Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	21 923	0	21 923	0	0	0	0	0	0	21 923	0	21 923
20202	31 603	1 615	33 218	81 417	10 543	91 960	88 496	11 131	99 627	24 524	1 027	25 551
20208	11 745	0	11 745	12 994	0	12 994	16 172	0	16 172	8 567	0	8 567
20209	0	0	0	4 065	162	4 227	4 065	162	4 227	0	0	0
30102	8 795	0	8 795	359 605	0	359 605	359 569	0	359 569	8 831	0	8 831
30110	3 677	1 308	4 985	604 372	1 682	606 054	604 083	532	604 615	3 966	2 458	6 424
30202	3 529	0	3 529	226	0	226	0	0	0	3 755	0	3 755
30204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30215	180	192	372	0	10	10	0	3	3	180	199	379
30221	0	0	0	211 908	222	212 130	211 908	222	212 130	0	0	0
30233	13	0	13	13 142	0	13 142	13 010	0	13 010	145	0	145
30424	38	0	38	1 373	0	1 373	1 396	0	1 396	15	0	15
31902	21 000	0	21 000	377 000	0	377 000	398 000	0	398 000	0	0	0
31903	0	0	0	75 000	0	75 000	63 000	0	63 000	12 000	0	12 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	199	0	199	0	0	0	100	0	100	99	0	99
45207	93 012	0	93 012	3 305	0	3 305	4 787	0	4 787	91 530	0	91 530
45208	45 663	0	45 663	1 286	0	1 286	1 249	0	1 249	45 700	0	45 700
45407	2 832	0	2 832	0	0	0	133	0	133	2 699	0	2 699
45504	96	0	96	0	0	0	25	0	25	71	0	71
45505	3 695	0	3 695	100	0	100	644	0	644	3 151	0	3 151
45506	176 347	0	176 347	1 242	0	1 242	10 189	0	10 189	167 400	0	167 400
45507	128 510	0	128 510	4 525	0	4 525	2 501	0	2 501	130 534	0	130 534
45509	159	0	159	180	0	180	302	0	302	37	0	37
45814	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
45815	16 005	0	16 005	2 592	0	2 592	1 235	0	1 235	17 362	0	17 362
45914	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45915	449	0	449	455	0	455	370	0	370	534	0	534
47404	0	0	0	0	1 365	1 365	0	1 365	1 365	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 365	1 365	0	1 365	1 365	0	0	0
47423	291	0	291	30	0	30	27	0	27	294	0	294
47427	1 601	0	1 601	5 551	0	5 551	5 589	0	5 589	1 563	0	1 563
60302	168	0	168	266	0	266	32	0	32	402	0	402
60308	0	0	0	58	0	58	55	0	55	3	0	3
60310	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	1 888	0	1 888	2 046	0	2 046	1 859	0	1 859	2 075	0	2 075
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	146	0	146	71	0	71	23	0	23	194	0	194
60401	28 532	0	28 532	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	28 532	0	28 532
60701	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
61002	59	0	59	11	0	11	38	0	38	32	0	32
61008	303	0	303	38	0	38	52	0	52	289	0	289
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	1 197	0	1 197	62	0	62	109	0	109	1 150	0	1 150
70606	111 686	0	111 686	10 122	0	10 122	5	0	5	121 803	0	121 803
70608	588 237	0	588 237	77	0	77	0	0	0	588 314	0	588 314
70611	8 283	0	8 283	2 637	0	2 637	0	0	0	10 920	0	10 920
70612	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
Итого по активу (баланс)	1 314 035	3 115	1 317 150	1 796 956	15 356	1 812 312	1 790 223	14 787	1 805 010	1 320 768	3 684	1 324 452
Пассив
10208	92 555	0	92 555	10 311	0	10 311	10 311	0	10 311	92 555	0	92 555
10601	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10701	8 820	0	8 820	0	0	0	0	0	0	8 820	0	8 820
10801	88 565	0	88 565	0	0	0	0	0	0	88 565	0	88 565
30223	100	0	100	1 463	0	1 463	1 363	0	1 363	0	0	0
30232	61	0	61	6 611	262	6 873	6 771	262	7 033	221	0	221
40701	4 571	0	4 571	66 867	0	66 867	67 452	0	67 452	5 156	0	5 156
40702	44 435	0	44 435	202 898	0	202 898	193 310	0	193 310	34 847	0	34 847
40703	320	0	320	7 920	0	7 920	7 944	0	7 944	344	0	344
40802	10 722	0	10 722	6 000	0	6 000	7 610	0	7 610	12 332	0	12 332
40817	50 619	0	50 619	38 025	0	38 025	36 116	0	36 116	48 710	0	48 710
40905	0	0	0	1 976	0	1 976	1 976	0	1 976	0	0	0
40909	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40910	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40911	90	0	90	12 020	0	12 020	12 035	0	12 035	105	0	105
40912	0	0	0	53	256	309	53	256	309	0	0	0
40913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42101	436	0	436	722	0	722	592	0	592	306	0	306
42104	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	9 336	0	9 336	0	0	0	1 575	0	1 575	10 911	0	10 911
42107	68 200	0	68 200	0	0	0	20 000	0	20 000	88 200	0	88 200
42301	5 560	1	5 561	58 597	68	58 665	61 168	68	61 236	8 131	1	8 132
42305	69 480	0	69 480	35 426	0	35 426	26 003	0	26 003	60 057	0	60 057
42306	5 611	254	5 865	1 358	72	1 430	13 837	83	13 920	18 090	265	18 355
42307	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	698	0	698	169	0	169	17	0	17	546	0	546
45415	73	0	73	16	0	16	0	0	0	57	0	57
45515	5 846	0	5 846	2 388	0	2 388	2 282	0	2 282	5 740	0	5 740
45818	14 246	0	14 246	1 040	0	1 040	1 826	0	1 826	15 032	0	15 032
45918	254	0	254	36	0	36	60	0	60	278	0	278
47407	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
47411	1 657	5	1 662	1 179	2	1 181	748	0	748	1 226	3	1 229
47416	0	0	0	9 107	0	9 107	9 107	0	9 107	0	0	0
47422	121	0	121	65	0	65	2	0	2	58	0	58
47425	298	0	298	38	0	38	39	0	39	299	0	299
52301	500	0	500	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	500	0	500
60301	0	0	0	3 247	0	3 247	3 247	0	3 247	0	0	0
60305	1 023	0	1 023	2 985	0	2 985	1 962	0	1 962	0	0	0
60309	13	0	13	13	0	13	9	0	9	9	0	9
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	3 025	0	3 025	51	0	51	50	0	50	3 024	0	3 024
60324	146	0	146	1	0	1	49	0	49	194	0	194
60601	21 043	0	21 043	0	0	0	144	0	144	21 187	0	21 187
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
70601	136 284	0	136 284	59	0	59	10 608	0	10 608	146 833	0	146 833
70603	588 752	0	588 752	0	0	0	167	0	167	588 919	0	588 919
Итого по пассиву (баланс)	1 316 890	260	1 317 150	513 615	660	514 275	520 908	669	521 577	1 324 183	269	1 324 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 426	0	34 426	6	0	6	5	0	5	34 427	0	34 427
90902	34 617	0	34 617	1 626	0	1 626	1 346	0	1 346	34 897	0	34 897
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	818 344	0	818 344	12 003	0	12 003	4 318	0	4 318	826 029	0	826 029
91604	1 021	0	1 021	230	0	230	192	0	192	1 059	0	1 059
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
91803	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
99998	497 191	0	497 191	8 201	0	8 201	3 964	0	3 964	501 428	0	501 428
Итого по активу (баланс)	1 388 142	0	1 388 142	22 066	0	22 066	9 826	0	9 826	1 400 382	0	1 400 382
Пассив
91003	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
91312	469 004	0	469 004	1 548	0	1 548	7 078	0	7 078	474 534	0	474 534
91317	11 810	0	11 810	1 475	0	1 475	369	0	369	10 704	0	10 704
91507	16 371	0	16 371	715	0	715	528	0	528	16 184	0	16 184
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	890 951	0	890 951	5 862	0	5 862	13 865	0	13 865	898 954	0	898 954
Итого по пассиву (баланс)	1 388 142	0	1 388 142	9 826	0	9 826	22 066	0	22 066	1 400 382	0	1 400 382

Страница была полезной?