Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 300	7 066	12 366	15 583	26 830	42 413	16 127	20 730	36 857	4 756	13 166	17 922
20209	0	0	0	5 834	10 945	16 779	5 834	10 945	16 779	0	0	0
30102	25 506	0	25 506	714 996	0	714 996	718 414	0	718 414	22 088	0	22 088
30110	80 717	14 298	95 015	30 150	105 536	135 686	30 004	97 839	127 843	80 863	21 995	102 858
30202	746	0	746	849	0	849	0	0	0	1 595	0	1 595
30204	492	0	492	313	0	313	0	0	0	805	0	805
30602	527	0	527	87 940	0	87 940	87 982	0	87 982	485	0	485
32002	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	795	795	0	39	39	0	14	14	0	820	820
45201	0	0	0	523	0	523	0	0	0	523	0	523
45203	0	0	0	669	0	669	240	0	240	429	0	429
45206	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45504	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45505	108 000	32 062	140 062	1 200	10 299	11 499	25	661	686	109 175	41 700	150 875
45506	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45812	28 181	0	28 181	0	0	0	24 486	0	24 486	3 695	0	3 695
45814	2 143	0	2 143	0	0	0	245	0	245	1 898	0	1 898
45914	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
47408	0	0	0	47 432	2 306	49 738	47 432	2 306	49 738	0	0	0
47423	77	0	77	5 924	3 279	9 203	26	3 279	3 305	5 975	0	5 975
47427	1	0	1	11 431	497	11 928	11 430	496	11 926	2	1	3
50106	20 295	0	20 295	72 295	0	72 295	82 362	0	82 362	10 228	0	10 228
50118	0	0	0	82 384	0	82 384	41 140	0	41 140	41 244	0	41 244
50121	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
50706	139 935	0	139 935	0	0	0	0	0	0	139 935	0	139 935
60302	1 738	0	1 738	25	0	25	56	0	56	1 707	0	1 707
60308	40	0	40	2 239	0	2 239	2 259	0	2 259	20	0	20
60310	296	0	296	133	0	133	132	0	132	297	0	297
60312	6 463	0	6 463	9 838	0	9 838	7 184	0	7 184	9 117	0	9 117
60323	8 014	0	8 014	148	0	148	4 296	0	4 296	3 866	0	3 866
60401	6 651	0	6 651	184	0	184	221	0	221	6 614	0	6 614
60701	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61002	24	0	24	0	0	0	12	0	12	12	0	12
61008	14	0	14	6	0	6	6	0	6	14	0	14
61009	894	0	894	53	0	53	141	0	141	806	0	806
61011	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
61209	0	0	0	38 420	0	38 420	38 420	0	38 420	0	0	0
61403	1 964	0	1 964	152	0	152	120	0	120	1 996	0	1 996
70606	217 972	0	217 972	31 425	0	31 425	0	0	0	249 397	0	249 397
70607	150	0	150	408	0	408	143	0	143	415	0	415
70608	8 021	0	8 021	3 902	0	3 902	0	0	0	11 923	0	11 923
70611	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
Итого по активу (баланс)	778 605	54 221	832 826	1 584 487	159 731	1 744 218	1 438 784	136 270	1 575 054	924 308	77 682	1 001 990
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	72 787	0	72 787	0	0	0	0	0	0	72 787	0	72 787
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	5	0	5	194	0	194	194	0	194	5	0	5
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	0	0	0	25 370	0	25 370	29 681	0	29 681	4 311	0	4 311
40702	32 510	1	32 511	278 875	44 564	323 439	300 308	57 840	358 148	53 943	13 277	67 220
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	855	0	855	1 231	0	1 231	504	0	504	128	0	128
40807	2 399	0	2 399	2 529	1 997	4 526	2 300	1 997	4 297	2 170	0	2 170
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	4 544	1 034	5 578	31 316	12 014	43 330	31 009	12 171	43 180	4 237	1 191	5 428
40820	59	0	59	1	0	1	0	127	127	58	127	185
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
42301	4 498	615	5 113	1 078	98	1 176	120	33	153	3 540	550	4 090
42303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	904	904	1 000	904	1 904
42305	2 150	440	2 590	0	8	8	1 000	20	1 020	3 150	452	3 602
42306	108 876	46 948	155 824	0	885	885	43 680	8 572	52 252	152 556	54 635	207 191
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43702	0	0	0	28 657	0	28 657	57 329	0	57 329	28 672	0	28 672
45215	0	0	0	120	0	120	3 657	0	3 657	3 537	0	3 537
45515	21 069	0	21 069	86	0	86	1 328	0	1 328	22 311	0	22 311
45818	30 324	0	30 324	24 731	0	24 731	0	0	0	5 593	0	5 593
45918	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	2 306	47 536	49 842	2 306	47 536	49 842	0	0	0
47411	0	0	0	1 329	251	1 580	1 329	251	1 580	0	0	0
47416	0	0	0	58	24 508	24 566	63	24 508	24 571	5	0	5
47422	4 469	6	4 475	19 026	0	19 026	19 010	0	19 010	4 453	6	4 459
47425	77	0	77	890	0	890	3 016	0	3 016	2 203	0	2 203
47426	0	0	0	105	0	105	116	0	116	11	0	11
50120	53	0	53	143	0	143	409	0	409	319	0	319
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
50719	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
52306	0	0	0	0	0	0	11 504	0	11 504	11 504	0	11 504
52501	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
60301	5 331	0	5 331	4 197	0	4 197	1 532	0	1 532	2 666	0	2 666
60305	0	0	0	4 163	0	4 163	4 163	0	4 163	0	0	0
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	40	0	40	0	0	0	5	0	5	45	0	45
60311	13	0	13	721	0	721	840	0	840	132	0	132
60322	1	0	1	474	0	474	474	0	474	1	0	1
60324	8 037	0	8 037	4 236	0	4 236	68	0	68	3 869	0	3 869
60601	2 978	0	2 978	221	0	221	116	0	116	2 873	0	2 873
60706	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61012	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
61301	2 407	0	2 407	1 184	0	1 184	0	0	0	1 223	0	1 223
61304	50	0	50	5	0	5	0	0	0	45	0	45
70601	212 421	0	212 421	121	0	121	45 203	0	45 203	257 503	0	257 503
70602	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
70603	8 298	0	8 298	0	0	0	4 142	0	4 142	12 440	0	12 440
Итого по пассиву (баланс)	783 782	49 044	832 826	498 567	131 861	630 428	645 633	153 959	799 592	930 848	71 142	1 001 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	38 757	0	38 757	0	0	0	0	0	0	38 757	0	38 757
90902	410	0	410	105	0	105	12	0	12	503	0	503
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	222 748	37 177	259 925	567 591	14 285	581 876	6 555	765	7 320	783 784	50 697	834 481
91604	15 815	0	15 815	0	0	0	9 293	0	9 293	6 522	0	6 522
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 833	0	2 833	0	0	0	0	0	0	2 833	0	2 833
99998	418 251	0	418 251	168 985	0	168 985	168 055	0	168 055	419 181	0	419 181
Итого по активу (баланс)	704 380	37 177	741 557	736 681	14 285	750 966	183 916	765	184 681	1 257 145	50 697	1 307 842
Пассив
91003	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
91004	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	295 881	0	295 881	0	0	0	448	0	448	296 329	0	296 329
91317	0	0	0	156 432	10 461	166 893	156 910	10 465	167 375	478	4	482
91507	12 556	0	12 556	0	0	0	0	0	0	12 556	0	12 556
99999	323 306	0	323 306	16 626	0	16 626	581 981	0	581 981	888 661	0	888 661
Итого по пассиву (баланс)	741 557	0	741 557	174 220	10 461	184 681	740 501	10 465	750 966	1 307 838	4	1 307 842
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	47 432	2 323	49 755	47 432	2 323	49 755	0	0	0
93801	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	47 551	2 323	49 874	47 551	2 323	49 874	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 306	47 543	49 849	2 306	47 543	49 849	0	0	0
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 313	47 543	49 856	2 313	47 543	49 856	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	142 523 417,0000	0	0	70 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	142 513 417,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	142 523 417,0000	0	0	70 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	142 513 417,0000
Пассив
98050	0	0	142 520 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	142 510 000,0000
98090	0	0	3 417,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 417,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	142 523 417,0000	0	0	80 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	142 513 417,0000

Страница была полезной?