	68 134	5 644	0	5 644	4 055	0	4 055	66 545	0	66 545
91508	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
99999	706 506	0	706 506	373 653	0	373 653	161 879	0	161 879	494 732	0	494 732
Итого по пассиву (баланс)	2 432 534	2 000	2 434 534	759 210	35	759 245	334 097	105	334 202	2 007 421	2 070	2 009 491
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 769	0	13 769	0	0	0	13 769	0	13 769
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 769	0	13 769	0	0	0	13 769	0	13 769
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	13 769	0	13 769	13 769	0	13 769
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	13 769	0	13 769	13 769	0	13 769
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	25,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	225 239,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	225 239,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	225 256,0000	0	0	15,0000	0	0	25,0000	0	0	225 246,0000
Пассив
98050	0	0	225 241,0000	0	0	30,0000	0	0	35,0000	0	0	225 246,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	20,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	225 256,0000	0	0	50,0000	0	0	40,0000	0	0	225 246,0000

Страница была полезной?