Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	485	0	485	12	0	12	0	0	0	497	0	497
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	12 328	5 430	17 758	222 488	54 232	276 720	222 685	55 036	277 721	12 131	4 626	16 757
20208	8 380	0	8 380	20 689	0	20 689	22 667	0	22 667	6 402	0	6 402
20209	0	0	0	40 697	0	40 697	40 697	0	40 697	0	0	0
30102	52 847	0	52 847	5 684 872	0	5 684 872	5 708 429	0	5 708 429	29 290	0	29 290
30110	8 689	21 254	29 943	180 669	21 221	201 890	179 852	22 225	202 077	9 506	20 250	29 756
30202	8 748	0	8 748	945	0	945	0	0	0	9 693	0	9 693
30204	472	0	472	0	0	0	4	0	4	468	0	468
30215	150	289	439	0	15	15	0	5	5	150	299	449
30221	0	0	0	0	581	581	0	482	482	0	99	99
30233	25	0	25	934	565	1 499	936	565	1 501	23	0	23
31902	230 000	0	230 000	4 772 000	0	4 772 000	4 839 000	0	4 839 000	163 000	0	163 000
32201	0	734	734	0	39	39	0	13	13	0	760	760
45201	1 563	0	1 563	8 045	0	8 045	4 765	0	4 765	4 843	0	4 843
45204	2 500	0	2 500	33 685	0	33 685	2 500	0	2 500	33 685	0	33 685
45205	43 688	0	43 688	4 592	0	4 592	21 280	0	21 280	27 000	0	27 000
45206	83 529	0	83 529	0	0	0	3 000	0	3 000	80 529	0	80 529
45207	307 056	0	307 056	3 000	0	3 000	6 815	0	6 815	303 241	0	303 241
45208	79 615	0	79 615	0	0	0	430	0	430	79 185	0	79 185
45407	2 225	0	2 225	0	0	0	203	0	203	2 022	0	2 022
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	122	0	122	1 000	0	1 000	343	0	343	779	0	779
45506	57 635	0	57 635	0	0	0	2 461	0	2 461	55 174	0	55 174
45507	42 022	0	42 022	0	0	0	149	0	149	41 873	0	41 873
45815	5 582	0	5 582	0	0	0	104	0	104	5 478	0	5 478
45915	421	0	421	180	0	180	112	0	112	489	0	489
47408	0	0	0	2 085	12 997	15 082	2 085	12 997	15 082	0	0	0
47423	9 495	0	9 495	68	878	946	8 983	878	9 861	580	0	580
47427	2 168	0	2 168	8 774	0	8 774	7 536	0	7 536	3 406	0	3 406
47802	15 996	0	15 996	95 832	0	95 832	2 657	0	2 657	109 171	0	109 171
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	248	0	248	0	0	0	23	0	23	225	0	225
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52503	24 994	0	24 994	0	0	0	189	0	189	24 805	0	24 805
60306	0	0	0	1 487	0	1 487	1 476	0	1 476	11	0	11
60308	32	0	32	140	0	140	135	0	135	37	0	37
60310	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60312	1 768	0	1 768	5 616	0	5 616	3 791	0	3 791	3 593	0	3 593
60314	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
60401	26 191	0	26 191	273	0	273	18	0	18	26 446	0	26 446
60411	2 781	0	2 781	0	0	0	0	0	0	2 781	0	2 781
60701	0	0	0	385	0	385	255	0	255	130	0	130
60901	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
61002	13	0	13	5	0	5	5	0	5	13	0	13
61008	625	0	625	141	0	141	148	0	148	618	0	618
61009	219	0	219	510	0	510	346	0	346	383	0	383
61212	0	0	0	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268	0	0	0
61403	2 624	0	2 624	0	0	0	9	0	9	2 615	0	2 615
70606	138 523	0	138 523	22 173	0	22 173	437	0	437	160 259	0	160 259
70607	78	0	78	13	0	13	0	0	0	91	0	91
70608	16 391	0	16 391	1 785	0	1 785	0	0	0	18 176	0	18 176
Итого по активу (баланс)	1 232 597	27 707	1 260 304	11 116 142	90 528	11 206 670	11 087 572	92 201	11 179 773	1 261 167	26 034	1 287 201
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	57 842	0	57 842	0	0	0	0	0	0	57 842	0	57 842
30109	0	0	0	88 632	0	88 632	95 438	0	95 438	6 806	0	6 806
30223	0	0	0	4 255	0	4 255	4 800	0	4 800	545	0	545
30232	4	467	471	10 059	6 609	16 668	10 059	6 960	17 019	4	818	822
40502	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
40702	211 837	304	212 141	1 068 755	840	1 069 595	1 050 872	568	1 051 440	193 954	32	193 986
40703	3 410	0	3 410	5 948	0	5 948	5 466	0	5 466	2 928	0	2 928
40802	13 632	0	13 632	60 800	0	60 800	61 715	0	61 715	14 547	0	14 547
40807	172	0	172	3 093	0	3 093	3 049	0	3 049	128	0	128
40817	11 368	1 346	12 714	34 462	4 519	38 981	37 248	3 566	40 814	14 154	393	14 547
40905	2	0	2	905	0	905	905	0	905	2	0	2
40909	0	0	0	398	52	450	398	52	450	0	0	0
40910	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	55	0	55	5 371	0	5 371	5 381	0	5 381	65	0	65
40912	0	0	0	537	2 023	2 560	537	2 023	2 560	0	0	0
40913	0	0	0	650	4 196	4 846	650	4 196	4 846	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	1 754	3 102	4 856	8 330	3 353	11 683	7 694	768	8 462	1 118	517	1 635
42302	0	0	0	0	308	308	0	308	308	0	0	0
42303	0	0	0	0	2	2	0	109	109	0	107	107
42304	117	0	117	0	48	48	591	3 251	3 842	708	3 203	3 911
42305	85 231	18	85 249	24 517	217	24 734	66 288	15 780	82 068	127 002	15 581	142 583
42306	268 492	23 143	291 635	75 469	18 844	94 313	48 064	588	48 652	241 087	4 887	245 974
42307	53 217	0	53 217	1 970	0	1 970	1 758	0	1 758	53 005	0	53 005
42309	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
42312	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	31	0	31	2	0	2	2	0	2	31	0	31
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	10 145	0	10 145	744	0	744	5 313	0	5 313	14 714	0	14 714
45415	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
45515	3 957	0	3 957	262	0	262	257	0	257	3 952	0	3 952
45818	5 566	0	5 566	97	0	97	1	0	1	5 470	0	5 470
45918	332	0	332	1	0	1	19	0	19	350	0	350
47405	0	0	0	3 163	3 410	6 573	3 163	3 410	6 573	0	0	0
47407	0	0	0	12 989	2 090	15 079	12 989	2 090	15 079	0	0	0
47411	3 996	184	4 180	4 273	72	4 345	3 880	65	3 945	3 603	177	3 780
47416	21	0	21	6 325	0	6 325	6 407	0	6 407	103	0	103
47422	173	0	173	100 218	0	100 218	100 132	0	100 132	87	0	87
47425	1 216	0	1 216	1 007	0	1 007	1 178	0	1 178	1 387	0	1 387
47426	343	0	343	80	0	80	1 048	0	1 048	1 311	0	1 311
47804	720	0	720	139	0	139	805	0	805	1 386	0	1 386
50620	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	555	0	555	0	0	0	12	0	12	567	0	567
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	834	0	834	1 428	0	1 428	1 592	0	1 592	998	0	998
60305	47	0	47	4 126	0	4 126	4 185	0	4 185	106	0	106
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	6	0	6	14	0	14
60311	347	0	347	463	0	463	516	0	516	400	0	400
60322	9	0	9	0	0	0	8	0	8	17	0	17
60324	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60601	15 817	0	15 817	0	0	0	303	0	303	16 120	0	16 120
60903	244	0	244	0	0	0	9	0	9	253	0	253
61304	33	0	33	6	0	6	6	0	6	33	0	33
70601	141 952	0	141 952	241	0	241	14 967	0	14 967	156 678	0	156 678
70602	17	0	17	9	0	9	0	0	0	8	0	8
70603	16 297	0	16 297	0	0	0	1 760	0	1 760	18 057	0	18 057
Итого по пассиву (баланс)	1 231 740	28 564	1 260 304	1 531 340	46 583	1 577 923	1 561 085	43 735	1 604 820	1 261 485	25 716	1 287 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	91 393	0	91 393	875	0	875	8 766	0	8 766	83 502	0	83 502
90902	303 212	0	303 212	17 434	0	17 434	3 086	0	3 086	317 560	0	317 560
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 423 478	0	2 423 478	110 187	0	110 187	97 784	0	97 784	2 435 881	0	2 435 881
91418	15 996	0	15 996	92 607	0	92 607	2 223	0	2 223	106 380	0	106 380
91604	679	0	679	42	0	42	30	0	30	691	0	691
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	956 626	0	956 626	159 191	0	159 191	100 070	0	100 070	1 015 747	0	1 015 747
Итого по активу (баланс)	3 815 373	0	3 815 373	380 336	0	380 336	211 959	0	211 959	3 983 750	0	3 983 750
Пассив
91003	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
91311	36 212	0	36 212	0	0	0	0	0	0	36 212	0	36 212
91312	768 001	0	768 001	23 252	0	23 252	69 572	0	69 572	814 321	0	814 321
91315	16 555	0	16 555	1 240	0	1 240	11 765	0	11 765	27 080	0	27 080
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	40 443	0	40 443	54 637	0	54 637	34 712	0	34 712	20 518	0	20 518
91507	95 415	0	95 415	0	0	0	22 201	0	22 201	117 616	0	117 616
99999	2 858 747	0	2 858 747	111 876	0	111 876	221 132	0	221 132	2 968 003	0	2 968 003
Итого по пассиву (баланс)	3 815 373	0	3 815 373	211 946	0	211 946	380 323	0	380 323	3 983 750	0	3 983 750
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	222	222	0	222	222	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1	222	223	1	222	223	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 346 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 935,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
Пассив
98050	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000

Страница была полезной?