Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 115	29 658	125 773	1 612 720	358 558	1 971 278	1 581 472	357 887	1 939 359	127 363	30 329	157 692
20208	60 021	0	60 021	425 605	0	425 605	421 128	0	421 128	64 498	0	64 498
20209	0	0	0	813 263	40 141	853 404	813 263	40 141	853 404	0	0	0
30102	97 912	0	97 912	7 168 241	0	7 168 241	7 192 435	0	7 192 435	73 718	0	73 718
30110	31 392	36 678	68 070	8 113 243	152 080	8 265 323	8 089 222	143 953	8 233 175	55 413	44 805	100 218
30114	0	50 675	50 675	0	59 560	59 560	0	59 203	59 203	0	51 032	51 032
30202	41 655	0	41 655	0	0	0	1	0	1	41 654	0	41 654
30204	1 941	0	1 941	31	0	31	0	0	0	1 972	0	1 972
30215	600	2 148	2 748	0	114	114	0	38	38	600	2 224	2 824
30221	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30233	1 866	996	2 862	160 114	10 806	170 920	158 251	10 470	168 721	3 729	1 332	5 061
30302	32 516	19 768	52 284	1 941	938	2 879	1 065	354	1 419	33 392	20 352	53 744
30306	91 618	9 700	101 318	475 009	424	475 433	422 444	175	422 619	144 183	9 949	154 132
30602	696	0	696	74 158	0	74 158	74 379	0	74 379	475	0	475
31901	236 000	0	236 000	546 000	0	546 000	667 000	0	667 000	115 000	0	115 000
31902	370 470	0	370 470	6 724 860	0	6 724 860	6 813 660	0	6 813 660	281 670	0	281 670
32201	200	959	1 159	0	50	50	0	17	17	200	992	1 192
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	115 600	0	115 600	92 051	0	92 051	83 696	0	83 696	123 955	0	123 955
45204	22 276	0	22 276	29 388	0	29 388	13 024	0	13 024	38 640	0	38 640
45205	69 280	0	69 280	21 500	0	21 500	15 400	0	15 400	75 380	0	75 380
45206	219 308	0	219 308	157 152	0	157 152	58 155	0	58 155	318 305	0	318 305
45207	704 211	2 256	706 467	67 501	94	67 595	37 615	138	37 753	734 097	2 212	736 309
45208	291 632	0	291 632	5 000	0	5 000	44 217	0	44 217	252 415	0	252 415
45401	969	0	969	848	0	848	1 342	0	1 342	475	0	475
45406	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	68 866	0	68 866	8	0	8	4 977	0	4 977	63 897	0	63 897
45408	33 687	0	33 687	0	0	0	50	0	50	33 637	0	33 637
45504	938	0	938	0	0	0	461	0	461	477	0	477
45505	50 539	0	50 539	2 230	0	2 230	322	0	322	52 447	0	52 447
45506	203 512	0	203 512	6 414	0	6 414	13 596	0	13 596	196 330	0	196 330
45507	248 088	0	248 088	22 176	0	22 176	9 692	0	9 692	260 572	0	260 572
45509	3 708	0	3 708	4 655	0	4 655	4 406	0	4 406	3 957	0	3 957
45812	113 604	0	113 604	9 872	0	9 872	6 179	0	6 179	117 297	0	117 297
45814	59	0	59	126	0	126	126	0	126	59	0	59
45815	24 915	0	24 915	1 856	0	1 856	829	0	829	25 942	0	25 942
45912	811	0	811	581	0	581	219	0	219	1 173	0	1 173
45914	1 760	0	1 760	171	0	171	119	0	119	1 812	0	1 812
45915	504	0	504	327	0	327	231	0	231	600	0	600
47002	759	0	759	23 402	0	23 402	23 355	0	23 355	806	0	806
47408	0	0	0	166 425	119 097	285 522	166 425	119 097	285 522	0	0	0
47423	4 877	802	5 679	303 966	10 914	314 880	303 783	10 989	314 772	5 060	727	5 787
47427	8 263	3	8 266	23 643	18	23 661	24 234	18	24 252	7 672	3	7 675
50104	186 953	0	186 953	1 121	0	1 121	380	0	380	187 694	0	187 694
50106	2 289	0	2 289	50 712	0	50 712	112	0	112	52 889	0	52 889
50107	86 933	0	86 933	86 163	0	86 163	85 575	0	85 575	87 521	0	87 521
50121	5 958	0	5 958	11 638	0	11 638	9 572	0	9 572	8 024	0	8 024
50208	86 524	0	86 524	798	0	798	0	0	0	87 322	0	87 322
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51501	14 762	0	14 762	168 087	0	168 087	168 612	0	168 612	14 237	0	14 237
51502	87 418	0	87 418	32 078	0	32 078	119 496	0	119 496	0	0	0
51503	83 740	0	83 740	83	0	83	77 873	0	77 873	5 950	0	5 950
51504	0	0	0	30 016	0	30 016	0	0	0	30 016	0	30 016
51508	8 029	0	8 029	0	0	0	0	0	0	8 029	0	8 029
51509	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
52601	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60302	678	0	678	403	0	403	419	0	419	662	0	662
60308	35	0	35	368	0	368	323	0	323	80	0	80
60310	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60312	4 040	0	4 040	6 592	0	6 592	6 349	0	6 349	4 283	0	4 283
60323	1 027	0	1 027	33	0	33	223	0	223	837	0	837
60401	301 699	0	301 699	678	0	678	129	0	129	302 248	0	302 248
60407	34 571	0	34 571	0	0	0	0	0	0	34 571	0	34 571
60409	25 668	0	25 668	0	0	0	0	0	0	25 668	0	25 668
60701	1 030	0	1 030	797	0	797	678	0	678	1 149	0	1 149
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	6	0	6	341	0	341	285	0	285	62	0	62
61009	121	0	121	1 306	0	1 306	1 426	0	1 426	1	0	1
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	10 779	0	10 779	0	0	0	0	0	0	10 779	0	10 779
61209	0	0	0	53 896	0	53 896	53 896	0	53 896	0	0	0
61210	0	0	0	287 037	0	287 037	287 037	0	287 037	0	0	0
61403	1 094	0	1 094	307	0	307	149	0	149	1 252	0	1 252
61601	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
70606	1 008 172	0	1 008 172	120 423	0	120 423	256	0	256	1 128 339	0	1 128 339
70607	1 528	0	1 528	3 387	0	3 387	2 525	0	2 525	2 390	0	2 390
70608	103 147	0	103 147	10 333	0	10 333	0	0	0	113 480	0	113 480
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	4 170	0	4 170	3 033	0	3 033	0	0	0	7 203	0	7 203
70614	274	0	274	206	0	206	16	0	16	464	0	464
Итого по активу (баланс)	5 323 400	153 643	5 477 043	27 940 936	752 794	28 693 730	27 876 728	742 480	28 619 208	5 387 608	163 957	5 551 565
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	130 681	0	130 681	0	0	0	0	0	0	130 681	0	130 681
30232	1 065	1 146	2 211	84 469	91 284	175 753	86 663	92 807	179 470	3 259	2 669	5 928
30236	51	0	51	1 103	0	1 103	1 108	0	1 108	56	0	56
30301	32 516	19 768	52 284	1 065	353	1 418	1 941	937	2 878	33 392	20 352	53 744
30305	91 618	9 700	101 318	422 444	175	422 619	475 009	424	475 433	144 183	9 949	154 132
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40502	48 595	0	48 595	100 081	0	100 081	78 801	0	78 801	27 315	0	27 315
40602	175	0	175	1 854	0	1 854	1 928	0	1 928	249	0	249
40701	2 382	0	2 382	178 066	0	178 066	176 126	0	176 126	442	0	442
40702	799 929	7 097	807 026	9 334 845	40 543	9 375 388	9 153 775	40 590	9 194 365	618 859	7 144	626 003
40703	29 658	0	29 658	32 421	0	32 421	30 844	0	30 844	28 081	0	28 081
40802	84 377	2	84 379	565 205	750	565 955	563 364	1 040	564 404	82 536	292	82 828
40807	9	30	39	0	1	1	0	2	2	9	31	40
40817	20 394	10	20 404	85 817	0	85 817	94 902	0	94 902	29 479	10	29 489
40820	96	0	96	100	0	100	24	1	25	20	1	21
40821	1 903	0	1 903	527 115	0	527 115	528 894	0	528 894	3 682	0	3 682
40905	0	0	0	15 752	0	15 752	15 752	0	15 752	0	0	0
40909	0	0	0	17 802	7 890	25 692	17 802	7 890	25 692	0	0	0
40910	0	0	0	15 516	3 928	19 444	15 516	3 928	19 444	0	0	0
40911	30	0	30	28 227	0	28 227	28 262	0	28 262	65	0	65
40912	0	9	9	20 771	32 952	53 723	20 771	32 952	53 723	0	9	9
40913	0	8	8	5 833	56 193	62 026	5 833	56 193	62 026	0	8	8
42105	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42205	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42206	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
42207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	47 734	7 887	55 621	116 281	28 430	144 711	103 874	27 517	131 391	35 327	6 974	42 301
42304	11 252	3 503	14 755	6 168	185	6 353	434	255	689	5 518	3 573	9 091
42305	47 729	9 572	57 301	15 140	538	15 678	4 937	1 319	6 256	37 526	10 353	47 879
42306	2 073 313	86 553	2 159 866	285 184	6 140	291 324	351 234	18 053	369 287	2 139 363	98 466	2 237 829
42309	3 518	0	3 518	0	0	0	0	0	0	3 518	0	3 518
42601	263	1 720	1 983	4 892	3 688	8 580	4 813	1 996	6 809	184	28	212
42605	860	134	994	316	5	321	44	177	221	588	306	894
42606	6 600	0	6 600	1 457	0	1 457	1 607	0	1 607	6 750	0	6 750
45215	146 408	0	146 408	39 336	0	39 336	37 314	0	37 314	144 386	0	144 386
45415	7 330	0	7 330	2 652	0	2 652	32	0	32	4 710	0	4 710
45515	40 651	0	40 651	4 578	0	4 578	11 254	0	11 254	47 327	0	47 327
45818	130 430	0	130 430	428	0	428	6 297	0	6 297	136 299	0	136 299
45918	2 620	0	2 620	25	0	25	117	0	117	2 712	0	2 712
47407	0	0	0	207 250	17 069	224 319	207 250	17 069	224 319	0	0	0
47411	97 726	1 520	99 246	14 705	234	14 939	16 576	380	16 956	99 597	1 666	101 263
47416	124	0	124	30 282	2 850	33 132	30 373	2 850	33 223	215	0	215
47422	153	0	153	379 869	1 019	380 888	379 874	1 019	380 893	158	0	158
47425	9 139	0	9 139	24 131	0	24 131	22 804	0	22 804	7 812	0	7 812
47426	231	0	231	136	0	136	178	0	178	273	0	273
50120	994	0	994	2 045	0	2 045	2 356	0	2 356	1 305	0	1 305
50408	1 774	0	1 774	530	0	530	703	0	703	1 947	0	1 947
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51510	17 875	0	17 875	7 569	0	7 569	1 761	0	1 761	12 067	0	12 067
52602	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60301	588	0	588	8 146	0	8 146	8 066	0	8 066	508	0	508
60305	1 031	0	1 031	12 568	0	12 568	11 537	0	11 537	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	16	0	16	41	0	41	40	0	40	15	0	15
60311	25	0	25	406	0	406	481	0	481	100	0	100
60322	321	0	321	728	0	728	731	0	731	324	0	324
60324	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60601	40 409	0	40 409	39	0	39	758	0	758	41 128	0	41 128
60603	285	0	285	0	0	0	95	0	95	380	0	380
61012	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
61304	170	0	170	30	0	30	16	0	16	156	0	156
70601	1 033 160	0	1 033 160	731	0	731	129 811	0	129 811	1 162 240	0	1 162 240
70602	6 039	0	6 039	8 541	0	8 541	11 158	0	11 158	8 656	0	8 656
70603	103 535	0	103 535	0	0	0	10 487	0	10 487	114 022	0	114 022
70613	828	0	828	181	0	181	294	0	294	941	0	941
Итого по пассиву (баланс)	5 328 384	148 659	5 477 043	12 613 669	294 227	12 907 896	12 675 019	307 399	12 982 418	5 389 734	161 831	5 551 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	174 262	0	174 262	11 127	0	11 127	10 088	0	10 088	175 301	0	175 301
90902	2 183 132	0	2 183 132	107 733	0	107 733	89 325	0	89 325	2 201 540	0	2 201 540
91202	230 612	0	230 612	65 585	0	65 585	202 194	0	202 194	94 003	0	94 003
91203	3	0	3	13	0	13	12	0	12	4	0	4
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	4 972 483	3 989	4 976 472	491 673	172	491 845	173 677	72	173 749	5 290 479	4 089	5 294 568
91501	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
91502	566	0	566	0	0	0	180	0	180	386	0	386
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	25 304	0	25 304	6 920	0	6 920	4 780	0	4 780	27 444	0	27 444
91704	39 932	0	39 932	0	0	0	0	0	0	39 932	0	39 932
91802	146 669	0	146 669	0	0	0	1	0	1	146 668	0	146 668
91803	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
99998	2 053 431	0	2 053 431	696 401	0	696 401	543 461	0	543 461	2 206 371	0	2 206 371
Итого по активу (баланс)	9 829 114	3 989	9 833 103	1 379 452	172	1 379 624	1 023 718	72	1 023 790	10 184 848	4 089	10 188 937
Пассив
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	43 781	0	43 781	0	0	0	0	0	0	43 781	0	43 781
91312	1 787 589	0	1 787 589	194 663	0	194 663	380 403	0	380 403	1 973 329	0	1 973 329
91315	35 519	0	35 519	9 518	0	9 518	3 563	0	3 563	29 564	0	29 564
91316	1 590	0	1 590	20 640	0	20 640	22 600	0	22 600	3 550	0	3 550
91317	161 068	0	161 068	316 202	0	316 202	289 804	0	289 804	134 670	0	134 670
91507	23 838	0	23 838	2 402	0	2 402	0	0	0	21 436	0	21 436
91508	46	0	46	5	0	5	0	0	0	41	0	41
99999	7 779 672	0	7 779 672	476 491	0	476 491	679 385	0	679 385	7 982 566	0	7 982 566
Итого по пассиву (баланс)	9 833 103	0	9 833 103	1 019 951	0	1 019 951	1 375 785	0	1 375 785	10 188 937	0	10 188 937
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	87 866	0	87 866	87 866	0	87 866	0	0	0
93303	0	0	0	86 082	0	86 082	0	0	0	86 082	0	86 082
93803	0	0	0	9 244	0	9 244	2 659	0	2 659	6 585	0	6 585
Итого по активу (баланс)	0	0	0	183 192	0	183 192	90 525	0	90 525	92 667	0	92 667
Пассив
96201	0	0	0	87 866	0	87 866	87 866	0	87 866	0	0	0
96503	0	0	0	3 743	0	3 743	96 410	0	96 410	92 667	0	92 667
96803	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	92 692	0	92 692	185 359	0	185 359	92 667	0	92 667
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	11,0000	0	0	36,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	355 811,0000	0	0	143 628,0000	0	0	85 000,0000	0	0	414 439,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	355 861,0000	0	0	143 675,0000	0	0	85 072,0000	0	0	414 464,0000
Пассив
98050	0	0	355 861,0000	0	0	85 036,0000	0	0	143 639,0000	0	0	414 464,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	355 861,0000	0	0	85 036,0000	0	0	143 639,0000	0	0	414 464,0000

Страница была полезной?