Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 184	0	4 184	0	0	0	20	0	20	4 164	0	4 164
20202	348 797	113 770	462 567	3 328 228	307 979	3 636 207	3 315 623	330 213	3 645 836	361 402	91 536	452 938
20208	65 840	0	65 840	231 400	0	231 400	241 854	0	241 854	55 386	0	55 386
20209	16 900	0	16 900	1 234 388	37 671	1 272 059	1 209 186	37 671	1 246 857	42 102	0	42 102
30102	360 076	0	360 076	10 220 759	0	10 220 759	10 181 545	0	10 181 545	399 290	0	399 290
30110	65 302	203 514	268 816	1 234 815	294 877	1 529 692	1 236 935	477 675	1 714 610	63 182	20 716	83 898
30114	1 110	12 301	13 411	404 450	552 877	957 327	405 096	555 278	960 374	464	9 900	10 364
30202	129 076	0	129 076	3 734	0	3 734	0	0	0	132 810	0	132 810
30204	15 917	0	15 917	0	0	0	729	0	729	15 188	0	15 188
30210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30215	250	3 687	3 937	0	195	195	0	65	65	250	3 817	4 067
30218	0	0	0	7 326	1 859	9 185	7 326	1 859	9 185	0	0	0
30221	0	0	0	656 718	0	656 718	652 718	0	652 718	4 000	0	4 000
30233	66	8	74	127 877	25 808	153 685	126 414	25 806	152 220	1 529	10	1 539
30302	1 971 821	3 171 271	5 143 092	606 846	368 141	974 987	405 064	72 930	477 994	2 173 603	3 466 482	5 640 085
30306	1 998 017	168 880	2 166 897	733 383	17 383	750 766	282 279	3 220	285 499	2 449 121	183 043	2 632 164
30413	0	0	0	299 174	0	299 174	283 464	0	283 464	15 710	0	15 710
30424	58	0	58	4 248 074	0	4 248 074	4 248 092	0	4 248 092	40	0	40
32105	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	0	1 443	1 443	0	76	76	0	25	25	0	1 494	1 494
45201	35 229	0	35 229	37 144	0	37 144	35 230	0	35 230	37 143	0	37 143
45205	18 235	0	18 235	8 000	0	8 000	2 372	0	2 372	23 863	0	23 863
45206	58 411	75 120	133 531	1 810	3 770	5 580	13 593	17 714	31 307	46 628	61 176	107 804
45207	195 602	244 904	440 506	35 000	12 366	47 366	52 666	67 115	119 781	177 936	190 155	368 091
45208	454 223	0	454 223	0	0	0	6 413	0	6 413	447 810	0	447 810
45405	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45407	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45408	42 235	0	42 235	0	0	0	502	0	502	41 733	0	41 733
45505	11 352	0	11 352	1 519	0	1 519	1 342	0	1 342	11 529	0	11 529
45506	1 138 717	0	1 138 717	41 079	0	41 079	55 358	0	55 358	1 124 438	0	1 124 438
45507	6 219 584	3 234	6 222 818	788 114	160	788 274	389 010	610	389 620	6 618 688	2 784	6 621 472
45509	190 325	102	190 427	43 155	791	43 946	51 977	267	52 244	181 503	626	182 129
45602	0	0	0	0	1 031	1 031	0	15	15	0	1 016	1 016
45604	0	54 023	54 023	0	2 862	2 862	0	957	957	0	55 928	55 928
45605	0	397 175	397 175	0	82 897	82 897	0	7 490	7 490	0	472 582	472 582
45606	11 818	83 520	95 338	0	4 424	4 424	695	1 480	2 175	11 123	86 464	97 587
45705	1 542	0	1 542	0	0	0	39	0	39	1 503	0	1 503
45706	26 452	6 956	33 408	1 000	369	1 369	1 072	123	1 195	26 380	7 202	33 582
45708	3 231	2 575	5 806	967	163	1 130	1 461	438	1 899	2 737	2 300	5 037
45812	29 752	0	29 752	945	0	945	1	0	1	30 696	0	30 696
45814	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45815	254 240	57	254 297	33 767	1	33 768	30 273	58	30 331	257 734	0	257 734
45817	333	0	333	10	0	10	14	0	14	329	0	329
45912	4 114	0	4 114	238	0	238	141	0	141	4 211	0	4 211
45914	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
45915	93 298	50	93 348	31 124	1	31 125	33 954	51	34 005	90 468	0	90 468
45917	53	0	53	0	0	0	1	0	1	52	0	52
47404	0	22 797	22 797	275 943	3 891 761	4 167 704	275 943	3 885 118	4 161 061	0	29 440	29 440
47408	0	0	0	4 711 094	3 341 997	8 053 091	4 711 094	3 341 997	8 053 091	0	0	0
47417	0	0	0	73	7	80	73	7	80	0	0	0
47423	108 822	23 741	132 563	337 788	54 945	392 733	358 040	78 551	436 591	88 570	135	88 705
47427	114 497	45 396	159 893	148 107	9 339	157 446	126 886	3 558	130 444	135 718	51 177	186 895
47801	2 053	0	2 053	10 900	0	10 900	25	0	25	12 928	0	12 928
47802	1 058	0	1 058	120	0	120	120	0	120	1 058	0	1 058
50104	10 952	0	10 952	45	0	45	591	0	591	10 406	0	10 406
50106	502 719	0	502 719	2 848	0	2 848	276 283	0	276 283	229 284	0	229 284
50121	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50206	44 967	0	44 967	230	0	230	0	0	0	45 197	0	45 197
50307	0	0	0	201 195	0	201 195	0	0	0	201 195	0	201 195
50606	800 027	0	800 027	0	0	0	0	0	0	800 027	0	800 027
50621	24 453	0	24 453	0	0	0	0	0	0	24 453	0	24 453
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51403	812 232	0	812 232	445 863	0	445 863	485 867	0	485 867	772 228	0	772 228
51906	0	178 173	178 173	0	11 894	11 894	0	3 157	3 157	0	186 910	186 910
52503	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
60302	3 384	0	3 384	313	0	313	2 446	0	2 446	1 251	0	1 251
60306	8	0	8	23 812	0	23 812	23 802	0	23 802	18	0	18
60308	1 202	0	1 202	3 171	0	3 171	2 946	0	2 946	1 427	0	1 427
60310	1 951	0	1 951	4 285	0	4 285	4 273	0	4 273	1 963	0	1 963
60312	39 918	0	39 918	65 061	0	65 061	74 662	0	74 662	30 317	0	30 317
60314	508	740	1 248	0	90	90	508	20	528	0	810	810
60315	23 916	0	23 916	1	0	1	1 565	0	1 565	22 352	0	22 352
60323	11 655	0	11 655	35	0	35	505	0	505	11 185	0	11 185
60401	432 086	0	432 086	2 701	0	2 701	0	0	0	434 787	0	434 787
60404	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	153 401	0	153 401	180 400	0	180 400	0	0	0	333 801	0	333 801
60411	44 332	0	44 332	0	0	0	0	0	0	44 332	0	44 332
60412	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60701	40 251	0	40 251	14 605	0	14 605	2 670	0	2 670	52 186	0	52 186
61002	0	0	0	65	0	65	51	0	51	14	0	14
61008	2 894	0	2 894	2 654	0	2 654	2 784	0	2 784	2 764	0	2 764
61009	1 301	0	1 301	999	0	999	1 414	0	1 414	886	0	886
61010	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
61011	547 820	0	547 820	127 049	0	127 049	186 033	0	186 033	488 836	0	488 836
61209	0	0	0	156 822	0	156 822	156 822	0	156 822	0	0	0
61210	0	0	0	764 008	0	764 008	764 008	0	764 008	0	0	0
61212	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	24 360	0	24 360	6 188	0	6 188	5 982	0	5 982	24 566	0	24 566
70606	3 321 220	0	3 321 220	459 940	0	459 940	494	0	494	3 780 666	0	3 780 666
70607	3 672	0	3 672	560	0	560	0	0	0	4 232	0	4 232
70608	2 150 124	0	2 150 124	341 003	0	341 003	0	0	0	2 491 127	0	2 491 127
70611	42 895	0	42 895	9 470	0	9 470	0	0	0	52 365	0	52 365
70614	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
Итого по активу (баланс)	23 082 752	4 813 437	27 896 189	33 238 421	9 025 734	42 264 155	30 918 519	8 913 468	39 831 987	25 402 654	4 925 703	30 328 357
Пассив
10207	450 858	0	450 858	2 904	0	2 904	2 904	0	2 904	450 858	0	450 858
10601	6 025	0	6 025	0	0	0	0	0	0	6 025	0	6 025
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	699 826	0	699 826	0	0	0	0	0	0	699 826	0	699 826
30109	1	7	8	12 071	0	12 071	12 071	0	12 071	1	7	8
30126	8	0	8	4	0	4	5	0	5	9	0	9
30220	0	0	0	0	145 584	145 584	0	145 584	145 584	0	0	0
30222	0	0	0	0	8 549	8 549	0	8 549	8 549	0	0	0
30223	39 978	0	39 978	8 325 033	0	8 325 033	8 351 093	0	8 351 093	66 038	0	66 038
30232	0	192	192	114 442	43 586	158 028	115 047	44 324	159 371	605	930	1 535
30236	3	6 356	6 359	4 282	167 832	172 114	4 289	161 836	166 125	10	360	370
30301	1 971 821	3 171 271	5 143 092	405 064	72 930	477 994	606 846	368 141	974 987	2 173 603	3 466 482	5 640 085
30305	1 998 017	168 880	2 166 897	282 279	3 220	285 499	733 383	17 383	750 766	2 449 121	183 043	2 632 164
31302	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31303	0	0	0	175 000	0	175 000	350 000	0	350 000	175 000	0	175 000
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31309	119 000	0	119 000	2 333	0	2 333	0	0	0	116 667	0	116 667
31408	0	35 267	35 267	0	625	625	0	1 869	1 869	0	36 511	36 511
31409	0	538 630	538 630	0	9 544	9 544	0	28 533	28 533	0	557 619	557 619
31501	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
40602	7 526	0	7 526	25 030	0	25 030	22 790	0	22 790	5 286	0	5 286
40603	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
40701	42 140	0	42 140	85 348	0	85 348	119 344	0	119 344	76 136	0	76 136
40702	962 973	7 005	969 978	7 636 416	424 468	8 060 884	7 528 685	423 564	7 952 249	855 242	6 101	861 343
40703	44 484	247	44 731	115 897	339	116 236	115 477	92	115 569	44 064	0	44 064
40802	159 895	2 210	162 105	1 140 961	3 223	1 144 184	1 126 118	1 779	1 127 897	145 052	766	145 818
40807	127	761	888	1 926	65 112	67 038	2 121	64 553	66 674	322	202	524
40817	248 382	3 390	251 772	1 779 961	11 849	1 791 810	1 866 758	13 062	1 879 820	335 179	4 603	339 782
40820	4 737	2 464	7 201	24 042	14 057	38 099	25 819	14 192	40 011	6 514	2 599	9 113
40821	2 017	0	2 017	3 279	0	3 279	4 249	0	4 249	2 987	0	2 987
40901	17 714	0	17 714	47 769	0	47 769	52 055	0	52 055	22 000	0	22 000
40905	98	0	98	60 211	0	60 211	60 224	0	60 224	111	0	111
40906	0	0	0	99 509	0	99 509	99 509	0	99 509	0	0	0
40909	0	0	0	24 185	15 006	39 191	24 185	15 006	39 191	0	0	0
40910	0	0	0	4 258	2 361	6 619	4 258	2 361	6 619	0	0	0
40911	1 361	0	1 361	153 936	0	153 936	155 339	0	155 339	2 764	0	2 764
40912	1	38	39	13 305	25 262	38 567	13 305	25 263	38 568	1	39	40
40913	5	0	5	4 464	11 534	15 998	4 464	11 534	15 998	5	0	5
42004	11 096	0	11 096	0	0	0	24	0	24	11 120	0	11 120
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42006	5 426	0	5 426	0	0	0	4	0	4	5 430	0	5 430
42105	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
42106	207 080	437	207 517	120 328	8	120 336	124 007	21	124 028	210 759	450	211 209
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	10 497	485	10 982	6 090	9	6 099	7 034	21	7 055	11 441	497	11 938
42301	161 064	4 597	165 661	118 414	29 053	147 467	108 650	28 877	137 527	151 300	4 421	155 721
42305	134 448	17 774	152 222	38 959	10 722	49 681	5 215	917	6 132	100 704	7 969	108 673
42306	8 275 292	122 008	8 397 300	2 203 401	34 502	2 237 903	2 593 694	11 948	2 605 642	8 665 585	99 454	8 765 039
42307	361 184	34 219	395 403	33 040	4 332	37 372	25 331	4 288	29 619	353 475	34 175	387 650
42309	3 711	0	3 711	577	0	577	0	0	0	3 134	0	3 134
42601	291	11	302	22 664	22 905	45 569	22 564	22 906	45 470	191	12	203
42605	101	0	101	6	0	6	0	0	0	95	0	95
42606	69 794	3 790	73 584	41 914	114	42 028	35 839	969	36 808	63 719	4 645	68 364
42607	795	448	1 243	245	8	253	247	24	271	797	464	1 261
45215	31 092	0	31 092	6 686	0	6 686	4 343	0	4 343	28 749	0	28 749
45415	1 156	0	1 156	730	0	730	0	0	0	426	0	426
45515	413 126	0	413 126	89 049	0	89 049	172 935	0	172 935	497 012	0	497 012
45615	11 183	0	11 183	753	0	753	5 446	0	5 446	15 876	0	15 876
45715	527	0	527	37	0	37	25	0	25	515	0	515
45818	225 444	0	225 444	7 602	0	7 602	21 649	0	21 649	239 491	0	239 491
45918	52 551	0	52 551	6 715	0	6 715	10 947	0	10 947	56 783	0	56 783
47403	0	0	0	260 221	3 293 560	3 553 781	260 221	3 293 560	3 553 781	0	0	0
47407	0	0	0	3 615 363	3 302 233	6 917 596	3 615 363	3 302 233	6 917 596	0	0	0
47411	21 772	925	22 697	81 417	580	81 997	75 156	507	75 663	15 511	852	16 363
47416	2 113	0	2 113	76 184	98	76 282	75 048	98	75 146	977	0	977
47422	4 173	615	4 788	254 079	331	254 410	253 843	462	254 305	3 937	746	4 683
47425	23 531	0	23 531	9 459	0	9 459	10 409	0	10 409	24 481	0	24 481
47426	3 919	20 423	24 342	3 077	4 205	7 282	3 848	5 427	9 275	4 690	21 645	26 335
47804	1 058	0	1 058	120	0	120	11 020	0	11 020	11 958	0	11 958
50120	1 081	0	1 081	135	0	135	559	0	559	1 505	0	1 505
50220	4 184	0	4 184	20	0	20	0	0	0	4 164	0	4 164
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52306	0	439 398	439 398	0	7 832	7 832	0	21 917	21 917	0	453 483	453 483
52307	0	160 306	160 306	0	2 840	2 840	0	8 492	8 492	0	165 958	165 958
52501	0	49 999	49 999	0	887	887	0	6 186	6 186	0	55 298	55 298
60301	13 656	0	13 656	38 536	0	38 536	24 975	0	24 975	95	0	95
60305	17 501	0	17 501	82 999	0	82 999	65 498	0	65 498	0	0	0
60309	12 557	0	12 557	7 378	0	7 378	16 676	0	16 676	21 855	0	21 855
60311	13 080	0	13 080	801	0	801	1 083	0	1 083	13 362	0	13 362
60322	186	0	186	1 318	0	1 318	1 315	0	1 315	183	0	183
60324	14 702	0	14 702	2 403	0	2 403	648	0	648	12 947	0	12 947
60405	7 112	0	7 112	0	0	0	0	0	0	7 112	0	7 112
60601	129 133	0	129 133	0	0	0	3 055	0	3 055	132 188	0	132 188
60602	2 052	0	2 052	0	0	0	98	0	98	2 150	0	2 150
61012	26 190	0	26 190	0	0	0	288	0	288	26 478	0	26 478
61301	1	336	337	1	105	106	0	11	11	0	242	242
61304	168	0	168	44	0	44	44	0	44	168	0	168
70601	3 383 899	0	3 383 899	705	0	705	494 412	0	494 412	3 877 606	0	3 877 606
70602	27 613	0	27 613	0	0	0	134	0	134	27 747	0	27 747
70603	2 145 642	0	2 145 642	0	0	0	343 478	0	343 478	2 489 120	0	2 489 120
Итого по пассиву (баланс)	23 103 700	4 792 489	27 896 189	27 875 866	7 739 405	35 615 271	29 990 950	8 056 489	38 047 439	25 218 784	5 109 573	30 328 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	523 788	10	523 798	67 284	0	67 284	42 985	0	42 985	548 087	10	548 097
90902	380 926	26	380 952	33 685	0	33 685	31 734	0	31 734	382 877	26	382 903
91102	0	11 221	11 221	0	595	595	0	199	199	0	11 617	11 617
91202	436 073	764 546	1 200 619	290 264	38 331	328 595	105 304	32 679	137 983	621 033	770 198	1 391 231
91203	18 052	0	18 052	99 142	0	99 142	99 619	0	99 619	17 575	0	17 575
91414	4 156 190	603 659	4 759 849	104 626	31 059	135 685	111 075	129 501	240 576	4 149 741	505 217	4 654 958
91418	3 399	0	3 399	18 893	0	18 893	1 750	0	1 750	20 542	0	20 542
91501	16 791	0	16 791	0	0	0	0	0	0	16 791	0	16 791
91604	106 522	18 287	124 809	17 732	3 699	21 431	10 811	5 917	16 728	113 443	16 069	129 512
91704	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	13 684	0	13 684	0	0	0	0	0	0	13 684	0	13 684
91803	310	0	310	6	0	6	0	0	0	316	0	316
99998	10 985 320	0	10 985 320	1 048 708	0	1 048 708	707 055	0	707 055	11 326 973	0	11 326 973
Итого по активу (баланс)	16 646 296	1 397 749	18 044 045	1 685 340	73 684	1 759 024	1 115 333	168 296	1 283 629	17 216 303	1 303 137	18 519 440
Пассив
91003	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0
91311	431 623	599 705	1 031 328	138 532	29 034	167 566	126 129	29 566	155 695	419 220	600 237	1 019 457
91312	8 711 376	21 317	8 732 693	267 182	378	267 560	634 469	1 129	635 598	9 078 663	22 068	9 100 731
91315	373 373	0	373 373	140 643	0	140 643	131 747	0	131 747	364 477	0	364 477
91316	30 200	0	30 200	9 338	0	9 338	1 338	0	1 338	22 200	0	22 200
91317	222 677	43 188	265 865	113 799	1 567	115 366	114 622	2 679	117 301	223 500	44 300	267 800
91507	550 382	0	550 382	33 577	0	33 577	34 024	0	34 024	550 829	0	550 829
91508	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
99999	7 058 725	0	7 058 725	571 193	0	571 193	704 935	0	704 935	7 192 467	0	7 192 467
Итого по пассиву (баланс)	17 379 835	664 210	18 044 045	1 277 269	30 979	1 308 248	1 750 269	33 374	1 783 643	17 852 835	666 605	18 519 440
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 599 506	639 967	3 239 473	2 599 506	442 821	3 042 327	0	197 146	197 146
93801	0	0	0	11 338	0	11 338	11 338	0	11 338	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 610 844	639 967	3 250 811	2 610 844	442 821	3 053 665	0	197 146	197 146
Пассив
96001	0	0	0	440 589	2 608 613	3 049 202	637 417	2 608 613	3 246 030	196 828	0	196 828
96801	0	0	0	11 338	0	11 338	11 656	0	11 656	318	0	318
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	451 927	2 608 613	3 060 540	649 073	2 608 613	3 257 686	197 146	0	197 146
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	362,0000	0	0	108,0000	0	0	111,0000	0	0	359,0000
98010	0	0	1 334 279,0000	0	0	0,0000	0	0	265 835,0000	0	0	1 068 444,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	109,0000	0	0	107,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 334 648,0000	0	0	217,0000	0	0	266 053,0000	0	0	1 068 812,0000
Пассив
98050	0	0	1 083 834,0000	0	0	340 940,0000	0	0	137 543,0000	0	0	880 437,0000
98070	0	0	250 814,0000	0	0	137 439,0000	0	0	75 000,0000	0	0	188 375,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 334 648,0000	0	0	478 379,0000	0	0	212 543,0000	0	0	1 068 812,0000

Страница была полезной?