Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	298	0	298	238	0	238	0	0	0	536	0	536
20202	111 484	47 277	158 761	1 143 232	209 535	1 352 767	1 126 329	207 744	1 334 073	128 387	49 068	177 455
20208	42 778	0	42 778	50 879	0	50 879	42 582	0	42 582	51 075	0	51 075
20209	0	0	0	567 236	47 439	614 675	567 236	47 439	614 675	0	0	0
30102	404 532	0	404 532	5 779 150	0	5 779 150	5 961 457	0	5 961 457	222 225	0	222 225
30110	124 106	310 035	434 141	252 713	2 779 452	3 032 165	254 774	2 920 115	3 174 889	122 045	169 372	291 417
30114	0	13 196	13 196	0	422 053	422 053	0	428 085	428 085	0	7 164	7 164
30202	48 979	0	48 979	0	0	0	2 740	0	2 740	46 239	0	46 239
30204	43 056	0	43 056	0	0	0	3 840	0	3 840	39 216	0	39 216
30233	1 591	0	1 591	49 474	5 870	55 344	48 433	5 810	54 243	2 632	60	2 692
30235	0	0	0	6 616	0	6 616	6 616	0	6 616	0	0	0
30302	296 914	61 253	358 167	88 078	47 007	135 085	91 575	2 461	94 036	293 417	105 799	399 216
30306	517 103	169 885	686 988	81 950	28 118	110 068	21 782	13 455	35 237	577 271	184 548	761 819
30413	1	0	1	2 827 725	0	2 827 725	2 827 720	0	2 827 720	6	0	6
30424	17	0	17	5 930 937	0	5 930 937	5 930 930	0	5 930 930	24	0	24
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
30602	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32107	0	192 368	192 368	0	10 191	10 191	0	3 409	3 409	0	199 150	199 150
32201	0	2 254	2 254	1 029	119	1 148	1 029	40	1 069	0	2 333	2 333
45107	11 956	0	11 956	0	0	0	1 480	0	1 480	10 476	0	10 476
45201	82 468	0	82 468	122 107	0	122 107	126 446	0	126 446	78 129	0	78 129
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	23 420	0	23 420	9 362	0	9 362	6 082	0	6 082	26 700	0	26 700
45205	197 787	0	197 787	24 270	0	24 270	25 468	0	25 468	196 589	0	196 589
45206	1 287 717	352 674	1 640 391	237 953	17 009	254 962	139 186	137 342	276 528	1 386 484	232 341	1 618 825
45207	902 970	64 123	967 093	49 721	3 397	53 118	13 496	1 137	14 633	939 195	66 383	1 005 578
45208	468 505	0	468 505	0	0	0	2 737	0	2 737	465 768	0	465 768
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	2 800	0	2 800	2 200	0	2 200
45307	22 000	0	22 000	0	0	0	4 200	0	4 200	17 800	0	17 800
45407	12 793	0	12 793	2 971	0	2 971	662	0	662	15 102	0	15 102
45408	33 990	0	33 990	0	0	0	545	0	545	33 445	0	33 445
45502	2 466	0	2 466	0	0	0	32	0	32	2 434	0	2 434
45504	2 054	0	2 054	1 676	0	1 676	817	0	817	2 913	0	2 913
45505	12 708	0	12 708	3 578	8 760	12 338	3 828	129	3 957	12 458	8 631	21 089
45506	140 086	0	140 086	22 272	0	22 272	6 757	0	6 757	155 601	0	155 601
45507	807 715	70 122	877 837	108 013	81 574	189 587	35 604	1 932	37 536	880 124	149 764	1 029 888
45509	5 948	0	5 948	1 885	0	1 885	1 522	0	1 522	6 311	0	6 311
45706	27 143	0	27 143	0	0	0	286	0	286	26 857	0	26 857
45812	1 036	0	1 036	134	132 210	132 344	276	132 210	132 486	894	0	894
45814	33	0	33	20	0	20	33	0	33	20	0	20
45815	7 733	0	7 733	2 809	0	2 809	970	0	970	9 572	0	9 572
45912	209	0	209	56	621	677	146	621	767	119	0	119
45914	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
45915	6 269	0	6 269	2 397	0	2 397	2 336	0	2 336	6 330	0	6 330
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	31 102	31 102	0	8 012 895	8 012 895	0	7 991 987	7 991 987	0	52 010	52 010
47406	0	0	0	0	892	892	0	892	892	0	0	0
47408	219 038	220 293	439 331	19 039 613	19 208 696	38 248 309	19 035 814	19 203 054	38 238 868	222 837	225 935	448 772
47423	2 932	3	2 935	62 384	83 271	145 655	61 990	82 757	144 747	3 326	517	3 843
47427	3 896	0	3 896	63 834	6 130	69 964	55 345	6 010	61 355	12 385	120	12 505
47802	520 686	0	520 686	5	0	5	18 348	0	18 348	502 343	0	502 343
50104	0	0	0	406 080	0	406 080	404 441	0	404 441	1 639	0	1 639
50105	0	0	0	127 702	0	127 702	98 349	0	98 349	29 353	0	29 353
50106	1 337	0	1 337	1 176 623	0	1 176 623	1 174 686	0	1 174 686	3 274	0	3 274
50107	18 627	0	18 627	1 286 112	0	1 286 112	1 264 290	0	1 264 290	40 449	0	40 449
50118	687 022	0	687 022	2 945 547	0	2 945 547	2 998 025	0	2 998 025	634 544	0	634 544
50121	1 762	0	1 762	121	0	121	1 065	0	1 065	818	0	818
50211	0	32 428	32 428	0	285 031	285 031	0	283 671	283 671	0	33 788	33 788
50218	0	69 415	69 415	0	287 216	287 216	0	284 326	284 326	0	72 305	72 305
50605	16 048	0	16 048	0	0	0	0	0	0	16 048	0	16 048
50621	506	0	506	818	0	818	0	0	0	1 324	0	1 324
51404	57 291	0	57 291	371	0	371	0	0	0	57 662	0	57 662
60302	3 612	0	3 612	248	0	248	2 195	0	2 195	1 665	0	1 665
60306	0	0	0	5 517	0	5 517	5 517	0	5 517	0	0	0
60308	107	0	107	1 797	53	1 850	891	53	944	1 013	0	1 013
60310	92	0	92	1 805	0	1 805	1 895	0	1 895	2	0	2
60312	23 186	0	23 186	18 249	0	18 249	20 957	0	20 957	20 478	0	20 478
60314	0	3 930	3 930	0	198	198	0	64	64	0	4 064	4 064
60323	317	0	317	33	0	33	17	0	17	333	0	333
60401	571 390	0	571 390	564	0	564	0	0	0	571 954	0	571 954
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60411	68 384	0	68 384	0	0	0	0	0	0	68 384	0	68 384
60413	4 533	0	4 533	0	0	0	0	0	0	4 533	0	4 533
60701	500	0	500	1 745	0	1 745	565	0	565	1 680	0	1 680
60901	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
61002	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
61008	260	0	260	889	0	889	946	0	946	203	0	203
61009	2 664	0	2 664	3 831	0	3 831	4 968	0	4 968	1 527	0	1 527
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	18 816	0	18 816	18 816	0	18 816	0	0	0
61403	8 931	35	8 966	481	2	483	535	1	536	8 877	36	8 913
70606	1 636 408	0	1 636 408	214 991	0	214 991	4 692	0	4 692	1 846 707	0	1 846 707
70607	19 618	0	19 618	7 073	0	7 073	4 146	0	4 146	22 545	0	22 545
70608	1 640 425	0	1 640 425	145 629	0	145 629	0	0	0	1 786 054	0	1 786 054
70611	14 020	0	14 020	2 945	0	2 945	0	0	0	16 965	0	16 965
Итого по активу (баланс)	11 268 210	1 642 958	12 911 168	43 204 318	31 677 875	74 882 193	42 751 289	31 754 790	74 506 079	11 721 239	1 566 043	13 287 282
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	254 224	0	254 224	0	0	0	0	0	0	254 224	0	254 224
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	44 497	0	44 497	0	0	0	0	0	0	44 497	0	44 497
30111	1 297	14 137	15 434	117 383	14 446	131 829	116 086	4 303	120 389	0	3 994	3 994
30126	14	0	14	27 179	0	27 179	27 937	0	27 937	772	0	772
30222	0	0	0	0	3 274	3 274	0	3 274	3 274	0	0	0
30232	0	161	161	77 009	35 999	113 008	77 733	36 059	113 792	724	221	945
30301	296 914	61 253	358 167	91 577	2 459	94 036	88 080	47 005	135 085	293 417	105 799	399 216
30305	517 103	169 885	686 988	21 781	13 456	35 237	81 949	28 119	110 068	577 271	184 548	761 819
31302	490 000	0	490 000	1 140 000	0	1 140 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	270 000	0	270 000	400 000	0	400 000	150 000	0	150 000
31309	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31405	0	0	0	0	0	0	69 383	0	69 383	69 383	0	69 383
31407	183 819	0	183 819	100 000	0	100 000	0	0	0	83 819	0	83 819
31501	500	801	1 301	6 047	14	6 061	6 047	43	6 090	500	830	1 330
32015	900	0	900	32 200	0	32 200	32 100	0	32 100	800	0	800
32115	9 618	0	9 618	0	0	0	340	0	340	9 958	0	9 958
32901	665 000	0	665 000	2 775 000	0	2 775 000	2 740 000	0	2 740 000	630 000	0	630 000
40502	2 843	0	2 843	687	0	687	963	0	963	3 119	0	3 119
40602	81	0	81	954	0	954	904	0	904	31	0	31
40701	42 338	23 213	65 551	114 722	22 904	137 626	159 359	493	159 852	86 975	802	87 777
40702	297 846	13 052	310 898	3 412 376	387 933	3 800 309	3 725 357	391 540	4 116 897	610 827	16 659	627 486
40703	25 604	0	25 604	11 764	0	11 764	9 586	0	9 586	23 426	0	23 426
40802	15 226	0	15 226	64 260	0	64 260	61 214	0	61 214	12 180	0	12 180
40807	143 047	281 228	424 275	0	5 036	5 036	0	19 147	19 147	143 047	295 339	438 386
40817	53 989	17 481	71 470	333 189	126 392	459 581	343 382	127 335	470 717	64 182	18 424	82 606
40820	123	16	139	1 076	109	1 185	1 198	142	1 340	245	49	294
40821	137	0	137	429	0	429	292	0	292	0	0	0
40903	547	0	547	22 837	0	22 837	22 805	0	22 805	515	0	515
40905	1	0	1	10 081	0	10 081	10 081	0	10 081	1	0	1
40906	0	0	0	64 573	0	64 573	64 573	0	64 573	0	0	0
40909	0	0	0	738	1 118	1 856	738	1 118	1 856	0	0	0
40910	0	0	0	186	1 254	1 440	186	1 254	1 440	0	0	0
40911	1 482	0	1 482	81 017	0	81 017	83 317	0	83 317	3 782	0	3 782
40912	0	0	0	2 246	3 406	5 652	2 246	3 406	5 652	0	0	0
40913	0	0	0	15 559	28 854	44 413	15 559	28 854	44 413	0	0	0
41502	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
41905	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42003	0	101 335	101 335	0	1 828	1 828	0	4 423	4 423	0	103 930	103 930
42005	18 000	0	18 000	8 000	0	8 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42103	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0
42104	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000
42105	76 840	36 749	113 589	40 340	37 388	77 728	0	639	639	36 500	0	36 500
42106	19 000	0	19 000	0	0	0	45 340	0	45 340	64 340	0	64 340
42206	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	38 875	18 665	57 540	324 742	37 731	362 473	328 215	39 092	367 307	42 348	20 026	62 374
42304	13 749	0	13 749	5 792	0	5 792	6 621	0	6 621	14 578	0	14 578
42305	75 999	6 702	82 701	26 050	4 870	30 920	12 187	296	12 483	62 136	2 128	64 264
42306	1 770 699	661 970	2 432 669	328 208	37 531	365 739	442 953	44 411	487 364	1 885 444	668 850	2 554 294
42307	333 660	15 644	349 304	10 545	1 004	11 549	22 116	896	23 012	345 231	15 536	360 767
42507	0	697 282	697 282	0	12 384	12 384	0	36 116	36 116	0	721 014	721 014
42604	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
42605	0	80	80	0	1	1	0	4	4	0	83	83
42606	753	4 733	5 486	0	86	86	83	238	321	836	4 885	5 721
42607	835	0	835	0	0	0	7	0	7	842	0	842
45215	78 235	0	78 235	6 906	0	6 906	8 858	0	8 858	80 187	0	80 187
45315	1 100	0	1 100	210	0	210	0	0	0	890	0	890
45415	473	0	473	23	0	23	194	0	194	644	0	644
45515	42 823	0	42 823	2 980	0	2 980	11 405	0	11 405	51 248	0	51 248
45715	543	0	543	6	0	6	0	0	0	537	0	537
45818	5 566	0	5 566	1 450	0	1 450	2 478	0	2 478	6 594	0	6 594
45918	2 330	0	2 330	249	0	249	699	0	699	2 780	0	2 780
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	60 264	13 217	73 481	4 021 578	4 032 731	8 054 309	3 973 733	4 019 514	7 993 247	12 419	0	12 419
47407	249 050	220 293	469 343	19 028 694	19 175 318	38 204 012	19 032 394	19 180 960	38 213 354	252 750	225 935	478 685
47411	40 262	1 588	41 850	39 338	2 604	41 942	20 385	4 013	24 398	21 309	2 997	24 306
47416	96	0	96	16 105	199	16 304	16 069	199	16 268	60	0	60
47422	7 109	23	7 132	108 058	11 998	120 056	120 059	11 975	132 034	19 110	0	19 110
47425	9 307	0	9 307	3 768	0	3 768	6 314	0	6 314	11 853	0	11 853
47426	8 693	826	9 519	11 094	5 054	16 148	8 496	5 960	14 456	6 095	1 732	7 827
47804	7 838	0	7 838	2 411	0	2 411	451	0	451	5 878	0	5 878
50120	6 824	0	6 824	4 146	0	4 146	7 073	0	7 073	9 751	0	9 751
50220	298	0	298	0	0	0	238	0	238	536	0	536
52305	0	0	0	0	139	139	0	9 402	9 402	0	9 263	9 263
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	368	0	368	0	0	0	45	44	89	413	44	457
60301	0	0	0	10 607	0	10 607	10 607	0	10 607	0	0	0
60305	0	0	0	22 228	0	22 228	22 228	0	22 228	0	0	0
60309	495	0	495	12	0	12	526	0	526	1 009	0	1 009
60311	197	0	197	633	0	633	639	0	639	203	0	203
60322	64	1	65	111	4	115	58	3	61	11	0	11
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	62 127	0	62 127	3	0	3	1 873	0	1 873	63 997	0	63 997
60903	289	0	289	0	0	0	5	0	5	294	0	294
61304	180	0	180	35	0	35	49	0	49	194	0	194
70601	1 740 218	0	1 740 218	267	0	267	243 244	0	243 244	1 983 195	0	1 983 195
70602	8 953	0	8 953	1 065	0	1 065	938	0	938	8 826	0	8 826
70603	1 591 827	0	1 591 827	0	0	0	124 890	0	124 890	1 716 717	0	1 716 717
Итого по пассиву (баланс)	10 550 833	2 360 335	12 911 168	32 954 524	24 007 524	56 962 048	33 287 885	24 050 277	57 338 162	10 884 194	2 403 088	13 287 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	103 048	0	103 048	809	0	809	964	0	964	102 893	0	102 893
90902	420 904	15 001	435 905	10 215	737	10 952	12 772	271	13 043	418 347	15 467	433 814
91202	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91411	56 328	22 100	78 428	0	1 170	1 170	0	509	509	56 328	22 761	79 089
91412	730 680	0	730 680	0	0	0	0	0	0	730 680	0	730 680
91414	7 466 052	199 489	7 665 541	545 879	10 568	556 447	100 011	3 535	103 546	7 911 920	206 522	8 118 442
91418	520 687	0	520 687	0	0	0	18 344	0	18 344	502 343	0	502 343
91501	49 483	0	49 483	0	0	0	0	0	0	49 483	0	49 483
91604	3 544	0	3 544	2 035	96	2 131	1 059	0	1 059	4 520	96	4 616
99998	6 082 731	0	6 082 731	4 656 705	0	4 656 705	483 834	0	483 834	10 255 602	0	10 255 602
Итого по активу (баланс)	15 433 467	236 590	15 670 057	5 215 647	12 571	5 228 218	616 986	4 315	621 301	20 032 128	244 846	20 276 974
Пассив
91311	196 314	0	196 314	0	139	139	0	9 402	9 402	196 314	9 263	205 577
91312	5 174 413	0	5 174 413	120 545	0	120 545	403 756	3 639 666	4 043 422	5 457 624	3 639 666	9 097 290
91315	386 066	0	386 066	64 855	0	64 855	251 232	0	251 232	572 443	0	572 443
91316	38 729	0	38 729	27 817	0	27 817	9 746	0	9 746	20 658	0	20 658
91317	151 424	0	151 424	284 748	0	284 748	339 215	0	339 215	205 891	0	205 891
91319	17 915	0	17 915	52 477	0	52 477	67 318	0	67 318	32 756	0	32 756
91507	117 866	0	117 866	0	0	0	3 117	0	3 117	120 983	0	120 983
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	9 587 326	0	9 587 326	136 399	0	136 399	570 445	0	570 445	10 021 372	0	10 021 372
Итого по пассиву (баланс)	15 670 057	0	15 670 057	686 841	139	686 980	1 644 829	3 649 068	5 293 897	16 628 045	3 648 929	20 276 974
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	672 779	672 779	2 153 906	13 109 953	15 263 859	2 017 669	12 798 134	14 815 803	136 237	984 598	1 120 835
93301	0	0	0	0	140 719	140 719	0	140 719	140 719	0	0	0
93302	0	0	0	0	141 033	141 033	0	141 033	141 033	0	0	0
93303	0	0	0	0	139 566	139 566	0	139 566	139 566	0	0	0
93801	0	0	0	66 770	0	66 770	66 770	0	66 770	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	672 779	672 779	2 220 676	13 531 271	15 751 947	2 084 439	13 219 452	15 303 891	136 237	984 598	1 120 835
Пассив
96001	672 504	0	672 504	12 772 494	2 030 459	14 802 953	13 084 467	2 166 644	15 251 111	984 477	136 185	1 120 662
96301	0	0	0	139 565	0	139 565	139 565	0	139 565	0	0	0
96302	0	0	0	139 565	0	139 565	139 565	0	139 565	0	0	0
96303	0	0	0	139 565	0	139 565	139 565	0	139 565	0	0	0
96801	275	0	275	66 770	0	66 770	66 668	0	66 668	173	0	173
Итого по пассиву (баланс)	672 779	0	672 779	13 257 959	2 030 459	15 288 418	13 569 830	2 166 644	15 736 474	984 650	136 185	1 120 835
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	375 160 120,0000	0	0	349 535,0000	0	0	279 851,0000	0	0	375 229 804,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	375 160 126,0000	0	0	349 536,0000	0	0	279 851,0000	0	0	375 229 811,0000
Пассив
98050	0	0	375 159 174,0000	0	0	279 849,0000	0	0	349 533,0000	0	0	375 228 858,0000
98070	0	0	952,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	953,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	375 160 126,0000	0	0	279 849,0000	0	0	349 534,0000	0	0	375 229 811,0000

Страница была полезной?