Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	636 713	379 748	1 016 461	8 897 412	3 580 517	12 477 929	8 866 133	3 448 795	12 314 928	667 992	511 470	1 179 462
20208	502 536	2 536	505 072	2 146 960	11 632	2 158 592	2 128 469	11 917	2 140 386	521 027	2 251	523 278
20209	23 425	0	23 425	2 205 743	124 347	2 330 090	2 218 263	124 314	2 342 577	10 905	33	10 938
20302	0	139	139	0	6	6	0	12	12	0	133	133
30102	1 933 577	0	1 933 577	82 846 507	0	82 846 507	83 731 110	0	83 731 110	1 048 974	0	1 048 974
30110	180 261	5 776	186 037	16 516 056	63 352	16 579 408	16 474 802	61 029	16 535 831	221 515	8 099	229 614
30114	0	1 375 451	1 375 451	0	46 855 942	46 855 942	0	45 620 720	45 620 720	0	2 610 673	2 610 673
30202	498 728	0	498 728	0	0	0	10 457	0	10 457	488 271	0	488 271
30204	153 675	0	153 675	4 558	0	4 558	0	0	0	158 233	0	158 233
30210	10 000	0	10 000	162 125	0	162 125	167 125	0	167 125	5 000	0	5 000
30215	0	641	641	0	34	34	0	11	11	0	664	664
30221	1	3 064	3 065	10 999 624	115 658	11 115 282	10 989 624	114 273	11 103 897	10 001	4 449	14 450
30233	97 754	4 869	102 623	3 747 158	120 657	3 867 815	3 728 348	117 669	3 846 017	116 564	7 857	124 421
30235	6 440	0	6 440	266 496	0	266 496	272 371	0	272 371	565	0	565
30302	3 605 214	1 620 020	5 225 234	30 010 707	2 439 368	32 450 075	29 265 335	2 344 096	31 609 431	4 350 586	1 715 292	6 065 878
30306	3 561 190	1 289 306	4 850 496	16 336 592	2 132 339	18 468 931	17 110 475	2 194 510	19 304 985	2 787 307	1 227 135	4 014 442
30413	9 252	0	9 252	10 070 005	0	10 070 005	10 068 124	0	10 068 124	11 133	0	11 133
30424	2 617	0	2 617	8 406 254	0	8 406 254	8 406 339	0	8 406 339	2 532	0	2 532
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
30602	2 551	0	2 551	799 410	0	799 410	798 540	0	798 540	3 421	0	3 421
32002	700 000	0	700 000	4 230 000	0	4 230 000	4 930 000	0	4 930 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	3 550 000	0	3 550 000	3 750 000	0	3 750 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32009	12 600	0	12 600	0	0	0	12 600	0	12 600	0	0	0
32102	0	801 533	801 533	0	10 579 048	10 579 048	0	11 380 581	11 380 581	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 909 082	4 909 082	0	4 079 292	4 079 292	0	829 790	829 790
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	0	202 928	202 928	0	10 750	10 750	0	3 596	3 596	0	210 082	210 082
32308	0	961 839	961 839	0	50 952	50 952	0	17 043	17 043	0	995 748	995 748
44904	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
44906	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	0	560 000	0	560 000
45103	0	0	0	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
45105	28 143	0	28 143	0	50 640	50 640	22 993	853	23 846	5 150	49 787	54 937
45107	75 865	0	75 865	0	0	0	3 275	0	3 275	72 590	0	72 590
45108	355 469	0	355 469	0	0	0	9 828	0	9 828	345 641	0	345 641
45201	516 609	0	516 609	1 449 257	0	1 449 257	1 343 848	0	1 343 848	622 018	0	622 018
45203	0	0	0	10 700	0	10 700	0	0	0	10 700	0	10 700
45204	335 833	0	335 833	287 558	0	287 558	228 934	0	228 934	394 457	0	394 457
45205	2 393 299	160 307	2 553 606	560 878	225 975	786 853	437 441	10 896	448 337	2 516 736	375 386	2 892 122
45206	3 379 045	80 153	3 459 198	1 319 461	4 246	1 323 707	1 408 407	1 420	1 409 827	3 290 099	82 979	3 373 078
45207	14 688 734	196 086	14 884 820	629 679	80 380	710 059	1 067 612	38 615	1 106 227	14 250 801	237 851	14 488 652
45208	4 342 548	1 713 256	6 055 804	8 869	334 948	343 817	215 328	1 123 467	1 338 795	4 136 089	924 737	5 060 826
45401	1 276	0	1 276	2 434	0	2 434	2 074	0	2 074	1 636	0	1 636
45406	24 000	0	24 000	17 000	0	17 000	0	0	0	41 000	0	41 000
45503	256	151	407	485	79	564	538	204	742	203	26	229
45504	376	0	376	50	0	50	386	0	386	40	0	40
45505	29 141	0	29 141	3 677	0	3 677	4 450	0	4 450	28 368	0	28 368
45506	493 260	141 448	634 708	39 232	7 493	46 725	26 133	2 506	28 639	506 359	146 435	652 794
45507	3 346 145	117 422	3 463 567	202 564	14 388	216 952	77 473	6 756	84 229	3 471 236	125 054	3 596 290
45509	23 421	983	24 404	26 227	2 083	28 310	25 959	2 698	28 657	23 689	368	24 057
45702	0	25	25	1	84	85	1	109	110	0	0	0
45708	0	212	212	0	73	73	0	68	68	0	217	217
45806	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45812	1 146 421	0	1 146 421	40 534	0	40 534	67 008	0	67 008	1 119 947	0	1 119 947
45814	51 071	0	51 071	0	0	0	75	0	75	50 996	0	50 996
45815	869 574	193 532	1 063 106	9 146	10 114	19 260	12 969	9 919	22 888	865 751	193 727	1 059 478
45817	1	1 009	1 010	0	51	51	0	19	19	1	1 041	1 042
45906	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
45912	8 470	0	8 470	3	0	3	1 964	0	1 964	6 509	0	6 509
45914	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
45915	126 137	74 872	201 009	9 379	7 314	16 693	17 852	7 763	25 615	117 664	74 423	192 087
45917	0	65	65	0	3	3	0	1	1	0	67	67
47103	20 907	0	20 907	48 883	0	48 883	15 627	0	15 627	54 163	0	54 163
47104	773 676	0	773 676	208 110	0	208 110	162 511	0	162 511	819 275	0	819 275
47105	129 480	0	129 480	0	0	0	0	0	0	129 480	0	129 480
47404	0	8 064	8 064	13 128 886	2 190 558	15 319 444	13 128 886	2 189 751	15 318 637	0	8 871	8 871
47408	0	0	0	46 063 965	491 533 930	537 597 895	46 063 965	491 533 930	537 597 895	0	0	0
47417	0	0	0	161	3 897	4 058	161	2 369	2 530	0	1 528	1 528
47423	19 837	14 014	33 851	550 268	1 318 941	1 869 209	549 982	1 322 081	1 872 063	20 123	10 874	30 997
47427	151 423	30 835	182 258	265 771	43 423	309 194	241 842	54 338	296 180	175 352	19 920	195 272
47801	4 517 521	2 235 154	6 752 675	14 999	116 858	131 857	88 702	89 965	178 667	4 443 818	2 262 047	6 705 865
47802	184 515	888 988	1 073 503	3 248	48 713	51 961	3 735	75 239	78 974	184 028	862 462	1 046 490
47803	1 244 602	0	1 244 602	330 585	0	330 585	245 278	0	245 278	1 329 909	0	1 329 909
50104	0	0	0	6 053 074	0	6 053 074	5 254 217	0	5 254 217	798 857	0	798 857
50105	0	0	0	429 345	0	429 345	429 345	0	429 345	0	0	0
50106	1 951 533	0	1 951 533	4 483 549	0	4 483 549	5 376 883	0	5 376 883	1 058 199	0	1 058 199
50107	1 085 741	0	1 085 741	1 420 732	0	1 420 732	2 219 424	0	2 219 424	287 049	0	287 049
50118	584 388	0	584 388	3 139 842	0	3 139 842	2 298 395	0	2 298 395	1 425 835	0	1 425 835
50121	4 493	0	4 493	15 138	0	15 138	16 081	0	16 081	3 550	0	3 550
50211	0	554 038	554 038	0	28 989	28 989	0	23 578	23 578	0	559 449	559 449
50505	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50606	114 204	0	114 204	0	0	0	0	0	0	114 204	0	114 204
50706	1 539	0	1 539	0	0	0	0	0	0	1 539	0	1 539
51506	99 989	0	99 989	890	0	890	888	0	888	99 991	0	99 991
51507	399 899	0	399 899	3 556	0	3 556	3 551	0	3 551	399 904	0	399 904
51907	0	624 642	624 642	0	36 219	36 219	0	11 068	11 068	0	649 793	649 793
52503	22 021	0	22 021	0	0	0	1 818	0	1 818	20 203	0	20 203
60204	0	666	666	0	29	29	0	12	12	0	683	683
60302	20 942	0	20 942	1 964	0	1 964	1 886	0	1 886	21 020	0	21 020
60306	13	0	13	19 059	0	19 059	19 068	0	19 068	4	0	4
60308	862	0	862	43 978	33	44 011	43 952	33	43 985	888	0	888
60310	49 248	0	49 248	4 195	0	4 195	3 688	0	3 688	49 755	0	49 755
60312	84 979	0	84 979	67 936	0	67 936	63 257	0	63 257	89 658	0	89 658
60314	741	5 615	6 356	26	130	156	121	102	223	646	5 643	6 289
60323	418 191	47 799	465 990	7 292	2 608	9 900	10 952	2 993	13 945	414 531	47 414	461 945
60401	3 452 988	0	3 452 988	45 425	0	45 425	197 943	0	197 943	3 300 470	0	3 300 470
60404	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
60406	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60407	26 355	0	26 355	0	0	0	0	0	0	26 355	0	26 355
60408	303 901	0	303 901	0	0	0	30 547	0	30 547	273 354	0	273 354
60409	1 223 335	0	1 223 335	57 859	0	57 859	36 735	0	36 735	1 244 459	0	1 244 459
60701	116 745	0	116 745	4 024	0	4 024	33 452	0	33 452	87 317	0	87 317
60705	142 418	0	142 418	0	0	0	0	0	0	142 418	0	142 418
60901	22 830	0	22 830	0	0	0	0	0	0	22 830	0	22 830
61002	406	0	406	85	0	85	243	0	243	248	0	248
61008	7 033	0	7 033	2 515	0	2 515	2 905	0	2 905	6 643	0	6 643
61009	7 013	0	7 013	2 640	0	2 640	3 836	0	3 836	5 817	0	5 817
61011	775 449	0	775 449	41 601	0	41 601	42 232	0	42 232	774 818	0	774 818
61209	0	0	0	358 725	0	358 725	358 725	0	358 725	0	0	0
61210	0	0	0	10 080 333	0	10 080 333	10 080 333	0	10 080 333	0	0	0
61212	0	0	0	378 268	0	378 268	378 268	0	378 268	0	0	0
61403	25 609	0	25 609	12 399	0	12 399	2 393	0	2 393	35 615	0	35 615
70606	14 072 289	0	14 072 289	1 420 515	0	1 420 515	3 324	0	3 324	15 489 480	0	15 489 480
70607	61 656	0	61 656	33 842	0	33 842	27 913	0	27 913	67 585	0	67 585
70608	10 561 382	0	10 561 382	1 085 609	0	1 085 609	0	0	0	11 646 991	0	11 646 991
70609	143	0	143	12	0	12	0	0	0	155	0	155
70610	30	0	30	2	0	2	0	0	0	32	0	32
70611	153	0	153	71	0	71	0	0	0	224	0	224
Итого по активу (баланс)	88 030 879	13 740 692	101 771 571	296 507 118	567 056 019	863 563 137	295 720 727	566 028 657	861 749 384	88 817 270	14 768 054	103 585 324
Пассив
10207	4 070 000	0	4 070 000	0	0	0	0	0	0	4 070 000	0	4 070 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	222 358	0	222 358	0	0	0	0	0	0	222 358	0	222 358
30109	417 949	119 102	537 051	3 720 543	643 010	4 363 553	3 704 460	624 732	4 329 192	401 866	100 824	502 690
30111	210 430	43	210 473	2 686 312	8 074	2 694 386	2 694 938	8 078	2 703 016	219 056	47	219 103
30126	1 156	0	1 156	266	0	266	276	0	276	1 166	0	1 166
30220	0	0	0	0	1 640	1 640	0	1 640	1 640	0	0	0
30222	1 040	476	1 516	405 439	30 474	435 913	416 082	30 369	446 451	11 683	371	12 054
30223	0	0	0	56 679	0	56 679	56 679	0	56 679	0	0	0
30226	495	0	495	1 308	0	1 308	1 118	0	1 118	305	0	305
30232	13 137	3 035	16 172	10 955 561	574 358	11 529 919	10 969 308	573 308	11 542 616	26 884	1 985	28 869
30236	0	197	197	0	402 463	402 463	0	402 266	402 266	0	0	0
30301	3 605 214	1 620 020	5 225 234	29 265 335	2 344 096	31 609 431	30 010 707	2 439 368	32 450 075	4 350 586	1 715 292	6 065 878
30305	3 561 190	1 289 306	4 850 496	17 110 475	2 194 510	19 304 985	16 336 592	2 132 339	18 468 931	2 787 307	1 227 135	4 014 442
30601	1 138	0	1 138	691 936	0	691 936	691 874	0	691 874	1 076	0	1 076
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	675 000	0	675 000	7 709 000	0	7 709 000	7 034 000	0	7 034 000	0	0	0
31303	1 500 000	0	1 500 000	3 520 000	0	3 520 000	2 095 000	0	2 095 000	75 000	0	75 000
31305	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31307	0	1 603 065	1 603 065	0	28 405	28 405	0	84 920	84 920	0	1 659 580	1 659 580
31310	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
31408	0	53 182	53 182	0	942	942	0	2 817	2 817	0	55 057	55 057
31501	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
32015	126	0	126	47 426	0	47 426	47 300	0	47 300	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32901	510 716	0	510 716	2 012 065	0	2 012 065	2 743 408	0	2 743 408	1 242 059	0	1 242 059
40502	344	1	345	2 503	0	2 503	2 189	0	2 189	30	1	31
40503	0	0	0	0	28 425	28 425	0	29 799	29 799	0	1 374	1 374
40601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40602	31 415	0	31 415	390 344	2 288	392 632	384 739	2 288	387 027	25 810	0	25 810
40701	139 488	1 795	141 283	1 585 104	65 271	1 650 375	1 564 938	65 199	1 630 137	119 322	1 723	121 045
40702	5 067 858	705 218	5 773 076	48 039 209	5 365 670	53 404 879	47 599 465	5 434 888	53 034 353	4 628 114	774 436	5 402 550
40703	192 041	3 231	195 272	172 439	3 964	176 403	189 166	3 084	192 250	208 768	2 351	211 119
40802	463 119	3 884	467 003	1 717 897	45 322	1 763 219	1 736 950	43 970	1 780 920	482 172	2 532	484 704
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	16 894	19 551	36 445	7 029	264 478	271 507	7 757	293 858	301 615	17 622	48 931	66 553
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	2 699 119	726 832	3 425 951	6 748 944	1 006 536	7 755 480	6 734 213	970 306	7 704 519	2 684 388	690 602	3 374 990
40820	13 624	17 854	31 478	72 436	25 456	97 892	73 628	27 432	101 060	14 816	19 830	34 646
40821	139 201	0	139 201	5 374 212	0	5 374 212	5 447 905	0	5 447 905	212 894	0	212 894
40901	6 252	0	6 252	30 355	0	30 355	52 904	0	52 904	28 801	0	28 801
40905	479	0	479	23 976	97	24 073	23 863	97	23 960	366	0	366
40909	5	132	137	3 793	10 134	13 927	3 793	10 138	13 931	5	136	141
40910	1	639	640	7 088	1 177	8 265	7 088	1 200	8 288	1	662	663
40911	3 282	0	3 282	440 321	3 441	443 762	444 498	3 441	447 939	7 459	0	7 459
40912	0	0	0	7 535	16 532	24 067	7 535	16 532	24 067	0	0	0
40913	0	0	0	2 800	12 281	15 081	2 800	12 281	15 081	0	0	0
41306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
41803	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42002	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42004	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000
42005	31 200	0	31 200	0	0	0	0	0	0	31 200	0	31 200
42006	2 121 500	0	2 121 500	60 000	0	60 000	0	0	0	2 061 500	0	2 061 500
42007	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
42102	137 479	0	137 479	5 356 008	0	5 356 008	6 650 329	0	6 650 329	1 431 800	0	1 431 800
42103	724 600	0	724 600	486 000	0	486 000	362 000	0	362 000	600 600	0	600 600
42104	467 319	0	467 319	39 000	0	39 000	56 264	0	56 264	484 583	0	484 583
42105	4 396 300	1 552 529	5 948 829	612 000	27 730	639 730	218 000	75 840	293 840	4 002 300	1 600 639	5 602 939
42106	2 096 030	0	2 096 030	10 146	0	10 146	16 935	0	16 935	2 102 819	0	2 102 819
42107	248 881	0	248 881	200 600	0	200 600	87 100	0	87 100	135 381	0	135 381
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42207	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	18 050	6 808	24 858	16 107	9 555	25 662	15 587	11 178	26 765	17 530	8 431	25 961
42302	0	0	0	13 367	71	13 438	35 128	6 070	41 198	21 761	5 999	27 760
42303	68 131	8 687	76 818	47 129	7 859	54 988	22 175	2 821	24 996	43 177	3 649	46 826
42304	325 488	90 312	415 800	160 707	35 383	196 090	162 377	44 706	207 083	327 158	99 635	426 793
42305	1 745 905	429 388	2 175 293	365 661	77 773	443 434	439 780	81 110	520 890	1 820 024	432 725	2 252 749
42306	9 394 647	3 909 308	13 303 955	1 334 195	454 999	1 789 194	1 457 775	413 320	1 871 095	9 518 227	3 867 629	13 385 856
42309	331	6	337	25	0	25	31	0	31	337	6	343
42310	37	0	37	88	0	88	96	0	96	45	0	45
42311	111	0	111	75	0	75	64	0	64	100	0	100
42312	125	0	125	31	0	31	34	0	34	128	0	128
42313	829	0	829	59	0	59	62	0	62	832	0	832
42314	110	0	110	4	0	4	5	0	5	111	0	111
42601	12	145	157	7	74	81	5	12	17	10	83	93
42604	550	0	550	0	0	0	30	0	30	580	0	580
42605	12 080	14 672	26 752	320	11 030	11 350	1 501	11 443	12 944	13 261	15 085	28 346
42606	19 302	30 505	49 807	222	1 517	1 739	1 065	3 426	4 491	20 145	32 414	52 559
42609	8	0	8	6	0	6	0	0	0	2	0	2
42613	7	0	7	0	0	0	9	0	9	16	0	16
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43803	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43805	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
44915	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45115	629	0	629	638	0	638	507	0	507	498	0	498
45215	49 341	0	49 341	12 095	0	12 095	14 494	0	14 494	51 740	0	51 740
45415	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
45515	115 983	0	115 983	8 280	0	8 280	18 406	0	18 406	126 109	0	126 109
45715	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
45818	2 075 508	0	2 075 508	72 947	0	72 947	37 110	0	37 110	2 039 671	0	2 039 671
45918	139 176	0	139 176	7 111	0	7 111	3 897	0	3 897	135 962	0	135 962
47401	1 073 647	0	1 073 647	213 858	0	213 858	307 692	0	307 692	1 167 481	0	1 167 481
47403	0	0	0	12 980 341	0	12 980 341	12 980 341	0	12 980 341	0	0	0
47405	0	0	0	4 155 289	4 147 820	8 303 109	4 155 289	4 147 820	8 303 109	0	0	0
47407	0	21	21	46 969 151	490 589 754	537 558 905	46 969 151	490 591 902	537 561 053	0	2 169	2 169
47411	312 563	53 634	366 197	65 026	10 047	75 073	60 736	12 685	73 421	308 273	56 272	364 545
47416	6 372	3 132	9 504	114 604	37 716	152 320	130 231	36 579	166 810	21 999	1 995	23 994
47422	84 980	6 302	91 282	1 230 247	1 328 449	2 558 696	1 263 650	1 331 843	2 595 493	118 383	9 696	128 079
47425	52 213	0	52 213	5 133	0	5 133	12 332	0	12 332	59 412	0	59 412
47426	96 442	24 167	120 609	9 495	428	9 923	78 264	5 849	84 113	165 211	29 588	194 799
47804	1 141 708	0	1 141 708	53 366	0	53 366	53 141	0	53 141	1 141 483	0	1 141 483
50120	38 207	0	38 207	23 464	0	23 464	24 647	0	24 647	39 390	0	39 390
50219	116 348	0	116 348	4 951	0	4 951	6 087	0	6 087	117 484	0	117 484
50408	0	116 475	116 475	0	2 064	2 064	0	9 299	9 299	0	123 710	123 710
50507	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50620	92 518	0	92 518	2 373	0	2 373	6 274	0	6 274	96 419	0	96 419
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51910	508 167	0	508 167	9 004	0	9 004	26 920	0	26 920	526 083	0	526 083
52301	1 585 051	0	1 585 051	288 977	0	288 977	123 600	0	123 600	1 419 674	0	1 419 674
52303	71 200	0	71 200	71 200	0	71 200	10 497	0	10 497	10 497	0	10 497
52304	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	454	0	454	454	0	454
52305	1 554 561	2 083 985	3 638 546	0	36 927	36 927	0	110 396	110 396	1 554 561	2 157 454	3 712 015
52306	219 206	3 219	222 425	50 000	58	50 058	0	171	171	169 206	3 332	172 538
52307	76 441	0	76 441	203	0	203	3	0	3	76 241	0	76 241
52406	38 755	0	38 755	0	0	0	0	0	0	38 755	0	38 755
52501	145 548	18 838	164 386	1 235	334	1 569	16 770	7 211	23 981	161 083	25 715	186 798
60301	29 096	0	29 096	49 405	0	49 405	39 255	0	39 255	18 946	0	18 946
60305	1	0	1	97 161	0	97 161	97 160	0	97 160	0	0	0
60307	2	0	2	135	0	135	137	0	137	4	0	4
60309	50 531	0	50 531	1 449	0	1 449	13 788	0	13 788	62 870	0	62 870
60311	223 007	0	223 007	288 461	0	288 461	86 689	0	86 689	21 235	0	21 235
60313	1 600	76	1 676	0	130	130	0	132	132	1 600	78	1 678
60322	3 015	442	3 457	697	379	1 076	771	350	1 121	3 089	413	3 502
60324	472 645	0	472 645	17 826	0	17 826	13 028	0	13 028	467 847	0	467 847
60405	133 006	0	133 006	6 275	0	6 275	5 465	0	5 465	132 196	0	132 196
60601	1 086 652	0	1 086 652	85 935	0	85 935	23 544	0	23 544	1 024 261	0	1 024 261
60602	55 165	0	55 165	7 175	0	7 175	740	0	740	48 730	0	48 730
60603	222 970	0	222 970	7 829	0	7 829	10 844	0	10 844	225 985	0	225 985
60706	28 484	0	28 484	0	0	0	0	0	0	28 484	0	28 484
60903	15 467	0	15 467	0	0	0	188	0	188	15 655	0	15 655
61012	68 641	0	68 641	1 630	0	1 630	2 208	0	2 208	69 219	0	69 219
61301	18	0	18	1	0	1	11	0	11	28	0	28
61304	1 886	0	1 886	399	0	399	283	0	283	1 770	0	1 770
70601	14 099 379	0	14 099 379	904	0	904	1 581 506	0	1 581 506	15 679 981	0	15 679 981
70602	9 668	0	9 668	23 170	0	23 170	23 074	0	23 074	9 572	0	9 572
70603	10 672 261	0	10 672 261	0	0	0	1 108 141	0	1 108 141	11 780 402	0	11 780 402
70604	120	0	120	0	0	0	6	0	6	126	0	126
70605	28	0	28	0	0	0	9	0	9	37	0	37
Итого по пассиву (баланс)	87 251 357	14 520 214	101 771 571	218 453 029	509 859 141	728 312 170	220 007 410	510 118 513	730 125 923	88 805 738	14 779 586	103 585 324
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	78	0	78	8	0	8	16	0	16	70	0	70
80601	15	0	15	0	0	0	3	0	3	12	0	12
80901	15	0	15	19	0	19	0	0	0	34	0	34
81001	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
Итого по активу (баланс)	212	0	212	27	0	27	19	0	19	220	0	220
Пассив
85101	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
85401	10	0	10	0	0	0	8	0	8	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	212	0	212	0	0	0	8	0	8	220	0	220
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
90803	108 137	0	108 137	0	0	0	0	0	0	108 137	0	108 137
90901	1 036 460	0	1 036 460	94 551	0	94 551	123 481	0	123 481	1 007 530	0	1 007 530
90902	3 273 833	27 728	3 301 561	271 683	1 469	273 152	360 619	492	361 111	3 184 897	28 705	3 213 602
91202	37	0	37	64	0	64	60	0	60	41	0	41
91203	89	3	92	54	0	54	53	0	53	90	3	93
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	99 303 097	2 958 066	102 261 163	9 429 261	423 024	9 852 285	3 682 352	63 611	3 745 963	105 050 006	3 317 479	108 367 485
91418	5 946 794	3 123 637	9 070 431	345 584	162 142	507 726	334 415	161 792	496 207	5 957 963	3 123 987	9 081 950
91501	81 227	0	81 227	27 312	0	27 312	0	0	0	108 539	0	108 539
91502	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
91604	299 474	93 195	392 669	16 275	10 196	26 471	25 728	6 037	31 765	290 021	97 354	387 375
91704	117 598	14 349	131 947	2 776	2 756	5 532	2	288	290	120 372	16 817	137 189
91802	1 712 971	26 269	1 739 240	49 885	9 188	59 073	61	594	655	1 762 795	34 863	1 797 658
91803	452 654	8 207	460 861	8 747	2 661	11 408	0	183	183	461 401	10 685	472 086
99998	67 372 557	0	67 372 557	8 181 627	0	8 181 627	8 246 905	0	8 246 905	67 307 279	0	67 307 279
Итого по активу (баланс)	179 705 326	6 251 454	185 956 780	18 427 819	611 436	19 039 255	12 773 677	232 997	13 006 674	185 359 468	6 629 893	191 989 361
Пассив
91311	16 433 478	8 333 253	24 766 731	192 382	229 855	422 237	273 984	438 777	712 761	16 515 080	8 542 175	25 057 255
91312	28 164 262	1 676 204	29 840 466	688 767	1 457 118	2 145 885	872 640	754 607	1 627 247	28 348 135	973 693	29 321 828
91315	2 494 963	1 272 903	3 767 866	14 532	22 568	37 100	65 604	67 045	132 649	2 546 035	1 317 380	3 863 415
91316	462 120	109 728	571 848	415 448	126 126	541 574	584 918	105 418	690 336	631 590	89 020	720 610
91317	7 324 173	18 359	7 342 532	4 884 142	211 989	5 096 131	4 776 313	244 780	5 021 093	7 216 344	51 150	7 267 494
91319	651 360	0	651 360	0	0	0	72	0	72	651 432	0	651 432
91507	431 710	0	431 710	7 736	0	7 736	224	0	224	424 198	0	424 198
91508	44	0	44	0	0	0	1 003	0	1 003	1 047	0	1 047
99999	118 584 223	0	118 584 223	4 724 133	0	4 724 133	10 821 992	0	10 821 992	124 682 082	0	124 682 082
Итого по пассиву (баланс)	174 546 333	11 410 447	185 956 780	10 927 140	2 047 656	12 974 796	17 396 750	1 610 627	19 007 377	181 015 943	10 973 418	191 989 361
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	205 343	15 774 609	15 979 952	3 065 055	195 171 944	198 236 999	3 056 283	190 336 558	193 392 841	214 115	20 609 995	20 824 110
93002	19 602	16 512 538	16 532 140	984 942	164 991 821	165 976 763	971 398	167 850 994	168 822 392	33 146	13 653 365	13 686 511
93301	0	0	0	0	13 933 542	13 933 542	0	13 933 542	13 933 542	0	0	0
93302	0	0	0	0	13 919 434	13 919 434	0	13 919 434	13 919 434	0	0	0
93306	0	0	0	0	12 531 141	12 531 141	0	12 531 141	12 531 141	0	0	0
93307	0	0	0	0	12 491 106	12 491 106	0	12 491 106	12 491 106	0	0	0
93801	64 575	0	64 575	3 188 616	0	3 188 616	3 072 613	0	3 072 613	180 578	0	180 578
Итого по активу (баланс)	289 520	32 287 147	32 576 667	7 238 613	413 038 988	420 277 601	7 100 294	411 062 775	418 163 069	427 839	34 263 360	34 691 199
Пассив
96001	1 982 409	13 975 392	15 957 801	20 219 154	173 128 244	193 347 398	19 353 927	178 867 718	198 221 645	1 117 182	19 714 866	20 832 048
96002	0	16 549 665	16 549 665	229 117	168 612 915	168 842 032	244 117	165 733 840	165 977 957	15 000	13 670 590	13 685 590
96301	0	0	0	0	13 945 075	13 945 075	0	13 945 075	13 945 075	0	0	0
96302	0	0	0	0	13 912 413	13 912 413	0	13 912 413	13 912 413	0	0	0
96306	0	0	0	0	12 514 293	12 514 293	0	12 514 293	12 514 293	0	0	0
96307	0	0	0	0	12 491 525	12 491 525	0	12 491 525	12 491 525	0	0	0
96801	69 201	0	69 201	3 086 645	0	3 086 645	3 191 005	0	3 191 005	173 561	0	173 561
Итого по пассиву (баланс)	2 051 610	30 525 057	32 576 667	23 534 916	394 604 465	418 139 381	22 789 049	397 464 864	420 253 913	1 305 743	33 385 456	34 691 199
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 612,0000	0	0	106,0000	0	0	109,0000	0	0	5 609,0000
98010	0	0	2 738 038 474,0000	0	0	1 602 272,0000	0	0	5 301 705,0000	0	0	2 734 339 041,0000
98020	0	0	421,0000	0	0	103,0000	0	0	215,0000	0	0	309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 738 044 507,0000	0	0	1 602 481,0000	0	0	5 302 029,0000	0	0	2 734 344 959,0000
Пассив
98040	0	0	651 038 784,0000	0	0	3 128 028,0000	0	0	295 000,0000	0	0	648 205 756,0000
98050	0	0	2 081 835 120,0000	0	0	2 098 906,0000	0	0	1 232 378,0000	0	0	2 080 968 592,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	703 600,0000	0	0	703 600,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 018 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 018 400,0000
98070	0	0	1 152 203,0000	0	0	75 006,0000	0	0	75 014,0000	0	0	1 152 211,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 738 044 507,0000	0	0	6 005 540,0000	0	0	2 305 992,0000	0	0	2 734 344 959,0000

Страница была полезной?