Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 807	0	2 807	652	0	652	250	0	250	3 209	0	3 209
20202	83 948	67 345	151 293	485 939	254 385	740 324	525 291	245 492	770 783	44 596	76 238	120 834
20208	22 784	304	23 088	59 406	933	60 339	61 867	923	62 790	20 323	314	20 637
20209	1 434	0	1 434	113 119	5 623	118 742	114 087	5 623	119 710	466	0	466
30102	298 705	0	298 705	10 304 068	0	10 304 068	10 504 173	0	10 504 173	98 600	0	98 600
30110	533 907	11 742	545 649	3 578 691	794 511	4 373 202	4 027 214	796 524	4 823 738	85 384	9 729	95 113
30114	301	335 681	335 982	150 300	3 509 794	3 660 094	0	3 604 918	3 604 918	150 601	240 557	391 158
30202	115 363	0	115 363	1 688	0	1 688	0	0	0	117 051	0	117 051
30204	34 669	0	34 669	913	0	913	0	0	0	35 582	0	35 582
30233	2 615	173	2 788	72 414	6 324	78 738	73 270	6 306	79 576	1 759	191	1 950
30302	22 751	2 930	25 681	670 397	545 458	1 215 855	693 148	548 388	1 241 536	0	0	0
30306	414 898	152 537	567 435	1 634 875	510 679	2 145 554	1 999 866	550 064	2 549 930	49 907	113 152	163 059
30413	0	0	0	46 069	0	46 069	45 173	0	45 173	896	0	896
30424	2 947	0	2 947	4 859 110	0	4 859 110	4 858 995	0	4 858 995	3 062	0	3 062
30602	757	0	757	60 000	0	60 000	60 480	0	60 480	277	0	277
32002	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32201	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32308	0	249 562	249 562	0	207 652	207 652	0	200 766	200 766	0	256 448	256 448
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
45201	25 521	0	25 521	58 879	0	58 879	58 392	0	58 392	26 008	0	26 008
45203	40 000	0	40 000	200 000	0	200 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
45204	128 224	0	128 224	251 349	0	251 349	186 544	0	186 544	193 029	0	193 029
45205	152 648	0	152 648	34 815	0	34 815	23 230	0	23 230	164 233	0	164 233
45206	563 294	0	563 294	79 786	0	79 786	144 700	0	144 700	498 380	0	498 380
45207	546 256	0	546 256	107 455	0	107 455	15 193	0	15 193	638 518	0	638 518
45208	144 502	0	144 502	0	0	0	1 761	0	1 761	142 741	0	142 741
45407	11 091	0	11 091	0	0	0	1 089	0	1 089	10 002	0	10 002
45408	12 848	0	12 848	10 000	0	10 000	4 905	0	4 905	17 943	0	17 943
45505	6 797	0	6 797	10 048	0	10 048	10 598	0	10 598	6 247	0	6 247
45506	199 560	0	199 560	1 894	0	1 894	39 254	0	39 254	162 200	0	162 200
45507	900 281	47 966	948 247	25 049	2 335	27 384	31 273	857	32 130	894 057	49 444	943 501
45509	9 049	283	9 332	3 840	214	4 054	3 507	304	3 811	9 382	193	9 575
45706	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45812	55 054	0	55 054	135	0	135	81	0	81	55 108	0	55 108
45814	11 193	0	11 193	70	0	70	885	0	885	10 378	0	10 378
45815	67 870	0	67 870	16 879	0	16 879	17 721	0	17 721	67 028	0	67 028
45912	1 939	0	1 939	0	0	0	0	0	0	1 939	0	1 939
45914	313	0	313	25	0	25	52	0	52	286	0	286
45915	5 399	0	5 399	3 342	0	3 342	3 131	0	3 131	5 610	0	5 610
47404	0	33 593	33 593	0	6 737 269	6 737 269	0	6 736 093	6 736 093	0	34 769	34 769
47408	0	0	0	4 561 659	6 093 211	10 654 870	4 561 659	6 093 211	10 654 870	0	0	0
47423	3 927	868	4 795	26 033	112 098	138 131	25 898	112 068	137 966	4 062	898	4 960
47427	15 534	146	15 680	40 271	525	40 796	37 902	439	38 341	17 903	232	18 135
50207	87 014	0	87 014	50 361	0	50 361	20 513	0	20 513	116 862	0	116 862
50208	87 840	0	87 840	747	0	747	10 753	0	10 753	77 834	0	77 834
50221	255	0	255	8	0	8	157	0	157	106	0	106
50706	1 863	0	1 863	14	0	14	14	0	14	1 863	0	1 863
60302	355	0	355	516	0	516	276	0	276	595	0	595
60306	2	0	2	5 498	0	5 498	5 498	0	5 498	2	0	2
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	3 054	0	3 054	507	0	507	572	0	572	2 989	0	2 989
60312	57 145	0	57 145	14 910	0	14 910	10 730	0	10 730	61 325	0	61 325
60314	0	239	239	0	0	0	0	239	239	0	0	0
60323	87 640	0	87 640	85 181	0	85 181	84 532	0	84 532	88 289	0	88 289
60401	184 456	0	184 456	91 982	0	91 982	106 999	0	106 999	169 439	0	169 439
60407	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
60409	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60701	13 130	0	13 130	167	0	167	0	0	0	13 297	0	13 297
61002	924	0	924	203	0	203	263	0	263	864	0	864
61008	1 596	0	1 596	301	0	301	692	0	692	1 205	0	1 205
61009	304	0	304	88	0	88	84	0	84	308	0	308
61011	31 216	0	31 216	5 439	0	5 439	5 439	0	5 439	31 216	0	31 216
61209	0	0	0	18 966	0	18 966	18 966	0	18 966	0	0	0
61210	0	0	0	31 367	0	31 367	31 367	0	31 367	0	0	0
61403	8 146	0	8 146	196	0	196	901	0	901	7 441	0	7 441
70606	1 552 963	0	1 552 963	288 226	0	288 226	134 022	0	134 022	1 707 167	0	1 707 167
70608	870 517	0	870 517	129 280	0	129 280	26 095	0	26 095	973 702	0	973 702
70611	804	0	804	13	0	13	0	0	0	817	0	817
Итого по активу (баланс)	7 447 192	903 369	8 350 561	28 999 970	18 781 011	47 780 981	29 514 592	18 902 215	48 416 807	6 932 570	782 165	7 714 735
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	47 684	0	47 684	36	0	36	18	0	18	47 666	0	47 666
10603	255	0	255	157	0	157	8	0	8	106	0	106
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	357 758	0	357 758	0	0	0	17	0	17	357 775	0	357 775
30126	258	0	258	2 208	0	2 208	2 586	0	2 586	636	0	636
30220	0	0	0	0	7 891	7 891	0	7 891	7 891	0	0	0
30226	214	0	214	0	0	0	9	0	9	223	0	223
30232	387	29	416	143 277	9 355	152 632	143 058	9 332	152 390	168	6	174
30236	0	0	0	11 265	157	11 422	11 265	157	11 422	0	0	0
30301	22 751	2 930	25 681	693 148	548 388	1 241 536	670 397	545 458	1 215 855	0	0	0
30305	414 898	152 537	567 435	1 999 866	550 064	2 549 930	1 634 875	510 679	2 145 554	49 907	113 152	163 059
30607	11	0	11	908	0	908	900	0	900	3	0	3
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40602	139	0	139	202	0	202	78	0	78	15	0	15
40701	42 063	0	42 063	240 613	0	240 613	226 457	0	226 457	27 907	0	27 907
40702	680 923	4 468	685 391	7 532 495	1 481 678	9 014 173	7 508 817	1 546 202	9 055 019	657 245	68 992	726 237
40703	6 133	0	6 133	12 699	0	12 699	12 822	0	12 822	6 256	0	6 256
40802	12 651	4	12 655	52 968	0	52 968	50 952	1	50 953	10 635	5	10 640
40807	6 451	67 197	73 648	55 999	17 136	73 135	56 813	12 699	69 512	7 265	62 760	70 025
40817	172 516	44 795	217 311	463 416	181 612	645 028	412 429	148 800	561 229	121 529	11 983	133 512
40820	12 129	4 937	17 066	34 536	14 994	49 530	38 228	13 517	51 745	15 821	3 460	19 281
40901	4 839	0	4 839	0	0	0	0	0	0	4 839	0	4 839
40905	0	0	0	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	0	0	0
40906	0	0	0	25 271	0	25 271	25 271	0	25 271	0	0	0
40909	0	0	0	101	214	315	101	214	315	0	0	0
40910	0	0	0	4	162	166	4	162	166	0	0	0
40911	0	0	0	3 740	0	3 740	3 740	0	3 740	0	0	0
40912	0	0	0	353	913	1 266	353	913	1 266	0	0	0
40913	0	0	0	207	1 814	2 021	207	1 814	2 021	0	0	0
42005	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	100 877	0	100 877	50 000	0	50 000	0	0	0	50 877	0	50 877
42105	52 721	0	52 721	0	0	0	0	0	0	52 721	0	52 721
42106	267 352	0	267 352	8 200	0	8 200	44 384	0	44 384	303 536	0	303 536
42206	228 204	0	228 204	0	0	0	2 422	0	2 422	230 626	0	230 626
42301	18 220	5 056	23 276	70 350	6 479	76 829	69 406	4 287	73 693	17 276	2 864	20 140
42304	16	987	1 003	0	806	806	0	10	10	16	191	207
42305	21 182	9 451	30 633	7 609	460	8 069	1 802	486	2 288	15 375	9 477	24 852
42306	1 205 662	348 162	1 553 824	324 813	62 380	387 193	171 506	40 321	211 827	1 052 355	326 103	1 378 458
42307	246 416	191 729	438 145	112 511	71 662	184 173	70 233	9 456	79 689	204 138	129 523	333 661
42309	1 551	0	1 551	1 600	0	1 600	1 483	0	1 483	1 434	0	1 434
42601	121	31	152	113	15	128	88	27	115	96	43	139
42605	1 150	881	2 031	739	16	755	39	39	78	450	904	1 354
42606	14 562	6 383	20 945	6 398	1 531	7 929	1 669	5 547	7 216	9 833	10 399	20 232
42607	1 810	29 347	31 157	0	1 310	1 310	16	1 699	1 715	1 826	29 736	31 562
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	154 635	0	154 635	30 412	0	30 412	24 999	0	24 999	149 222	0	149 222
45415	881	0	881	524	0	524	783	0	783	1 140	0	1 140
45515	71 057	0	71 057	18 168	0	18 168	16 753	0	16 753	69 642	0	69 642
45715	0	0	0	0	0	0	510	0	510	510	0	510
45818	121 217	0	121 217	14 607	0	14 607	12 802	0	12 802	119 412	0	119 412
45918	5 483	0	5 483	555	0	555	697	0	697	5 625	0	5 625
47407	0	0	0	4 531 508	6 124 065	10 655 573	4 531 520	6 124 065	10 655 585	12	0	12
47411	24 451	1 996	26 447	25 427	2 522	27 949	19 359	2 784	22 143	18 383	2 258	20 641
47416	22	0	22	71 511	162	71 673	71 489	162	71 651	0	0	0
47422	1 739	3	1 742	5 264	3	5 267	5 341	3	5 344	1 816	3	1 819
47425	16 001	0	16 001	27 506	0	27 506	29 442	0	29 442	17 937	0	17 937
47426	23 247	0	23 247	8 809	0	8 809	9 132	0	9 132	23 570	0	23 570
50220	2 788	0	2 788	241	0	241	653	0	653	3 200	0	3 200
50720	18	0	18	9	0	9	0	0	0	9	0	9
52301	9 488	0	9 488	0	2	2	0	7 187	7 187	9 488	7 185	16 673
52306	40 530	0	40 530	0	0	0	150	0	150	40 680	0	40 680
52501	106	0	106	0	0	0	297	0	297	403	0	403
60301	969	0	969	5 876	0	5 876	5 389	0	5 389	482	0	482
60305	0	0	0	37 493	0	37 493	37 493	0	37 493	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	793	0	793	174	0	174	1 917	0	1 917	2 536	0	2 536
60311	2 426	0	2 426	10 117	0	10 117	14 511	0	14 511	6 820	0	6 820
60322	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
60324	87 638	0	87 638	84 520	0	84 520	84 490	0	84 490	87 608	0	87 608
60601	81 485	0	81 485	33 491	0	33 491	29 172	0	29 172	77 166	0	77 166
60603	33	0	33	0	0	0	7	0	7	40	0	40
61012	3 230	0	3 230	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	3 230	0	3 230
61304	78	0	78	35	0	35	39	0	39	82	0	82
61501	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
70601	1 412 533	0	1 412 533	137 827	0	137 827	289 711	0	289 711	1 564 417	0	1 564 417
70603	901 913	0	901 913	26 068	0	26 068	131 888	0	131 888	1 007 733	0	1 007 733
Итого по пассиву (баланс)	7 479 638	870 923	8 350 561	17 030 198	9 085 791	26 115 989	16 486 251	8 993 912	25 480 163	6 935 691	779 044	7 714 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	192 612	0	192 612	61 903	0	61 903	109 018	0	109 018	145 497	0	145 497
90902	253 931	0	253 931	158 492	0	158 492	163 026	0	163 026	249 397	0	249 397
90907	4 839	0	4 839	0	0	0	0	0	0	4 839	0	4 839
91202	2	0	2	6	0	6	7	0	7	1	0	1
91203	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 953 493	8 965	5 962 458	1 096 257	475	1 096 732	492 261	158	492 419	6 557 489	9 282	6 566 771
91501	11 847	0	11 847	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	11 847	0	11 847
91604	22 319	0	22 319	4 480	0	4 480	4 224	0	4 224	22 575	0	22 575
91704	18 566	38	18 604	14 945	41	14 986	14 548	39	14 587	18 963	40	19 003
91802	84 107	0	84 107	75 896	0	75 896	74 129	0	74 129	85 874	0	85 874
91803	4 289	153	4 442	613	8	621	475	3	478	4 427	158	4 585
99998	3 194 905	0	3 194 905	1 068 359	0	1 068 359	950 969	0	950 969	3 312 295	0	3 312 295
Итого по активу (баланс)	9 740 912	9 156	9 750 068	2 483 854	524	2 484 378	1 811 560	200	1 811 760	10 413 206	9 480	10 422 686
Пассив
91003	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
91004	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
91211	675	0	675	682	0	682	689	0	689	682	0	682
91311	66 313	0	66 313	1 173	0	1 173	1 322	0	1 322	66 462	0	66 462
91312	2 313 760	0	2 313 760	137 707	0	137 707	102 539	0	102 539	2 278 592	0	2 278 592
91315	422 624	24 082	446 706	47 648	750	48 398	95 360	91 413	186 773	470 336	114 745	585 081
91316	13 516	0	13 516	187 312	0	187 312	185 894	0	185 894	12 098	0	12 098
91317	189 972	799	190 771	552 877	219	553 096	568 199	342	568 541	205 294	922	206 216
91319	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91507	163 164	0	163 164	0	0	0	0	0	0	163 164	0	163 164
99999	6 555 163	0	6 555 163	854 620	0	854 620	1 409 848	0	1 409 848	7 110 391	0	7 110 391
Итого по пассиву (баланс)	9 725 187	24 881	9 750 068	1 804 620	969	1 805 589	2 386 452	91 755	2 478 207	10 307 019	115 667	10 422 686
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	26 422	10 920	37 342	3 233 284	902 606	4 135 890	3 255 197	910 422	4 165 619	4 509	3 104	7 613
93502	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
93801	18	0	18	8 891	0	8 891	8 900	0	8 900	9	0	9
Итого по активу (баланс)	26 440	10 920	37 360	3 242 204	902 606	4 144 810	3 264 126	910 422	4 174 548	4 518	3 104	7 622
Пассив
96001	10 925	26 435	37 360	133 790	4 044 707	4 178 497	125 967	4 022 791	4 148 758	3 102	4 519	7 621
96502	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
96801	0	0	0	17 406	0	17 406	17 407	0	17 407	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	10 925	26 435	37 360	151 225	4 044 707	4 195 932	143 403	4 022 791	4 166 194	3 103	4 519	7 622
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	212 534,0000	0	0	89 200,0000	0	0	70 100,0000	0	0	231 634,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	212 558,0000	0	0	89 202,0000	0	0	70 100,0000	0	0	231 660,0000
Пассив
98050	0	0	212 549,0000	0	0	30 100,0000	0	0	49 200,0000	0	0	231 649,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	212 558,0000	0	0	30 100,0000	0	0	49 202,0000	0	0	231 660,0000

Страница была полезной?