Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 279	708	54 987	196 842	1 857	198 699	218 750	1 500	220 250	32 371	1 065	33 436
20209	0	0	0	147 654	0	147 654	147 654	0	147 654	0	0	0
30102	141 783	0	141 783	3 329 943	0	3 329 943	3 188 416	0	3 188 416	283 310	0	283 310
30110	780	237	1 017	1 889	2 418	4 307	1 851	2 543	4 394	818	112	930
30202	6 490	0	6 490	0	0	0	656	0	656	5 834	0	5 834
30204	10 516	0	10 516	0	0	0	284	0	284	10 232	0	10 232
30233	0	0	0	1 492	62	1 554	1 490	62	1 552	2	0	2
31904	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	248 649	609 165	857 814	18 694	32 270	50 964	6 667	10 795	17 462	260 676	630 640	891 316
45207	234 000	0	234 000	2 379	0	2 379	5 000	0	5 000	231 379	0	231 379
45208	64 100	0	64 100	0	0	0	2 500	0	2 500	61 600	0	61 600
45406	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45407	4 650	0	4 650	0	0	0	111	0	111	4 539	0	4 539
45505	70	0	70	0	0	0	6	0	6	64	0	64
45506	2 493	0	2 493	0	0	0	108	0	108	2 385	0	2 385
45507	396	0	396	0	0	0	15	0	15	381	0	381
47408	0	0	0	0	2 347	2 347	0	2 347	2 347	0	0	0
47423	1 089	0	1 089	4	0	4	3	0	3	1 090	0	1 090
47427	0	0	0	4 738	4 377	9 115	4 738	4 377	9 115	0	0	0
51401	50 203	0	50 203	281 313	0	281 313	280 897	0	280 897	50 619	0	50 619
51402	40 016	0	40 016	73	0	73	40 089	0	40 089	0	0	0
51403	140 805	0	140 805	100 373	0	100 373	101 128	0	101 128	140 050	0	140 050
51404	70 360	0	70 360	615	0	615	0	0	0	70 975	0	70 975
60302	323	0	323	0	0	0	146	0	146	177	0	177
60306	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60308	4	0	4	58	0	58	62	0	62	0	0	0
60310	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	303	0	303	1 010	0	1 010	1 076	0	1 076	237	0	237
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	13 038	0	13 038	0	0	0	0	0	0	13 038	0	13 038
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
61008	2	0	2	56	0	56	55	0	55	3	0	3
61210	0	0	0	140 897	0	140 897	140 897	0	140 897	0	0	0
61403	2 271	0	2 271	3	0	3	71	0	71	2 203	0	2 203
70606	105 431	0	105 431	9 614	0	9 614	1	0	1	115 044	0	115 044
70608	512 110	0	512 110	42 919	0	42 919	0	0	0	555 029	0	555 029
70611	7 944	0	7 944	783	0	783	0	0	0	8 727	0	8 727
Итого по активу (баланс)	1 713 003	610 110	2 323 113	4 311 828	43 331	4 355 159	4 173 164	21 624	4 194 788	1 851 667	631 817	2 483 484
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	6 730	0	6 730	0	0	0	0	0	0	6 730	0	6 730
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30232	26	0	26	1 201	218	1 419	1 175	218	1 393	0	0	0
30236	0	0	0	77	28	105	77	28	105	0	0	0
40602	587	0	587	1 601	0	1 601	1 116	0	1 116	102	0	102
40603	866	0	866	566	0	566	710	0	710	1 010	0	1 010
40702	251 333	0	251 333	4 348 492	5 860	4 354 352	4 429 915	5 860	4 435 775	332 756	0	332 756
40703	4 548	0	4 548	1 728	0	1 728	1 684	0	1 684	4 504	0	4 504
40802	11 032	0	11 032	98 063	0	98 063	100 719	0	100 719	13 688	0	13 688
40817	4 680	3	4 683	14 532	870	15 402	17 275	870	18 145	7 423	3	7 426
40821	15	0	15	344	0	344	339	0	339	10	0	10
40905	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0
40909	0	0	0	225	21	246	225	21	246	0	0	0
40910	0	0	0	62	44	106	62	44	106	0	0	0
40911	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
40912	0	0	0	210	156	366	210	156	366	0	0	0
40913	0	0	0	74	69	143	74	69	143	0	0	0
42107	9 390	0	9 390	0	0	0	0	0	0	9 390	0	9 390
42301	7	0	7	0	0	0	10	0	10	17	0	17
42305	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
42306	78 418	601 228	679 646	60 399	10 653	71 052	53 205	31 849	85 054	71 224	622 424	693 648
42307	2 810	0	2 810	3 145	0	3 145	3 178	0	3 178	2 843	0	2 843
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	10 788	0	10 788	2 549	0	2 549	383	0	383	8 622	0	8 622
45515	72	0	72	2	0	2	0	0	0	70	0	70
47407	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
47411	516	3 930	4 446	24	70	94	441	4 147	4 588	933	8 007	8 940
47416	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
47422	0	0	0	141 245	2 640	143 885	141 245	2 640	143 885	0	0	0
47425	2 013	0	2 013	367	0	367	1 352	0	1 352	2 998	0	2 998
47426	477	0	477	692	0	692	724	0	724	509	0	509
60301	9	0	9	1 217	0	1 217	1 220	0	1 220	12	0	12
60305	695	0	695	1 905	0	1 905	1 210	0	1 210	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60601	4 676	0	4 676	0	0	0	93	0	93	4 769	0	4 769
70601	138 425	0	138 425	0	0	0	14 101	0	14 101	152 526	0	152 526
70603	512 627	0	512 627	0	0	0	43 075	0	43 075	555 702	0	555 702
Итого по пассиву (баланс)	1 717 952	605 161	2 323 113	4 686 293	20 629	4 706 922	4 821 391	45 902	4 867 293	1 853 050	630 434	2 483 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 431	0	72 431	632	0	632	1 310	0	1 310	71 753	0	71 753
90902	24 227	0	24 227	537	0	537	477	0	477	24 287	0	24 287
91414	685 346	0	685 346	30 375	3 443	33 818	0	58	58	715 721	3 385	719 106
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	621	0	621	0	0	0	1	0	1	620	0	620
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 534 180	0	1 534 180	139 906	0	139 906	42 465	0	42 465	1 631 621	0	1 631 621
Итого по активу (баланс)	2 317 547	0	2 317 547	171 453	3 443	174 896	44 256	58	44 314	2 444 744	3 385	2 448 129
Пассив
91312	1 451 556	0	1 451 556	21 335	0	21 335	67 464	0	67 464	1 497 685	0	1 497 685
91315	1 121	0	1 121	0	58	58	0	3 443	3 443	1 121	3 385	4 506
91316	44 684	0	44 684	21 073	0	21 073	64 000	0	64 000	87 611	0	87 611
91317	28 500	0	28 500	0	0	0	5 000	0	5 000	33 500	0	33 500
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	783 367	0	783 367	1 727	0	1 727	34 868	0	34 868	816 508	0	816 508
Итого по пассиву (баланс)	2 317 547	0	2 317 547	44 135	58	44 193	171 332	3 443	174 775	2 444 744	3 385	2 448 129
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?