Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 569	22 752	54 321	134 987	9 972	144 959	116 564	4 204	120 768	49 992	28 520	78 512
20208	1 306	0	1 306	2 273	0	2 273	2 475	0	2 475	1 104	0	1 104
20209	0	0	0	15 667	0	15 667	15 667	0	15 667	0	0	0
30102	24 998	0	24 998	2 227 660	0	2 227 660	2 229 413	0	2 229 413	23 245	0	23 245
30110	10 858	137 275	148 133	1 961 478	113 173	2 074 651	1 950 262	216 047	2 166 309	22 074	34 401	56 475
30202	31 485	0	31 485	885	0	885	0	0	0	32 370	0	32 370
30204	16 115	0	16 115	0	0	0	9 352	0	9 352	6 763	0	6 763
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	185	0	185	1 557	90	1 647	1 502	90	1 592	240	0	240
30424	72	0	72	728 547	0	728 547	728 540	0	728 540	79	0	79
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	550 000	0	550 000	815 000	0	815 000	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0
31903	0	0	0	578 000	0	578 000	228 000	0	228 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	4 723	0	4 723	4 723	0	4 723	0	0	0
32206	3 944	0	3 944	0	0	0	0	0	0	3 944	0	3 944
32207	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
32208	8 816	4 608	13 424	0	244	244	0	82	82	8 816	4 770	13 586
44604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	38 049	0	38 049	114 755	0	114 755	114 044	0	114 044	38 760	0	38 760
45203	0	0	0	178 300	0	178 300	178 300	0	178 300	0	0	0
45204	271 700	0	271 700	280 300	0	280 300	271 700	0	271 700	280 300	0	280 300
45205	19 140	0	19 140	9 700	0	9 700	3 000	0	3 000	25 840	0	25 840
45206	36 794	0	36 794	14 705	0	14 705	15 305	0	15 305	36 194	0	36 194
45207	24 066	0	24 066	0	0	0	1 028	0	1 028	23 038	0	23 038
45208	16 974	0	16 974	0	0	0	0	0	0	16 974	0	16 974
45406	730	0	730	0	0	0	730	0	730	0	0	0
45503	1 200	0	1 200	6 200	0	6 200	1 200	0	1 200	6 200	0	6 200
45504	660	0	660	0	0	0	200	0	200	460	0	460
45505	43 780	1 924	45 704	900	79	979	7 038	675	7 713	37 642	1 328	38 970
45506	181 647	0	181 647	0	0	0	16 386	0	16 386	165 261	0	165 261
45507	41 231	0	41 231	0	0	0	743	0	743	40 488	0	40 488
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45702	0	12 825	12 825	0	331	331	0	13 156	13 156	0	0	0
45704	0	0	0	0	13 375	13 375	0	98	98	0	13 277	13 277
45705	0	60 916	60 916	0	3 227	3 227	0	1 079	1 079	0	63 064	63 064
45812	29 668	0	29 668	0	0	0	135	0	135	29 533	0	29 533
45815	0	0	0	1 507	0	1 507	0	0	0	1 507	0	1 507
45912	516	0	516	583	0	583	0	0	0	1 099	0	1 099
45915	0	0	0	460	0	460	0	0	0	460	0	460
45917	0	0	0	0	893	893	0	893	893	0	0	0
47404	0	4 328	4 328	0	562 862	562 862	0	429 777	429 777	0	137 413	137 413
47408	0	0	0	6 688 977	6 844 324	13 533 301	6 688 977	6 844 324	13 533 301	0	0	0
47415	1 354	0	1 354	0	0	0	69	0	69	1 285	0	1 285
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	701	101	802	567	4 566	5 133	584	4 567	5 151	684	100	784
47427	6 186	904	7 090	13 850	908	14 758	14 024	919	14 943	6 012	893	6 905
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	139	0	139	95	0	95	48	0	48	186	0	186
60306	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
60308	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60310	189	0	189	404	0	404	179	0	179	414	0	414
60312	12 335	0	12 335	3 198	0	3 198	4 726	0	4 726	10 807	0	10 807
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	20 400	0	20 400	324	0	324	0	0	0	20 724	0	20 724
60701	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60702	0	0	0	1 252	0	1 252	0	0	0	1 252	0	1 252
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	550	0	550	134	0	134	137	0	137	547	0	547
61009	10	0	10	105	0	105	106	0	106	9	0	9
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 528	0	3 528	106	0	106	194	0	194	3 440	0	3 440
70606	257 340	0	257 340	47 931	0	47 931	0	0	0	305 271	0	305 271
70608	228 886	0	228 886	14 618	0	14 618	0	0	0	243 504	0	243 504
70611	5 457	0	5 457	822	0	822	0	0	0	6 279	0	6 279
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 926 284	245 633	2 171 917	13 853 003	7 554 044	21 407 047	13 972 784	7 515 911	21 488 695	1 806 503	283 766	2 090 269
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
10801	69 266	0	69 266	0	0	0	0	0	0	69 266	0	69 266
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	9 996	0	9 996	9 996	0	9 996
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	8 228	1 650	9 878	8 263	1 650	9 913	35	0	35
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	47 053	9 122	56 175	91 713	162	91 875	55 164	483	55 647	10 504	9 443	19 947
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	209 694	99 322	309 016	2 222 528	297 434	2 519 962	2 211 000	201 753	2 412 753	198 166	3 641	201 807
40703	1 645	0	1 645	2 686	0	2 686	2 611	0	2 611	1 570	0	1 570
40802	23 037	0	23 037	39 649	0	39 649	37 352	0	37 352	20 740	0	20 740
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	16	66	82	42	67	109	66	3	69	40	2	42
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	35 653	24 443	60 096	117 867	14 468	132 335	122 399	14 892	137 291	40 185	24 867	65 052
40820	236	1	237	84	898	982	16	897	913	168	0	168
40905	97	0	97	328	0	328	315	0	315	84	0	84
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	15 277	0	15 277	17 932	0	17 932	2 655	0	2 655
40912	0	0	0	133	4	137	133	4	137	0	0	0
40913	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	25 079	0	25 079	25 079	0	25 079
42103	102 000	0	102 000	132 000	0	132 000	138 000	0	138 000	108 000	0	108 000
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	30 500	25 969	56 469	0	26 066	26 066	0	97	97	30 500	0	30 500
42106	0	2 565	2 565	0	2 575	2 575	0	10	10	0	0	0
42301	5 169	15 478	20 647	13 644	3 266	16 910	20 822	3 142	23 964	12 347	15 354	27 701
42304	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0
42305	4 181	0	4 181	3 778	0	3 778	1 465	0	1 465	1 868	0	1 868
42306	576 103	67 439	643 542	30 702	8 471	39 173	17 242	4 920	22 162	562 643	63 888	626 531
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	1 706	0	1 706	2 340	0	2 340	1 427	0	1 427	793	0	793
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	6 853 403	6 689 933	13 543 336	6 853 403	6 689 933	13 543 336	0	0	0
47411	3 478	125	3 603	4 109	245	4 354	4 383	245	4 628	3 752	125	3 877
47416	5	0	5	1 377	0	1 377	1 906	0	1 906	534	0	534
47422	3	0	3	3	4 471	4 474	3	4 471	4 474	3	0	3
47425	712	0	712	595	0	595	622	0	622	739	0	739
47426	697	0	697	429	20	449	663	20	683	931	0	931
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	196	0	196	2 501	0	2 501	2 403	0	2 403	98	0	98
60305	0	0	0	4 597	0	4 597	4 597	0	4 597	0	0	0
60309	52	0	52	0	0	0	58	0	58	110	0	110
60311	7	0	7	273	0	273	286	0	286	20	0	20
60313	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	10 506	0	10 506	0	0	0	236	0	236	10 742	0	10 742
60903	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61304	146	0	146	33	0	33	23	0	23	136	0	136
70601	271 864	0	271 864	0	0	0	30 174	0	30 174	302 038	0	302 038
70603	245 647	0	245 647	0	0	0	27 336	0	27 336	272 983	0	272 983
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 927 387	244 530	2 171 917	9 549 814	7 049 881	16 599 695	9 595 376	6 922 671	16 518 047	1 972 949	117 320	2 090 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83 233	0	83 233	678	0	678	942	0	942	82 969	0	82 969
90902	407 056	0	407 056	872	0	872	32 289	0	32 289	375 639	0	375 639
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	957 138	174 929	1 132 067	691 736	9 267	701 003	653 090	3 100	656 190	995 784	181 096	1 176 880
91502	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	0	0	0	146	0	146	0	0	0	146	0	146
99998	1 384 942	0	1 384 942	274 525	0	274 525	291 310	0	291 310	1 368 157	0	1 368 157
Итого по активу (баланс)	2 832 400	174 929	3 007 329	967 957	9 267	977 224	977 631	3 100	980 731	2 822 726	181 096	3 003 822
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 247 303	0	1 247 303	16 500	0	16 500	15 910	0	15 910	1 246 713	0	1 246 713
91315	70 591	19 721	90 312	219	1 231	1 450	314	997	1 311	70 686	19 487	90 173
91316	95	0	95	2 100	0	2 100	3 200	0	3 200	1 195	0	1 195
91317	20 744	0	20 744	271 260	0	271 260	254 104	0	254 104	3 588	0	3 588
91507	26 427	0	26 427	0	0	0	0	0	0	26 427	0	26 427
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	1 622 387	0	1 622 387	689 416	0	689 416	702 694	0	702 694	1 635 665	0	1 635 665
Итого по пассиву (баланс)	2 987 608	19 721	3 007 329	979 495	1 231	980 726	976 222	997	977 219	2 984 335	19 487	3 003 822
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 681 899	3 409	6 685 308	6 516 118	3 409	6 519 527	165 781	0	165 781
93801	0	0	0	15 832	0	15 832	15 655	0	15 655	177	0	177
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 697 731	3 409	6 701 140	6 531 773	3 409	6 535 182	165 958	0	165 958
Пассив
96001	0	0	0	3 419	6 524 246	6 527 665	3 419	6 690 204	6 693 623	0	165 958	165 958
96801	0	0	0	26 502	0	26 502	26 502	0	26 502	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 921	6 524 246	6 554 167	29 921	6 690 204	6 720 125	0	165 958	165 958
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?