Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 225	3 165	7 390	254 525	54 649	309 174	239 120	53 884	293 004	19 630	3 930	23 560
20208	6 041	0	6 041	9 689	0	9 689	7 824	0	7 824	7 906	0	7 906
20209	0	0	0	43 679	2 109	45 788	43 679	2 109	45 788	0	0	0
30102	16 874	0	16 874	3 482 344	0	3 482 344	3 476 500	0	3 476 500	22 718	0	22 718
30110	18 748	1 850	20 598	46 730	21 254	67 984	44 645	21 226	65 871	20 833	1 878	22 711
30202	7 510	0	7 510	522	0	522	0	0	0	8 032	0	8 032
30204	147	0	147	0	0	0	1	0	1	146	0	146
30233	14	3	17	1 645	1	1 646	1 634	1	1 635	25	3	28
30302	233 382	1 281	234 663	44 044	500	44 544	1 898	457	2 355	275 528	1 324	276 852
30306	168 999	0	168 999	301 860	0	301 860	308 660	0	308 660	162 199	0	162 199
32002	107 000	0	107 000	1 483 900	0	1 483 900	1 590 900	0	1 590 900	0	0	0
32003	0	0	0	426 500	0	426 500	355 000	0	355 000	71 500	0	71 500
32201	300	89	389	0	5	5	0	2	2	300	92	392
44908	1 825	0	1 825	0	0	0	630	0	630	1 195	0	1 195
45201	59 179	0	59 179	101 545	0	101 545	100 637	0	100 637	60 087	0	60 087
45205	20 750	0	20 750	0	0	0	5 000	0	5 000	15 750	0	15 750
45206	384 200	0	384 200	69 500	0	69 500	58 650	0	58 650	395 050	0	395 050
45207	74 000	0	74 000	10 000	0	10 000	0	0	0	84 000	0	84 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
45506	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45507	51	0	51	0	0	0	14	0	14	37	0	37
45509	68 769	0	68 769	36 792	0	36 792	34 323	0	34 323	71 238	0	71 238
45815	1 089	0	1 089	221	0	221	54	0	54	1 256	0	1 256
45912	0	0	0	1 357	0	1 357	1 330	0	1 330	27	0	27
45915	382	0	382	102	0	102	9	0	9	475	0	475
47408	0	0	0	0	21 207	21 207	0	21 207	21 207	0	0	0
47423	1 009	0	1 009	6 689	3 212	9 901	6 331	3 212	9 543	1 367	0	1 367
47427	6 284	0	6 284	7 963	0	7 963	8 258	0	8 258	5 989	0	5 989
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	168	0	168	58	0	58	47	0	47	179	0	179
60306	1	0	1	950	0	950	951	0	951	0	0	0
60308	54	0	54	80	0	80	134	0	134	0	0	0
60310	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60312	14 596	0	14 596	3 488	0	3 488	1 993	0	1 993	16 091	0	16 091
60323	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60401	81 420	0	81 420	2	0	2	0	0	0	81 422	0	81 422
60701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	515	0	515	85	0	85	98	0	98	502	0	502
61009	54	0	54	45	0	45	96	0	96	3	0	3
61403	1 662	0	1 662	0	0	0	127	0	127	1 535	0	1 535
70606	150 008	0	150 008	16 334	0	16 334	16	0	16	166 326	0	166 326
70608	3 854	0	3 854	666	0	666	0	0	0	4 520	0	4 520
Итого по активу (баланс)	1 436 724	6 388	1 443 112	6 351 587	102 937	6 454 524	6 288 831	102 098	6 390 929	1 499 480	7 227	1 506 707
Пассив
10207	160 401	0	160 401	0	0	0	0	0	0	160 401	0	160 401
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	28 293	0	28 293	0	0	0	0	0	0	28 293	0	28 293
30109	1 376	0	1 376	2 065	0	2 065	1 731	0	1 731	1 042	0	1 042
30232	13	0	13	44 389	200	44 589	44 376	200	44 576	0	0	0
30301	233 382	1 281	234 663	1 898	457	2 355	44 044	500	44 544	275 528	1 324	276 852
30305	168 999	0	168 999	308 660	0	308 660	301 860	0	301 860	162 199	0	162 199
40502	817	0	817	60	0	60	0	0	0	757	0	757
40602	75 948	0	75 948	64 032	0	64 032	8 545	0	8 545	20 461	0	20 461
40702	88 293	1	88 294	1 597 629	18 742	1 616 371	1 632 464	18 748	1 651 212	123 128	7	123 135
40703	72 543	0	72 543	1 526	0	1 526	1 070	0	1 070	72 087	0	72 087
40802	3 022	0	3 022	15 350	0	15 350	14 555	0	14 555	2 227	0	2 227
40817	3 057	20	3 077	83 687	219	83 906	84 399	218	84 617	3 769	19	3 788
40821	1 557	0	1 557	28 037	0	28 037	27 704	0	27 704	1 224	0	1 224
40905	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40911	187	0	187	9 910	0	9 910	9 824	0	9 824	101	0	101
40913	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
42301	3 091	8	3 099	13 416	0	13 416	16 813	5	16 818	6 488	13	6 501
42302	187	0	187	251	0	251	826	0	826	762	0	762
42303	0	159	159	0	168	168	90	701	791	90	692	782
42304	2 996	44	3 040	418	0	418	2 591	168	2 759	5 169	212	5 381
42305	17 145	154	17 299	4 682	3	4 685	5 419	8	5 427	17 882	159	18 041
42306	317 204	8 015	325 219	28 276	154	28 430	51 048	908	51 956	339 976	8 769	348 745
42309	14 285	0	14 285	72	0	72	0	0	0	14 213	0	14 213
43807	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45215	11 592	0	11 592	3 207	0	3 207	3 539	0	3 539	11 924	0	11 924
45415	30	0	30	0	0	0	9	0	9	39	0	39
45515	2 073	0	2 073	44	0	44	93	0	93	2 122	0	2 122
45818	596	0	596	4	0	4	63	0	63	655	0	655
45918	211	0	211	14	0	14	73	0	73	270	0	270
47407	0	0	0	21 204	0	21 204	21 204	0	21 204	0	0	0
47411	810	52	862	2 986	25	3 011	3 141	37	3 178	965	64	1 029
47416	0	0	0	111	1	112	111	1	112	0	0	0
47422	27	0	27	7 043	23	7 066	7 054	23	7 077	38	0	38
47425	1 409	0	1 409	2 070	0	2 070	2 204	0	2 204	1 543	0	1 543
47426	267	0	267	499	0	499	563	0	563	331	0	331
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	772	0	772	954	0	954	1 154	0	1 154	972	0	972
60305	977	0	977	2 725	0	2 725	2 960	0	2 960	1 212	0	1 212
60309	1	0	1	9	0	9	10	0	10	2	0	2
60311	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
60322	2	0	2	112	0	112	112	0	112	2	0	2
60601	10 386	0	10 386	0	0	0	332	0	332	10 718	0	10 718
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	148 816	0	148 816	0	0	0	16 939	0	16 939	165 755	0	165 755
70603	3 519	0	3 519	0	0	0	490	0	490	4 009	0	4 009
Итого по пассиву (баланс)	1 433 378	9 734	1 443 112	2 245 392	20 015	2 265 407	2 307 462	21 540	2 329 002	1 495 448	11 259	1 506 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 244	0	4 244	309	0	309	310	0	310	4 243	0	4 243
90902	136 954	0	136 954	31 756	0	31 756	2 527	0	2 527	166 183	0	166 183
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	848 912	0	848 912	117 700	0	117 700	72 947	0	72 947	893 665	0	893 665
91604	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
99998	775 321	0	775 321	297 792	0	297 792	288 523	0	288 523	784 590	0	784 590
Итого по активу (баланс)	1 765 451	0	1 765 451	447 594	0	447 594	364 307	0	364 307	1 848 738	0	1 848 738
Пассив
91003	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	726 411	0	726 411	137 021	0	137 021	138 975	0	138 975	728 365	0	728 365
91315	1 988	6 461	8 449	0	5 394	5 394	2 092	6 815	8 907	4 080	7 882	11 962
91317	31 783	0	31 783	145 587	0	145 587	149 389	0	149 389	35 585	0	35 585
91507	8 638	0	8 638	0	0	0	0	0	0	8 638	0	8 638
99999	990 130	0	990 130	75 784	0	75 784	149 802	0	149 802	1 064 148	0	1 064 148
Итого по пассиву (баланс)	1 758 990	6 461	1 765 451	358 913	5 394	364 307	440 779	6 815	447 594	1 840 856	7 882	1 848 738
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?