Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 765	86 356	127 121	132 888	24 721	157 609	150 727	26 379	177 106	22 926	84 698	107 624
20208	2 815	3 806	6 621	8 974	7 942	16 916	8 461	7 843	16 304	3 328	3 905	7 233
20209	0	0	0	28 135	0	28 135	28 135	0	28 135	0	0	0
30102	162 189	0	162 189	3 431 210	0	3 431 210	3 544 491	0	3 544 491	48 908	0	48 908
30110	16 201	354 083	370 284	13 235	163 186	176 421	11 269	182 204	193 473	18 167	335 065	353 232
30202	31 785	0	31 785	2 215	0	2 215	0	0	0	34 000	0	34 000
30204	14 711	0	14 711	0	0	0	770	0	770	13 941	0	13 941
30233	929	0	929	7 788	124	7 912	7 601	92	7 693	1 116	32	1 148
30235	0	0	0	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	0	0	0
30413	2 611	0	2 611	35 875	0	35 875	37 298	0	37 298	1 188	0	1 188
30424	0	0	0	436 663	0	436 663	436 663	0	436 663	0	0	0
30602	50 000	2 378	52 378	0	126	126	0	42	42	50 000	2 462	52 462
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	60 000	0	60 000	180 000	0	180 000
32201	0	2 049	2 049	0	108	108	0	36	36	0	2 121	2 121
32301	0	53 500	53 500	0	2 834	2 834	0	948	948	0	55 386	55 386
45104	5 000	0	5 000	9 666	0	9 666	9 704	0	9 704	4 962	0	4 962
45201	3 816	0	3 816	33 494	0	33 494	31 183	0	31 183	6 127	0	6 127
45203	0	0	0	5 100	0	5 100	1 600	0	1 600	3 500	0	3 500
45204	109 104	0	109 104	41 700	0	41 700	82 804	0	82 804	68 000	0	68 000
45205	56 948	0	56 948	1 622	0	1 622	43 000	0	43 000	15 570	0	15 570
45206	1 813 624	0	1 813 624	122 800	0	122 800	155 256	0	155 256	1 781 168	0	1 781 168
45207	961 655	0	961 655	195 550	0	195 550	63 765	0	63 765	1 093 440	0	1 093 440
45208	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45305	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45406	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
45407	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	9 123	0	9 123	450	0	450	105	0	105	9 468	0	9 468
45506	15 864	0	15 864	200	0	200	158	0	158	15 906	0	15 906
45507	19 576	0	19 576	0	0	0	30	0	30	19 546	0	19 546
45509	12 131	2 711	14 842	9 586	704	10 290	8 681	1 510	10 191	13 036	1 905	14 941
45812	8 706	0	8 706	16 574	0	16 574	4 324	0	4 324	20 956	0	20 956
45814	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45815	324	0	324	0	0	0	321	0	321	3	0	3
45912	1 236	0	1 236	0	0	0	983	0	983	253	0	253
45914	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
47408	0	0	0	6 132 488	5 375 567	11 508 055	6 132 488	5 375 567	11 508 055	0	0	0
47423	244	19	263	38	8	46	27	14	41	255	13	268
47427	27	114	141	44 337	151	44 488	32 186	139	32 325	12 178	126	12 304
50104	48 459	0	48 459	202 579	0	202 579	202 276	0	202 276	48 762	0	48 762
50106	0	0	0	279 775	0	279 775	279 147	0	279 147	628	0	628
50118	120 270	0	120 270	481 523	0	481 523	481 142	0	481 142	120 651	0	120 651
50121	579	0	579	270	0	270	604	0	604	245	0	245
50211	0	45 106	45 106	0	2 744	2 744	0	799	799	0	47 051	47 051
52503	0	365	365	0	16	16	0	81	81	0	300	300
60302	394	0	394	43	0	43	66	0	66	371	0	371
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	69	0	69	679	0	679	680	0	680	68	0	68
60312	5 226	0	5 226	5 980	0	5 980	5 597	0	5 597	5 609	0	5 609
60314	0	51	51	0	18	18	0	0	0	0	69	69
60401	9 881	0	9 881	279	0	279	0	0	0	10 160	0	10 160
60701	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61008	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	3 376	0	3 376	418	0	418	286	0	286	3 508	0	3 508
70606	871 942	0	871 942	114 444	0	114 444	20	0	20	986 366	0	986 366
70607	1 373	0	1 373	4 531	0	4 531	0	0	0	5 904	0	5 904
70608	528 345	0	528 345	52 455	0	52 455	1	0	1	580 799	0	580 799
70611	22 554	0	22 554	3 061	0	3 061	0	0	0	25 615	0	25 615
Итого по активу (баланс)	4 983 405	550 538	5 533 943	12 449 218	5 578 249	18 027 467	12 175 045	5 595 654	17 770 699	5 257 578	533 133	5 790 711
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	24 139	0	24 139	0	0	0	0	0	0	24 139	0	24 139
10801	125 857	0	125 857	0	0	0	0	0	0	125 857	0	125 857
30126	732	0	732	249	0	249	179	0	179	662	0	662
30232	328	28	356	23 627	3 213	26 840	24 313	3 372	27 685	1 014	187	1 201
30601	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
30607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
31302	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 700	0	1 700	2 500	0	2 500	800	0	800
32901	100 513	0	100 513	400 358	0	400 358	399 415	0	399 415	99 570	0	99 570
40502	40	3 229	3 269	2	3 217	3 219	0	1	1	38	13	51
40603	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	10 049	0	10 049
40701	269	0	269	27 450	0	27 450	28 129	0	28 129	948	0	948
40702	732 439	1 733	734 172	2 999 280	13 119	3 012 399	2 935 636	13 777	2 949 413	668 795	2 391	671 186
40703	212 726	11 403	224 129	113 311	422	113 733	30 542	824	31 366	129 957	11 805	141 762
40802	27 477	0	27 477	9 071	0	9 071	16 847	0	16 847	35 253	0	35 253
40807	105	51	156	0	1	1	0	3	3	105	53	158
40817	40 187	16 373	56 560	411 046	109 346	520 392	412 330	109 504	521 834	41 471	16 531	58 002
40820	70	331	401	651	1 800	2 451	652	1 794	2 446	71	325	396
40901	0	0	0	0	0	0	134 800	0	134 800	134 800	0	134 800
40911	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
42104	194 046	0	194 046	0	0	0	0	0	0	194 046	0	194 046
42105	11 341	16 031	27 372	0	284	284	10 380	849	11 229	21 721	16 596	38 317
42106	40 790	38 474	79 264	0	682	682	0	2 038	2 038	40 790	39 830	80 620
42206	105 845	0	105 845	0	0	0	0	0	0	105 845	0	105 845
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	7 367	57 344	64 711	2 605	36 798	39 403	2 113	2 740	4 853	6 875	23 286	30 161
42306	484 938	535 674	1 020 612	86 213	40 033	126 246	113 060	89 707	202 767	511 785	585 348	1 097 133
42307	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
42309	420 273	0	420 273	0	0	0	16	0	16	420 289	0	420 289
42506	152 401	133 932	286 333	0	75 010	75 010	0	80 864	80 864	152 401	139 786	292 187
42605	155	0	155	33	0	33	0	0	0	122	0	122
42606	89 679	17 128	106 807	0	1 330	1 330	0	1 033	1 033	89 679	16 831	106 510
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	1 050	0	1 050	2 038	0	2 038	2 030	0	2 030	1 042	0	1 042
45215	148 197	0	148 197	76 021	0	76 021	41 811	0	41 811	113 987	0	113 987
45315	240	0	240	180	0	180	0	0	0	60	0	60
45415	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45515	10 708	0	10 708	607	0	607	380	0	380	10 481	0	10 481
45818	8 724	0	8 724	144	0	144	12 376	0	12 376	20 956	0	20 956
45918	397	0	397	144	0	144	0	0	0	253	0	253
47407	0	0	0	6 135 081	5 373 748	11 508 829	6 135 081	5 373 748	11 508 829	0	0	0
47411	277	73	350	339	365	704	5 598	3 941	9 539	5 536	3 649	9 185
47416	0	0	0	5 931	0	5 931	5 931	0	5 931	0	0	0
47422	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47425	14 560	0	14 560	15 416	0	15 416	12 193	0	12 193	11 337	0	11 337
47426	866	472	1 338	475	17	492	5 947	1 045	6 992	6 338	1 500	7 838
50120	984	0	984	0	0	0	4 531	0	4 531	5 515	0	5 515
50219	4 828	0	4 828	0	0	0	202	0	202	5 030	0	5 030
52306	0	9 704	9 704	0	175	175	0	424	424	0	9 953	9 953
60301	0	0	0	5 264	0	5 264	5 264	0	5 264	0	0	0
60305	0	0	0	7 412	0	7 412	7 412	0	7 412	0	0	0
60309	23	0	23	35	0	35	44	0	44	32	0	32
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	5 477	0	5 477	0	0	0	75	0	75	5 552	0	5 552
61301	138	0	138	3 311	0	3 311	3 173	0	3 173	0	0	0
61304	124	0	124	15	0	15	15	0	15	124	0	124
70601	987 752	0	987 752	3	0	3	164 111	0	164 111	1 151 860	0	1 151 860
70602	579	0	579	604	0	604	270	0	270	245	0	245
70603	529 672	0	529 672	0	0	0	41 804	0	41 804	571 476	0	571 476
Итого по пассиву (баланс)	4 691 963	841 980	5 533 943	10 525 846	5 659 560	16 185 406	10 756 510	5 685 664	16 442 174	4 922 627	868 084	5 790 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
90803	0	9 704	9 704	0	424	424	0	175	175	0	9 953	9 953
90901	9 556	0	9 556	10	0	10	9	0	9	9 557	0	9 557
90902	401	0	401	9 579	0	9 579	2 368	0	2 368	7 612	0	7 612
91202	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
91203	7	0	7	2	0	2	3	0	3	6	0	6
91414	513 152	0	513 152	41 289	0	41 289	118 000	0	118 000	436 441	0	436 441
91604	3 084	0	3 084	540	0	540	125	0	125	3 499	0	3 499
91704	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
99998	1 353 615	0	1 353 615	358 465	0	358 465	316 251	0	316 251	1 395 829	0	1 395 829
Итого по активу (баланс)	1 879 819	9 730	1 889 549	409 888	425	410 313	436 761	176	436 937	1 852 946	9 979	1 862 925
Пассив
91003	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
91311	8 833	0	8 833	0	0	0	0	0	0	8 833	0	8 833
91312	842 996	0	842 996	29 585	0	29 585	144 727	0	144 727	958 138	0	958 138
91315	304 762	0	304 762	38 252	0	38 252	22 795	0	22 795	289 305	0	289 305
91316	45 000	0	45 000	112 422	0	112 422	72 142	0	72 142	4 720	0	4 720
91317	109 571	5 973	115 544	133 781	714	134 495	114 669	2 687	117 356	90 459	7 946	98 405
91507	35 499	0	35 499	52	0	52	0	0	0	35 447	0	35 447
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	535 934	0	535 934	120 681	0	120 681	51 843	0	51 843	467 096	0	467 096
Итого по пассиву (баланс)	1 883 576	5 973	1 889 549	436 218	714	436 932	407 621	2 687	410 308	1 854 979	7 946	1 862 925
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	256 490	256 490	399 415	5 101 595	5 501 010	399 415	5 059 361	5 458 776	0	298 724	298 724
93302	0	0	0	0	130 011	130 011	0	130 011	130 011	0	0	0
93801	356	0	356	25 346	0	25 346	25 702	0	25 702	0	0	0
Итого по активу (баланс)	356	256 490	256 846	424 761	5 231 606	5 656 367	425 117	5 189 372	5 614 489	0	298 724	298 724
Пассив
96001	256 846	0	256 846	5 034 708	0	5 034 708	5 076 522	0	5 076 522	298 660	0	298 660
96201	0	0	0	399 415	0	399 415	399 415	0	399 415	0	0	0
96302	0	0	0	128 911	0	128 911	128 911	0	128 911	0	0	0
96801	0	0	0	16 077	0	16 077	16 141	0	16 141	64	0	64
Итого по пассиву (баланс)	256 846	0	256 846	5 579 111	0	5 579 111	5 620 989	0	5 620 989	298 724	0	298 724
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	449 781,0000	0	0	472 132,0000	0	0	471 528,0000	0	0	450 385,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	449 781,0000	0	0	472 132,0000	0	0	471 528,0000	0	0	450 385,0000
Пассив
98040	0	0	398 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	398 776,0000
98050	0	0	51 005,0000	0	0	471 528,0000	0	0	472 132,0000	0	0	51 609,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	449 781,0000	0	0	471 528,0000	0	0	472 132,0000	0	0	450 385,0000

Страница была полезной?