Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 526	1 612	9 138	133 103	4 998	138 101	130 311	5 663	135 974	10 318	947	11 265
20208	386	0	386	1 560	0	1 560	1 400	0	1 400	546	0	546
20209	0	0	0	92 839	691	93 530	92 839	691	93 530	0	0	0
30102	6 169	0	6 169	2 237 842	0	2 237 842	2 157 152	0	2 157 152	86 859	0	86 859
30110	1 818	28 899	30 717	134 566	88 566	223 132	52 906	113 203	166 109	83 478	4 262	87 740
30202	1 700	0	1 700	144	0	144	0	0	0	1 844	0	1 844
30204	2	0	2	250	0	250	0	0	0	252	0	252
30215	105	224	329	0	12	12	0	4	4	105	232	337
30221	0	0	0	115 950	10 624	126 574	115 950	10 624	126 574	0	0	0
30233	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
31902	114 740	0	114 740	469 330	0	469 330	584 070	0	584 070	0	0	0
31903	0	0	0	214 040	0	214 040	214 040	0	214 040	0	0	0
45204	31 935	0	31 935	23 785	0	23 785	18 665	0	18 665	37 055	0	37 055
45206	0	0	0	65 000	0	65 000	5 400	0	5 400	59 600	0	59 600
45207	104 630	0	104 630	0	0	0	14 158	0	14 158	90 472	0	90 472
45208	40 200	0	40 200	0	0	0	980	0	980	39 220	0	39 220
45407	388	0	388	0	0	0	55	0	55	333	0	333
45506	4 909	0	4 909	0	0	0	509	0	509	4 400	0	4 400
45507	29 202	0	29 202	0	0	0	556	0	556	28 646	0	28 646
45812	25 602	0	25 602	6 216	0	6 216	31 818	0	31 818	0	0	0
45815	5 035	0	5 035	56	0	56	3	0	3	5 088	0	5 088
45912	1 273	0	1 273	0	0	0	1 273	0	1 273	0	0	0
45915	137	0	137	14	0	14	2	0	2	149	0	149
47408	0	0	0	6 588	40 541	47 129	6 588	40 541	47 129	0	0	0
47423	102	0	102	28	0	28	19	0	19	111	0	111
47427	644	0	644	2 821	0	2 821	2 856	0	2 856	609	0	609
60302	291	0	291	58	0	58	110	0	110	239	0	239
60306	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
60308	1 322	0	1 322	2 148	0	2 148	3 446	0	3 446	24	0	24
60310	53	0	53	70	0	70	63	0	63	60	0	60
60312	785	0	785	1 221	0	1 221	1 392	0	1 392	614	0	614
60323	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
60401	8 657	0	8 657	0	0	0	0	0	0	8 657	0	8 657
60701	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	66	0	66	68	0	68	69	0	69	65	0	65
61008	142	0	142	253	0	253	83	0	83	312	0	312
61009	71	0	71	18	0	18	70	0	70	19	0	19
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61210	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0
61403	193	0	193	15	0	15	27	0	27	181	0	181
70606	81 517	0	81 517	15 650	0	15 650	1 217	0	1 217	95 950	0	95 950
70608	3 685	0	3 685	443	0	443	0	0	0	4 128	0	4 128
70611	1 157	0	1 157	56	0	56	0	0	0	1 213	0	1 213
Итого по активу (баланс)	487 627	30 735	518 362	3 534 298	145 491	3 679 789	3 448 162	170 785	3 618 947	573 763	5 441	579 204
Пассив
10207	173 500	0	173 500	0	0	0	0	0	0	173 500	0	173 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	5 555	0	5 555	0	0	0	0	0	0	5 555	0	5 555
10801	78 070	0	78 070	0	0	0	0	0	0	78 070	0	78 070
30232	0	0	0	1 561	11	1 572	1 561	11	1 572	0	0	0
40502	3 814	0	3 814	18 121	0	18 121	16 224	0	16 224	1 917	0	1 917
40701	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40702	129 160	15 136	144 296	1 644 055	113 317	1 757 372	1 702 988	98 918	1 801 906	188 093	737	188 830
40703	340	0	340	361	0	361	859	0	859	838	0	838
40802	2 298	0	2 298	13 370	3 161	16 531	17 164	3 161	20 325	6 092	0	6 092
40807	1	0	1	31	0	31	30	0	30	0	0	0
40821	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
40905	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
40909	0	3	3	57	708	765	57	705	762	0	0	0
40910	0	0	0	40	19	59	40	19	59	0	0	0
40911	125	0	125	20 846	0	20 846	20 953	0	20 953	232	0	232
40912	0	0	0	2 892	2 057	4 949	2 892	2 057	4 949	0	0	0
40913	0	0	0	2 117	11 164	13 281	2 117	11 164	13 281	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	173	0	173	8 932	0	8 932	8 918	0	8 918	159	0	159
45515	1 082	0	1 082	527	0	527	332	0	332	887	0	887
45818	5 009	0	5 009	13	0	13	28	0	28	5 024	0	5 024
45918	125	0	125	6	0	6	5	0	5	124	0	124
47405	0	0	0	0	33 072	33 072	0	33 072	33 072	0	0	0
47407	0	0	0	40 511	6 588	47 099	40 511	6 588	47 099	0	0	0
47416	1 000	0	1 000	2 182	0	2 182	1 182	0	1 182	0	0	0
47422	128	44	172	48	116	164	41	117	158	121	45	166
47425	386	0	386	576	0	576	296	0	296	106	0	106
52301	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0
52406	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
52501	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
60301	4	0	4	1 202	0	1 202	1 207	0	1 207	9	0	9
60305	1 305	0	1 305	4 268	0	4 268	2 969	0	2 969	6	0	6
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	323	0	323	1 058	0	1 058	972	0	972	237	0	237
60322	0	0	0	530	0	530	537	0	537	7	0	7
60324	1 317	0	1 317	23	0	23	1	0	1	1 295	0	1 295
60601	5 275	0	5 275	0	0	0	101	0	101	5 376	0	5 376
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70601	90 101	0	90 101	1 217	0	1 217	17 125	0	17 125	106 009	0	106 009
70603	3 973	0	3 973	0	0	0	679	0	679	4 652	0	4 652
Итого по пассиву (баланс)	503 179	15 183	518 362	1 779 145	170 213	1 949 358	1 854 388	155 812	2 010 200	578 422	782	579 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0
90901	296 432	0	296 432	4 996	0	4 996	2 157	0	2 157	299 271	0	299 271
90902	121 122	0	121 122	586	0	586	747	0	747	120 961	0	120 961
91414	249 393	0	249 393	0	0	0	0	0	0	249 393	0	249 393
91604	560	0	560	902	0	902	780	0	780	682	0	682
99998	648 522	0	648 522	74 470	0	74 470	130 633	0	130 633	592 359	0	592 359
Итого по активу (баланс)	1 316 029	0	1 316 029	90 254	0	90 254	143 617	0	143 617	1 262 666	0	1 262 666
Пассив
91003	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
91004	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
91311	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91312	538 726	0	538 726	94 273	0	94 273	44 400	0	44 400	488 853	0	488 853
91315	24 172	0	24 172	1 170	0	1 170	0	0	0	23 002	0	23 002
91317	10 665	0	10 665	34 796	0	34 796	29 676	0	29 676	5 545	0	5 545
91507	70 569	0	70 569	0	0	0	0	0	0	70 569	0	70 569
91508	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99999	667 507	0	667 507	12 506	0	12 506	15 306	0	15 306	670 307	0	670 307
Итого по пассиву (баланс)	1 316 029	0	1 316 029	143 139	0	143 139	89 776	0	89 776	1 262 666	0	1 262 666

Страница была полезной?