Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	675 882	93 476	769 358	611 964	128 321	740 285	657 153	108 825	765 978	630 693	112 972	743 665
20208	12 810	0	12 810	12 298	0	12 298	14 592	0	14 592	10 516	0	10 516
20209	0	0	0	222 660	68 219	290 879	222 660	68 219	290 879	0	0	0
30102	292 877	0	292 877	28 087 347	0	28 087 347	28 131 952	0	28 131 952	248 272	0	248 272
30110	11 959	107 293	119 252	331 440	718 282	1 049 722	327 261	759 425	1 086 686	16 138	66 150	82 288
30114	0	57 480	57 480	0	498 101	498 101	0	495 935	495 935	0	59 646	59 646
30202	100 435	0	100 435	508	0	508	0	0	0	100 943	0	100 943
30204	15 220	0	15 220	0	0	0	319	0	319	14 901	0	14 901
30221	0	0	0	16 140	4 899	21 039	16 140	4 899	21 039	0	0	0
30233	844	111	955	27 914	1 689	29 603	27 055	1 686	28 741	1 703	114	1 817
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30302	29 312	19 465	48 777	575 586	95 203	670 789	539 659	90 638	630 297	65 239	24 030	89 269
30306	208 556	30 245	238 801	95 313	81 049	176 362	74 301	77 586	151 887	229 568	33 708	263 276
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	410 000	96 184	506 184	7 755 000	43	7 755 043	8 165 000	96 227	8 261 227	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	3 113 000	99 575	3 212 575	2 743 000	0	2 743 000	500 000	99 575	599 575
32004	0	0	0	320 000	0	320 000	200 000	0	200 000	120 000	0	120 000
32201	0	481	481	0	26	26	0	9	9	0	498	498
45103	2 050	0	2 050	510	0	510	2 560	0	2 560	0	0	0
45104	660	0	660	0	0	0	660	0	660	0	0	0
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	500	0	500	4 500	0	4 500
45201	366 563	0	366 563	297 793	0	297 793	284 310	0	284 310	380 046	0	380 046
45203	0	0	0	366	0	366	0	0	0	366	0	366
45204	20 894	0	20 894	11 209	0	11 209	12 565	0	12 565	19 538	0	19 538
45205	26 163	0	26 163	6 492	0	6 492	2 872	0	2 872	29 783	0	29 783
45206	603 716	16 031	619 747	24 200	849	25 049	102 272	284	102 556	525 644	16 596	542 240
45207	1 099 715	49 695	1 149 410	120 509	2 633	123 142	242 503	881	243 384	977 721	51 447	1 029 168
45208	10 400	0	10 400	0	0	0	443	0	443	9 957	0	9 957
45407	67 000	0	67 000	0	0	0	1 500	0	1 500	65 500	0	65 500
45505	18 673	27 974	46 647	1 100	639	1 739	15 156	26 580	41 736	4 617	2 033	6 650
45506	302 771	38 034	340 805	9 050	2 004	11 054	38 844	1 079	39 923	272 977	38 959	311 936
45507	204 308	0	204 308	41 725	0	41 725	1 560	0	1 560	244 473	0	244 473
45509	360	4 502	4 862	1 141	8 172	9 313	446	11 251	11 697	1 055	1 423	2 478
45812	315 230	2 872	318 102	30 999	125	31 124	191 742	52	191 794	154 487	2 945	157 432
45814	4 830	0	4 830	0	0	0	4 830	0	4 830	0	0	0
45815	81 553	14 000	95 553	1 050	26 877	27 927	509	26 295	26 804	82 094	14 582	96 676
45912	9 419	0	9 419	29 318	0	29 318	28 038	0	28 038	10 699	0	10 699
45915	8 771	1 301	10 072	284	343	627	944	107	1 051	8 111	1 537	9 648
47105	1 108	0	1 108	706	0	706	706	0	706	1 108	0	1 108
47205	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47404	3 652	0	3 652	1 091 347	1 078 518	2 169 865	1 091 467	1 078 518	2 169 985	3 532	0	3 532
47408	0	0	0	49 124	0	49 124	49 124	0	49 124	0	0	0
47423	3 827	460	4 287	198 548	36 432	234 980	198 467	36 423	234 890	3 908	469	4 377
47427	13 998	770	14 768	33 094	1 380	34 474	34 050	1 518	35 568	13 042	632	13 674
47803	125 712	0	125 712	0	0	0	0	0	0	125 712	0	125 712
50104	100 507	0	100 507	503	0	503	635	0	635	100 375	0	100 375
50105	58 029	0	58 029	400	0	400	5 974	0	5 974	52 455	0	52 455
50107	11 619	0	11 619	73	0	73	2 004	0	2 004	9 688	0	9 688
50121	905	0	905	149	0	149	323	0	323	731	0	731
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51403	99 127	0	99 127	49 771	0	49 771	49 755	0	49 755	99 143	0	99 143
51404	48 925	0	48 925	72	0	72	0	0	0	48 997	0	48 997
60302	5 977	0	5 977	287	0	287	2 690	0	2 690	3 574	0	3 574
60308	0	0	0	4 862	0	4 862	4 862	0	4 862	0	0	0
60310	481	0	481	26 328	0	26 328	26 024	0	26 024	785	0	785
60312	36 369	0	36 369	204 296	0	204 296	226 776	0	226 776	13 889	0	13 889
60314	0	0	0	203	0	203	137	0	137	66	0	66
60323	0	0	0	49	0	49	2	0	2	47	0	47
60401	523 282	0	523 282	93 928	0	93 928	94 197	0	94 197	523 013	0	523 013
60404	7 884	0	7 884	85 354	0	85 354	85 354	0	85 354	7 884	0	7 884
60410	0	0	0	164 708	0	164 708	54 564	0	54 564	110 144	0	110 144
60411	13 380	0	13 380	54 564	0	54 564	0	0	0	67 944	0	67 944
60412	0	0	0	126 939	0	126 939	11 000	0	11 000	115 939	0	115 939
60413	30 371	0	30 371	11 000	0	11 000	0	0	0	41 371	0	41 371
60701	2 133	0	2 133	179 282	0	179 282	179 282	0	179 282	2 133	0	2 133
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	17	0	17	668	0	668	672	0	672	13	0	13
61009	264	0	264	122	0	122	135	0	135	251	0	251
61011	103 408	0	103 408	94 103	0	94 103	77 562	0	77 562	119 949	0	119 949
61209	0	0	0	203 740	0	203 740	203 740	0	203 740	0	0	0
61210	0	0	0	49 757	0	49 757	49 757	0	49 757	0	0	0
61403	2 570	0	2 570	1 948	0	1 948	346	0	346	4 172	0	4 172
70606	1 250 922	0	1 250 922	192 556	0	192 556	7 866	0	7 866	1 435 612	0	1 435 612
70608	458 245	0	458 245	39 854	0	39 854	0	0	0	498 099	0	498 099
70611	7 949	0	7 949	2 710	0	2 710	0	0	0	10 659	0	10 659
Итого по активу (баланс)	7 947 253	560 374	8 507 627	44 865 975	2 853 379	47 719 354	44 668 831	2 886 437	47 555 268	8 144 397	527 316	8 671 713
Пассив
10207	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
10601	117 283	0	117 283	0	0	0	0	0	0	117 283	0	117 283
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	100 949	0	100 949	0	0	0	0	0	0	100 949	0	100 949
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
30226	281	0	281	88	0	88	91	0	91	284	0	284
30232	0	0	0	22 436	25 171	47 607	22 436	25 171	47 607	0	0	0
30301	29 312	19 465	48 777	539 659	90 638	630 297	575 586	95 203	670 789	65 239	24 030	89 269
30305	208 556	30 245	238 801	74 302	77 585	151 887	95 313	81 050	176 363	229 567	33 710	263 277
40602	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
40701	30 012	1	30 013	109 370	0	109 370	123 395	0	123 395	44 037	1	44 038
40702	2 228 250	88 352	2 316 602	18 157 376	1 044 317	19 201 693	17 952 993	983 276	18 936 269	2 023 867	27 311	2 051 178
40703	182 634	2 406	185 040	27 145	2 285	29 430	24 743	6	24 749	180 232	127	180 359
40802	22 665	0	22 665	49 489	0	49 489	48 552	0	48 552	21 728	0	21 728
40807	781	758	1 539	7 132	700	7 832	6 728	719	7 447	377	777	1 154
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	118 207	29 946	148 153	231 143	93 084	324 227	209 502	93 909	303 411	96 566	30 771	127 337
40820	7 355	47	7 402	4 298	0	4 298	4 636	2	4 638	7 693	49	7 742
40821	2 402	0	2 402	4 269	0	4 269	1 940	0	1 940	73	0	73
40901	5 370	0	5 370	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	5 064	0	5 064	5 064	0	5 064	0	0	0
40909	0	0	0	848	1 592	2 440	848	1 592	2 440	0	0	0
40910	0	0	0	1 312	57	1 369	1 312	57	1 369	0	0	0
40911	13	0	13	101 955	0	101 955	101 942	0	101 942	0	0	0
40912	0	0	0	650	1 296	1 946	650	1 296	1 946	0	0	0
40913	0	0	0	3 353	4 544	7 897	3 353	4 544	7 897	0	0	0
42007	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	300 000	3 728	303 728	0	66	66	0	197	197	300 000	3 859	303 859
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	189 490	0	189 490	189 490	0	189 490
42106	20 000	16 519	36 519	0	292	292	10 000	875	10 875	30 000	17 102	47 102
42107	204 700	0	204 700	0	0	0	0	0	0	204 700	0	204 700
42205	127 350	0	127 350	0	0	0	0	0	0	127 350	0	127 350
42206	142 302	0	142 302	0	0	0	0	0	0	142 302	0	142 302
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	23 641	21 700	45 341	35 912	1 493	37 405	27 590	3 154	30 744	15 319	23 361	38 680
42304	3 661	4 576	8 237	1 103	82	1 185	597	218	815	3 155	4 712	7 867
42305	67 661	25 553	93 214	23 932	561	24 493	2 918	2 488	5 406	46 647	27 480	74 127
42306	399 233	157 529	556 762	49 137	8 654	57 791	27 465	10 307	37 772	377 561	159 182	536 743
42307	218 846	156 705	375 551	106 241	2 791	109 032	82 909	7 890	90 799	195 514	161 804	357 318
42309	3 795	0	3 795	185	0	185	157	0	157	3 767	0	3 767
42601	4	42	46	0	0	0	1	2	3	5	44	49
42604	132	0	132	6	0	6	0	0	0	126	0	126
42605	0	2 497	2 497	0	44	44	0	132	132	0	2 585	2 585
42606	765	851	1 616	0	15	15	300	45	345	1 065	881	1 946
42609	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	308	0	308	149	0	149	21	0	21	180	0	180
45215	57 044	0	57 044	19 776	0	19 776	19 640	0	19 640	56 908	0	56 908
45415	670	0	670	15	0	15	0	0	0	655	0	655
45515	30 938	0	30 938	7 915	0	7 915	8 891	0	8 891	31 914	0	31 914
45818	181 335	0	181 335	13 304	0	13 304	54 410	0	54 410	222 441	0	222 441
45918	8 861	0	8 861	1 101	0	1 101	1 697	0	1 697	9 457	0	9 457
47108	1 108	0	1 108	706	0	706	706	0	706	1 108	0	1 108
47208	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47401	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
47405	11 485	0	11 485	857 482	0	857 482	857 592	0	857 592	11 595	0	11 595
47411	4 358	297	4 655	5 813	1 759	7 572	5 933	1 942	7 875	4 478	480	4 958
47416	3 773	467	4 240	22 081	1 191	23 272	18 404	1 215	19 619	96	491	587
47422	1 386	94	1 480	9	2	11	75	5	80	1 452	97	1 549
47425	20 786	0	20 786	21 868	0	21 868	22 327	0	22 327	21 245	0	21 245
47426	1 531	126	1 657	4 305	10	4 315	4 583	141	4 724	1 809	257	2 066
47804	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
50120	10 378	0	10 378	1 830	0	1 830	2 153	0	2 153	10 701	0	10 701
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52305	0	0	0	0	0	0	25 879	0	25 879	25 879	0	25 879
52501	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
60301	851	0	851	7 672	0	7 672	8 073	0	8 073	1 252	0	1 252
60305	13	0	13	18 345	0	18 345	18 336	0	18 336	4	0	4
60307	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
60309	593	0	593	0	0	0	237	0	237	830	0	830
60311	160	0	160	512	0	512	519	0	519	167	0	167
60322	80 000	0	80 000	52 000	0	52 000	0	0	0	28 000	0	28 000
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	310 687	0	310 687	848	0	848	1 554	0	1 554	311 393	0	311 393
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	1 675	0	1 675	337	0	337	438	0	438	1 776	0	1 776
70601	1 276 549	0	1 276 549	7 120	0	7 120	200 101	0	200 101	1 469 530	0	1 469 530
70602	12 798	0	12 798	2 476	0	2 476	1 980	0	1 980	12 302	0	12 302
70603	458 146	0	458 146	0	0	0	40 127	0	40 127	498 273	0	498 273
Итого по пассиву (баланс)	7 945 723	561 904	8 507 627	20 618 390	1 358 229	21 976 619	20 825 269	1 315 436	22 140 705	8 152 602	519 111	8 671 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	82 134	0	82 134	42 226	0	42 226	12 509	0	12 509	111 851	0	111 851
90902	679 917	4	679 921	263 091	4	263 095	237 471	0	237 471	705 537	8	705 545
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 142 713	137 658	4 280 371	166 833	6 975	173 808	598 748	2 450	601 198	3 710 798	142 183	3 852 981
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	168 869	0	168 869	0	0	0	11 729	0	11 729	157 140	0	157 140
91501	9 877	0	9 877	0	0	0	0	0	0	9 877	0	9 877
91604	60 318	968	61 286	13 139	42	13 181	31 159	24	31 183	42 298	986	43 284
91704	41 127	363	41 490	0	19	19	0	6	6	41 127	376	41 503
91802	279 066	6 412	285 478	0	340	340	0	114	114	279 066	6 638	285 704
91803	646	0	646	10	0	10	1	0	1	655	0	655
99998	6 385 805	0	6 385 805	880 286	0	880 286	1 669 746	0	1 669 746	5 596 345	0	5 596 345
Итого по активу (баланс)	11 950 479	145 405	12 095 884	1 365 585	7 380	1 372 965	2 561 363	2 594	2 563 957	10 754 701	150 191	10 904 892
Пассив
91003	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91311	179 096	0	179 096	0	0	0	25 879	0	25 879	204 975	0	204 975
91312	4 942 531	253 982	5 196 513	765 732	208 772	974 504	140 370	7 755	148 125	4 317 169	52 965	4 370 134
91313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91315	705 164	0	705 164	213 645	0	213 645	220 186	0	220 186	711 705	0	711 705
91316	1 879	0	1 879	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 879	0	1 879
91317	159 403	9 160	168 563	450 295	11 560	461 855	455 294	11 720	467 014	164 402	9 320	173 722
91507	116 243	0	116 243	14 107	0	14 107	13 870	0	13 870	116 006	0	116 006
91508	6 347	0	6 347	3 947	0	3 947	3 524	0	3 524	5 924	0	5 924
99999	5 710 079	0	5 710 079	894 209	0	894 209	492 677	0	492 677	5 308 547	0	5 308 547
Итого по пассиву (баланс)	11 832 742	263 142	12 095 884	2 343 624	220 332	2 563 956	1 353 489	19 475	1 372 964	10 842 607	62 285	10 904 892
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	109 087	5 883	114 970	109 087	5 883	114 970	0	0	0
93801	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	109 586	5 883	115 469	109 586	5 883	115 469	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 851	109 555	115 406	5 851	109 555	115 406	0	0	0
96801	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 350	109 555	115 905	6 350	109 555	115 905	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	210 013,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 013,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	210 030,0000	0	0	9,0000	0	0	10,0000	0	0	210 029,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	97 189,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	97 187,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	112 841,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	112 842,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	210 030,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	210 029,0000

Страница была полезной?